《大连理工大学校园一卡通资金管理办法5篇》

大连理工大学校园一卡通资金管理办法5篇附件 2： 大连理工大学校园一卡通资金管理办法（暂行） 第一章总则第一条为加强我校校园一卡通（以下简称一卡通）资金管理，按 照国家有关政策和财务制度规定，结合我校实际，特制定本办法。第二条本办法中一卡通资金包括一卡通本金及一卡通收支所涉 及资金。第三条一卡通资金纳入学校财务统一管理，实行单独核算、收支 两条线管理。财务处负责资金的监督、归集、核算及划转，设专人协 助网络与信息化中心管理一卡通资金。第四条一卡通资金的日常管理由网络与信息化中心负责，财务处 委派专人（一卡通会计）负责一卡通资金管理，资金收支由网络与信 息化中心负责人实行“一支笔”审批制。第五条一卡通资金收支必须严格遵守国家和学校的各项财务规 章制度。第二章业务分类 第六条一卡通充值：指向持卡人（以下简称用户）的一卡通个人 账户增加资金的行为。主要包括以下两种业务类型：（一）现金充值。指用户直接到校园卡服务大厅缴纳现金。 充值人员必须遵守学校资金管理有关规定，将每天收取的现金及 时存入我校银行账户或送交财务处，除送交资金单据外还须后附系统 生成的资金明细单据。一卡通会计负责对充值人员的业务进行审核，每天与充值人员核 对充值金额，保证系统数据与实际金额一致，每月最后一周的周三下 午将填写的一卡通充值月报表及一卡通工本费月报表交财务 处，数据周期为上月21日至当月 20日。（二）转账充值。是指通过银行转账（圈存）、校内转账、银行 转账支票的方式向一卡通充值。一卡通会计应每天核对各类转账金额与系统金额是否一致，对数 据的一致性负责。第七条一卡通消费。是指用户在商户（指通过校园一卡通系统进 行身份认证及商务活动或实现缴费的单位或实体）的 pos 机刷卡消费 或交费及在一卡通网上支付平台进行消费或交费的情况。用户刷卡后 或在网上支付平台交易后，持卡人账户资金减少，商户账户资金增加。第八条一卡通收入。是指在一卡通运营过程中产生的收益，包括 补卡、换卡时收取的工本费以及其他运行维护费收入。一卡通卡务人员将收取的一卡通工本费存入专用账户，不得以收 抵支，一卡通会计负责稽核。第九条一卡通支出。是指在管理一卡通业务活动中发生的各项费 用。主要包括业务费、劳务费、设备运行维护费以及制卡成本费等各 项开支。第十条一卡通退款（一）持卡人消费时错划多收的资金，由持卡人填写校园卡消 费退款单，结算单位确认盖章后，持卡人凭校园卡消费退款单 到校园卡服务大厅办理调账手续。（二）毕业生离校时，可以自愿将余额全部或部分捐给学校发展 基金会，也可以全部退款，网络与信息化中心将余额以批量转账方式 转入学生银行卡中。（三）职工调离、学生退学、博士报退以及其他原因需要取消校 园卡消费功能的，持卡人到校园卡服务大厅确认校园卡余额，填写结 算退款单，现场办理退款。第三章资金管理 第十一条财务处在学校财务系统中网络与信息化中心下设立一 卡通账号，归集、核算、划转一卡通资金和学校预算安排一卡通运行 维护经费等支出。第十二条一卡通卡务人员应严格区分收入、本金、系统平账以及 其他方式形成的资金，与系统自动产生的操作员现金统计表核对， 做到账实相符。第十三条学校在与校外商户进行资金结算时将按相关规定根据 结算金额收取一定比例的系统运行与维护费（直接从结算资金中扣 除），并纳入一卡通专用账户。第十四条商户的资金结算每月一次，结算周期为上月21 日至当 月 20 日。结算前，一卡通会计与商户应认真核对系统自动产生的商 户账户报表数据，经网络与信息化中心负责人审核签字作为财务处资金划转的依据。在资金支付方式上，没有纳入学校财务系统管理的商户采用转账 支票（商户需要开设银行账户）；纳入学校财务系统管理的商户，以 及学校职能部门、业务单位的服务性收费，实行内部转账。第十五条各商户可通过一卡通管理部授权查询、打印交易明细 账，各商户应及时核对每日交易明细账，发现差错应及时和网络与信 息化中心联系。第十六条各商户及下属的子商户组织结构发生变更，应及时通知 网络与信息化中心。因组织结构变动造成的系统数据转账不到位，由 各商户自行负责。第十七条各商户应遵守一卡通系统操作规范，无故脱机消费造成 的账目问题，以网络与信息化中心认可的数据结算。因系统原因发生 商户重复收费时，商户应服从学校对商户结算账户的调账处理。第四章其他第十八条一卡通只能消费，不能提取现金。第十九条首张学生卡和教工卡由学校免费发放，补卡换卡需缴纳 工本费 25 元张。第二十条如学校为方便新生使用校园卡，在校园卡中预存一定金 额资金，持卡人应按学校规定按时缴纳预存金额。财务处在每年的开 学初，将委托银行通过批量代扣款的处理方式，从新生的银行卡进行 扣款。第二十一条一卡通系统维护人员在后台进行的与一卡通资金有 关的处理，应及时与财务处沟通，保证一卡通系统的稳定运行。 第五章附则 第二十二条学校可根据实际运行情况对本暂行办法进行完善和 修改。第二十三条大连理工大学盘锦校区校园一卡通资金管理参考本 办法执行。第二十四条本办法由财务处负责解释。第二十五条本办法自发文 之日起执行。内容仅供参考