秸秆养畜示范项目可行性实施计划书

秸秆养畜示项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第二章 项目背景及市场供求分析4第三章 项目建设地点8第四章 项目建设方案11第五章 投资估算与资金筹措17第六章 项目组织管理与实施进度21第七章 效益分析26第八章 可行性研究结论3142 / 45附表1.2015年农业综合开发农业部专项项目资金计划表2.农业综合开发任务和投资计划表3.项目建设单位效益估算表4.项目建设县效益估算表5.财务指标汇总表 6.项目总投资使用计划与资金筹措表 7.流动资金估算表8.项目投资现金流量表9.利润与利润分配表10.资产负债表11.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表12.总成本费用估算表13.固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附件1.企业法人营业执照、组织机构代码证、动物防疫条件合格证2.20XX度、20XX度财务报表及审计报告3.纳税人减免情况备案表4.存款证明5.现有设备、设施清单6.土地租赁协议7.自筹资金承诺函8.科技推广协议书9.环境影响审批文件附图1位置图2.总平面布置图、单项工程图第一章 总论1.1基本信息1.1.1项目名称聊城市润农农业发展秸秆养畜示项目1.1.2建设单位聊城市润农农业发展1.1.3养殖畜种肉牛1.1.4建设地点1.1.5联系方式1.1.6投资估算项目总投资572万元,其中：建青贮池、养殖基础设施等土建工程投资446.8万元,占投资总额的78.11；购置秸杆处理设备和饲料加工设备90万元,占投资总额15.73；购置秸杆处理物资及改良体系建设所需的物资投资10万元,占投资额1.75,科技推广费16.5万元,占投资总额的2.94,项目管理费投资8.4万元,占投资总额的1.47。1.1.7资金筹措项目总投资为572万元,其中企业自筹资金3000万元,申请银行贷款2000万元。1.1.8项目建设期一年。1.1.9经济效益该项目建成可实现存栏肉牛550头,年育肥牛出栏量为1200头,年新增销售收入1872.0万元。全部投资财务部收益率19.81%、财务净现值453.12万元、税后动态投资回收期含建设期6.82年,盈利能力较强。1.2 可行性研究报告依据1.农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于编报2015年农业综合开发农业部项目滚动计划的通知农办计201417号2.国家农业综合开发部门项目管理办法国农办2011169号3.农业基本建设项目管理办法4.秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和容要求5.国家有关政策、法律、法规、国家及行业现行有关标准、规、定额等；6.项目申报单位提供的基础资料；7.有关设备及当地类似工程造价；8.现行投资估算的有关规定。1.3 主要技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1产品方案1.1牛羊奶产量吨/年1.2新增出栏商品肉牛头/年12001.3出栏商品肉羊头/年2建设容2.1新建青贮池立方米230002.2新建畜舍平方米19002.3辅助生产建筑平方米干草库1000平方米；道路硬化2820平方米2.4粪污处理设施立方米6002.5设备购置台套143项目总投资万元5723.1土建工程万元446.83.2设备购置及安装工程万元903.3工程建设其他费用万元25.23.4基本预备费万元3.5铺底流动资金万元32根据文件要求,不计入总投资4资金筹措5724.1国家财政资金万元2004.2地方配套资金万元804.3自筹资金万元2925经济评价5.1年销售收入万元1216.85.2年净利润万元113.465.3项目投资财务净现值动态万元453.125.4项目投资财务部收益率动态%19.815.5项目投资回收期动态年6.82第二章 项目背景及市场供求分析2.1项目背景冠县饲草饲料资源和劳动力资源丰富,是200620XX度国家级秸秆养畜示县、20XX省畜牧兽医科技推广先进县、省十二五生猪、奶牛、肉牛肉羊产业发展重点县。近年来,冠县积极推行科技兴牧战略,调整优化畜牧产业结构,强化措施抓管理、全程服务抓规,坚持大力发展猪禽,积极发展牛羊,稳定发展特种养殖的工作思路,一手抓发展,一手抓保护,使畜牧业呈现强劲发展势头。截至20XX第二季度末,全县畜禽存栏总量达1015.14万头只,其中牛存栏6.45万头其中肉牛存栏5万头、奶牛存栏1.45万头；半年出栏畜禽总量达1115.49万头只；半年肉类总产达5.63万吨、奶类1.54万吨。各类畜禽规模养殖达到2400余个,各类大型畜禽规模养殖场共375余个其中年出栏200头以上的肉牛场12个。经过近几年的发展,以寨乡、定寨乡、店子镇、清泉办、桑阿镇为主的奶牛养殖基地成为该县七大畜禽养殖基地之一。