年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性研究报告

喀左龙泽农产品经营有限公司年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性研究报告喀左龙泽农产品经营有限公司年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 承办单位简介11.3 项目提出的背景及意义11.4 可行性研究报告编制依据及研究工作范围31.5 项目概况41.6 项目总投资及资金筹措51.7 项目主要经济指标5第二章 市场预测72.1粮食市场分析72.2我国杂粮产业发展出现新情况82.3杂粮市场消费需求预测分析112.4杂粮市场发展趋势112.5市场竞争力与营销策略12第三章 厂址选择与建设条件133.1 项目建设场址133.2 项目所在地现状133.3 项目建设条件163.4 厂址评价17第四章 工程技术方案184.1 工艺流程184.2 设备方案184.3 建筑工程方案194.4 厂区总平面布置214.5 公用辅助工程22第五章 环境影响评价245.1 建设地点环境现状245.2 项目生产过程中产生的污染物对环境的影响245.3 污染物处理方案245.4 环境影响评价25第六章 劳动安全、工业卫生与消防266.1 劳动安全、工业卫生266.2 消防27第七章 节约能源297.1 设计依据297.2 节能措施297.3能耗分析30第八章 项目建设工期31第九章 组织机构与人力资源配置329.1 组织机构329.2 人力资源配置32第十章 投资估算和资金筹措3410.1 投资估算3410.2 资金筹措35第十一章 财务评价3611.1 财务评价基础数据与参数选取3611.2 营业收入估算3711.3 成本费用估算3711.4 财务分析指标计算3811.5 不确定性分析3811.6 财务评价结论39第十二章 结论及建议40附表：1、土建工程费用估算表 2、设备采购费用估算表 3、固定资产投资估算表 4、流动资金估算表 5、投资计划与资金筹措表 6、原辅材料与包装物费用计算表 7、能源动力与人员工资费用计算表8、资产折旧与摊销估算表 9、总成本费用估算表 10、损益表 11、全投资财务现金流量分析表 12、资产负债表13、财务计划现金流量表40唐山启源规划设计有限公司第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称：喀左龙泽农产品经营有限公司年产3200吨杂粮系列产品深加工项目。1.1.2项目承办单位：喀左龙泽农产品经营有限公司法人代表：王嘉驿企业性质：个人独资企业1.1.3建设地址：喀左县甘招乡西赤里赤村1.2 承办单位简介喀左龙泽农产品经营有限公司是在辽宁省喀左县工商行政管理局登记的个人独资企业，公司成立于2014年2月，注册资本300万元（人民币）。公司主要经营范围为杂粮加工、销售、农作物种植等。公司成立以来，坚持以产品求发展，向质量求效益的原则，坚持质量第一，信誉至上的理念，努力以做大做强为目标，谋求做到经济效益合社会效益的双赢局面1.3 项目提出的背景及意义1.3.1项目提出的背景改革开放以来，喀左县粮谷作物种植结构发生重大变化，由改革开放前以“两杂”（杂交玉米、杂交高粱）为主，变为目前以玉米为主，分析其原因，主要是国家对玉米实行保护价收购，农民生产的玉米可随时成总出售变现，而对高粱等其他杂粮，国家不收购，又无其它市场主体经常性收购，使所种的高粱等杂粮只能经过加工，在集市零售，而不能迅速变现，从而导致种植面积锐减，使喀左县的这个优势作物的优势迅速消失。随着城乡居民生活消费水平的提高和食品安全事件的屡屡出现，消费者对食品质量安全的关注度日益提高，特别是进入21世纪以来，随着农产品质量安全法的公布实施和日益深入人心，“三品”（无公害农产品、绿色食品、有机食品）的消费量与日俱增。据有关部门调查，目前，我国城乡居民的恩格尔系数虽然在下降，但有包装、产品质量安全可追溯的加工品，特别是对经权威部门认证的无公害农产品、绿色食品、绿色环保产品的需求不断增加。1.3.2 项目建设的必要性及意义一是强化龙头企业主导生产基地建设功能，恢复和再造高粱这个喀左县优势杂粮作物的优势，增加农民收入的需要。在国内，随着人们饮食结构的改善和生活水平的提高，对无公害杂粮和优质杂粮的需求日益增长。主要原因是谷子、绿豆等杂粮多产于产地环境无污染的山地丘陵区，生产过程不施用农药和化肥，是纯牌的绿色食品和有机食品，加之杂粮具有医食同源，粮药兼用的功能，所以在人们对食品质量安全的关注度日益提高，对保健、健康的追求日益强烈的今天，在绿色消费热浪的推动下，兴起了“杂粮消费热”，在小米、绿豆持续走热的同时，高粱、玉米、甘薯、荞麦等杂粮又在“走热”，纷纷登上城市居民的餐桌，为杂粮加工业的发展提供了良好机遇。二是放大项目名牌产品效应，提高建昌知名度，为创建全国百强县做贡献的需要。项目单位将抓住机遇，通过立项实施本项目，进一步提高建昌知名度，在可以大有作为的“十二五”时期争取更大的进步。1.4 可行性研究报告编制依据及研究工作范围1.4.1 编制依据辽宁省关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议；辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；产业结构调整指导目录（2013年修订版）；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；投资项目可行性研究指南（试用版）；喀左县国民经济统计资料；喀左县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要喀左龙泽农产品经营有限公司提供的其他相关资料。