财务部部门职责

财务部部门职责 1 负责公司的财务管理 成本管理 预算管理 会计核算 会计监督 审计监 察 存货控制等全面管理工作 2 根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作 完成公 司财务计划 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据 协助 总经理制定公司战略 并主持公司财务战略规划的制定 3 根据公司发展战略和工作流程 拟定与完善公司财务管理制度 编制与修 订部门职责和岗位说明书 对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范 4 根据公司发展战略和资金需求 制定公司资金运营计划 监督资金管理报告 和预 决算 对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算 筹集公 司运营所需资金 保证公司战略发展的资金需求 审批公司重大资金流向 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估 指导 跟踪和财务风险控制 5 参与公司投资 融资重要经营活动 对投融资方案进行审核监督 6 对公司对外投资 产权转让 资产重组 工程项目建设 贷款 抵押担保 资金调度 重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行 从其合法性 真实性 效益性方面进行审查 为公司管理层科学决策 提供 政策依据和有关财务数据 7 根据国家法律规定和企业发展情况 筹划公司的涉税事项并协调公司同银行 工商 税务等政府部门的关系 维护公司利益 会计岗位职责 1 认真执行国家财经法规 遵守本公司的财务管理制度 2 遵守财务人员职业道德 坚持实事求是 廉洁奉公的工作原则 3 负责监督公司资产管理 往来管理以及费用开支管理 根据公司年度经营计 划的要求汇总编制各部门费用预算 组织实施财务预算的编制 呈报及执行 4 根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证 负责录入与本岗位有关的 会计凭证 按规定的会计制度及要求 选择正确的会计科目 及时录入凭证 发现差错及时按会计制度更正 5 掌握成本开支范围和成本费用标准 按照要求正确归集和分摊各部门的费用 支出 正确处理各项经济业务 根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用 6 审核会计凭证 上报的各种会计统计报表及纳税申报表 承办有关工商 税 务 贷款方面的具体事项 7 根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表 8 按财务会计制度规定定期装订会计凭证 账簿 9 协调部门内部及部门之间的员工关系 对下属员工进行业务指导 10 完成领导交办的其它事项 出纳岗位职责 1 认真执行国家财经法规 现金管理制度 遵守本公司的财务管理制度 2 主要负责公司的货币资金的收付和管理工作 往来结算 工资核发等 3 严格按照国家有关现金管理制度的规定 支出报销 借款时 要对原始单据 进行审核 符合报销程序和管理制度 金额准确后才能付款 不见会计 总经 理的签字 出纳不得付款 无论经理是否签字同意 借款要本着前账不清 后 账不借的原则 4 负责每天办理各项经营收入的收款工作 每日逐笔核对收入款的到账情况 直接收到的现金销售款 要在第一时间存入公司指定账户 不得挪用公款和私 自外借 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行 不可延期送票 5 负责每日清点库存现金 核对现金日记账 保证账实相符 保证现金安全 如出现现金长短款要及时查明原因 不得私下取走或补足 如有短缺要负责赔 偿 要保守保险柜密码的秘密 保管好钥匙 不得任意转交他人 加强安全防 范意识和安全防范措施 严格执行安全制度 认真管好现金 各种印章 空白 支票 空白收据及其他证券 6 每日根据凭证逐笔登记现金 银行存款日记账 账簿一律采用订本式 做到 记账准确 整洁 日清月结 不得随意更换 涂改账簿 7 及时编制公司资金日报表 月报表并报总经理 每月 5 日之前收取上月末对 帐单 核对并编制调节表 交会计审核 8 服从领导安排 及时配合会计做好其他日常工作 财务总监岗位职责 1 组织领导公司的财务管理 成本管理 预算管理 会计核算 会计监督 审计监察 存货控制等全面管理工作 2 根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定 财务管理 及内部控制工作 完成公司财务计划 利用财务核算与会计管理原理为公司经 营决策提供依据 协助总经理制定公司战略 并主持公司财务战略规划的制定 3 组织制定与完善公司财务管理制度 规范工作流程明确相关表单 4 参与公司投资 融资 重要经营活动 合同等方面的决策和方案制定等工 作 根据公司发展战略和资金需求 制定公司资金运营计划 监督资金管 理报告和预 决算 对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算 筹集公司运营所需资金 保证公司战略发展的资金需求 审批公司重大资金 流向 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估 指导 跟踪和财务风险 控制 5 参与公司对外投资 产权转让 资产重组 工程项目建设 贷款 抵押担保 资金调度 重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行 从其合法性 真实性 效益性方面进行审查 协助管理层做好决策分析 6 根据国家法律规定和公司发展情况 筹划公司的涉税事项并协调公司同银行 工商 税务等政府部门的关系 维护公司利益