物控部管理程序.doc

程序文件文件名称：物控部管理程序 文件编号版 次拟案单位生效日期分发号A/00物控部2014-06-01编 制：_ _ 审 核：_批 准：_文 件 修 订 履 历版 次修 订 内 容修订页次修订日期A/00初版发行无 表单编号：1：总则1.1物控部是公司的管控中枢部门，主要负责对公司各种生产材料，半成品，成品，辅助材料，各种仪器工具配件使用的管控和存储，监管生产部门并核算各部门生产，办公成本。物料控制和成本核算的目的是在保证生产顺利进行的条件下尽量使库存量降低，减少公司资金积压。尽量减少生产中和办公生活中的不必要浪费，节约生产成本。2：物控部按其职责，业务主要分为两大类：仓储和管控核算。2.1 仓储2.1.1 仓储的对象是公司各类需暂存，中转的物品。包括各类原材料，在制品，成品，仪器，设备，工具，办公及劳保用品等其他辅助材料。以下简称物料。物料按其用途可分为如下几类：原材料，辅助材料，成品，在制品，大型设备仪器及工具配件辅助材料包括：低值劳保类，办公类，小五金工具配件2.1.2仓库的分类仓库按其存储对象的不同可分为原料仓，成品仓，不良品仓，报废仓原料仓下可设收料仓2.1.3 仓库的主要职责2.1.3.1 物料的收，发，存及成品的出入库工作。目的是物料存储，供应和销售各环节平衡衔接。2.1.3.2 做好物料保管工作，建立符合财务要求的流水帐，材料明细帐，且做到帐，卡，物相符。2.1.3.3 提供公司要求的各类报表及物料信息。2.1.2.4 对公司的废旧物资，生产余料统一回收，并建立有效的管理体系和帐目系统。并协助做好利用和处理工作.2.1.2.5 做好仓库物料监控工作，定时出具报表，反馈仓库呆滞积压物料，并协助做好处理工作。2.1.4 仓库管理的主要原则2.1.4.1 严格按照各项规章制度办事，不因人而异。2.1.4.2 物料的进出应在相应的帐目中反映，且做到帐，卡，物一致。2.1.4.3 非仓库人员不得单独进入仓库，仓库人员应负监督制止之责。2.1.4.4 不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况。2.1.4.5 物料的摆放应固定有序，物料实行分级，分区，分类存放管理。2.1.4.6 实施物料统一编号管理，做到一种物料只能有唯一的物料编号。2.1.4.7 与仓库业务所用到的单据都必须符合此单据的使用流程规范。2.1.5 仓库的主要作业内容2.1.5.1 发料2.1.5.1.1物控部计划文员根据生产计划及BOM单，核对批次使用物料后，制成生产领料单，由 生产车间各物料员接收，生产部各车间物料员确认及核对生产领料单后，在规定的时间内到仓库领取各自车间所需原材料，物控部仓管员核对生产领料单上所用物料，包括名称、规格、批次型号、物料编码、单位用量及数量，逐一确认无误，物料交接完毕，双方签字确认，一联生产留底，一联仓库留底，一联交财务。2.1.2.1.2物料发放遵循“先进先出，先零后整”原则2.1.5.1.3 辅助材料发放应根据物控部审核下发的各车间月辅助材料需求报表及临时请购计划用“递减法”发料。辅助及办公用品由领料部门开领料单领取。2.1.5.1.4 成品仓接到销售计划/出货计划后，按单备料，并根据总经理或受权人签核的成品电池领料单发料。出货需销售部门经理签核的出货通知单，并填写成品出库单由相关人员签核完毕后方可出货。2.1.5.2 收料仓库收货应根据采购部采购订单收货，认真核对部门物料需求计划，送货单，材料的名称，规格，批号，数量，供应商是否相符。并当场清点大数，再根据比例抽点20-30。贵重物品需全点，确保数量相符；核对完毕后仓管员将来料做好防护措施后暂放于待检区，开具相应来料送检单至品质部，然后办理入库手续，并做好帐目，卡片的登记。在物料收货清点过程或理货过程中发现物料有破损、短少、漏液、变形、实物或数量等不符现象时，必须及时将相关信息反馈到主管处，并知会各采购员进行处理。在成品退库时，如有不良品，需要求退库部门出具由品质部门签发的处理意见书，否则仓库有权拒绝接收。仓管员须根据采购部给出的采购到货计划及物控部下发的申购单周/月原材料需求计划上的到货日期及时向物控部反馈到货情况。以利于物控部计划员跟催。申购单上所到材料入库，仓库需及时通知请购单位。