2中国南方电网有限责任公司物资计划管理办法南方电网物8号

中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG-代替Q/ 中国南方电网有限责任公司物资计划管理办法 11 总则12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责15 管理内容与方法45.1 需求计划管理 45.2 采购计划管理65.3 采购资金计划管理 65.4 统计分析管理76 附则7中国南方电网有限责任公司物资计划管理办法1总则1.1为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）物资计划管理工作，提高 公司物资计划管理水平，依据国家法律、法规、规章和公司规定，制订本办法。1.2本办法适用于总部各部门、各直属机构、各分公司、各全资子公司（以下简称“各 单位”）的物资计划管理工作。公司控股、参股单位物资计划管理工作参照本办法 执行。2规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中国南方电网有限责任公司物资管理规定（Q/CSG217002-2011中国南方电网有限责任公司招标采购管理规定（Q/CSG 217001-20113术语和定义3.1物资计划管理包括物资需求计划、采购计划、资金计划和统计分析等管理工作。3.2需求计划包括需求预测计划、全需求计划、利库需求计划、采购需求计划及需求 变更计划。3.3全需求计划指项目所需的全部物资需求及供应进度计划，按实现方式不同，分为 禾I库需求计划和采购需求计划。物资需求部门提出全需求计划，经物资部门平衡 利库后（产生利库需求计划），逐级上报至公司物资部，形成采购需求计划。4职责4.1公司物资部是公司物资计划工作的归口管理部门，其主要职责是：4.1.1负责制订公司物资计划管理的规章制度和办法。4.1.2负责组织制订公司物资集中采购策略。4.1.3负责组织制订公司年度物资需求预测计划。4.1.4负责组织公司物资需求计划管理。4.1.5负责组织制订公司物资集中采购工作计划。4.1.6负责组织实施一级集中采购工作计划。4.1.7负责组织制订公司物资集中采购资金计划。4.1.8负责组织公司物资采购供应信息统计分析工作。4.1.9负责公司物资需求计划统一编码管理。4.1.10负责公司物资网级利库需求计划的调拨工作。4.1.11负责公司物资计划管理的信息化建设工作。4.1.12负责指导、监督、检查和考核各单位物资计划管理工作。4.2公司招标服务中心接受公司物资部的业务管理，其主要职责是：4.2.1贯彻落实公司物资采购策略和计划。4.2.2配合公司年度物资需求预测计划的收集、整理工作。4.2.3配合公司物资需求计划管理工作。4.2.4配合制订公司物资集中采购工作计划。4.2.5配合实施公司一级集中采购工作计划。4.2.6配合制订一级集中采购资金计划。4.2.7配合开展公司物资采购供应信息统计分析工作。4.2.8配合开展公司物资需求计划统一编码管理工作。4.2.9配合开展公司物资计划管理的监督、检查工作。4.3各单位物资部门是本单位物资计划工作的归口管理部门，其主要职责是:4.3.1贯彻落实公司物资采购策略和计划。4.3.2负责按照本办法制订本单位物资计划管理的规章制度和办法。4.3.3负责制订、实施本单位物资采购策略。4.3.4负责制订本单位年度物资需求预测计划，并上报公司物资部。4.3.5负责制订本单位物资需求计划，并上报公司物资部。4.3.6负责制订和实施本单位二级集中采购工作计划，配合实施一级集中采购工作计 戈叽4.3.7负责本单位物资省级利库需求计划的调拨工作。4.3.8负责制订本单位物资集中采购资金计划。4.3.9负责本单位物资采购供应信息统计分析工作。4.3.10配合公司物资计划管理的信息化建设工作。4.3.11负责指导、监督、检查和考核本单位物资计划管理工作。4.4各单位招标服务部门接受本单位物资部门的业务管理，其主要职责是：4.4.1贯彻落实本单位物资采购策略。