财务人员岗位内容与要求.doc

.财务部岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；11、负责装订、管理会计档案；12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；14、按照各工程预算进行工程成本的控制；15、每月末及时督促各项目部报帐；16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；23、完成领导布置的其他工作。精选word范本！