资源描述
xx年 12月记帐凭证汇总表 现金 管理费用 应缴税金 原材料 进 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 油 14 油 15 油 衬 钢 计 0 0 选 0 增 0 1 资 2 城 3 印 4 土 5 所 6 个 7 8 9 10 油 11 油 12 油 13 油 14 油 15 油 药 计 0 0 管 采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 主营业务成本 本年利润 其他应缴款 主营业务税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 银行存款 生产成本 主营业务收入 其他应付款 量 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 固定资清理 无形资产 累计折旧 固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 应收帐款 长期投资 在建工程 自制半成品 0 0 0 0 0 0 0 0 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 自制半成品 短期投资 低值易耗品 xx年 12月记帐凭证汇总表 0 0 0 0 0 0 0 0 营业费用 营业外收入 营业外支出 所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 短期借款 应付帐款 待摊费用 其他应收款 0 0 0 0 0 0 0 0 预付帐款 应付股利 预收帐款 预提费用 0 0 0 0 0 0 0 0 应付工资 应付福利费 以前年度损益调整 产成品 0 0 0 0 0 0 0 0 电度数 销铁粉数量 铁粉数量 矿石数量 0 11年 12月份科 目 汇 总 表 科 目 期 初 余 额 本 期 发 生 额 期 末 余 额借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 现金 113,986.16 11,852,312.71 11,491,316.26 474,982.61 银行存款 7,050,207.52 415,704,512.31 421,509,256.62 1,245,463.21 短期投资 - - - 应收票据 800,000.00 800,000.00 - 应收帐款 10,170,930.00 162,192,398.03 165,479,198.52 6,884,129.51 预付帐款 782,000.00 1,147,814.94 1,929,814.94 - 其它应收款 22,000.00 559,649.32 252,296.00 329,353.32 低值易耗品 - - - 原材料 1,107,766.64 230,234,058.54 228,032,465.83 3,309,359.35 自制半成品 - - - 产成品 23,425,874.66 234,828,461.89 254,772,678.82 3,481,657.73 生产成本 - - - 待摊费用 - - 长期投资 - - - 固定资产 15,451,493.43 1,300,669.98 - 16,752,163.41 累计折旧 270,587.86 - 1,306,803.44 1,577,391.30 固定资产清理 - - - 在建工程 -1,806,732.78 -2,661,233.78 854,501.00 无形资产 - - - 递延资产 618,857.10 128,039.40 490,817.70 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 应付票据 应付帐款 39,231,511.30 281,677,647.16 256,049,109.55 13,602,973.69 预收帐款 161,189.24 147,398,094.76 147,874,459.93 637,554.41 其它应付款 13,725.00 44,850,150.06 44,909,522.32 73,097.26 应付工资 1,184,314.00 1,184,314.00 - 应付福利费 20,779.00 20,779.00 - 应缴税金 365,881.91 46,538,184.40 46,291,955.86 119,653.37 其它应缴款 5,895.21 55,321.45 53,082.36 3,656.12 应付股利 4,407,265.06 4,407,265.06 预提费用 - - - 实收资本 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 资本公积 - - - 盈余公积 - 438,132.75 438,132.75 利润分配 694,324.99 4,442,200.79 4,117,844.74 369,968.94 本年利润 263,195,319.07 263,195,319.07 - 主营业务收入 263,169,437.49 263,169,437.49 263,169,437.49 263,169,437.49 主营业务成本 254,772,678.82 254,772,678.82 254,772,678.82 254,772,678.82 营业费用 - - - - 主营业务税金及附加 106,164.74 106,164.74 106,164.74 106,164.74 管理费用 1,721,299.91 1,721,299.91 1,721,299.91 1,721,299.91 财务费用 1,032,747.78 1,032,747.78 1,032,747.78 1,032,747.78 营业外收入 - - - - 营业外支出 80,670.00 80,670.00 80,670.00 80,670.00 所得税 1,389,850.66 1,389,850.66 1,389,850.66 1,389,850.66 以前年度损益调整 9,054.15 9,054.15 9,054.15 9,054.15 合计 58,743,115.51 58,743,115.51 2,382,864,324.24 2,382,864,324.24 556,104,331.39 556,104,331.39 说明：期初余额为xx年末数字。 本期发生额为年度累计数，期末为12月末数字。 