4.4.2配合本单位年度物资需求预测计划的收集、整理工作。4.4.3配合本单位物资需求计划的管理工作。4.4.4配合制订和实施本单位二级集中采购工作计划。4.4.5配合制订本单位物资集中采购资金计划。4.4.6配合开展本单位物资采购供应信息统计分析工作。4.4.7配合开展本单位物资计划管理的监督、检查工作。4.5地市局级及以下物资部门，其主要职责是：4.5.1配合实施各级集中采购工作计划。4.5.2负责本单位物资需求预测和需求计划的管理、上报工作。4.5.3负责本单位物资利库需求计划的调拨工作。4.5.4负责本单位物资采购资金计划的制订和上报工作。4.5.5开展本单位物资采购供应信息统计分析工作。4.6需求管理部门职责：4.6.1负责审核物资需求部门/单位提交的物资需求。4.6.2负责审核物资需求的技术规范书等资料。4.7物资需求部门/单位职责：4.7.1提出本部门/单位的物资需求、技术规范书等资料。4.8未设物资部门和招标服务部门的各单位，由其承担物资管理的部门和招标具体实施部门（单位）负责相应工作5管理内容与方法5.1需求计划管理5.1.1需求计划管理遵循“加强预测、提前介入、分级管理、准确需求”的原则。5.1.2需求预测管理5.121物资部门应参与初步设计审查等项目前期工作。根据物资标准化、物资价格水平、物资采购与生产周期等物资供应要求，提出物资选型、概预算编制和项目工期制订等方面的建议。5.1.2.2根据年度投资计划、生产计划和经营计划等，按照公司物资部统一部署，各级物资部门组织需求管理部门及需求部门分析预测全年物资需求，编制年度物资需求预测计划表（详见附录 巳，并形成年度物资需求预测计划品类统计表（详 见附录F）。5.1.2.3物资部门收集本单位的需求预测计划，通过物资信息系统向公司物资部申领编码，形成有效需求预测计划，并逐级审核上报。5.1.2.4 公司物资部组织汇总公司总部和各单位年度物资需求预测计划，形成公司年度物资需求预测计划。5.1.2.5根据公司年度投资计划、生产计划和经营计划调整情况，公司物资部组织调整 年度物资需求预测计划。各级物资部门组织需求管理部门及需求部门，重新编制、 上报年度物资需求预测计划表（详见附录E）,并形成年度物资需求预测计划品类统计表（详见附录F）5.1.2.6物资部门根据年度物资需求预测计划进行决策分析，制订年度物资采购工作计 划和米购策略。需求预测计划管理流程详见附录 A。5.1.3需求计划申报管理5.1.3.1 按照公司物资部统一部署，物资需求部门/单位按照公司统一技术、设计及采购标准，提出物资需求计划及技术规范书，填写物资需求计划表（详见附录G）,并形成物资需求计划品类统计表（详见附录H）,经需求管理部门审核后，报本单位物资部门。5.132 需求管理部门负责审核物资需求计划及技术规范书，审查需求是否满足项目建设要求，物资需求和技术规范是否符合公司统一技术、设计及采购标准等，确保物资需求计划规范完整、要素齐全。5.133 物资部门收集本单位的物资需求计划，通过物资管理信息系统向公司物资部 申领全需求计划编码后，形成有效的全需求计划。5.1.3.4 物资部门对全需求计划逐级进行平衡利库后，逐级上报至公司物资部，属于 采购需求计划的上报时应随附技术规范书。5.1.3.5 公司物资部整合各单位物资全需求计划， 经平衡利库后，形成公司一级物资采购需求计划和二级物资采购需求计划（详见附录I和附录J）。5.1.3.6 一级物资采购需求计划由公司物资部组织实施采购；二级物资采购需求计划由公司物资部统一授予采购需求计划编码后，各单位自行组织实施采购。需求计划管理流程详见附录B。5.1.4物资需求计划变更5.141物资需求部门/单位及时提出物资需求计划变更申请 （详见附录K），出具相关说明报告，按需求计划申报流程上报，并将变更情况在原物资全需求计划（附录G） 备注栏中注明。5.1.4.2 各单位应加强物资需求计划准确性的检查与考核，一级物资需求计划变更申 请，须以正式文件上报公司物资部。5.1.4.3 需求计划变更申请应在发标前提出，并逐级审核、上报。