项目资金管理流程及相关表格

第一节 项目资金管理流程及相关表格项目资金管理流程编号事项经办部 门审批人流转文件归档人1工程款项支 付、安全文 明施工费工程部顺序审批技术 部采招 部办公室财务 部工程总 监、分 管副总 经理总经理支付审批表及相关证明资料办公室2投标保证金 退回采招部顺序审批（个工作日）技术 部工程 部办公室财务 部工程总 监、分 管副总 经理总经理投标保证金回 执和财务收据办公室3履约保证金 和低价风险 金退回工程部顺序审批（个工作日）技术 部采招 部办公室财务 部工程总 监、分 管副总 经理总经理支付审批表办公室支付审批表项目名称支付单位支付款项后附资料合同编号总价已付工程款本次付款额付款条件经办部门意见相关部门 意见公司领导 意见履约保证金（低价风险金）支付审批表表：编号:项目名称支付单位合同编号合同价后附资料金额履约情况经办部门 意见相关部门 意见公司领导 意见质量保修金支付审批表项目名称施工（供货） 单位验收日期质保期限到期日期工程结算总价保修金额已付保修 金 额本次支付 保修额工程质保情况经办部门 意见相关部门 意见公司领导 意见第二节 项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要会议名称主持人地点时间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要工程名称时间地点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（单位公章）设计单位：（单位公章）施工单位：（单位公章）工程部：技术部：公司领导：（单位公章）年 月曰本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档工程图纸资料清单序号图纸名称份数收图时间发放单位 （部门）发放份数发放时间签收人备注设计变更清单序号编号变更概要变更原因签发时间备注123456789第三节工程招投标管理相关表格（表格附后）会议纪要表：编号：第 页共 页会议名称主持人地点时间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏文件审批表表:编号:项目名称简 要 内 容经办部门 意见相关部门 意见公司领导 意见招标文件审批表表:编号:项目名称招标内容投标单位资质招标方式估算标的招 标 概 况招标工作 小组意见招标领导小组意见招标答疑审批表表:编号:项目名称简 要 内 容部门意见领导意见甲供材料设备米购计划表表:编制时间:单位名称：序号物资名称型号规格、技术参数数量单价（万兀）预算总价（万兀）完成招标时 间到货时间123456会签栏经办部门：相关部门：公司领导：（公章）第四节 工程合同管理流程及相关表格合同审批管理流程编号事项发起人审批人（审批时限要求）流转文 件归档12345678910111合同 金额v 5力兀采招部顺序审批（个工作日）合同审 批表、 合同文 本办 公 室采 招 部技术部工程部办 公 室财务部工程总监、分管副总经理总经理一2合同 金额 5万元、v2000万兀顺序审批（个工作日）采 招 部技术部工程部法务 人员办 公 室财务部工程总监、分管 副总 经理总经 理董事长一3合同 金额2000万兀顺序审批（个工作日）采 招 部技 术 部工程部法务 人员办 公 室财 务 部工程 总监、分管 副总 经理总经理董事长注：1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明， 对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。3、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各 一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份。合同审批表表：编号:工程名称合同编号施工（供货） 单位合同简要内容主要应包括合冋价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。经办部门 意见相关部门 意见公司领导意见合同管理台帐表：第 页共页序号合同种类合同编号合同名称履约单位合同金额生效时间终止时间履约情况123456789制表人:第五节工程变更管理相关表格（表格附后）工程变更审批表表:编号:第页共页提出部门经办人发起日期年 月曰变更事项变更原因（依据）变更部位 现状收文编号签收人签收日期年 月曰相关部门 意见造价变动 情况公司领导 审定意见工程变更通知表：编号：第 页共页工程名称致根据合冋文件规定，现要求你单位完成以下工程：本次变更工程完成后，如涉及到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按规定及时填报工程联系函， 报我方确认。