出纳岗位说明介绍模板

凹纳职务说阴夯出纳宜接上级营运经理时职位名称泄编人数1直接下级工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制 度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存 管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。工作职责职 责职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排.严格执行先请示.批 准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。工作 任务1.遵守公司规章制度和员工守则2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。4.按照支付结算办法等国家有关规定,加强银行账户的管理，严格按照规定开立账 户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购.保管，并对银行存款的安全负责。 左期检査、淸理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。5.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不 准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。6.出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账而余额与银行对账单调右相符。 应当左期和不宦期地进行现金盘点，确保现金账而余额与实际库存相符发现不符，应查 明原因，及时报告总经理处理。职责二职责表述：做好现金管理工作工作 任务1 库存现金泄额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安 全。2出纳应保证库存现金的日淸日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。3.出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日淸月结、帐款相符。职责三职责表述：做好支票、发票管理工作工作 任务1现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来， 一律使用转账支票。2.0部门或个人因工作需要领取支票时应填制规左的借款单，由经理签字，出纳人员签 发。3.出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支票存根应 加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。4.也徐0 昭记 5登职责四作务职责五作务 一 一 rt1.-亂职责六作务 一 一 rt职责七职责八作务 -rt 工任月、 每用 一一14.按我方会计的要求提交相应的报表。职责九表述：公司需要的工作能力（团队协作能力.执行能力、沟通能力、责任心）作力 工能1 加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利于团结和友 爱的事。2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超岀对该职务的期望。3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。4责任重大，对公司财产负责，任职条件教育水平大专以上学历专业财会专业（最好有财会人员上岗证书）经验1年以上工作经历。年龄23-40 岁技能技巧熟悉岀纳的各项工作，熟悉Office 公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保制度。个人素质具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的责任心考核指标：遵守规章制度的满总度，服从性，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金 管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，能按时提 交公司所需各种报表，同事合作满意度。团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心晋升过程及方向经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门经理。时间：2021.03. 08创作：欧阳与时间：2021.03. 08创作：欧阳与