（1）在发标前，经逐级审核，上报至公司物资部（一级物资）或各单位物资部门（二级物资）的需求计划变更，可纳入物资采购计划。（2）在发标后且在截标前15天，经逐级审核，上报至公司物资部（一级物资）或各单 位物资部门（二级物资）的需求计划变更，按招标澄清办理，以招标补遗文件形式 发布。5.1.4.4 发标后如需变更，按公司合同管理相关办法办理或纳入下一批次采购计划管需求计划变更管理流程详见附录 C。5.1.5物资需求计划应满足公司物资采购标准化及标准供货周期等要求，物资部门对物资需求计划的准确性、及时性进行统计分析和检查。5.1.6需求计划编码管理5.161公司物资部对物资需求预测计划、全需求计划、采购需求计划及需求计划变更等实行统一编码管理，只有申领了统一编码的物资需求预测计划、全需求计划、 采购需求计划及需求计划变更，方能实施需求计划申报、采购。需求预测计划、全需求计划及需求计划变更的编码管理流程详见附录D。5.2采购计划管理5.2.1 公司物资部按照国家法律、法规、政策和公司有关规定，结合公司年度物资需 求预测计划及市场供求关系等因素，针对不同类别物资的需求特性制订合适的采 购策略，逐步提高策略性采购比例，降低采购风险，提高采购效率和效益。5.2.2 各单位物资部门根据公司统一的采购策略，结合本单位特点，制订采购策略。5.2.3 根据公司统一的采购策略，针对不同类别物资需求特性选择合适采购方式。具 备公开招标条件的项目应采用公开招标方式，不具备公开招标条件的项目，依据 国家有关招投标的法律、法规、规章和公司有关规定，根据不同管理权限，经审 批后可实施邀请招标、竞争性谈判、询价采购或单一来源采购等非招标采购方式。5.2.4 公司物资部根据年度物资需求预测计划，制订年度物资集中采购工作计划，确 定一、二级集中采购范围和一级集中采购工作安排，报公司批准后组织实施。5.2.5 各单位物资部门根据年度物资需求预测计划，按照公司年度物资集中采购工作 计划和统一的采购策略，制订二级集中采购工作计划，报本单位批准后组织实施。5.3采购资金计划管理5.3.1 物资部门根据以往年度物资采购资金计划结转和年度物资需求预测计划编制年 度物资采购资金计划。5.3.2 物资部门根据物资采购合同、物资采购合同履行情况和年度物资采购资金计划，编制月度物资采购资金计划，纳入公司现金流量预算管理5.3.3 财务部门根据物资部门提出的物资用款计划，筹措物资采购资金，进行资金管 理和支付。5.4统计分析管理5.4.1 统计分析管理是对公司物资采购供应工作各关键环节进行汇总统计、分析研究,根据结果及时发现存在的问题，改进物资采购供应工作，提高物资管理水平。5.4.2 公司物资部提出物资管理数据统计分析要求，各单位物资部门按要求对本单位 物资管理工作进行统计分析，并及时上报；公司物资部汇总总部和各单位物资管 理数据，对公司物资管理工作进行统计分析。5.4.3 物资部门应建立各类物资的信息档案，对各类物资的内部需求及外部供应信息 进行统计分析，及时掌握需求单位对物资供应要求，供应商供应能力、市场价格 水平和物流配送能力等信息，为采购策略制订提供决策参考。6附则6.1各单位根据本办法制订相应的实施细则。6.2本办法由公司物资部负责解释并监督执行。6.3本办法自颁布之日起施行。附录A物资需求预测计划管理流程图附录B物资需求计划管理流程图垄中国甫方电网物资需求计划管理流榨区R虫级开姑* .B M tl需求部门市单地级中報至需市扌比幕朮计划t上报刊序口的-*承糕慾蒸求总冉識仁审甘的罕嵐岡鶴计划*金HFjIU十址 块需欢卄尬交艺申请部门附录E物资年度需求预测计划表项目名称：计划投产时间：建设地址（地市、县区）：需求预测计划编码：序 号物资编码物资名称型号规格单位数量预计需求上 报时间（月）预计采购（签约） 时间（月）预计采购金额 （万元）备注12345678填表单位：联系人：联系电话：传真：说明：“需求预测计划编码”由公司物资部填写附录F物资年度需求预测计划品类统计表* （单位名称）20*年度一级/二级物资需求预测计划品类统计表物资品类名称：单位名称：序 号物资名称规格型号单位1月12月合计备注数量金额 （万兀）数量金额 （万兀）数量金额 （万元）数量金额 （万兀）1总计2总计说明：本表通过物资管理信息系统由附录 E分别形成一级物资和二级物资需求预测计划品类统计表，并实现按物资品类、单位、预计 采购（签约）时间等属性的自动统计。