果蔬副产物综合利用产品项目投资估算（参考）

泓域/果蔬副产物综合利用产品项目投资估算果蔬副产物综合利用产品项目投资估算xxx投资管理公司目录一、 公司基本情况3二、 建设投资汇总及建设投资合理性分析4三、 估算步骤5四、 扩大指标估算法6五、 分项详细估算法6六、 建设期利息的估算方法9七、 建设期利息估算的前提条件9八、 项目简介10九、 经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 投资估算及资金筹措23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 公司基本情况（一）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（二）核心人员介绍1、孙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 建设投资汇总及建设投资合理性分析（一）汇总编制建设投资估算表在完成了建设投资各组成部分的分类估算后，应汇总编制建设投资估算表。建设投资及其构成的合理性分析1建设投资的合理性分析建设投资的合理性分析，主要从两个方面进行分析：（1）单位投资的产出水平。分析单位投资所产生的生产能力、产出量，并与同行业其他类似项目进行比较。（2）单位产出的投资水平。分析项目建设所形成的单位生产能力（或使用效益）需要多少投资（如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资），并与其他同类项目进行对比，分析项目的投资支出是否合理。2建设投资构成的合理性分析建设投资各项投资构成的合理性，应根据不同行业、不同类型项目的具体情况，参照已有统计资料数据进行分析。分析时，应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量，分析其货币量的合理性，并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比例以及主要工程和费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。三、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资四、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。五、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。六、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。七、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。八、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积16667.00（折合约25.00亩），预计场区规划总建筑面积26443.09。其中：主体工程17029.25，仓储工程3745.42，行政办公及生活服务设施3110.57，公共工程2557.85。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。根据不同区域的资源优势和产业发展现状，科学合理布局全市农产品加工园区。支持区县新建农产品加工园区，重点推进中国（我市）国际农产品加工产业园建设。推进政策集成、要素集聚、企业集中、功能集合，引导园区精准定位、突出特色、创新机制、优化环境，强化科技研发、融资担保、检验检测等服务，完善仓储物流、供能供热、废污处理等设施，促进农产品加工企业集聚发展，充分发挥产加销贯通、贸工农一体、一二三产业融合发展的示范引领作用。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9229.83万元，其中：建设投资7622.89万元，占项目总投资的82.59%；建设期利息100.28万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1506.66万元，占项目总投资的16.32%。2、建设投资构成本期项目建设投资7622.89万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6520.87万元，工程建设其他费用895.00万元，预备费207.02万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15600.00万元，综合总成本费用12737.09万元，纳税总额1391.40万元，净利润2091.39万元，财务内部收益率17.13%，财务净现值1165.53万元，全部投资回收期6.00年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积26443.09容积率1.591.2基底面积10500.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩290.822总投资万元9229.832.1建设投资万元7622.892.1.1工程费用万元6520.872.1.2工程建设其他费用万元895.002.1.3预备费万元207.022.2建设期利息万元100.282.3流动资金万元1506.663资金筹措万元9229.833.1自筹资金万元5136.933.2银行贷款万元4092.904营业收入万元15600.00正常运营年份5总成本费用万元12737.096利润总额万元2788.527净利润万元2091.398所得税万元697.139增值税万元619.8810税金及附加万元74.3911纳税总额万元1391.4012工业增加值万元4774.2213盈亏平衡点万元6490.82产值14回收期年6.00含建设期12个月15财务内部收益率17.13%所得税后16财务净现值万元1165.53所得税后九、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入15600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9360.0011700.0013260.0015600.002增值税337.40443.33513.95619.882.1销项税1216.801521.001723.802028.002.2进项税879.401077.671209.851408.123税金及附加40.4953.2061.6874.393.1城建税23.6231.0335.9843.393.2教育费附加10.1213.3015.4218.603.3地方教育附加6.758.8710.2812.40（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=619.88万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12737.09万元，其中：可变成本10697.10万元，固定成本2039.99万元。达产年项目经营成本12135.68万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6100.667625.828642.6010167.762工资及福利费529.34529.34529.34529.343修理费160.68160.68160.68160.684其他费用1277.901277.901277.901277.904.1其他制造费用83.8683.8683.8683.864.2其他管理费用85.0585.0585.0585.054.3其他营业费用1108.991108.991108.991108.995经营成本8068.589593.7410610.5212135.686折旧费391.81391.81391.81391.817摊销费9.059.059.059.058利息支出200.55200.55200.55200.559总成本费用8669.9910195.1511211.9312737.099.1其中：固定成本2039.992039.992039.992039.999.2可变成本6630.008155.169171.9410697.10（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加74.39万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2788.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2788.5225.00%=697.13（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2788.52万元，缴纳企业所得税697.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2788.52-697.13=2091.39（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9360.0011700.0013260.0015600.002税金及附加40.4953.2061.6874.393总成本费用8669.9910195.1511211.9312737.094利润总额649.521451.651986.392788.525应纳所得税额649.521451.651986.392788.526所得税162.38362.91496.60697.137净利润487.141088.741489.792091.398期初未分配利润0.00438.431374.452577.829可供分配的利润487.141527.172864.244669.2110法定盈余公积金48.71152.72286.42466.9211可供分配的利润438.431374.452577.824202.2812未分配利润438.431374.452577.824202.2813息税前利润1012.452015.112683.543686.20（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.13%。