根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于编报2015年农业综合开发农业部项目滚动计划的通知农办计201417号的有关精神,申请本项目建设。2.2 承担单位介绍2.2.1承担单位基本情况聊城市润农农业发展,由冠县第二汽车运输XX公司投资成立,占地166亩。企业以鲁西黄牛的养殖为主营业务,以创建一流的畜牧高新技术龙头企业为发展目标,走产学研密切结合的路子,实现了科学养殖、人性化养殖和生态养殖,为该项目的建设提供了可复制蓝本。该公司主要从事肉牛养殖业务,随着公司规模的不断扩大,企业逐步走上正轨,效益良好。该公司建有标准化的牛羊养殖畜舍,饲料裹包青贮,秸秆微贮与精饲料加工库房车间,牛羊繁育,牛羊育肥,防疫和水电配套工程。公司按照高投入、高产出的经营思路,全面推出四化和五个环节即4+5模式。四化是情感人性化,就是对牛就像对待人那样有感情；经营科学化,就是在经营上摒弃粗放,讲究科学；管理精细化,就是在管理上有目标、有制度、有流程、有考核；成效优质化,就是想方设法提高肉质,加快牛体增重。五个环节就是抓住牛的吃、喝、住、卫生防疫、健身五大环节不放,体现四化要求,彻底摒弃传统饲养模式,推行科学饲养、精心饲养和人性化饲养。通过建设肉牛舒适的饲养环境、生物饲料加工、TMR全日粮混拌车机械化送料、采用中药疗法和一套从刷试、锤击到推拿按摩牛体按摩法应用,实现肉牛快速育肥的目标。2.2.2人员构成公司技术、管理及销售人员20人,生产工人220人,包括养殖区150人,屠宰车间30人,其他辅助工人40人,包括仓库、生鲜冷链物流配送中心、以及其他后勤人员。2.2.3基础设施和技术条件情况该公司现有标准化的育肥牛舍面积1万平方米,现存栏肉牛1890头。精饲料加工库房车间1栋。现有饲料混合机、铡草机等仪器设备10台套。目前公司办公、水电设施齐全。2.2.4资产与财务状况截止20XX年底,该公司资产总额9610.76万元,其中固定资产合计3377.98万元,净资产5407.28万元。20XX年销售收入为17768.68万元,利润2778.08万元,资产负债率43.74 %。财务状况良好。2.2.5技术支撑机构情况该项目技术依托单位为冠县畜牧局,冠县畜牧局是直属县政府具有行政管理职能的正科级全额拨款事业单位,为县政府授权主管全县生产、动物卫生、兽医医政、药政、饲料工作的部门。该局在职干部28人,设有7个科室。18个基层畜牧兽医站、两个动检分所,共300余人,其中具有高级专业技术职称的12人,中级专业技术职称的30人,初级专业技术职称的128人。近几年获得市级技术成果十余项,能够开展各项常规化验,同时与农业大学、农业大学、聊城大学等开展技术合作,技术服务水平显著提高,为保障畜牧业健康发展起到了积极作用。2.3 市场分析我国秸秆资源十分丰富,据统计全国年产各类农作物秸秆达6.57.8亿吨,其数量相当于北方草原产草量的50多倍,其中42直接或过腹还田,30作为农用燃料,8用于工业或其他用途,20约1.2亿吨剩余未被利用。据联合国粮农组织FAO统计资料表明,在美国约有73%的肉类由草转化而来,澳大利亚为90%,而我国仅有6%8%的肉食由草秆转化而来。国家20XX远景规划中提出：养殖业要主攻食草型和非粮耗型饲料,秸秆化粮过腹还田,利用比例将达40%。农作物秸秆通过青贮或微贮后可以长期保持青绿多汁,并含有较高的蛋白质和多种维生素,营养价值高,适口性强,容易消化,能保持牲畜一年四季都能吃上青绿多汁的饲草。经测定,玉米秸秆青贮后,大部分营养被保持,营养损失不超过10%,而自然晒干的秸秆营养损失在30%左右,维生素类大部分被损害。青贮玉米秸秆比自然干燥的玉米秸秆脂肪含量增加11.9%,粗纤维降低28.6%,增加消化率20%左右。经过处理后的秸秆含有大量的营养物质,开发利用潜力巨大,发展前景十分广阔。冠县当地政府为有效避免焚烧秸秆造成环境污染现象,引导群众对玉米秸秆采取粉碎还田和青贮等方式,变废为宝,玉米秸秆综合利用率超过80%,其中养殖业消费玉米秸秆占比超过一半,每亩产秸秆2500公斤,可增加收入300多元。当地农民积极性高,企业外购玉米秸秆货源有保障。第三章 项目建设地点3.1 选址原则1.符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划的要求；2.交通发达,供电方便,附近有充足玉米秸秆供给；3.水源充足,水质符合GB5749的规定；4.场址地势平坦,地下水位较低、排水良好。5.场址根据当地常年主导风向,位于居民区及公共建筑群的下风向处。6.建场地点不在水保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重畜禽疫病常发区及山谷洼地等易受洪涝威胁的地段。3.2 建设地点省冠县店子镇当铺村北。3.3 地理位置省冠县店子镇当铺村北。冠县位于鲁、冀、豫三省交界处,是省的西大门。西以漳卫河为界与省馆县、大名县相望,东隔马颊河与东昌府区为邻,南与莘县接壤,北与临清毗连。