股指期货-短线交易技巧.ppt

股指期货-日内交易技巧,商品期货日间交易收益率情况？,交易实例分析1,总体分析,道理懂，但能做到很苦难； 交易实例分析2,股指期货日内交易理念,期货短线交易是期货投资中最充满生机的乐园，也是许多具有良好操作技巧但交易心态没有过关的初涉者之覆灭地。 短线交易要求:交易心理、资金控制、方向判断、技术分析、应变能力和执行力等,股指期货日内交易优势,为何选择日内交易模式: 、适合对风险认知高的客户 、保护实盘投资者 、积累丰富的实战经验 、捕捉当日交易机会 、资金基本处于主动攻击状态 、提高资金使用率 、是一种长期稳定赢利模式.,日内交易优势,日内交易的必备素质: 一：日内交易不留隔夜仓 二：顺大势、逆小势 三：坚持赚钱交易模式，反复做 四：历史图表的经验积累 五：重仓出击 六：严格止损止赢不拖亏损单， 杜绝被动隔夜 七：连续交易！跟随交易！重在执行！ 八：建立自己的盈利操做模式,短线交易的规则,谨慎选择适合自己的交易模式 日内交易重视波段，要顺势交易。做日内交易非常激烈，所以要适合自己的性格，要有很强的自控力，出手要求果断迅速，短线交易是自我个性的体现，部分人可能不适合做日内交易，特别是犹柔寡断的性格，是做不好短线交易的，当然这不是绝对的。,早盘与收市盘前30分钟往往是盘面最为活跃的时候，当期价走低后形成u、w 等形态，之后创出开盘新高，可立即顺势开仓，止损跟进 另外一种情况：当国内升势明显，受外盘影响被迫低开，之后很快创出昨日收盘高点，可立即顺向开仓。,认识短线的时间结构问题 时间结构不同（分笔、秒周期、1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线、周线），到底用哪个时间结构好？ 建议：日内短线根据不同的品种波动特性和交易者自身的特点，选择分笔至5分钟均可。对即日交易，仁者见仁，智者见智，不同时间结构的交易没有好坏之分，适合自己就行。,股指期货日内交易技巧,短线交易类型与主要方法： 1、日内单向性为主的交易： 虽然这种交易方式的许多入场点看起来都在“逆市”的位置，却改变不了“顺势交易”的实质。这种交易方式必须有个“预先”的趋势判断的前提，如前提错误，就不可能有好的表现。这种交易方式对日内无趋势的振荡行情，适应能力不好。容易出现主观操作错误。,2、日内（双向）波段交易者： 这种方式的基础与日内单向交易类似，但如果水平不到，却更容易亏损，而且比上一种类型更加容易失去操作的方向感，陷入“左右挨耳光”的局面。,3、炒单交易者。 它是一种“利用市场小惯性进行小风险获利”的类型。说它“无风险”，是指在对市场的盘感和操作能力达到一定程度后，在市场小惯性的基础上，迅速出入能够获得危险性极小的利润。适合盘感比较好或者市场经验丰富而又能放松自己进行交易的人,4、几种炒单手法 1）顺势而为炒单法：即以趋势为原则，根据盘面的动态反映， 抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价，进行顺势短线而主动买卖的炒作行为。 2）盘感炒单法：以趋势性炒作为主流，以逆趋势炒作为辅，主要依据盘面的动态反映，抓取每天价格波动里的波纹式涨跌里的极小差价，进行顺势主动买卖和被动抓取回调或反弹的炒作行为。 3）套利炒单法：这是一种鲜为人见的炒单手法，炒作时必须是同一市场同一品种。在涨势当中，选择强势月份合约买入，同时选择弱势月份合约等交易额卖出，以此实现获利的目的。做空则反之。,4）逆势炒单法：这种炒单手法有些怪异，通常很难为人接受，也是一种鲜见的炒单手法。即在涨势中抓取每天阶段性波纹式的价格回探的炒单手法；跌势，则反之。这种炒单手法难度很大，容易失手 日内交易需要一定的市场环境：交投活跃。,止损的含义,是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏损出现时，在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控制的损失的措施。 作用 自我保护的重要手段，“刹车装置” 保存实力，提高资金利用率和效率。,空间止损法； 支撑止损法 时间止损法； 资产止损法；,止损的方法,指在获得利润后而利润并未继续扩大，做到见好就收，中心思想是“赢”。 作用：自我保护，避免“过山车”式的交易，心态平和。,止赢的含义,空间止赢法； 压力止赢法 时间止赢法； 资产止赢法；,止赢的方法,股指期货日内交易建议,、开仓、加仓、止损、止赢要求果断迅速 、跟踪止损及止赢的处理.(尽量结束亏 损） 、时间止损的灵活应用 4、忽略基本面因素。 5、在运动中捕捉波段机会。 6、根据资金情况做好头寸管理。,7、强制要求自己连续交易及跟随交易：克服 贪婪与恐惧的人性心理障碍 8、11:3013:0015:15不保留头寸 9、盘中剧烈波动时心态灵活调整。 10、日内交易需要良好的市场环境及交易环境 ,建议开盘期间不办事,办事期间不交易. 11、建议学习期货从业考试等书籍,做期货要 把功底做扎实.,如何实现,经历了四个阶段,第一阶段 理论学习阶段,第二阶段 自我封闭阶段,第三阶段 反思总结阶段,第四阶段 走向成功阶段,特征：在任何的行情阶段下时赢时亏，无丝毫规律可寻； 特征：在行情震荡阶段下盈利，在单边行情阶段下亏损； 特征：在单边行情阶段下盈利，在行情震荡阶段下亏损； 特征：在任何的行情阶段下都能稳定盈利，有一定规律可寻；,基础理论学习,交易过程碰壁,自我分析,向成功者学习,复制盈利模式,总结分析创新,迈向成功,需经过系统性的学习和训练,99%,2个月,40%,3个月,30%,6个月,20%,9个月,10%,12个月 -15个月,5%,实现四个阶段的步骤,实例3-复盘分析,