本期项目投资财务内部收益率17.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1165.53（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1165.53万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.00年。本期项目全部投资回收期6.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009360.0011700.0013260.0015600.001.1营业收入0.009360.0011700.0013260.0015600.002现金流出7622.899013.079872.9411726.8612662.072.1建设投资7622.890.002.2流动资金904.00226.001054.66452.002.3经营成本8068.589593.7410610.5212135.682.4税金及附加40.4953.2061.6874.393所得税前净现金流量-7622.89346.931827.061533.142937.934累计所得税前净现金流量-7622.89-7275.96-5448.90-3915.76-977.835调整所得税253.11503.78670.88921.556所得税后净现金流量-7622.89184.551464.151036.542240.807累计所得税后净现金流量-7622.89-7438.34-5974.19-4937.65-2696.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.42%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3752.19万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1165.53万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.29年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.00年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.90。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4092.904092.904092.904092.901.2当期还本付息100.28200.55200.55200.55200.551.2.1还本1.2.2付息100.28200.55200.55200.55200.551.3期末借款余额4092.904092.904092.904092.904092.902利息备付率18.383偿债备付率16.90（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15600.00万元，综合总成本费用12737.09万元，税金及附加74.39万元，净利润2091.39万元，财务内部收益率17.13%，财务净现值1165.53万元，全部投资回收期6.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资7622.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6520.87万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3586.23万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2751.09万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为183.55万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为895.00万元。（五）预备费本期项目预备费为207.02万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3586.232751.09183.556520.871.1建筑工程费3586.233586.231.2设备购置费2751.092751.091.3安装工程费183.55183.552其他费用895.00895.002.1土地出让金452.70452.703预备费207.02207.023.1基本预备费83.4383.433.2涨价预备费123.59123.594投资合计7622.89（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4092.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息100.28万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息100.28100.280.001.1.1期初借款余额4092.901.1.2当期借款4092.904092.900.001.1.3当期应计利息100.28100.280.001.1.4期末借款余额4092.904092.901.2其他融资费用1.3小计100.28100.280.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计100.28100.280.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1506.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5770.647213.318175.089617.741.1应收账款2596.793245.983678.784327.981.2存货2019.732524.662861.283366.211.2.1原辅材料605.92757.39858.381009.861.2.2燃料动力30.2937.8742.9250.491.2.3在产品929.081161.351316.191548.461.2.4产成品454.44568.05643.79757.401.3现金461.65577.06654.01769.421.4预付账款692.48865.60981.011154.132流动负债4866.656083.316894.428111.082.1应付账款1751.992189.992481.992919.992.2预收账款3114.653893.324412.435191.093流动资金904.001130.001280.661506.664流动资金增加904.00226.00150.67226.005铺底流动资金1731.192163.992452.522885.32（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9229.83万元，其中：建设投资7622.89万元，占项目总投资的82.59%；建设期利息100.28万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1506.66万元，占项目总投资的16.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9229.83100.00%1.1建设投资7622.8982.59%1.1.1工程费用6520.8770.65%1.1.1.1建筑工程费3586.2338.85%1.1.1.2设备购置费2751.0929.81%1.1.1.3安装工程费183.551.99%1.1.2工程建设其他费用895.009.70%1.1.2.1土地出让金452.704.90%1.1.2.2其他前期费用442.304.79%1.2.3预备费207.022.24%1.2.3.1基本预备费83.430.90%1.2.3.2涨价预备费123.591.34%1.2建设期利息100.281.09%1.3流动资金1506.6616.32%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资9229.83万元，其中申请银行长期贷款4092.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9229.83100.00%1.1建设投资7622.8982.59%1.2建设期利息100.281.09%1.3流动资金1506.6616.32%2资金筹措9229.83100.00%2.1项目资本金5136.9355.66%2.1.1用于建设投资3529.9938.25%2.1.2用于建设期利息100.281.09%2.1.3用于流动资金1506.6616.32%2.2债务资金4092.9044.34%2.2.1用于建设投资4092.9044.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金