西南距省XX县域仅20公里之遥。地处北纬36223642、东经1151611547之间。全县总面积为1152平方公里,人员约76.5万人,现辖17个乡镇,754个自然村。交通条件十分便利,国道309、京开公路交叉而过,连接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境,济邯高速公路横贯东西,省级干线公路纵横交错。3.4 建设条件3.4.1自然气候境东部有京杭运河、马颊河,西部有漳卫河。黄河故道自斜店乡南满菜入境,境为西南东北走向,至清水镇柳行头出境。 冠县春夏秋冬四季分明。年平均气温13.1,年均气温时数为2630小时,无霜期198天,年均降水量592毫米,年均大于10的有效积温4500。3.4.2交通冠县地理位置优越,交通条件十分优越。既背靠经济发达的东部沿海地区,又面向市场广阔、资源丰富的中西部陆省份,处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境,东距京九聊城40公里,西距京广80公里,济聊馆高速公路、329省道横穿东西,京九、京开公路纵贯南北,实现了一个半小时上天机场,五个小时下海港口、进京。3.4.3能源供应冠县土地、水、电、劳动力资源丰富,价格比沿海地区低50%以上。特别是电、热、气能源优势独特：聊城电厂发电能力达到100万KW；新建的鲁西大电厂设计发电能力为2*120万KW,第一台机组已投入运行；冠县恒润热电项目设计为2*24MW热电联产机组,一期工程即将投运,年发电量3亿度,年供热量88万吨。天然气工程建成投运,日供气量10万立方米。3.4.4通讯条件程控及网络已覆盖村镇,完全能够满足项目建设需要。3.4.5项目实施的技术力量和组织等保证聊城市润农农业发展全部职工240人,其中：具有高级职称1人,中级职称3人,大专以上学历10人。其中,总经理沙秀芝已具有从事肉牛养殖10余年的经历,实践经验极丰富。项目建设单位通过与冠县畜牧局等技术合作单位的交流与合作,企业已完全掌握了玉米秸秆青贮的技术工艺。3.5基础设施条件的供需平衡分析聊城市润农农业发展占地面积166余亩。公司现有标准化的育肥牛舍面积1万平方米,现有肉牛1890头。现有精饲料加工库房车间1栋。现有牛舍堆积干草,满足日常需求。目前场区秸秆为露天堆放,需新建相应规模青贮池。场区无相应粪污处理设施,需新建粪污处理池。电源引自城镇供电电网,场区配备200KVA变压器一台,能够满足项目建设要求。场区自备深水井两眼,能够满足项目建设需要。第四章 项目建设方案4.1 产品方案该项目新建的肉牛养殖基地可实现存栏量550头,项目实施后主要产品为青贮饲料,每年可新增青贮玉米秸12650吨,新增肉牛出栏1300头。4.2工艺技术方案4.2.1秸秆处理技术方案新鲜玉米秸-适时收割-运至地点-切短-装填-压实-密封-管理-开池具体步骤如下：1做好准备。一是准备好收割、铡草等机械设备。二是组织落实好人员劳力。2适时收割。玉米秸要求茎叶保持鲜绿,水分含量在65%以上,及时收割后运至青贮地点。3铡好切碎。用铡草机将玉米秸秆铡好切碎,长度在3-5厘米左右。4压实封平。将切碎的玉米秸秆用机械或人工分层压实,中间高出池沿30厘米,用塑料薄膜封严,分别盖压30厘米麦秸和20厘米厚土,使玉米秸秆与空气隔离。在碾压过程中应不断检查青贮玉米秸秆的含水量,以手抓玉米秸秆手缝中有水珠但不往下滴为宜。5抓好管理。青贮池周围要挖沟排水,防止雨水渗入。要定期检查,发现贮料下沉、窖顶有裂缝等情况,要及时加土填平拍实。要防止老鼠及其他小动物挖洞,发现要及时修补池壁。6取用方法。玉米秸秆青贮一般在20-60天完成,根据天气变化和气温情况,适时出池饲喂。每次取料从一头开始垂直取用,取够当天的用量,取出后要立即封严。4.2.2养殖技术方案1.肉牛饲养工艺项目采用外购架子牛进行集中育肥的生产方式。育肥期一般为6个月。A.育肥牛的选择 架子牛育肥选择体重350千克以上,未经育肥的当地黄牛公牛或杂交公牛。B.隔离观察 牛购进后应在隔离牛舍进行隔离观察,时间1015天。观察每头牛的精神状态、采食情况和粪尿情况,进行布氏杆菌病和结核病的检疫。C.牛体消毒 进场后,用0.3%过氧乙酸对牛体逐头消毒一次。D.驱虫 进场后5天,用伊维菌素、左旋咪唑进行驱虫。E.健胃 进场后第714天对所有的牛用健胃散中药进行健胃。F.编号与分群 观察期满的牛应转入育肥牛舍,转入前要进行分群、编号。分群时年龄相差要小,体重相差不超过30 千克,相同品种的杂交牛分成一群,3岁以上的牛合并饲喂。G.饲喂 草、料要提前准备好。精料在饲喂前1小时浸泡,避免饲喂干料,以防瘤胃膨胀。粗料要少添勤添。饲喂次数为每天23次,饲喂顺序为混合精料、糟渣类饲料、粗饲料。肉牛喂至九成饱即可。a.育肥期混合精料参考配方 玉米面70%75%、豆饼、棉籽饼、花生饼等15%20%、添加剂2%、磷酸氢钙1%2%、食盐1%1.5%、小打0.5%1%。每100千克体重饲喂混合精料0.81.2千克。