单位出纳岗位职责

单位出纳岗位职责1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班2、退费办理：退费审核和流程盯对3、财务分析：月度及周财务分析4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理单位出纳岗位职责（二）1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。2、每月_日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。3、妥善保管库存现金和各种有价证券。4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。8、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。11、协助会计人员的日常工作。12、领导交办的其他事项。单位出纳岗位职责（三）(1)做好银行账户的日常管理工作;(2)配合经理、副经理做好日常融资工作、外汇相关工作，协助做好资料准备等工作;(3)落实领导交办的其他工作。单位出纳岗位职责（四）1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据;3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;6、其他领导交代的事务性工作。单位出纳岗位职责（五）1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程2、负责公司日常的收付款业务3、负责管理公司所有银行账户4、负责公司资金系统的录入5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报6、每日盘点现金7、负责公司员工工资的银行转账业务单位出纳岗位职责（六）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;单位出纳岗位职责（七）1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。第3页共3页