水利局预算公开

2019年水利局预算公开2019年茌平县水利局部门预算第一部分、部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成第二部分、2019年部门预算表 一、2019年部门收支预算总体情况表 二、2019年部门收支预算总体情况表 三、2019年部门收入预算总体情况表 四、2019年部门支出预算总体情况表 五、2019年财政拨款收支总体情况表 六、2019年一般公共预算支出情况表 七、2019年一般公共预算基本支出情况表 八、2019年政府性基金支出预算表 九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2019年政府采购预算表第三部分、2019年部门预算情况说明 一、收支预算整体情况 二、一般公共预算拨款收支情况 三、政府性基金预算收支情况 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况 五、重要事项说明 六、名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能 （一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，起草县级权限范围内的有关水利行业规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划。负责组织实施全县水利改革发展相关工作,参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格的水资源管理制度，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责境内重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。（三）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。（四）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。（五）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道、湖泊（水库）以及河口、滩地的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河长制办公室的日常工作。（六）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关措施、监督工程安全运行，落实地方配套工程建设；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。（七）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟定水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好农村荒地、荒滩、荒沟治理开发工作。（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设和改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。（九）负责全县水利水电工程移民工作。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷；负责水行政执法监督工作；指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；组织、指导、监督防汛抗旱工作的安全管理。指导水利建设县场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督落实，负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外合作交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。（十二）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城县规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重点水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（十三）负责协调县内涉及黄河、徒骇河、马颊河、南水北调干线工程的有关事务。（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1茌平县水利局本级2345第二部分 2019年部门预算表表12019年茌平县水利局部门收支预算表（功能科目分类）单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）1861.50 农林水支出1779.48 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 水利1779.48 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 行政运行（水利）1764.48 四、国有资本经营收入安排的拨款 水利工程运行与维护15.00 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）住房保障支出82.02 住房改革支出82.02 住房公积金82.02 本 年 收 入 合 计1861.50 本 年 支 出 合 计1861.50 五、上级补助收入对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、上年结转结余结转下年收 入 总 计1861.50 支 出 总 计1861.50 表22019年茌平县水利局部门收支预算表（经济分类）单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）1861.50 工资福利支出1679.12 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 基本工资534.46 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 津贴补贴498.40 四、国有资本经营收入安排的拨款 机关事业单位基本养老保险缴费169.68 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） 职工基本医疗保险缴费93.33 其他社会保障缴费2.93 住房公积金82.02 其他工资福利支出298.30 商品和服务支出131.61 办公费7.10 印刷费6.28 水费1.00 电费7.10 邮电费4.38 取暖费8.06 差旅费3.50 会议费2.50 本 年 收 入 合 计1861.50 本 年 支 出 合 计1861.50 五、上级补助收入对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、上年结转结余结转下年收 入 总 计1861.50 支 出 总 计1861.50 表32019年茌平县水利局部门收入预算表单位名称：水务局本级 和 水务局本级（行政） 和 水务局本级（事业）单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金专户管理的教育性收费、医疗收费收入国有资本经营收入安排的拨款事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入债务收入上年结转类款项*123456789101112合计1861.50 1861.50 213农林水支出1779.48 1779.48 03 水利1779.48 1779.48 213 0301 行政运行（水利）1764.48 1764.48 213 0306 水利工程运行与维护15.00 15.00 221住房保障支出82.02 82.02 02 住房改革支出82.02 82.02 221 0201 住房公积金82.02 82.02 表42019年茌平县水利局部门支出预算表单位：万元科目编码科目编码（单位编码）科目名称（单位名称）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计1861.50 1846.50 1679.12 50.77 116.61 15.00 15.00 308水务局1861.50 1846.50 1679.12 50.77 116.61 15.00 15.00 308001 