费用邮寄报销汇总表

F-21-001-001 部门工作计划表 制表部门 制表人 日期 计划期限： 单位 类别 对方单位 款项内容 预算金额 是否季 预算内 年累计金额 备注第一周 第二周 第三周 第四周 合计 发生 实际收 付发生 实际收付 发生 实际收付 发生 实际收付 发生 实际收付 发生 实际收付 收入 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 合 计 支出 办公费 差旅费 会议费 业务招待费 宣传费 低耗品 租赁费 修理费 出国人员经费 审计咨询费 专项费用 固定资产购置 其他 合 计 主管副总裁审批意见： 资金会计经理审批意见： 财务部总经理审批意见： 财务总监审批意见： 营运总裁审批意见： 总裁审批意见： 资金管理 F-21-001-002 资金计划表 制表部门 财务部 制表人 日期 计划期限 单位 部门 资金来源或用途 预计发生金额 预计发生日期 累计发生金额 总预算金额 备注 收入 部门1 项目1 项目2 项目3 部门2 部门3 部门4 合 计 支出 部门1 项目1 项目2 项目3 部门2 部门3 部门4 合 计 资金会计经理： 备注： 1、编写周资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指月度资金计划中列示的相关金额；编写月 资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指季度滚动预算中列示的金额 资金管理 F-21-002-001 付款申请审批单 制表部门 制表人 日期 审批单号 单位 申请日期： 年 月 日 出票日期： 年 月 日 单位全称： 时间要求:1.急2.正常单位帐号： 开户银行： 详细用途： 款项性质: 1.一般费用2.专项费用 3.固定费用 4.货款 5.划拨借款6.预 付款 7.固定资产8.其他 附件性质： 1.合同2.发票3.计算单4.其他 经办人签名： 发票号： 合同号： 申请金额（小写） 大写： 部门总经理签名: 核准金额（小写） 大写： 付款方式： 1.支票2.银行汇票3.电汇4.承兑汇票（ ）5.其他 副总裁签名： 预算稽核高级专员签名: 资金会计经理签名： 财务部总经理签名： 财务总监签名： 执行副总裁签名： 营运总裁签名： 总裁签名： 备注：1、急指4个工作小时之内 2、正常指3个工作日内 资金管理 F-21-002-002 拒付通知 制表部门： 财务部 制表人 日期 单位 付款申请审批单编号 付款申请部门 拒付原因 资金会计经理签名 备注：本单一式两联，一份交付款申请部门，一份由财务部留底备查 资金管理 F-21-002-003 支票领用本 制表部门：财务部 制表人 日期 开票行： 单位 序号 付款申请审批单号 支票号 领用金额 收款人 开票日期核销日期 核销金额 支票领用人签字 1 2 3 备注： 资金管理 F21-002-004 预支款申请单 制表部门 制表人 日期 单位 借款日期： 姓名： 员工号： 部门： 职位： 费用种类 借款金额 事由 备注 预算控制 合计 本人已确认此项借款并保证在规定的时间内还清 领款人签名： 日期： 部门审核人签名 财务部审核人签名 部门总经理 应收会计 主管副总裁 预算稽核高级专员 说明：1、出差借款按财务部颁发费用报销细则确定各项费用借款标准以及各职级可报销的费用种类，严格执行先预算后 报销的审批程序，前级未审，后级不签 2、出差人员返回后十天内必须向财务部办理报销手续，过期不报，在工资中扣回；前帐未清，后帐不借。 3、报销时若发现虚报或多借款现象，将纳入各部门考核业绩。 4、深灰部分及所属栏由借款报销人填写，浅灰部分及所属栏由相应审核人员填写。 5、本表一式二联，第一联：借款记帐联（交应收会计作记帐凭证）；第二联：存根联（报销完毕后，交出纳留存 备查） 附：费用种类：个人费用（交通费、住宿费、出租车费、个人通讯费、补贴、业务招待费、其他费用） 资金管理 F-21-002-005 应付帐款帐龄分析表 制表部门 财务部 制表人 日期 单位 单位名称 合同/订单号 货款用途 _月_日 帐龄分析余额 0-6个月 6个月-12个月 1-2年 2-3年 3年以上 总计 占应付帐款总额比例 备注： 资金管理 F-21-002-006 付款变动情况说明书 制表部门 制表人 日期 单位 原付款情况 现付款情况 付款事项 合同号 订单号 付款金额 付款方式 付款日期 责任部门 责任人员 附件清单 付款变动原因 采购部总经理意见： 外汇管理专员签名： 备注： 资金管理 F-21-002-007 开立/修改信用证申请/审批单 制表部门：采购部 制表人： 日期： 编号： 公司财务部： 根据第_号进口合同付款条款，需开立/修改信用证。