粗料青贮玉米秸为主,辅以干草。b.白酒糟育肥肉牛参考配方配方1体重200千克左右 玉米面66%,麸皮8%,豆饼5%,棉籽饼15%,磷酸氢钙2%,食盐1.0%,小打1%,添加剂2%,喂量占体重0.8%1.0%。粗料以青贮玉米秸为主,辅以干草。配方2体重400千克以上 玉米面70.5%,棉籽饼24%,磷酸氢钙1.5%,食盐1%,小打1%,添加剂2%,喂量占体重0.8%1.0%。粗料以青贮玉米秸为主,辅以干草。H.管理管理应细致,以保持健康和增膘为目的。采用长绳栓系运动。每天上、下午各刷拭牛体一次。牛舍每日清理两次,每月消毒一次,出栏后空圈彻底消毒。高温季节注意防暑降温,冬季注意防寒保暖。饲养人员应固定,注意观察和发现异常情况,并立即通知技术人员处理。对生长速度慢或异常的牛应个别剔除。I.粪污处理项目场粪污处理采用人工清粪,集中堆放的方式。养殖污水经过沉淀池过滤后排放出场。4.2.3设备选型依据设备需要量主要依据年青贮总量和年饲料需求,本着实用、方便、经济的原则,牛场适宜购买大型型秸秆处理机械,每小时处理秸秆8吨左右。而精饲料用量相对较少,加工不适宜使用大型机组,以每小时加工2吨饲料为宜。4.3建设容4.3.1秸秆处理设施及设备1.青贮池项目场地可新增存栏550头,根据项目场每头肉牛每年需青贮饲料6000千克,每立方米青贮饲料600千克计算,项目场需新建青贮池550立方米。项目建设青贮池6000立方米。青贮池采用半地上、半地下式,地上高0.5米、地下深3.3米,砖混结构。墙体采用490砖墙,双面20厚1:2水泥防渗砂浆抹面,地面采用混凝土防潮地面,地面坡降向开口方向0.3%。在开口处设置集水井一个,用于渗水的收集排放。2.秸秆处理设备项目购置8Th铡草机7台,项目场购置2Th饲料加工机组6套。购置青贮饲料收获机1台。3.改良体系项目通过引进夏洛莱等优质肉牛冷冻精液与黄牛进行杂交改良,通过回收农户的改良牛架子牛进行短期育肥,保证肉牛的出栏质量。引进肉牛冻精5000支。4.3.2养殖和基础设施建设1.牛舍新建牛舍1900平方米,采用钢结构,坡屋面,室外高差0.30米,檐高3.6米,脊高4.8米。场饲养采用双列对头式,为便于饲喂,采用高饲喂道建筑,饲喂道高出地面0.6米。地面采用混凝土地面,立柱为镀锌钢管,四周无围护,屋面板采用100厚EPS彩钢夹芯板。2.运动场新建运动场10000平方米,做法为：素土压实,从中间向四周平缓坡降以利排水。运动场四周围栏采用36V瞬时高压静电围栏,高1.5米,立柱采用预制混凝土柱。3.粪污处理池新建600立方米粪污处理池一座,处理池设计长20m,宽10m,深3m。池壁采用毛石砌筑,采用1：3水泥砂浆掺50% TS95硅质防水剂30 mm厚抹面,M30毛石,M7.5水泥砂浆砌筑。池底采用上层1：3水泥砂浆掺5%TS95硅质防水剂100 mm厚8双向配筋,150 mm厚卵石灌M2.5混合砂浆,底层素土夯实。池中间设两道砖墙隔断,砖墙上距池底1.7米每隔0.5米设一200 mm300 mm溢流孔,砖墙身中间设一圈梁,顶部设压顶圈梁,压顶圈梁上设混凝土盖板。4.干草库按照每头牛日均干草喂量4kg、每立方草捆重300kg、平均堆垛高度4米、通道及通风间隙占20%,储存量按180天计算,项目场需干草库1700平方米,项目场现有干草棚700平方米,需新建干草库1000平方米。采用钢结构,地面采用水泥砂浆防潮地面,屋面板采用彩钢波纹板,立柱采用镀锌钢管立柱。0.000以上0.5米采用240砖墙,双面水泥砂浆抹面。在四周加罩密目铁丝网,防止鸟鼠进入,建筑室外高差0.45米,檐高5米,脊高6米。5.硬化路面项目硬化路面2820平方米,路宽6米,做法为：素土压实,300厚3:7灰土整平压实,180厚C25混凝土随捣随抹平6米分段捣制,沥青砂子嵌缝。4.3.4科技推广1.技术培训,培训养殖户共3000人次；2.技术推广,主要是小型培训仪器设备,购置数码相机和投影仪各1台。第五章 投资估算与资金筹措5.1投资估算依据5.1.1有关的基础数据资料和图纸。5.1.2现行有关工程技术经济方面的规、标准、定额等,以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。5.1.3中华人民国农业行业标准NY/T1716-2009农业建设项目投资估算容与方法。5.1.4设备及物资根据生产厂商提供的报价资料估算,并考虑一定的运输费用。材料市场价主要依据当前市场价格5.1.5当地类似工程的造价。5.1.6有关定额、文件鲁建标字20032号发布的省建筑工程消耗量定额、省建设厅文件鲁建标字20033号发布的省安装工程消耗量定额；鲁标定字200813号 发布的省建设工程施工机械台班单价表、省建设工程施工仪器仪表台班单价表；鲁建标字20034号发布的省建筑工程量计算规则、省安装工程量计算规则；省建设厅鲁建标字20062号发布的省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则；省住房和城乡建设厅鲁建标字20137号关于发布我省建设工程定额人工单价、各市综合工日市场指导单价及最低单价的通知。