水务局本级1861.50 1846.50 1679.12 50.77 116.61 15.00 15.00 213 农林水支出1779.48 1764.48 1597.10 50.77 116.61 15.00 15.00 03 水利1779.48 1764.48 1597.10 50.77 116.61 15.00 15.00 213 0301 2130301 行政运行（水利）1764.48 1764.48 1597.10 50.77 116.61 213 0306 2130306 水利工程运行与维护15.00 15.00 15.00 221 住房保障支出82.02 82.02 82.02 02 住房改革支出82.02 82.02 82.02 221 0201 2210201 住房公积金82.02 82.02 82.02 表52019年茌平县水利局部门财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目合计 一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款一、一般公共预算拨款（补助）1861.50 农林水支出1779.48 1779.48 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 水利1779.48 1779.48 三、国有资本经营收入安排的拨款 行政运行（水利）1764.48 1764.48 水利工程运行与维护15.00 15.00 住房保障支出82.02 82.02 住房改革支出82.02 82.02 住房公积金82.02 82.02 本 年 收 入 合 计1861.50 本 年 支 出 合 计1861.50 1861.50 对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支 出 总 计1861.50 支 出 总 计1861.50 1861.50 表62019年茌平县水利局部门一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码功能科目编码（单位编码）功能科目名称（单位名称）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计1861.50 1846.50 1679.12 50.77 116.61 15.00 15.00 308水务局1861.50 1846.50 1679.12 50.77 116.61 15.00 15.00 308001水务局本级1861.50 1846.50 1679.12 50.77 116.61 15.00 15.00 213农林水支出1779.48 1764.48 1597.10 50.77 116.61 15.00 15.00 03水利1779.48 1764.48 1597.10 50.77 116.61 15.00 15.00 213 03012130301行政运行（水利）1764.48 1764.48 1597.10 50.77 116.61 213 03062130306水利工程运行与维护15.00 15.00 15.00 221住房保障支出82.02 82.02 82.02 02住房改革支出82.02 82.02 82.02 221 02012210201住房公积金82.02 82.02 82.02 表72019年茌平县水利局一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款*1合计1846.50 301工资福利支出1679.12 30130101 基本工资534.46 30130102 津贴补贴498.40 30130108 机关事业单位基本养老保险缴费169.68 30130110 职工基本医疗保险缴费93.33 30130112 其他社会保障缴费2.93 30130113 住房公积金82.02 30130199 其他工资福利支出298.30 302商品和服务支出116.61 30230201 办公费7.10 30230202 印刷费6.28 30230205 水费1.00 30230206 电费7.10 30230207 邮电费4.38 30230208 取暖费8.06 30230211 差旅费3.50 30230215 会议费2.50 30230216 培训费20.54 30230228 工会经费34.09 30230229 福利费2.10 30230231 公务用车运行维护费1.30 30230239 其他交通费用16.32 30230299 其他商品和服务支出2.34 303对个人和家庭的补助50.77 30330303 退职(役)费4.36 30330305 生活补助21.24 30330307 医疗费补助25.17 表82019年茌平县水利局政府性基金预算表单位：万元科目编码科目编码（单位编码）科目名称（单位名称）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款 项*12345表92019年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：水务局本级 和 水务局本级（行政） 和 水务局本级（事业）单位：万元单位显示编码 单位名称 合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费308001水务局本级1.30 1.30 1.30 表102019年茌平县水利局政府采购预算表单位:万元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源类款项总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营预算收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款*123456789101112131415第三部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2019年收入预算为1861.50万元，其中：一般公共预算拨款1861.50万元。2019年支出预算为1861.50万元，其中：按功能分类科目，农林水支出（类）1779.48万元，住房保障支出（类）82.02万元。二、一般公共预算拨款收支情况2019年一般公共预算收入预算为1861.50万元，比上年1692.69增加9%，主要原因是2018年普调增资、补发2014年10月-2015年6月工资，年终一次性奖金。2019年一般公共预算支出预算为1861.50万元，比上年增加9%，具体情况如下：1、工资福利（类）支出1679.12万元，比上年增 加22%，主要原因是2018年普调增资、补发2014年10月-2015年6月工资，年终一次性奖金。2、商品服务支出116.61万元，比上年减少0.02%，主要原因是水利局本着开源节流、节约开支的原则，压减经费开支。3、对个人和家庭补助（类）支出50.77万元，比上年增加22%，主要原因是普调增资，医疗费补助增加。4、项目支出15万元，比上年减少91%，主要原因是项目减少。三、政府性基金预算收支情况2019年政府性基金收入预算0万元。 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1846.50万元，其中：人员经费1729.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费116.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算60.20万元。 五、重要事项说明 （一） 一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。 2019年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.30万元、公务接待费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.1万元，其中：公务用车运行维护费减少0.1万元，原因是严格控制公务用车运行维护费。（二）其他情况说明截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万元以上的大型设备 2 （台、件、套）。2019年预算安排 购置50万元以上的大型设备0（台、件、套）。2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。六、名词解释一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。