财务中心工作职责

财务中心工作职责 1 负责贯彻执行国家 会计法 和 企业会计准则 等法律法规 按照 会计法 及 企业会计准则 要求对公司日常经济业务进行会计核算 准确 真实 及时 完整地反映公司财务状况及经营结果 2 制定公司各项财务管理制度和会计核算方法 建立健全的财务管理体系 督促各项制度的实施和执行 3 按月 季 年度编制财务会计报告 包括资产负债表 利润表和现金流 量表及附表 进行纳税申报 4 按月 季编制资金收支计划 信贷计划 5 组织编制财务总预算 包括费用预算 资金预算 对公司的现金收支 资金 利润与资产负债进行中长期规划 6 协助销售部门编制销售预算 协助生产部门编制生产计划及预算 协助 各部门编制费用预算等 7 参与重大经济合同和经济问题的研究 分析 审查和决策 8 定期检查 监督 考核各预算 计划的执行情况 结合经营实际 及时 调整和控制计划的实施 9 负责对公司全部资产进行有效控制和管理 保证资金及资产安全 完整 对现金 应收账款 存货 固定资产等进行严格控制 监督检查公司资 产的盘点工作 重点对存货 应收 销售 应付 成本费用等进行审计 保证各经济业务正常 合理 10 加强公司成本管理 严格控制成本 按规定进行成本核算 给出确切 成本参考价 定期对各成本进行系统分析 提出降低成本的优化方案 11 负责全公司经营情况分析 及时为公司高层提供财务信息及财务决策 方案 依据财务报表及相关数据对公司财务状况及经营结果进行财务分 析 包括盈利能力分析 偿债能力分析 营运能力分析 费用分析等等 找出经营活动中产生的问题 提出改进意见和建议 12 在总经理指导下 负责公司投 融资管理 协助总经理对公司的生产 经营 业务发展以及基建等做出可行性分析和决策 办理资金筹措 调 度和清偿工作 合理调配资金 确保公司资金正常运作 使公司资本结 构达到最优程度 使财务风险降低到最小 13 严格按照 税法 要求合法纳税 合理避税 重点对增值税 营业税 企业所得税进行合理纳税筹划 14 负责核算及发放全公司员工的工资 15 做好财务资料 文件 报表的整理 保管和定期归档工作 做好财务 的保密工作 16 负责协调与银行 审计 税务 财政等各部门的关系 17 负责公司财务会计信息化建设 实现数据流畅与安全 18 参加各类经营会议 参与公司经营管理 19 和其他各部门协调合作 保证工作的流程有序进行 财务中心建设及工作职责划分 财务经理 会计主管 成本主管 总出纳 负责应收 审计和外账 资产管理复核 负责应付 成本及费用复 核 监盘 存货核算 负责权限内审核审批 核算 及报表 制度完善建设 部分指标考核 工资核 算 商务部文员 仓管 一 财务经理工作摘要 1 在董事长 总经理 的领导下全面负责公司日常财务工作的核算 指导 审核 参与组织编写各种财务制度 会计核算制度以及各项财务预算 计划 2 主持财务部日常工作 安排协调财务内部外部事宜 审批财务费用单 据 对不合理的予以纠正改进 完善工作流程及制度 遵照有关会计法规 掌握会计核算流程 运用会计制度进行规范的会计核算 3 对本部门财务人员进行考核 以及对其他部门各岗位工作的业绩进行 检查考评 对不服从工作安排 不负责任和严重赎职的行为 按公司的管理 制度给予制止或处罚 对重大违规违纪行为 或恶劣影响事宜 及时予以制 止并上报总经理 4 开展各种经济活动分析 为公司的各种经营决策提供准确的会计信息 5 对公司 ERP 系统财务信息化的正常运行与管理 每月的准时上传及 备份工作 帮助公司各部门熟悉 ERP 系统 制定各业务单据的录入流程 6 协助总经理对公司的生产经营 业务发展以及投资 基建等做出可行 性分析和决策 办理资金筹措 调度和清偿工作 合理调配资金 确保公司 资金正常运作 使公司资本结构达到最优程度 使财务风险降低到最小 7 汇总数据 按月 季 年度编制财务会计报表及分析表 8 负责及时完成领导交办的其他任务 配合其他部门要求的财务工作 二 会计主管工作摘要 在部门经理的带领下 负责公司应收 资产 审计 外账等相关工作 1 负责真地 智文 钔控公司的外部账务处理 包含原始单据的规范 采集 开票通知 抄报税 纳税申报等 2 协助办理工商 税务执照的年检和变更 办理企业税务上的交纳 查对 退税 复核等事项 办理减免税的事项 依据进项和销项以 及公司开票管理的规定合理指导开具税票 依法纳税 合理避税 办理企业登记 变更登记 税务登记及变更的有关事项 年度汇算 清缴 编制有关税务报表及相关分析报告 3 核算 监督发货情况 与销售业务部门核实收入 协助开票 4 做好收款相关工作 协助业务部做好对账 催收工作 5 负责公司有形与无形资产采购 使用 处理的复核及监督工作 完 善资产管理合理规范 有效发挥资产使用效率 6 期间费用的审核 凭证的审核 采购相关工作外单据凭证的处理及 审核 7 协助会计主管完成事务性工作 完成上司交办的其它工作任务 三 成本主管工作摘要 在部门经理的带领下 负责应付 成本 及生产相关费用的审核 存货 核算及存货管理监督 1 进行采购流程的监控 监督 对不合理 违规情况予以纠正或反映 上级处理 2 审核材料 成品 半成品出入库相关单据 及生成凭证 3 合理核算存货成本 能精确核算产品成本价 4 生产相关各项费用 主要是制造费用 予以确认 审核 生凭 5 对生产过程中的物料进行监督监管 对浪费物料的情况予以制止或 上报 6 对定期盘点或统计的物料进行监盘或复核 确保数据准确无误 7 对存货的差异 处理进行监督 避免公司财产损失 8 完成领导交办的其他事项 四 出纳工作摘要 在财务主管的领导下遵照会计法规及公司规定 严格执行现金管理制度 和结算制度 根据公司规定的费用报销和收付款审批手续 办理现金及银行 结算业务及档案归档管理 1 根据公司对现金收 付的管理规定 对按照规定程序审核签字后的 现金收 付凭证 进行准确无误后办理款项收付及工资发放 做到 及时准确 不得无故延误 2 认真登记日记账 账目登记必须做到日清月结 安全保管库存现金 支票 公章 登记 注销支票 3 及时办理销售款项的结算 预留库存现金不得超过规定的限额 严 禁私自携带巨额现金外出 4 严格执行公司资金管理制度 控制资金的流出 对不符合公司规定 的资金支付出行坚决的抵制 坚持原则 拒绝一切违反公司报批程 序和费用开支标准的款项支付 5 主动协助有关部门对库存现金的定期或不定期清查 盘点 严禁挪 用公款 白条抵库 公款私存 开空头支票等现象 6 按时清理账目 督促因公借款人员及时报账 杜绝个人长期欠款 7 会计档案健全 完整 安全 会计凭证 会计报表必须在 10 号之 前装订成册 办理会计档案的保管业务 8 完成领导交办的其他事项