关于全面开展财政资金安全自查工作的报告.docx

关于全面开展财政资金安全自查工作的报告关于全面开展财政资金安全自查工作的报告*县财政局：根据*县财政局关于全面开展财政资金安全自查工作的通知（*财发20*33号）的通知要求，为切实堵塞财政资金安全管理漏洞，防患于未然，确保财政资金安全。镇党委政府高度重视，成立了以镇长张兵为组长，镇纪委、财政所相关人员为成员的财政资金安全自查工作领导小组，精心组织安排人员进行专项检查，现将自查情况汇报如下：一、资金安全自查内容按文件要求，我镇重点自查的内容包括岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理等四个方面。（一）岗位和人员管理方面我镇按照不相容职务相分离原则进行岗位设置：无交叉、重复设置岗位；建立了会计、出纳、所长等岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件，均具有会计从业资格证；岗位工作人员无不良生活情趣或违法行为记录；岗位工作人员均按规定实行回避制度，无本单位主要领导子女或亲属在财政所工作；工作人员离岗按规范程序办理交接。（二）账户管理方面我镇已按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户；严格执行财政专户开立核准程序；严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法；已与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；已将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。（三）财政资金收付管理方面我镇主要自查情况如下：国库集中收付制度改革己推进到位；资金支付流程规范；资金支付审核实行初审复审多岗审核；支付印章按规定启用、更换、保管和使用；资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销；已建立资金支付动态监控机制。（四）会计核算管理方面我镇的账务处理已用信息系统进行；及时审核原始凭证，据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；已按规定保管会计档案，并配置了保险柜、专用档案室等会计档案管理设施；已建立并严格执行对账制度；我镇与上级财政部门县级各部门，与财政专户开户银行等均按规定对账。二、存在的问题及整改措施（一）人员配置未达标。在人员配置方面，镇财政所标准配置为3人，而实有人数为2人。由于全镇编制人数少而工作任务多，加上借调人员较多，财政所工作人员无法配足。对此镇党委政府高度重视，正在设法解决人员问题。（二）部分制度未建立。我镇财政所未建立的制度中，部分是因实际工作中乡镇一级基本没用到的，如国库集中支付中的自动对账及监控管理制度等，部分是因为初建工作中在执行，财政所没有意识到应上升到制度的层次，如工作人员AB角替刚制度，单据传送交接登记制度等。我镇将及时的制定完善相关工作制度，并督促制度执行。全面确保财政资金安全。特此报告！*镇人民政府20*年2月29日