出纳月度工作计划模板

出纳月度工作计划模板 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育 了解 新准则体系框架 掌握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按 新准则的规范要求 熟练地运用新准则等 进行帐务处理和财务相 关报表 表格的编制 参加继续教育后 汇报学习情况报告 二 加强规范现金管理 做好日常核算 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财 务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收付和 银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的作用 为x x提供财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行记帐 编 制出纳日报明细表 汇总表 月初前报交总经理留存 严格支票领 用手续 按规定签发现金以票和转帐支票 4 完成领导临时交办的其他工作 为了遵守财务制度 结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色 制定出纳工作计划 1 出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口 是整个财 务的前台反应 小出纳 大服务 201x 年要使服务更上一个台阶 2 搞好资金收支 资金是保证一个公司运行的新鲜血液 在银 行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的 要根据科学 的指标测算出合理的资金留存数 做到既不耽误生产 又使多余的 资金保值增值 3 现金和银行存款日记账序时登记 日清月结 逐笔序时登记 现金和银行日记账 保证反应及时 不透支 银企相符 同时建立 电子档一份 4 做到网上银行及时查账 早上上下班及下午上下班各一次 及时去银行提取回单 保持与银行正常沟通 5 做到大额额资金使用心中有数 搞清资金使用去向及原委 现金提前予约 转账支付正确 费用最小化 支付及时化 6 出纳一岗两人 登记银行及现金账一人 并保管财务专用章 另一人编制内部账 保管法人印鉴 付款时对外出纳根据审核批 准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章 要用章及时 签字 每周与内部出纳核对一次账务 保证正确 7 服从公司总的财务安排 进行其它不与出纳岗位相抵触的财 务工作 8 加强业务学习 每周周记一篇 每天登记工作流水账 一本 已完成工作与未完成工作笔记 9 妥善保管恒源 亚能及天瑞各类支支票 做到付出登记使用 票号 类型 金额及用途 作为公司的财务出纳工作人员 自然是做好本职工作在先 为 公司节约每一分成本为已任 为再次出色的完成上级交给我工作 特制定如下出纳工作计划 一 加强规范现金管理 做好日常核算 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财 务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收付和 银行结算业务 严格把关 不能有半点疏忽和大意 加强各种费用 开支的核算 及时进行记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初 报交会计做账 严格支票领用手续 按规定签发现金以票和转帐支 票 4 做好应对突发事件的应急工作 5 坚持原则 秉公办事 做出表率 6 完成领导临时交办的其他工作 二 加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求 加强相关业务方面的学习 提高自己的业务素质和综合能力 三 做好资金预算工作 加强成本控制 预算的目的是设法增 加收入 减少成本 压缩财务费用 管理费用 营业费用等各项支 出 1 预算一定要全员参与 绝不能少数人参与凭空捏造 想当然 得出 既包括经营指标 也涵盖费用开支预算 接待预算等等 2 要求部门领导把预算工作放在心上 指导兼职预算员做好部 门预算 按时编报分析 必须做到预算编报和分析的及时性 部门 预算要求每月25日必须上报财务部 部门预算执行情况的分析必须 于每月2 日报送财务部 3 制定费用额度控制指标 在额定范围内 只要能完成经营目 标 钱怎么花都行 无计划开支必须专项审批 四 个人建议措施 要求财务管理科学化 核算规范化 费用 控制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务管理的作用 使得财务运作趋于更合理化 健康化 更能符合公司发展的步伐 一 组织财务人员参加上级组织的各种培训 范文之工作计划 学校财务出纳工作计划 组织财务人员参加财务人员培训 提高认识 不断加强自身的 业务水平 了解新准则体系框架 掌握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规范要求 熟练地运用新准则等 进行帐 务处理和财务相关报表 表格的编制 二 进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求 总结大口径预算工作的规律 提高 预算工作的预见性 性和科学性 做好学校部门预算的编制和落 实工作 编制好年度预算 并力求切合实际 三 加强规范资金管理 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财 务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收付和 银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的作用 为 学校提供财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行记帐 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则 秉公办事 做出表率 5 完成领导临时交办的其他工作 四 财务管理力求科学化 核算规范化 费用控制全理化 强 化监督度 细化工作 切实体现财务管理的作用 使得财务运作趋 于更合理化 健康化 更能符合公司发展的步伐 要严格学校的硬 件管理 学校的课桌 凳及教学仪器设备要管好用好 及时修补 严禁外借 确有正常损坏要按照报损程序予以报损 各教室 仪器 室 处室要严格管理人员 转换要有手续 损坏丢失要照价赔偿 管好固定资产帐 五 继续做好收费工作 学校收费工作是高压线 上级部门三令五申 故今年学校仍要 加大这方面的管理力度 不收学生的任何费用 1 按照上级要求停收住宿学生住宿费 虽然物价局允许收取 但为了农民利益 立停 2 教育班主任 教师不得以任何理由收取学生的任何费用 3 教育学生使用正版读物 4 新华书店 基础训练 或保险公司 学生保险 上门服务 允许 学校提供便利条件 但领导 教师严禁介入 六 抽取部分资金对学校破旧 损坏之处进行修缮 七 按照上级要求交足电教费 每生元 极力争取上级对我校的 各项支持