建筑个人工作计划范文

建筑个人工作计划范文 一 分公司财务科 1 财务科负责分公司财务管理 资金管理 资产管理 成本管 理 会计管理 各项目部及实体的成本管理 兑现审计工作 严格 执行集团公司的 对本部门工作负责 制定并落实部门工作计划 2 负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划 编制并上报分公司机关费用指标计划 按照集团公司审批结果 进行控制和管理 3 负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料 4 负责财务会计核算和项目成本核算的管理 配合项目部工程 价款回收工作 5 负责分公司固定资产的管理 按规定计提折旧费 6 组织各项目开展增收节支活动 搞好会计核算 项目核算和 成本分析 降低工程成本 降低费用支出 并会同相关部门建立工 程项目经济档案 7 负责对项目经理部实施审计监督 负责分公司的财务电算化 管理 8 负责 卓越绩效体系 的财务科各种资料的准备及复验工作 9 负责工程投标保函 履约担保 银行信贷额度等手续办理工 作 10 负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集 编 制工作 负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划 编制 并上报分公司机关费用指标计划 按照集团公司审批结果 进行控 制和管理 编制分公司年度财务收支报表 负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目 执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责 对会计软件 的运行进行日常维护 保证计算机软件及硬件的财产安全 对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全 运行 机制是否正常进行监督 对项目经理部实施财务审计 承包及兑现 审计 二 对项目部的资金有偿使用管理 分公司与项目部及经营实体 相互占用资金的确定额是 项目 部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银 行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数 按同期一年贷款月利 息0 66 计算 项目部欠分公司的管理费的计息方法 按月完成量 计算的上交分公司管理费累计总额的80 为基数 乘以 0 66 利率 每月计息一次 划转项目部并同时项目部记入财务费用 计息时间 是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐 2 分公司为项目部办理投标保函和履约保函的 工程预付款保 函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月 初开始计息 每月以0 66 的利率计息 由分公司划帐项目部 项 目部记入财务费用 3 分公司与项目部的往来帐目中 如果分公司的往来帐余额 扣除项目部利润亏损额 欠项目部的 同样以每月以0 66 的利率 计息 由分公司倒划给项目部 三 支付各种款项的措施 为了强化财务管理 规范经济行为 杜绝工程成本的各项潜亏 因素的存在 保证分公司健康持续的发展 要求各级领导及财务人 员在支付各种款项时 帐面有欠款的可以支付 否则坚决不予支付 如果双方签定约定有预付款的可以预付 但预付款项不得超过合 同限定数额 要求严肃执行 若有违反行为追究当事人和领导责任 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面 合同签字 人一致 否则坚决拒付 实属情况特殊 但必须办理本人委托 委 托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面 委托证明 书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效 如果是 个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件 附后有效 事后避免经济纠纷 四 备用金 管理办法 根据国家财经制度规定 集团公司的严格要求 结合我分公司 的路 桥工程施工特点 制定单位相关人员 因公暂借 备用金 的管理办法 暂借 备用金 的人员范围 分公司经理 书记及付 经理 项目经理及付经理 机关各科室正 付职 公用小车司机 机关材料处及项目材料采购员 详细人员名单经分公司经理确认后 再定