会签栏监理单位：（单位公章）工程部：技术部：采招部：公司领导：（单位公章）年月工程通知函表：编号：第页共页工程名称致：会签栏监理单位：（单位公章）工程部：技术部：采招部：公司领导：（单位公章）年 月曰工程变更实施确认表表:编号:第 页共 页项目名称工程变更通知单编号变更部位实施情况备注监理单位意见单位公章：确认时间：部门复核意见公司领导意见（盖章）工程变更通知登记台帐表:第页共页序号日期类型编号简要内容施工单位工程签证单登记台帐表:第页共页序号日期类型收文编号施工单位 编号简要内容施工单位弟八节工程签证管理相关表格（表格附后）工程签证审批单表:编号:第页共页收文编号签收人签收日期年 月曰工程名称文件名称施工（供货） 单位公司领导 阅批意见相关部门 意见公司领导 审定意见工程签证回复意见表表：编号：第页共页收文编号施工单位送审编号回复意见（盖章）工程材料设备价格询价表表：编号：第页共 页项目名称签证单位询价小组成员：询价内容会签栏第七节工程施工管理流程及相关表格甲供、甲控乙供材料管理流程编号事项发起人签批人流转文件归档人1234561甲供材料供货单位签批顺序（个工作日）甲供材料设 备报验移交单办公室工程部技术部监 理 单 位施工 单 位工程 总监分管副 总经理2甲控乙供 材料设备 品牌更换申请更换后 所使用的品 牌为推存品rF.rrt 牌施工单位签批顺序（个工作日）施工单位提 交的申请报告监 理 单 位结算 工作 小组-签批顺序（个工作日）申请更换后 所使用的品 牌非推荐品rF.rrt 牌监 理 单 位结算 工作 小组结算 领导 小组-注：1、甲供材料设备报验移交单中供货单位、监理单位、接收施工单位、建设方都应加盖公章。2、涉及品牌更换的申请报告，办公室接收后按文件阅办单的流程处理。甲供材料登记台帐表：编号：第页共页序号日期报验移交 单编号材料名称规格单位数量单价（元）合价（元）供货单位甲供材料设备报验移交单表：编号：第页共页工程名称致（监理单位、建设单位）：清单所列工程材料设备已经到货，请会冋相关部门及单位设按合冋及有关标准规范要求予以验收、 批准使用并办理移交手续。名称规格单位数量单价（元）合价（元）备注备品备件附件：1生产合格证|份，2、复试/检验报告|份，3、准用证|份，4、商检证| 份，5、材料设备详细清单| 份，6、其他 |份。供货单位（签章）：经办人：日期：验收及移交意见：会签栏监理单位：（单位公章） 年 月曰接收单位：（单位公章） 年 月曰相关部门：公司领导：（单位公章）年 月曰本表分送供货单位、接收单位、监理单位、建设单位相关部门存档工程例会会议纪要本表分送施工单位、监理单位、各相关部门及办公室存档表：编号：第页共页工程名称时间地点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：主要应包括本期完成的主要工作、下期的工作计划、存在的主要冋题及改进措施、需协调和 统一口径的事项、会议明确事项、其他讨论的议题等。会签栏监理单位：（单位公章）年 月曰工程部：技术部：公司领导：（公章）年 月日0专题工地会议纪要表：编号：第页 共页工程名称时间地点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（公章）施工单位（公章）相关部门：公司领导：（单位公章） 年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档施工管理日记年 月 日天气：上午下午工程名称施工单位监理单位主要施工情况：施工检查及问题处理情况：其他：管理人员：记录：工程竣工初验表表：编号：第页共页项目名称设计单位监理单位施工单位开工日期验收日期验收内容存在冋题整改期限验收意见会签栏施工单位：（单位公章）年 月曰监理单位：（单位公章） 年 月曰设计单位：（单位公章） 年 月曰建设单位：（单位公章）年 月曰第八节工程结算管理相关表格项目结算管理流程编号事项发起人审批人（审批时限要求）流转文件归档人1231项目结算总价V 50万元采招部顺序审批（个工作日）结算审批 表、结算报 告综合 部结算工作小 组成员工程总监、分 管副总经理2项目结算总价 50万元顺序审批（个工作日）结算工作小 组成员结算领导小 组成员注：工程结算审核定案确认书签署后7日内，审价单位需提交完整的工程结算审核报告及其它应当提交的有关成果文件。工程项目结算送审须知1、为加强对送审资料的控制，要求承包人严格按以下内容准备送审资料：分册装订整 齐，编制目录，编制页码，复印件清晰， 加盖有关部门的确认和批准印章， 资料必须齐全， 签字手续必须完备，送审资料的合法性、真实性必须得到有关部门的确认和批准后才能送 审。结算资料的组成内容详附后的结算资料交接单。2、工程结算书按合同价加增减变更和合同约定的其它可在结算中调整的价款（暂定合 同价除外）进行编制。在编制过程中，对发生变更的内容根据索赔依据分类，列标题写明 主要工作内容，再逐项计算量价，每个变更内容要求有分部分项清单计价小计，变更依据 与该项目计算书要求一一对应编制，最后形成分部分项清单计价汇总表，统一计取费用。 