财务部年度工作计划范文

财务部年度工作计划范文 回顾过去 展望未来 房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向 荣 新的xx 财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时 更要戒骄戒躁 继续保持xx年的昂扬斗志 同时不断的发现并弥 补工作中的不足 在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提 下 将财务的管理提高到一个新的层次 因此 财务部对充满激情 的xx年作出了如下的展望和规划 一 进一步加强员工的成本控制意识 严格控制借支的审批流程 层层 把关 当然 这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开 的 同时 财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传 老职工带新职工 把 严格借支 节约费用 7天冲账的优良作风 延续下去 对于项目的请款严格审批制度 经理一支笔制度 对项 目的冲账报销严格按照借支明细审批 超出借支范围的请款除特别 批准外 财务一律不得核销负责人借支 并按公司规定收回借款或 从工资扣除 二 加强往来款项的催收力度 需要各项目总监极力配合财务的此项工 作 对各个项目的正常回款 按照公司财务部制定的佣金结算管理 办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表 除法定节假日外 财务部每月5日左右对各项目所报数据归总 向董 事办上报当月资金收付计划 三 配备财务人员 财务部工作量日渐加强 鉴于目前财务工作在运作 尚好 本着为公司节约人力资源成本的原则 财务建议至少增加一 名主管会计 负责日常账务处理及成本费用报销审核把控 出纳除 负责日常收支及资金收付计划外 加强往来款项的催要工作 成本 会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算 另协助往来款项的清欠工作 四 配备金蝶升级版财务软件及多端口 至少配备三个财务软件端口 董事办一个端口 主管会计一个端口 出纳一个端口 各负其职 出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核 会计负责收 付 转全盘内 外账务处理 董事办设置查询功能 实时进入账务系 统 进行现金银行查询 这样就必须具备一个条件 所有收支发生 时 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计 出纳同时记账 这样就均衡了平时的日常工作量 不会出现平时出纳忙 月底会计 忙 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作 月底核对账务也 很繁琐费时的情况 工作起来更加高效 有序 时效性和监控性更 强 由此 财务管理更加规范 流水化 分工明确 并且董事办通 过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况 便于董事长统筹安 排和临时资金调配 五 日常工作 认真完成每月原始凭证审核 纳税申报 凭证装订和财 务档案 代理策划等管理 现金银行收支 提成核算发放 账务核 对和往来款项催收等日常工作 保证不出差错 做好资金安排 保 证公司资金正常运作 六 其他 配合其他部门完成公司交给的其他工作 财务部 xx xx年1月10日