* （直属各单位名称）* （地市级单位名称）* （县区局级单位名称）物资需求计划表附录G物资需求计划表全需求计划编码：直属各单位名称：地市级单位：县区级局:填报人*XXX需求部门*填表日期*项目编号*项目名称*项目批次单项子项目名称签约单位XXX建设地址电压等级*其他项目联系人*XXX项目联系人电话*设计单位设计联系人项目类型*计划投产日期申购时间*备注序号物资编码*物资名称*型号规格*主要技术 参数*单位*数量*概算单价* （万元）概算总 价*（万元）需求 交货 时间*交 货 地 点*采 购 数 量利 库 数 量利库部门/单位是否 招标 采购*采用非招 标米购原 因备注1说明：1、本表各要素均应认真填写。物资需求和技术规范应符合公司统一技术及采购标准，确保物资需求准确规范、 要素齐全。2、本表应随附技术规范书。3、表格中带“*”的为必填项。4、 “全需求计划编码”由公司物资部填写。“需求计划类别（采购/利库）”和“利库部门/单位”由各级物资部门填写5、非招标方式采购的物资需求应随附正式文件申请。* （直属各单位名称）* （地市局级单位名称）* （县区局级单位名称）物资需求计划品类统计表附录H物资需求计划品类统计表物资品类名称：序号物资名称项目 单位项目名称规格型号主要技术参数单位数量概算单价（万元）概算总价（万元）交货 时间交货地点全需求计划编码采购数量利库数量备注12说明：1、本表通过物资管理信息系统由附录 G分别形成一级物资和二级物资需求计划品类统计表附录I物资采购需求计划表*（直属各单位名称）一级/二级物资采购需求计划表第1页/共1页采购需求计划编码：采购实施单位：采购级别:填报人*XXX需求部门*填表日期*项目编号*项目名称*项目批次单项子项目名称签约单位XXX建设地址电压等级*其他项目联系人*XXX项目联系人电话*设计单位设计联系人项目类型*计划投产日期申购时间*备注序号物资编码物资名称型号规格主要技术 参数单位数量概算单价 （万元）概算总 价（万元）需求 交货 时间交 货 地 占八、是否招标 采购采用非招标 采购原因全需求计划 编码备注1说明：1、本表由公司物资部通过物资管理信息系统由附录G分别形成一级物资和二级物资采购需求计划表2、“采购需求计划编码”、“采购级别”、“采购实施单位”由公司物资部填写。附录J物资采购需求计划品类统计表* （直属各单位名称）一级/二级物资采购需求计划品类统计表物资品类名称:序号采购实施单位物资名称项目单位项目名称规格型号主要技术参数单位数量概算单价（万元）概算总价（万元）交货 时间交货地点采购需求计划编码全需求计划编码备注12说明：1本表由公司物资部通过物资管理信息系统由附录I分别形成一级物资和二级物资采购需求计划品类统计表，并实现按物资品类的自动统计。附录K物资需求计划变更申请表* （直属各单位名称）* （地市局级单位名称）* （县区局级单位名称）物资需求计划变更申请表分省公司名称：地市级供电局：县区级局:需求计划变更编码变更名称全需求计划编码:变更类型*数量变更、规格型号变更、取消米购需求部门填报人制单日期工程编码项目名称:单项子项目名称变更原因*变更物资明细列表骨口. 序号原采 购级 别原物 资编 码物资名称原型号规 格原主要技 术参数原单位原数量原概算单 价（万元）原概算 总价 （万元）原需 求交 货时 间原交 货地占原采 购数 量原利 库数量原利 库部 门/单 位是否 招标 采购采用非招 标米购原因备注骨口. 序号新采 购级 别新物 资编 码物资名称新型号规 格新主要技 术参数新单位新数量新概算单 价（万元）新概算 总价 （万元）新需 求交 货时 间新交 货地占新采 购数 量新利 库数量新利 库部 门/单 位是否 招标 采购采用非招 标米购原 因备注