不能直接套用的综合单价的新增项目要有组价分析表。3、承包人项目负责人、对帐人员须持授权委托函，参加结算核对工作，并对工程结算 审核事宜代表公司行使相应权利，并对签字认可的成果负责。4、承包人必须于年 月 日前将完整的结算资料移交给发包人，否则在审结前发包人按施工合同约定不予支付任何工程款。承包人：（盖章）年 月 日发包人：（盖章）年 月 日结算资料交接单为进行工程结算审核，我单位于年 月 日将工程的下列资料（式三份）交给贵单位。请查收移交单位经办人：接收单位经办人：序 号资料名称贞 数具体要求1发标时施工图施工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；蓝图版本 须冋预算（标底）编制时冋一版本，如为网上发布电子版招标图纸， 三者版本应当一致。2竣工图竣工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；利用施工 图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平 面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应重新绘制竣工图；不冋幅面的工程图纸应按技术制图复制制图的折叠方法 （GB/10609.3 89）统一折叠成 A4幅面，图标栏露在外面，并按 专业分装；竣工图必须经监理单位、发包人审核签字盖章。3工程招标文件、招标 答疑文件一份必须为原件，其他两份可为复印件4施工合同及相应补充 协议一份必须为原件，其他两份可为复印件5经批准的开工报告、 工期延期联系单一份必须为原件，其他两份可为复印件6工程变更通知分专业按编号顺序装订成册；一份必须为原件，其他两份可为复印 件7工程通知函分专业按编号顺序装订成册；一份必须为原件，其他两份可为复印 件8图纸会审纪要可为复印件，结算审核时与发包人原件核对。9会议纪要可为复印件，结算审核时与发包人原件核对。10经批准的施工组织设 计或施工方案一份必须为原件，其他两份可为复印件11工程签证单、洽商单 等分专业按编号顺序装订成册；一份必须为原件，其他两份可为复印 件12工程预算书、标底、 投标报价书（含技术、 商务标文件）一份必须为原件，其他两份可为复印件13工程量计算书书写整齐，字迹清楚，按编号装订成册。可为复印件14竣工结算书必须由法定代表人授权委托代理人或项目经理签字、加盖合同主体 单位公章、相应专业编制人员签字并加盖执业专用章。（发包人要求提供电子文档时，尚应提供电子文档）。结算书编制应按变更联系单（或签证单）逐条逐项编制，并列明变更内容摘要。15工程竣工验收资料一份必须为原件，其他两份可为复印件16询标记录可为复印件17隐蔽工程验收资料与工程结算相关的隐蔽工程验收记录，一份必须为原件，其他两份 可为复印件18中标通知书一份必须为原件，其他两份可为复印件19其它影响有关工程造 价资料工程项目结算承诺书为严格工程结算管理，确保工程结算的准确性，本公司承诺：1、 本公司于_年_月_日向贵司报送的项目结算资料 是真实、合法、完整，无漏报的，如有漏报本公司将承担相应责任，并承诺不再补报。2、本工程结算误差率将控制在 5%以内。如果误差率超过_5%，本公司同意按贵司与 造价咨询公司签订的工程结算审核咨询合同中约定的条款支付审核追加费，审核追加 费由贵司直接从工程结算款中扣除直接支付给造价咨询公司。3、项目负责人、对帐人员：姓名资格证书联系电话备注项目负责人土建、装饰审核人安装审核人市政、园林审核人以上人员一经确定中途不得无故更换，并对每日已核对认可的量价进行签字确认承诺方:（单位盖章）年 月工程结算审核工作计划序号工作事项节点计划完成时间阶段工期（日历天）配备人员备注1资料完整性审查2初审报告提交3初审报告复核调整4完成审核定案5出具审核报告6总工期建设工程咨询实施方案工程名称工程概况单位名称工作目标依据及 标准咨询方式项目人员配置姓名资格证书联系电话项目负责人土建、装饰审核人安装审核人市政、园林审核人质量目标进度计划争议处理 措施咨询单位 意见咨询单位（签章）：年 月日建设单位 意见建设单位（签章）：年 月日工程结算审批表项目名称结算单位合同质量实际质量质量违约金合同工期实际工期工期违约金合同金额合同价基础上 增（减）工程款送审工程款核增（减）工程款结算总价款其中赶工费应 扣 款 项应扣代垫 水电费其它违约金其它已付工程款应扣保修金结算后应付款工程和资料 交接情况结算工作 小组意见公司领导 意见注：若结算后工程款超合同款 3%或3万元及以上者，需详细说明原因结算报告项目名称结算单位合同编号保修期限合同价款付款条件奖罚及违约 处理条款合同履约情况验收结论结算价款备品备件签 名工程结算款支付审批表项目名称结算单位工程结算总额已付工程款结算后 应付余款应扣费用结算后 应付余款部门意见领导意见