xx年主要指标 序号项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 铁粉产量 0 2 矿石产量 0 3 电量 0 4 电费 5 销量 0 6 单价 7 收入 8 销项税 9 进项税转出 4068.38 10 进项税 11 已抵进项税 12 应缴增值税 -981785.66 855847.38 151505.51 465192.72 -514272.16 431315.08 490725.98 13 已缴增值税 117904.24 89996.13 25567.23 465192.72 15 应缴资源税 0 16 已缴资源税 0 17 应缴城建税 0.00 4499.81 1278.36 23259.64 20388.45 18 已缴城建税 5895.21 4499.81 1278.36 23259.64 4 19 应缴附加 0.00 4499.80 1278.36 23259.63 20388.45 20 已缴附加 5895.21 4499.8 1278.36 23259.63 4 21 应缴印花税 9083.20 6282.20 4351.00 5349.10 5889.00 6629.30 3423.90 3829.10 6923.70 22 已缴印花税 8757.9 9083.2 6282.2 4351 5349.1 5889 6629.3 3423.9 3829.1 23 应缴土地使用税 33.5 2 18.5 24 已缴土地使用税 33.5 2 18.5 25 应缴所得税 0 188447.42 9054.15 494422.74 557794.6 137661.75 26 已缴所得税 231441.66 188447.42 9054.15 494422.74 应缴税金及附加 -788987.24 861196.48 169005.38 -510848.26 992938.78 676088.33 已缴税金及附加 369927.72 9083.2 105277.94 192798.42 14403.25 34012.95 3431.9 3829.1 个人所得税 2016.5 2438.1 3508.4 4595.25 4675.2 4345.45 4794.55 4906.05 2749.65 已缴个人所得税 1498.9 2016.5 2438.1 3508.4 4595.25 4675.2 4345.45 4794.55 4906.05 资源税 7.2 城建税 0.05 附加 0.05 印花税 0.0003 增值税 应发工资 104821 121344 83763 107878 107529 143527 143912 178775 192765 已发工资 104821 121344 83763 107878 107529 143527 143912 178775 192765 其中：机关工资 小计 股利分配： 10 11 12 合计 0 0 0 0 0 0 0 4068.38 -25787.42 -237721.88 336631.7 407768.9 0 0 3656.12 53082.38 20384.45 55321.47 3656.12 53082.36 20384.45 55321.45 13204.10 6843.40 7142.90 78950.9 6923.7 13204.1 6843.4 80565.9 2 56 2 56 11524.15 669574.77 -12583.32 -230878.48 362610.99 xx年主要指标 13204.1 6843.4 1562.27 2635.29 5469.12 43695.83 2749.65 1562.27 2635.29 39725.61 0 0.17 131219 131559 215771 131219 131559 215771 0 0 0 0 xx-12月材料消耗明细表 项 目 选 矿 小 计 凭证号 销售数量凭证号 金额 凭证号 金额 凭证号 金额 9 1020.4 钢球 0 0.00 0.00 10 819.94 衬板 0 0.00 0.00 11 1020.4 衬板 0.00 12 102.04 原材料小计 0.00 0.00 0.00 0.00 13 1020.4 柴油 13 0.00 14 0.00 15 0.00 0.00 14 1,020.40 辅助材料 1 0.00 2 0.00 3 0.00 0.00 15 1,020.40 辅助材料 4 0.00 5 0.00 6 0.00 0.00 16 1,020.40 辅助材料 7 0.00 8 0.00 9 0.00 0.00 17 1,020.40 辅助材料 10 0.00 11 0.00 12 0.00 0.00 19 1,002.56 辅助材料 0.00 48 402.54 辅助材料 0.00 44 521.74 辅助材料小计 0.00 0.00 0.00 0.00 55 2,441.94 选矿合计 0.00 0.00 0.00 0.00 炸药 0 0.00 0.00 12433.56 炸药 0.00 雷管 0 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 柴油 10 0.00 11 0.00 12 0.00 0.00 柴油 13 0.00 14 0.00 15 0.00 0.00 辅助材料 1 0.00 2 0.00 3 0.00 0.00 辅助材料 4 0.00 5 0.00 6 0.00 0.00 辅助材料 7 0.00 8 0.00 9 0.00 0.00 小计 0.00 采矿合计 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 资 产 负 债 表 2011年12月31日 单位:元 资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 7,164,193.68 1,720,445.82 短期借款 30 10,000,000.00 9,000,000.00 短期投资 2 0 0 应付票据 31 应收票据 3 - - 应付帐款 32 39,231,511.30 13,602,973.69 应收帐款 4 10,170,930.00 6,884,129.51 预收帐款 33 161,189.24 637,554.41 减:呆帐损失 5 其他应付款 34 13,725.00 73,097.26 应收帐款净额 6 10,170,930.00 6,884,129.51 应付工资 35 - - 预付帐款 7 782,000.00 - 应付福利费 36 - - 应收补贴款 8 未交税金 37 365,881.91 119,653.37 其他应收款 9 22,000.00 329,353.32 应付股利 38 存货 10 24,533,641.30 6,791,017.08 其他应交款 39 5,895.21 3,656.12 待摊费用 11 - 预提费用 40 - 待处理流动资产净损失 12 一年内到期之长期负债 41 一年内到期长期债券投资 14 其他流动负债 42 其他流动资产 14 流动资产合计 15 42,672,764.98 15,724,945.73 流动负债合计 43 49,778,202.66 23,436,934.85 长期投资： 长期负债： 长期投资 16 0 长期借款 44 固定资产: 应付债券 45 固定资产原值 