5.1.7工程建设其他费用主要包括科技推广及培训费和项目管理费等。费用提取比例按照2015年农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制表执行。5.2项目投资估算5.2.1建筑工程建筑工程投资依据相关的工程量和单位造价指标估算,单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标,并按现行材料价格水平予以调整。估算额为446.8万元。见表5-1。表5-1 土建工程投资估算表序号项目名称建筑形式单位数量单价元合计万元1青贮池半地上、半地下式,砖混结构立方米230001102532牛舍钢结构,坡屋面平方米1900500953运动场平方米10000554粪污处理池长20m,宽10m,深3m立方米600250155干草库钢结构平方米1000450456道路硬化混凝土面层平方米282012033.8合 计446.85.2.2设备购置费设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算,并考虑一定的运杂费和安装费。设备购置投资估算额为90万元。见表5-2。表5-2 设备购置投资估算表序号设备名称规格单位数量单价元合计万元1秸秆粉碎机2t/h台720000142饲料加工机组8t/h。包括：粉碎机、搅拌机、冷却器、振动筛、料仓、斗式提升机、破碎机、电气控制柜和相关的辅助设备套645000274青贮饲料收获机台149000049合 计14905.2.3改良体系建设改良体系根据养殖场提供的报价资料估算,估算额为10万元。见表5-3。表5-3 改良体系投资序号物资名称单位数量单价元合计万元1肉牛冻精细管只50002010合 计105.2.4 工程建设其他费该工程建设其他费主要包括科技推广费和项目管理费。其费用的估算按照国家及行业有关规定,并结合当地和该项目具体情况,共25.2万元。见表5-4。表5-4 工程建设其他费用表序号费用名称投资额万元说明1科技推广费16.8技术培训：培训养殖户共3000人次,按每人次51元计算,需投资15.3万元科技推广：共1.5万元,其中购置投影仪1台,投资1万元；数码相机1台,投资0.5万元。2项目管理费8.4按项目财政资金总额的3%计算合 计25.25.3建设资金5.3.1总投资构成项目建设总投资包括工程建设费、工程建设其他费用共572万元。其中工程建设费包括土建工程费、设备购置费、改良体系建设,共546.8万元,工程建设其他费25.2万元。见表5-5。表5-5 项目总投资估算表序 号工程或费用名称投资费用万元占投资%一工程建设费546.895.591土建工程446.82设备购置费903改良体系建设10二工程建设其他费用25.24.41三项目建设总投资5721005.3.2其它资金构成流动资金采用经营成本资金率法估算。经估算,达产年新增铺底流动资金为32万元,在进行项目效益测算时考虑流动资金,但不计入本项目建设总投资。此项资金由项目单位自筹解决。5.4投资规模本项目规模总投资按铺底流动资金口径为604万元,其中建设投资572万元,铺底流动资金32万元。建设投资572万元,包括工程建设费用546.8万元,工程建设其他费用25.2万元。5.5资金筹措项目总投资为572万元,其中申请农业综合开发专项资金200万元,省级配套资金80万元,项目单位自筹资金292万元。第六章 项目组织管理与实施进度6.1投资构成和估算6.1.1组织机构及职责为保证项目的顺利实施和项目目标的实现,成立秸秆养畜示场项目领导小组、项目建设办公室。1.成立项目建设领导小组领导小组职责：协调指导项目单位做好项目的实施工作,及时汇报项目进展情况,协调财政、审计等有关部门,保证项目资金及时拨付到位,并指导监督项目单位的财务支出。领导小组成员如下：组 长：副组长：成 员：2.设立项目管理办公室项目管理办公室设在聊城市润农农业发展,办公室主任由该公司法人代表沙秀芝同志担任。按照项目要求,具体组织实施。保证项目资金及时拨付到位,对土建、设备、良种的质量严格把关,及时向领导小组汇报工作。6.1.2 项目管理严格执行项目法人负责制、招投标制、工程监理制、资金和项目公示制。1.项目法人负责制该项目建设单位法人为项目法人,对项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。2.招标投标制根据有关规定,实行工程招标制,以确保工程建设质量。3.工程监理制为保证工程建设质量和进度控制投资,实行工程监理制,委托有资质的工程监理公司进行监理。4.资金和项目公示制在项目申报、实施和竣工验收阶段规项目和资金公示制,征求群众意见,接受群众监督。5.项目资金管理严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理,实行专人管理、分账核算、专款专用,及时足额支付,按规定围使用,严禁挤占挪用。