2.1.5.3 退货对于品质部检验来料为不合格物料，或由车间制程中产生的不良品物料经IQC确认后，及时联系采购进行退货作业，对于退回供应商的物料由仓管员开具材料退货单单据交由相关领导审核，供应商确认，同时在退料时将物料数量，相关件数开具放行条以便于供应商拉回退货。2.1.5.4 出货2.1.5.4.1包装部根据物控部制定下发的出货通知单，填写包装成品领料单，根据需要，可以按出货数量适量增加5用量，待包装完成后，必须及时将领出多余的产品入回仓库，仓管员须每天核对多余产品的回库情况2.1.5.4.2物控部应提前开出经审批的出货通知单，提交给成品仓管员及生产部包装车间，包装车间生产完成后，与成品仓交接入库，再由财务部系统制作销售出库单，成品仓仓管员根据出货通知单及销售出库单确认成品名称、规格、型号及数量，确定无误后，进行发放，同时将相关件数、数量开具放行条由主管副总签名审核后，货物方可出库。2.1.5.5 存储物料检验合格仓管员必须及时安排物料员进行整理归位，物料的摆放应固定有序，物料实行分级，分区，分类存放管理，各区域各类物料放置必须有明显的标识与通道、斑马线进行区分，严禁物料有混放、错放现象。并对各区物料制作明显标识，标明物料的状态，品质，数量，规格.仓库须每月核对材料的进货日期与存储期限，在物料即将超过或达到其存储期限时须及时上报并出具详细报表。原则上三个月内没有使用的原材料，一个月内没有使用的低值辅助材料可判断为呆滞物料。仓库须在每月底核对物料使用情况，并出具相应呆滞物料报表。2.1.5.6 帐目及报表2.1.5.6.1当仓库发生物料的收，发，退等业务生成财务单据时，仓管员应及时进行帐目登记，并将财务单据在规定的时间内送交财务，严禁遗失，私藏，销毁需上缴的单据。并做好物料追踪卡的登记。2.1.5.6.2 月底需将本月所有由仓库留底的单据整理并装订成册，按财务要求保存。2.1.5.6.3 仓库需在每个工作日上班一小时内，将各种报表上传给指定人员。并保证其有效性，真实性。2.1.5.7 盘点2.1.5.7.1区轮盘点：由仓管员每日自行盘点10种以上物料，并核对帐目，按账本目录轮流盘点，避免漏盘，盘完一轮，从头再开始2.1.5.7.2抽盘：由主管组织对各分仓进行抽查，并对抽查结果进行跟踪处理2.1.5.7.3月盘点：盘点前，由仓管员从系统内生成并导出盘点表，根据盘点表对库存实物全盘，盘点后录入实盘数据，对帐物不符的物料追查原因，经相关部门批准后，由物控部在系统制作盘盈入库单或者盘亏出库单进行调整，每月盘点数据上报相关部门并做好相应的记录。2.1.5.8 组织仓库设仓库主管一名。原料仓及成品仓各下设仓管员若干。仓管员根据需要配设物料员若干。仓库主管负责仓库总体事务，人员调配，对外协调，仓库人员绩效考核等。仓管员负责所辖区域的物料管理，帐目登记，报表制作，卡片登记，盘点安排，并指导所辖物料员做好日常物料摆放，物料收发，仓库安全，区域卫生等仓库日常工作。2.2 管控核算2.2.1 管控核算的对象物控部管控的对象是公司所有需经物控部仓库办理进出业务的物料，核算的对象是制造部各车间生产材料成本，各部门办公成本。2.2.2 管控核算工作的主要原则2.2.2.1 严格按规章制度办事，不因人而异2.2.2.2 用数据说话，材料管控到位，严格按照核算体系核算生产部门生产成本，各部办公成本及辅料成本2.2.2.3 确保月生产计划及周生产生产计划制定合理，并能顺利执行2.2.2.4 制定合理的原材料需求计划辅助材料需求计划临时申购计划，确保不断料，不呆料，不待料，不滞料。2.2.2.5不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况2.2.3 管控核算的主要工作职责2.2.3.1 根据销售情况，成品库存报表制定生产计划，并协调各部门会签通过。2.2.3.2 根据生产计划及仓库提供的原材料库存报表做原材料需求计划并与采购协商沟通。并跟踪到货情况。2.2.3.3建立新的临时材料请购制度，各部门需在计划外申购的材料需先报至物控部，物控根据现辅助材料库存报表调控之。如确需请购，则做临时申购计划并报至部门经理，主管副总审核，总经理批准。2.2.3.4 建立一套行之有效的成本核算体系，严格按照数据核算各部门成本。