《物资管理制度》PPT课件

1.物资验收 2.物资保管 3.物资发放 4.物资的出售 5.退料机采购物缺陷处理 6.废旧物资、包装物的管理 7.仓库的安全管理 8.资金管理 （一）采购物验收工作，应按采购物品种、按合同规定进行。 （二）采购物验收可分进厂验收和出库验收。其工作涉及有关部门，按牵头、参加、记录、催办、验收五个环节，并应明确责任。 （三）进厂验收需制造厂家和运输部门参加。 （四）出库验收由保管物资人员和领用部门及有关质检部门参加验收。 设备到厂应通知制造厂销售处（驻现场代表），并商定设备开箱检验。 1、凡主机设备和主要辅机设备及主要设备开箱检验，制造厂家代表、工程负责人、施工单位代表、技术部门（包括档案人员）、监理代表参加。其它设备检验由计划营销部组织验收。 2、设备开箱检验内容： （1）开箱时先验收包装质量； （2）开箱后清点设备及附件并与装箱单相符，进行清点登记； （3）装箱单应与合同相符合，设备外形及接口应与工艺设计相符； （一）采购物的保管一般在入厂验收后进行，分库内保管和领出后安装前保管两个阶段。 （二）采购物保管必须按入厂期和有效期按不同品种性能特点分别存放，采取有利的科学方法及规定的技术要求保管和保养。具有有效期的产品，在到达有效期前30天，物资管理员填写有效期通知单给主管领导以利及时处理。 （三）库房应标明各类物资存放区，防止乱堆乱放。 1、摆放整齐，库内实行“四号定位”、“五五摆放”，露天货场分场区、排、栏分类堆放，便于收发盘点检查。 2、做到清洁卫生。 3、各类台帐、卡、物相符，各种标志醒目。 （一）物资出库要严格执行先进先出，推陈出新的原则，注意物资的保管期限，对已办理领料手续的物资应一次领出，以防造成混乱。 （二）物资的领发必须依据批准的工程项目物资计划和正式凭证按调拨单或领料单付料，无正式凭证或手续不全，均不予发料。 （一）物资固定资产出售统由计划营销部办理，严禁不计价的实物交换或无偿的私自赠送。 （二）产品的出售，一般经计划、财务、主管领导、单位总经理批准办理出售手续，无批示不准出售。 （三）物资的出售或调拨应经财务处办理交款手续，方可付料出库，必须货款两清，严禁赊销，要做好记录。 （四）对积极处理积压和超储物资人员，根据销售定额，给予适当奖励。 （一）退料 1、多余物资办理退料手续，保管员重新履行入库和验收手续。 2、发出的料已交款，且供料不足，欠供部分办理退料手续。 （二）采购物的缺陷处理 1、采购物的缺陷，应首先明确合同条件下各方的具体责任，作明确的缺陷记录（包括缺陷情况、处理方法、负责单位、处理单位、完成时间和完成后验收方法），以利缺陷处理工作正常进行。 （一）废旧物资，凡带有残值的一律回收，由各单位统一登记申报处理。 （二）对回收利用的废旧物资应实行奖励制度。 （三）带押金的包装物，应及时将包装物返厂，清回抵押款，包装物不能按规定返厂，应发函通知厂家。 （一）仓库安全管理要贯彻预防为主的方针，对安全防火工作给予高度重视。 （二）仓库安全防火组织机构健全，备足消防器材，应经常检查“安全防火制度”的执行情况，发现问题及时解决。 （三）仓库必须认真执行“门卫制度”，一切出入库的人员和车辆，都要听从门卫的指挥。 （四）仓库的钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失时应立即报告，更换新锁。 （五）更夫要认真执行“更夫值班制度”，要加强库区巡逻、检查，发现问题及时向保卫处报告。 （一）对备料款的使用必须加强管理，加速资金周转，充分发挥资金作用。 （二）投资计划营销部每月应向财务部提报用款计划。月度用款计划细化到周,每周末报下周用款计划. （三）加强债权、债物的管理，每季对支票、汇款等清理一次，对未结清的往来帐要安排专人负责，采取措施，及时处理。 （四）对不符合订货合同要求的款项，应及时写出拒付理由书，交财务部处理。 （五）设备付款（结算）应按合同规定分阶段按规定比例付款，预留质保抵押金，付款结算手续完备并应经项目部签字认可。 一、 产品保管是指从入库到交付全过程的管理。 二、 产品入库管理（参照第二十七条执行） （一）产品经检验合格后，应及时办理入库手续，杜绝产品不经入库直接销售的现象发生。 （二）产品入库时，必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现产品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。拒绝不合格或手续不齐全的产品入库。 （三）因质量等原因退回产品，必须由营销管理部门相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 （四）产品入库时，仓库管理人员必须亲临现场，认真验收，并及时上帐、上卡，确保产品准确入库。