财政资金主要用于项目的青贮池建设、设备购置等方面,自筹资金主要用于项目的基础设施建设,配套设施建设等。财政资金的使用实行县级报账制,实行专人、专账管理。项目单位根据项目实施计划和项目进度提出报账申请,县级财政部门应在报账申请审核合格后,及时拨付报账资金,报账资金的拨付实行转账结算。自筹资金应及时足额到位,按照财务管理制度进行支付使用,严格控制现金支出,严禁白条入账。项目单位应严格遵守财务会计制度和财政专项资金管理有关规定,建立健全部会计管理制度,按规定设置会计账簿,正确使用会计科目,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息,建立健全会计档案。在项目建设期间,业务主管部门、财政部门定期对项目资金使用情况进行核查、审计,严格项目资金监管。6.竣工验收制度项目竣工后,建设单位应及时完成项目竣工财务决算编制,并报请上级主管部门组织竣工验收。建设单位应根据批复的项目竣工决算,及时办理固定资产移交手续,进行资产产权登记。6.1.3 项目建成后运行机制项目建设后,公司自主经营,接受冠县畜牧局的监管。公司部建立一套科学的运行管理模式和运行机制,在技术上、经济上形成自我运行和自我发展能力。通过人才、技术、设备和信息等各种优势,边生产、边引进、边吸收、边推广,实现生产科研推广效益于一体的良性循环。 6.1.4 项目建成后人员配置项目建成后,技术支撑机构指定工作人员胡顺营负责监管项目的运行情况及对青贮饲料知识、标准化养殖技术等进行培训。根据项目建设和发展的需要并结合本项目的实际情况,场区需增技术、饲养员、配种员等6人。为使项目建成后尽快的正常运转,充分发挥其经济、社会效益,在本项目投产前须对专业技术人员、饲养人员、配种员等进行必要的上岗培训,经培训考核合格后方可上岗,邀请有关专家、教授到现场进行实地培训。6.2 项目实施进度该项目可行性研究报告批准后,进行项目初步设计及项目施工前的准备工作,并组织人员进行培训,同时进行仪器设备定货等工作。项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下,依据各项工作所需时间制定计划进度。实施周期以年为单位,进度以月为单位。如表6-1。表6-1 项目建设实施进度表序号进度安排建设期月1234567891011121初步设计及审批2施工图设计3土建工程施工4仪器设备订货与安装5人员培训6竣工验收付使用各阶段的工作容和进度安排说明2015年1月-2月,项目成立项目领导小组,完成初步设计与施工图设计,具备开工条件。2015年3月-11月,完成土建工程的建设,进行单项工程竣工验收。2015年10月-11月,购置仪器设备,并安装调试完毕,2015年8月到11月,开展技术培训。2015年12月,进行项目验收、评估,交付使用。6.3招标方案6.3.1招标依据根据招标法、政府采购法、农业基本建设项目招标投标管理规定等法律法规的有关规定进行招标。6.3.2招标围6.3.2.1土建工程全部招标6.3.2.2机械设备招标全部招标6.3.3招标方式公开招标6.3.4 招标组织采用委托招标方式进行。6.3.5 招标程序1发布招标公告；2成立评标委员会 ； 3投标人交纳投标保证金；4投标、开标、唱标；5评标会：评标委员会对投标文件进行评价审议,并推荐中标候选人；6确定中标人；7退还未中标人的投标保证金；8签订协议。中标人按照中标通知书规定的时间签订有关协议。第七章 效益分析根据国家发改委、建设部共同颁布的建设项目经济评估方法与参数第三版的要求对项目进行效益分析。项目计算期10年。按行业规定,结合项目实际情况,确定折现率为7%。根据申报指南要求,本项目总成本费用计算采用生产成本加期间费用包括销售、管理、财务三大经营费用估算法。7.1经济效益分析7.1.1生产成本和销售收入估算7.1.1.1生产成本1.收购架子牛年新增收购架子牛780头,选择断奶后的肉牛,平均体重350公斤/头,收购价21元/公斤,年新增费用573.3万元。2.饲料项目实施后年新增出栏肉牛780头,年新增消耗玉米秸秆3000吨,精料1090吨,干草860吨,价格分别按200元/吨,2600元/吨,800元/吨计算,年饲料费用412.2万元。3.防疫费用每头牛按照每年防疫费用100元/头,年新增防疫费用7.8万元。4.燃料、动力消耗参考有关行业标准,每头牛水、电消耗指标分别为120立方/年.头,100kwh/年.头,该项目年需用水9.36万立方,电7.8万kwh。水由场自备水井解决,水资源费用较低,在此忽略不计；电单价按0.8元/kw估算；年燃料动力费用6.24万元。5.固定资产折旧和其它资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算。土建工程按20年折旧,残值率为5%；其他资产按5年摊销；仪器设备按10年折旧,残值率为5%。6.