2.2.4 管控核算的主要作业内容2.2.4.1 生产计划2.2.4.1.1根据销售订单情况及成品仓库提供的成品电池库存报表排定合理的本周及本月生产计划，并协调各部门会签通过。2.2.4.1.2 跟踪生产计划执行情况，如在执行中出现异常，如采购部不能及时到货，设备工程部确认机器故障不能及时修复，工艺部确认存在工艺缺陷时需及时提交内部联络单由总经理或其代理人签核后传至物控部，物控确认后方可更改生产计划。2.2.4.1.3 插单或试产如销售部临时需及时出货需插单时，或工艺需试用新材料试产时，需提交内部联络单由总经理签核后，传至物控部。物控方可安排插单/试产通知单至生产部，并更改生产计划。2.2.4.1.4 物控部每周确认生产计划时若有物料需要代用需向相关部门下发物料代用联络单，技术部负责确认代用物料是否可行以便车间执行。2.2.4.2 物料计划2.2.4.2.1 物控部根据生产计划测算出本周物料使用情况，并结合仓库提供的原材料库存报表做出周物料需求计划并由主管副总签核后生效。辅助材料则综合各部门每月上报的月辅助材料需求计划及仓库提供的辅助材料库存报表编制，辅助材料月需求计划由总经理或其代理人签名批准后生效。临时采购计划则根据各部提交的临时申购单及仓库提供的辅助材料库存报表编制，临时采购计划由总经理或其代理人签名批准后生效。2.2.4.2.2 物料跟催采购部在接到物控传至的由总经理或其代理人签名的物料计划或物料申购单后，需回复到货期，采购部在确认到货有异常时需及时通过联络单或电话通知形式告知物控部，以便确认到货异常是否造成生产计划执行不利，如确认不能及时到货，则需及时更改生产计划。为了生产顺畅，物控部计划员需将物料跟踪到位，及时跟踪物料的检验状况及使用状况，生产车间在执行出现问题时需及时与物控计划员沟通。2.2.4.2.3物料需求计划每周更新一次，采购部依照最新物料需求计划作为采购依据。2.2.4.2.4实际运作过程中因生产计划等变更，急需调整物料需求计划，物控部可以变更物料需求计划的版次或者书面通知采购部需要变更的内容。急需新增物料采购时，物控部填写物料需求申请单给采购部执行采购，物料需求申请单等同物料需求计划。2.2.4.2.5 任何物料需求计划的变更都需书面通知物控部仓库，以方便仓库按单收货。2.2.4.3 成本控制2.2.4.3.1成本控制分为车间生产物料成本及各部办公辅料成本2.2.4.3.2车间生产材料成本控制，建立车间材料成本使用核算体系。根据工艺清单，核算出车间每只电池的标准成本。收集车间发，领，退原材料详细数据，核算出车间生产真实材料成本。如有差异，分析其差异，责令车间出具详细整改办法。出具车间材料成本报表并报副总经理审核，并呈报至总经理。2.2.4.3.2.1各车间的发，领，退原材料单据及成品入库数据仓库都需交物控一份，以便掌握车间材料使用第一手资料。2.2.4.3.2.2 物控成本核算人员应督促各车间在本批次清批完成向下流转时（包括成品入库）在第一时间内将下转数出具报表传至物控。2.2.4.3.2.3 物控成本核算人员应督促各车间在本批次清批完成后应在两个工作日内完成本批次的剩于退库工作。2.2.4.3.2.4 物控成本核算人员应督促各车间在月末应如实盘点本车间的在制品数量，并出具报表在次月的二个工作日内传至物控部。严禁出现报清批的批次又出现在制品。2.2.4.3.3 各部办公成本及辅助材料使用成本核算物控应督促各部应根据自己的实际情况做出辅助材料消耗定额，每月辅助材料需求计划严格按照定额制定，物控部审核。仓库严格按照物控下发的各部辅助材料需求计划发料，并将发料数据上报物控。物控每月月底出具各部门辅助材料消耗情况报表。报总经理审核。2.2.4.4 组织物控成本核算组主管暂由物料计划部经理兼任，下设计划员一名。负责协调本组全面工作，指导物控人员开展工作，人员协调，对外协调，本组人员绩效考核。计划员根据职责不同，分设之。3：管理层次及升迁3.1 物控计划员以上属管理人员，仓管及下属物料员属职员。3.2 在不耽误和影响本部门工作的前提下，建立人才培养升迁体系。仓管员在物料员中提拔，计划员在仓管员中提拔，主管在计划员中提拔。3.3 其他各项人事关系按公司架构。4：本体系为物控部纲领性文件。