企业试运行ppt课件

,用友ERP沙盘模拟,课程安排,一、组织准备工作,二、模拟企业概况,三、初始状态设定,五、实际模拟训练,四、企业运营规则,1、人员定位,一、组织准备工作,生产中心,营 销 与 规 划 中 心,物流中心,财务中心,制 造 业 运 营 流 程,一、组织准备工作,2、职能定位,营销总监,总裁CEO,生产总监,财务总监,财务助理,采购总监,二、模拟企业概况,公司发展与股东期望,三、初始状态设定,资 金,产品/在制品,P2,P3,P4,原料订单,三、初始状态设定一生产中心,厂房40M,设备价值13M,P1在制品8M(4个),P1产品,P1产品,P1产品,P1产品,3M,3M,3M,4M,三、初始状态设定一物流中心,P1成品6M(3个),R1原料3M(3个),R1订单2M(2个),三、初始状态设定一财务中心,长期贷款40M,现金20M,应收账款15M,15M 3Q,利润表,资产负债表,单位：百万,单位：百万,企业目前的财务状况及经营成果,三、模拟企业概况,三、初始状态设定一营销与规划中心,已取得P1生产资格,已拥有本地市场,四、企业运营规则,1、市场划分与市场准入,企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场,四、企业运营规则,2、销售会议与订单争取,每年初各企业的销售经理与客户,见面并召开销售会议，根据市场,地位、产品广告投入、市场广告,顺序选择订单。,首先，由上年在该市场的订单价值决定市场 领导者，并由其最先选择订单；其次，按产品的 广告投入量的多少，依次选择订单；,若在同一产品上有多家企业的广告投入相同， 则按该市场上全部产品的广告投入量决定选单顺序； 若市场的广告投入量也相同，则按上年订单销售额 的排名决定顺序；否则通过招标方式选择订单。,投入和市场需求及竞争态势，按,广告投放登记表填写说明,3,1,1,注意： 各个市场的产品数量是有限的，并非打广告一定得到定单。能分析清楚“市场预测”、并且“商业间谍”得力的专家，一定占据优势。,产品,广告,定单总额,数量,9000,14000,P1,P2,P3,2,P4,产品,广告,定单总额,数量,9000,14000,P1,P2,P3,5,P4,产品,广告,定单总额,数量,9000,14000,P1,P2,P3,1,P4,1,第四年,-C,组（本地）,1,第四年,-A,组（本地）,1,第四年,-B,组（本地）,3、市场竟单实际操作（以P3为例）,32,+ 17,23,18,3,4,+ 2,2,四、企业运营规则,4、厂房购买、租赁与出售,年底决定厂房是购买还是租赁，出售厂房计入4Q应收款，购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧,5、生产线购买、转产与维护、出售,所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同，1M/产品。,转产：现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期并支付 一定转产费用，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品 标识,购买：投资新生产线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位 的下一个季度领取产品标识，开始生产；,四、企业运营规则,维护：当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费； 出售：出售生产线时，如果生产线净值小于残值，将净值转换为 现金；如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转 换为现金，将差额部分作为费用处理（综合费用-其他）,四、企业运营规则,生产线的折旧（平均年限法）,6、产品生产与原材料采购,采购：根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款,用空桶表示原材料订货，将其放在相应的订单上，R1、R2订购必须提前一 个季度；R3、R4订购必须提前两个季度。,生产：开始生产时按产品结构要求将原料放在生产线上并支付加工费，各条生产 线生产产品的加工费均为1M。 各线不能同时生产两个或两个以上的产品,四、企业运营规则,上线生产操作示例（以P2为例）,R3原料库,R2原料库,现金,上线生产必须有原料，否则必须“停工待料”,空生产线才能上线生产，一条生产线只能生产一个产品,表B-1 生产计划及采购计划编制举例,生产线,第1年,第2年,第3年,一季度,二季度,三季度,四季度,一季度,二季度,三季度,四季度,一季度,二季度,三季度,四季度,手工1,产品,材料,手工2,产品,材料,手工3,产品,材料,半自动4,产品,材料,5,产品,材料,产品,材料,合计,产品,材料,P1,R1,P1,P1,P1,P1,P1,P1,R1,R1,R1,P2,P2,1P1,2R1,1R1,2P1,1P1,1R1,2P1,公司采购登记表填写示例,2,1,1,2,1,1,7、产品研发,新产品研发投资可以同时进行，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断； 但必须完成投资后方可接单生产,研发投资计入综合费用，研发投资完成后持全部投资换取产品生产资格证,四、企业运营规则,P2研发,P3研发,P4研发,8、市场开发和ISO认证,市场开发：市场开发投资按年度支付，允许同时开发多个市场，但每个市场每 年最多投资为1M，不允许加速投资，但允许中断。市场开发完成 后持开发费用到指导教师处领取市场准入证，之后才允许进入该市 场竞单。,ISO认证：两项认证投资可同时进行或延期，相应投资完成后领取ISO资格证。,研发投资与认证投资计入当年综合费用。,四、企业运营规则,ISO9000 资格,ISO14000 资格,本地市场 准入,区域市场 准入,国内市场 准入,亚洲市场 准入,国际市场 准入,9、融资贷款与资金贴现,长期贷款最长期限为5年，额度为10的倍数，每年需还利息。,短期贷款到期时还本付息,资金贴现在有应收款时随时可以进行，每笔应收款必须全部贴光，贴息额向上取整,四、企业运营规则,贷款只能是20的倍数,公司贷款记录表示例,20,21,60,64,66,6,应收账款登记表示例,20,20,10,8,2,10,9,1,10、综合费用与折旧、税金,综合费：行政管理费、市场开拓、产品研发、 ISO认证、广告费、,生产线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。,税 金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。,四、企业运营规则,维修费,管理费,转产费,租金,广告费,其他,折 旧,税金,市场开拓,产品研发,ISO认证,五、企业竞争模拟,起始年,2、每年运行流程,五、企业竞争模拟,1,五、实际模拟训练,1、销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中,交货时填写,18,2,1,10,1,22,1,32,2、每年运行流程,五、企业竞争模拟,1,1,4,4,(4),1,1,1,1,15,2,1,2,4,14,14,10,4,3,15,22,12,32,42,1,0,0,3、填写商品核算统计表,五、企业竞争模拟,4、填写费用明细表,五、企业竞争模拟,损益表,资产负债表,单位：百万,单位：百万,五、实际模拟训练,五、实际模拟训练,请做好准备 现在由你们经营,