工资福利费根据相应劳动定员指标,结合现有人员配备情况,项目新增定员6人,按人均工资30000元/年计算,职工福利按工资总额的14计提,年工资福利费为20.52万元。7.1.1.2期间费用主要包括销售费用和管理费用,分别按照销售收入的百分比估算。综合以上各项,达产年的总成本估计为1103.34万元,生产成本1066.53万元。详见附表总成本费用估算表7.1.1.3销售收入销售收入是根据产成品的预测价格和生产能力计算得出,计划产量视为销售量。产品销售价格根据近几年国市场已实现的价格为基础,预测到生产期初的价格。该项目建成后新增育肥牛出栏量780头,按每头育成牛600公斤、26元/公斤计算,年新增销售收入1216.8万元。详见附表营业收入、营业税金及附加估算表7.1.2项目盈利能力财务盈利能力的分析是计算项目计算期取得利益大小,其分析结果如下:7.1.2.1总投资收益率=16.69%；7.1.2.2财务净现值：453.12万元；7.1.2.3全部投资财务部收益率：19.81%；7.1.2.4投资回收期含建设期1年：静态5.72年,动态6.82年；7.1.2.5资产负债率：生产期第1年11.52%,随着业务开展逐年降低。详见附表资产负债表7.1.3不确定性分析盈亏平衡分析是按项目达产年份的收入和成本费用数据,通过公式求得盈亏平衡点。年固定成本销售收入-可变成本-营业税金及附加BEP= 100%按项目正常年份固定成本、可变成本、销售收入及税金计算,得出一生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为46.16%,即该项目只要达到设计生产能力的46.16即可保本。表明项目对市场的适应能力较强,具有一定的抗风险能力。7.1.4敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化,分别对固定资产投资、经营成本、销售价格作了提高l0和降低l0的单因素变化的全部投资财务收益率和投资回收期影响的敏感性分析。见下表：表7-1 敏感性分析表不确定因素变动率-10.0-5.0基本方案5.010.0建设投资22.1720.9419.8118.7817.82产品价格-1.089.7219.8129.4638.81经营成本36.9528.4619.8110.921.64计算结果表明,各因素的变化都不同程度地影响财务部收益率,其中产品价格的提高和降低最为敏感。从上述分析看出,该项目在生产经营期盈利能力较强,资金全部投入项目后回收较快,具有较强的实现自身盈亏平衡的能力,抵御各种风险的能力较强。7.2社会效益分析7.2.1增加农民收入,繁荣农村经济。通过项目建设开展青贮秸秆养牛,指导农民走科学化、规模化、高效低耗的养殖之路,增加收入。项目建设单位周边农民出售秸秆每亩可收入100元以上。7.2.2转变农民传统观念,提高秸秆利用的积极性和自觉性。通过示带动,改变农民传统意识,充分认识秸秆的利用价值,提高利用秸秆养畜的自觉性和积极性,减少焚烧秸秆现象。项目建设后,周边农户可以及时把秸秆出售,利于秋季及时抢播小麦。7.2.3更好地满足消费者的需要通过发展秸秆养畜,增产了牛肉；同时通过秸秆过腹还田,可生产出绿色产品,满足消费者的需要,为丰富菜篮子工程、提高人民生活水平做出贡献,促进了农业良性循环。7.2.4促进地方农村经济和社会发展项目实施后,可带动养牛业的快速发展,可新增肉牛出栏780头,新增秸秆处理能力1.1万余吨。秸秆养畜还可带动当地养畜业的快速发展,同时带动肉品加工、等第二产业和销售、包装、交通运输、服务等第三产业的发展,增加了农民就业机会,促进地方农村经济和社会发展。7.3 生态效益通过秸秆养畜,秸秆过腹还田变废为宝,既解决了作物秸秆因焚烧造成大气污染,改善生态环境,又解决了在村乱堆乱放对村容村貌的影响,同时为农业提供大量优质有机肥料,改良土壤培肥地力,减少化肥施用过量对环境的污染。项目建设有利于环境改善,生态效益显著。第八章 可行性研究结论项目实施后,年新增销售收入1216.8万元,全部投资财务部收益率19.81%,财务净现值453.12万元。通过秸秆养畜,秸秆过腹还田变废为宝,既解决了作物秸秆因焚烧造成大气污染,改善生态环境,又解决了在村乱堆乱放对村容村貌的影响,同时为农业提供大量优质有机肥料,改良土壤培肥地力,减少化肥施用过量对环境的污染。项目建设有利于环境改善,生态效益显著。综合上述分析,实施秸秆养畜项目,该县有充分的物质基础和可靠的技术保障,能够进一步壮大当地养殖业这一优势产业,带动周边农民形成区域性产业带,提高农业产业化水平,增加农民收入,改善农村农民生产生活环境,对于实现农村循环经济发展,落实以人为本的科学发展观,推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。因此,项目是可行的。