请根据合同对信用证进 行开立/修改。特此申请。 公司采购部 签发： 日期： 采购部总经理意见： 外汇管理专员意见： 资金会计经理意见： 财务部总经理意见： 财务总监意见： 营运总裁意见： 总裁意见： 备注： 附件清单： 资金管理 F-21-002-008 信用证登记簿 制表部门 财务部 制表人 日期 单位 序号 开立/修改信用证 申请/审批单编号 L/C号 金额 币种 受益人 开证行 开立日期 有效期 对应合同号 1 2 3 备注： 资金管理 F-21-002-009 进口合同付款情况汇总表 制表部门 财务部 制表人 日期 单位 合同号 合同金额 付款构成 已付 未付 备注方式 金额 最后付款日 金额 日期 合计 资金管理 F-21-002-010 财务部留存 被受理人留存 报销受理单 报销受理单 受理号： 受理号： 明细报销申请单编号： 明细报销申请单编号： 被受理人: 被受理人: 工号： 工号： 部门: 部门: 受理日期： 受理日期： 报销单据数： 报销单据数： 受理人： 受理人： 资金管理 F-21-002-011 明细报销申请单 制表部门 制表人 日期 单位 费用期间： 月 日至 月 日 个人借款金额： 目前余额： 补退金额： 报销单编号： 姓名： 所属部门： 职位： 员工号： 用工性质：正式/临时 费用项目 内 容 主管意见 交通费 行次 起止日期 天数 交通工具 起止地点 报销金额 单据张数 事由 预算内超标修改预算外 批准修改不同意 1 双飞单飞火车汽车 2 双飞单飞火车汽车 3 双飞单飞火车汽车 4 双飞单飞火车汽车 小计 - - - 住宿费 行次 起止日期 天数 城市 定点宾馆非定点宾馆星级 每天单价 单据张数 报销金额 预算内超标修改预算外 同意修改不同意 1 - 2 - 3 - 4 - 小计 - - 补贴 行次 补贴项目 天数 标准 报销金额 单据张数 备注 预算内超标修改预算外 同意修改不同意 1 出差补贴 805025 2 个人外勤补贴 20天为1个月/20天填实际天数 50025 3 一次性安置补贴 10000 小计 - 出租车 行次 起止日期 天数 所属月份 个人天标准 报销金额 单据张数 备注 预算内超标修改预算外 同意修改不同意 1 - 个人通讯费 行次 通讯工具 所属月份 个人月标准 报销金额 单据张数 备注 预算内超标修改预算外 同意修改不同意 1 手机传呼IC卡神州行储值卡其他 - 业务招待费 行次 日期 招待对象/单位 地点 方式 报销金额 单据张数 备注 预算内超标修改预算外 同意修改不同意 1 礼品餐费促销礼品其他 2 礼品餐费促销礼品其他 3 礼品餐费促销礼品其他 小计 - 不可预见费用 行次 报销金额 单据张数 备注 预算内超标修改预算外 同意修改不同意 1 合 计 - - 审批人核准 部门审核人 核准报销金额 签字 财务部审核人 核准报销金额 签字 经办人 核准报销金额 签字 备注 部门总经理 预算稽核高级专员 代办人 主管副总裁 应收会计 出纳 资金管理 F-21-003-001 收款通知 制表部门 制表人 日期 单位 收款事项 合同号 订单号 收款金额 收款方式 预计收款日期 责任部门 责任人员 到款日期 备注：到款日期由财务部出纳在收款完成后填写。 资金管理 F-21-003-002 审证审批单 制表部门：财务部 制表人： 日期： 编号： _部门： 贵部签订的第_号出口合同项下客户开立的第_号信用证， 经审核与合同条款一致，满足信用证收汇要求，请根据合同安排发货。 特此通知。 公司财务部 外汇管理专员签发： （签字） 日期： （书写） 资金管理 F-21-003-003 改证意见书 制表部门：财务部 制表人： 日期： 编号： _部门： 根据第_号合同，通过银行开立的第_号信用证， 该信用证中有以下内容与合同不符，请根据合同对信用证进行以下修改： 特此通知。 公司财务部 外汇管理专员签发： （签字） 日期： （书写） 资金管理 F-21-004-001 贷款申请审批单 制表部门：财务部 制表人: 日期: 单位: 贷款内部编号 贷款资金使用部门 贷款用途 贷款金额 贷款期限 贷款银行 贷款利率 担保单位 资金计划贷款额 已贷款额 财务部总经理审签 财务总监审签 营运总裁审签 公司总裁审签 备注： 资金管理 F-21-004-002 贷款本息归还计划表 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 贷款合同号 贷款使用部门 贷款日期 贷款期限 贷款金额 贷款利率 贷款本息合计 还本日期 还息日期 利息计提情况 归还计划 备注： 资金管理 F-21-004-003 应收票据备查簿 制表部门 财务部 制表人 日期 单位 序号 票据号 