17 15,451,493.43 16,752,163.41 长期应付款 467 减:累计折旧 18 270,587.86 1,577,391.30 其他长期负债 47 固定资产净价 19 15,180,905.57 15,174,772.11 长期负债合计 49 - 0 固定资产清理 20 0 递延税项: 在建工程 21 854,501.00 递延税款贷项 50 待处理固定资产净损失 22 负债合计 51 49,778,202.66 23,436,934.85 固定资产合计 23 15,180,905.57 16,029,273.11 所有者权益: 无形资产及递延资产: 实收资本 52 8,000,000.00 8,000,000.00 无形资产 24 - 资本公积 53 - - 递延资产 25 618857.1 490,817.70 盈余公积 54 0.00 438,132.75 无形及递延资产合计 26 618857.1 490,817.70 其中:公益金 55 其他资产: 未分配利润 56 694,324.99 369,968.94 其他长期资产 27 递延税项: 递延税款借项 28 所有者权益合计 57 8,694,324.99 8,808,101.69 资产总计 29 58,472,527.65 32,245,036.54 负债及所有者权益总计 58 58,472,527.65 32,245,036.54 补充资料：1、已贴现的商业承况汇票 4、法人资本 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 5、个人资本 3、国家资本 6、外商资本 利润及利润分配表 2011年9月 项 目 行次 本期金额 本年累计数 一、主营业务收入 1 263,169,437.49 263,169,437.49 减:主营业务成本 2 254,772,678.82 254,772,678.82 主营业务税金及附加 3 106,164.74 106,164.74 二、主营业务利润 4 8,290,593.93 8,290,593.93 加:其他业务利润 5 减:营业费用 6 0.00 0.00 管理费用 7 1,721,299.91 1,721,299.91 财务费用 8 1,032,747.78 1,032,747.78 三、营业利润 9 5,536,546.24 5,536,546.24 加:投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 0.00 0.00 减:营业外支出 13 80,670.00 80,670.00 14 四、利润总额 15 5,455,876.24 5,455,876.24 减:所得税 16 1,389,850.66 1,389,850.66 五：净利润 17 4,066,025.58 4,066,025.58 xx年现金流量表 单位：元 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 补充资料 35 销售商品、提供劳务收到的现金 2 311,671,407.11 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 36 收到的税费返还 3 净利润 37 4,066,025.58 收到的其他与经营活动有关的现金 4 加：*少数股东权益 38 现金流入小计 5 311,671,407.11 减：未确认的投资损失 39 购买商品、接受劳务支付的现金 6 305,557,817.17 加：计提的资产损失准备 40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 1,662,863.00 固定资产折旧 41 1,306,803.44 支付的各项税费 8 2,890,612.28 无形资产摊销 42 支付的其他与经营活动有关的现金 9 -999,211.57 长期待摊费用摊销 43 现金流出小计 10 309,112,080.88 待摊费用减少(减：增加) 44 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 2,559,326.23 预提费用增加(减：减少) 45 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 46 收回投资所收到的现金 13 固定资产报废损失 47 取得投资收益所收到的现金 14 财务费用 48 1,032,747.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 投资损失(减：收益) 49 收到的其他与投资活动有关的现金 16 递延税款贷项(减：借项) 50 现金流入小计 17 存货的减少(减：增加) 51 17,742,624.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 2,027,131.58 经营性应收项目的减少(减：增加) 52 3,761,447.17 投资所支付的现金 19 经营性应付项目的增加(减：减少) 53 -25,341,267.81 支付的其他与投资活动有关的现金 20 其他 54 -9,054.15 现金流出小计 21 2,027,131.58 经营活动产生的现金流量净额 55 2,559,326.23 投资活动产生的现金流量净额 22 -2,027,131.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 56 三、筹资活动产生的现金流量： 23 债务转为资本 57 吸收投资所收到的现金 24 0.00 一年内到期的可转换公司债券 58 借款所收到的现金 25 -1,000,000.00 融资租入固定资产 59 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 其他 60 现金流入小计 27 -1,000,000.00 61 偿还债务所支付的现金 28 62 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 4,975,942.51 3.现金及现金等价物净增加情况： 63 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金的期末余额 64 1,720,445.82 现金流出小计 31 4,975,942.51 减：现金的期初余额 65 7,164,193.68 筹资活动产生的现金流量净额 32 -5,975,942.51 加：现金等价物的期末余额 66 四、汇率变动对现金的影响 33 减：现金等价物的期初余额 67 五、现金及现金等价物净增加额 34 -5,443,747.86 现金及现金等价物净增加额 68 -5,443,747.86
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