2015年农业综合开发农业部专项项目资金计划表单位：万元项目名称总投资中央财政资金地方财政配套资金自筹资金小计其中省级地级县级5722008080292合计注：此表应作为上报文件的附件表10:农业综合开发任务和投资计划表优势特色种养示秸杆养畜示项目项目名称：项目类型相应类型后打：秸秆养畜联户示项目 秸秆养畜示场项目 秸秆青黄贮饲料专业化生产示项目主要建设容单位行次任务量投资额单位：万元小计其中：财政资金合计-1-572280一、秸秆处理设施设备及物资-2-343254.8秸秆处理设施设备-3-343254.81.建青贮氨化池万立方米42.3253194.8 2.秸秆粉碎机台、件571410 3.秸秆打捆机台、件6 4.小型秸秆收获机械台、件7 5.大型秸秆收获机械台、件814930 6.秸秆压块机台、件97.秸秆包膜机台、件10 8.小型饲料加工设备台、件1162720 9.大型秸秆饲料加工设备台、件12秸秆处理物资-13-1.氨化膜 吨 142.微贮菌种袋15二、改良体系建设-16-100 一购种公羊只17 二冻精、细管粒18500010 三胚胎枚19三、养殖和秸秆加工基础设施建设 -20-193.80 一畜舍平方米21190095 二牲畜运动场平方米22100005 三养殖场草料库房平方米23100045 四粪污处理池立方米2460015 五小区和厂区道路公里250.4733.8 围墙米26 输变电线路公里27 电增容千瓦28 九秸秆饲料加工厂房平方米29 十秸秆堆放场平方米30 十一商品秸秆饲料库房平方米31四、科技推广费-32-16.816.8 一组织技术培训人次33300015.315.3 二技术推广设备台3421.51.5五、项目前期费用-35-8.48.4注：技术推广设备指照摄像机、投影仪两种设备,每种设备限购1台,且购买技术推广设备使用的资金总额不得超过1.5万元；填写表格时请注意数量单位。表11-1:项目建设单位效益估算表优势特色种养示秸杆养畜示项目此表由项目建设单位填写项目建设单位：聊城市润农农业发展项目类型相应类型后打：秸秆养畜联户示项目 秸秆养畜示场项目 秸秆青黄贮饲料专业化生产示项目项目单位行次数值一、秸秆处理-1- 年青贮秸秆吨212650 年氨化、微贮秸秆吨3二、养殖生产情况-4-养牛-5-1.年末肉牛存栏头63902.肉牛年出栏头77803.出栏肉牛平均个体产肉量公斤/头81904.全年牛肉总产量吨9148 5.年末奶牛存栏头 106.产奶牛个体年平均产奶量吨/头年11 7.全年牛奶总产量吨12养羊-13-1.年末肉羊存栏只142.肉羊年出栏只153.出栏肉羊平均个体产肉量公斤/只164.全年羊肉总产量吨17 5.年末奶山羊存栏只186.产奶羊个体平均年产奶量吨/只年19 7.全年羊奶总产量吨20三、产值收入情况-21- 一企业或养殖户年产值万元221216.8 二企业或养殖户年纯收入万元23113.46四、就业人口数人246注：本表中填写的数据指项目建成后,养殖场、养殖户和秸秆饲料加工企业年新增生产统计数据、产值、纯收入和就业人口数；填写时请注意数量单位。表11-2:项目建设县效益估算表优势特色种养示秸杆养畜示项目此表由项目建设县填写项目建设县名称：项目单位行次数值一、秸秆处理-1- 年秸秆总量万吨282 年青贮秸秆万吨348 年氨化、微贮秸秆万吨412二、养牛情况-5-养牛-6-1.年末肉牛存栏万头74.76622.肉牛年出栏万头82.5473.出栏肉牛平均个体产肉量公斤/头94.全年牛肉总产量万吨10 5.年末奶牛存栏万头 111.3896.产奶牛个体年平均产奶量吨/头年127 7.全年牛奶总产量万吨133.8725养羊-14-1.年末肉羊存栏万只1537.642.肉羊年出栏万只1690.43.出栏肉羊平均个体产肉量公斤/只17164.全年羊肉总产量万吨181.5375 5.年末奶山羊存栏万只1906.产奶羊个体年平均产奶量吨/只年200 7.全年羊奶总产量万吨210三、产值收入情况-22- 一牛羊养殖企业或养殖户年产值万元239780 二牛羊养殖企业户纯收入万元242700四、养牛企业户就业人口数 万人253.2注：本表中填写数据为项目示县全县年生产统计数据,第2行年秸秆总量指全县年产秸秆干重总量；填写表格时请注意数量单位。财务指标汇总表 单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资万元678.65项目规模总投资万元6041.1建设投资万元572 其中：基本预备费万元 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元106.65铺底流动资金万元322营业收入万元1189.76生产期平均3营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均4总成本费用万元1076.51生产期平均5利润总额万元113.25生产期平均6所得税万元生产期平均7税后利润万元113.25生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务部收益率全部投资%19.818.2财务净现值全部投资万元453.12ic=7%8.3项目投资回收期含