票据内容 票据性质 出票人名称 出票日期 票面金额 到期日 贴现日期 贴现天数 贴现金额 贴现银行 贴现利率 贴息 贴现净额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 备注: 资金管理 F-21-004-004 银行承兑汇票贴现申请表 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 汇票款项内容 出票人名称 出票日期 票面金额 到期日 贴现用途 贴现行名称 贴现天数 贴现率 支付贴现利息 贴现（变现）金额 资金会计经理出具意见 财务部总经理审批意见 备查簿登记情况 备注： 资金管理 F-21-005-001 资金拆借申请审批单 制表部门：财务部 制表人: 日期: 单位: 拆借内部编号 拆借资金使用部门 拆借用途 拆借金额 拆借期限 拆借利率 反担保金额 累计拆借额 资金会计经理审签 财务部总经理审签 财务总监审签 营运总裁审签 公司总裁审签 备注：（附风险分析报告） 资金管理 F-21-006-001 对外担保情况及累计借款情况表 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 申请单位 担保金额 累计担保金额 担保期限 申请单位累计贷款 被担保单位对外担保金额 申请单位资信状况 资产抵押状况 财务部总经理意见 财务总监意见 营运总裁意见 公司总裁意见 备注： 资金管理 F-21-006-002 贷款用途及风险分析表 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 贷款使用单位 贷款金额 贷款期限 贷款利率 贷款银行 贷款用途 申请担保单位速动比率分析 申请担保单位资产负债率分析 申请担保单位利息保障倍数分析 申请担保单位综合风险评价 财务部总经理意见 财务总监意见 营运总裁意见 总裁意见 备注： 资金管理 F-21-006-003 担保申请单 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 担保编号 贷款单位名称 贷款单位信用等级 担保日贷款单位累计借款金额 担保日贷款单位累计对外担保额 本次申请担保金额 本次申请担保期限 本次担保资金用途 反担保资产及金额 贷款单位经办人及联系电话 公司累计对外担保金额及占净资产比重 其中：公司对该单位累计担保金额 财务部总经理经理审签 财务总监审签 营运总裁审签 公司总裁审签 公司董事会审签 备注： 资金管理 F-21-006-004 担保登记簿 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 担保合同号 贷款银行 贷款期限 贷款金额 被担保单位 被担保单位资金状况 还款计划 资产抵押情况 还款情况 备注： 资金管理 F-21-006-005 资金状况说明 制表部门 制表人 日期 单位 担保合同编号 贷款单位名称 贷款单位信用等级 担保日贷款单位累计借款金额 担保日贷款单位累计对外担保额 本次申请担保金额 本次申请担保期限 本次担保资金用途 已使用金额 截至_月_日资金存量 担保到期日 预期担保到期日资金存量 贷款单位经办人及联系电话 贷款单位财务经理审签 贷款单位总经理审签 备注： 资金管理 F-21-006-006 担保跟踪报告 制表部门：财务部 制表人 日期 单位 担保编号 贷款单位名称 担保到期日 本次担保金额 本次担保期限 累计对其担保金额 担保到期前一个月贷款单位的 偿债能力 反担保资产安全情况 资金会计经理审核意见 财务部总经理审核意见 担保结果 备注： 1.“担保到期前一个月贷款单位的偿债能力”按“能偿还”、“不确定”、“不能偿还”三种情 况填写。 2.“财务部总经理审核意见”主要是指担保无法按期终止，交由总裁办法律专员办理相关事宜或继续 跟踪。 3.“担保结果”是指担保到期后按期终止或尚在处理中。 资金管理 F-21-007-001 平台月度费用预算申报表 制表部门 制表人 日期 计划期限 单位 资金来源或用途 本期使用金额 预计使用金额 预计资金使用日期 是否预算内 累计使用金额 全年预算金额 项目1 项目2 项目3 合 计 应收会计审批意见： 预算稽核高级专员审批意见： 财务会计经理审批意见： 资金会计经理审批意见： 财务部总经理审批意见： 备注： 资金管理 21-2-011 费用邮寄报销汇总表 制表部门 制表人 日期 单位 费用期间： 月 日至 月 日 平台名称： 费用项目 报销金额 单据张数 备注 交通费 住宿费 补贴 出租车 个人通讯费 业务招待费 不可预见费用 合 计 审核人 核准报销金额 签字 备注 应收会计 部门总经理 预算稽核高级专员