1.4.2 研究工作范围唐山启源规划设计有限公司受喀左龙泽农产品经营有限公司的委托，完成喀左龙泽农产品经营有限公司年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性研究报告的编制工作。研究工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案，并进行财务评价与分析，为项目的申报，设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按规定程序完成前期工作并尽快实施。1.5 项目概况1.5.1 项目拟建地点本项目拟在喀左县甘招乡西赤里赤村，占地6亩（约合3960平方米），土地取得方式为征用。该地块地势平坦，交通方便，水电齐全，生产原料及产品运输条件优越，适宜本项目建设。1.5.2 项目设计生产能力暨建设规模年产杂粮3200吨，其中：小米600吨、玉米700吨、高粱米500吨、绿豆300吨、红小豆300吨、黄豆300吨、大黄米300吨、其他杂粮200吨。1.5.3 项目建设期项目建设期为1年，从2014年3月至2014年2月。1.5.4 项目主要建设内容（1）项目建筑面积3100m2。主要有生产加工车间、库房、办公及生活用房等。（2）设备配置：杂粮加工成套设备，真空包装设备，检测化验设备；变压器及配电设备、供水系统、消防设备等。1.5.5 经济效益（1）年实现销售收入1920万元；（2）年利润总额466.03万元；（3）年净利润349.52万元。1.6 项目总投资及资金筹措项目总投资1200万元，其中固定资产投资1100万元，流动资金100万元。项目所需资金全部由企业自筹。1.7 项目主要经济指标项目主要经济指标一览表序号指 标 名 称单 位数 值备 注1项目占地面积m23960.006亩2建筑面积3100.003产品方案 年产杂粮系列产品吨3200.004主要原辅材料消耗杂粮吨35505能源动力消耗电力kwh186000用水吨18006安排就业人员人60.007投资规模1200.00固定资产投资万元1100.00流动资金100.008资金来源1200.00 8.1自筹资金1200.00固定资产投资1100.00流动资金100.009销售收入万元年1920.00满负荷时，下同10利润总额万元年466.02净利润349.5211获利能力指标所得税前财务内部收益率%41.96%I=10%所得税前财务净现值万元2517.33 所得税前投资回收期年3.50 所得税后财务内部收益率%32.77% 所得税后财务净现值万元1739.74 所得税后投资回收期年4.14 投资利税率%40.11总投资收益率38.36资本金净利润率29.13 12盈亏平衡点%25.70第二章 市场预测2.1粮食市场分析3.1.1“十二五”时期我国粮食供需形势预测1、粮食需求将保持刚性增长，消费结构不断升级（1）粮食需求继续保持刚性增长预计2015 年我国居民人均粮食消费量将达到396公斤，粮食需求总量为5470亿公斤，较2009年增加208亿公斤，其中：口粮消费总量为2575亿公斤，占消费总量的47%；饲料用粮增长较快，达到2000亿公斤，占消费总量的37%，与2009年相比年均增长2.5%；工业用粮为780亿公斤，占消费总量的14%，年均增长0.12%；种子用粮将相对平稳，约115亿公斤。（2）主要粮食品种消费都将保持较快增长预计2015 年，我国小麦消费量为10480万吨，比2009年增加120 万吨；稻谷消费量为18650万吨，比2009年增加430万吨；玉米消费量为16250万吨，比2009年增加1410万吨；大豆消费量为5300万吨，比2009年增加410万吨。2、粮食供给能力将有所提高，但供求仍将长期偏紧按照全国新增500亿公斤粮食生产能力规划的要求，到2015年，我国粮食综合生产能力为5300亿公斤以上，当年产需缺口约为170亿公斤。分品种看，水稻、小麦产大于需，玉米产需基本平衡，大豆产需缺口继续扩大。由此判断，我国粮食供求将长期偏紧，粮食安全形势仍不容乐观。3、世界粮食供求形势不乐观，利用进口调剂余缺空间有限从世界粮食生产趋势看，气候变化和水资源短缺将长期制约全球粮食生产，发展中国家粮食生产水平相对较低，发达国家粮食增产受多种因素制约。从世界粮食消费趋势看，随着人口增长速度减缓和膳食结构改变，人均谷物需求增速放缓，但生物燃料对粮食的需求可能快速增长，饲料用粮、工业用粮也将继续保持增长，粮食需求将继续呈刚性增长。因此，预计未来世界粮食供求形势不乐观，紧张局面有可能加剧。从世界粮食贸易看，现阶段世界谷物贸易量每年大体在2.4 亿吨左右，其中小麦、玉米各为1 亿多吨，大米在0.3 亿吨左右，已形成相对稳定的贸易渠道。2.2我国杂粮产业发展出现新情况近两年, 我国杂粮产业出现了产量增加、加工步伐加快和流通日趋活跃的新态势, 值得高度关注。1、杂粮的生物能源效应凸显在众多生物能源作物中, 甜高粱以其独具的高含糖量、高生物产量、高乙醇转化率成为符合我国国情的能源作物, 为生产乙醇燃料开辟了一条新的道路, 具备良好的开发应用前景。目前我国正在积极扶持以非主粮为原料生产生物燃料项目。据有关资料显示, 在盐碱地里种植甜高粱, 亩产秸秆4 t左右、高粱100多千克。种植0.27hm2的甜高粱, 其茎秆可以生产1t乙醇。据不完全统计, 我国拟建高粱生产基地6.67多万公顷, 将很快结束高粱播种面积和产量逐年下降的局面, 高粱产业将进入发展的快车道。2、杂粮良种推广工作相继展开近年来, 我国相继从澳大利亚、美国、法国、新西兰等10个国家引进了优质杂粮品种。与此同时, 部分科研机构相继开展了杂粮的良种繁育以及新品种推广工作, 有的与企业联合开发培育, 有的到气候条件适宜的地区繁育。据悉, 国家科技支撑计划( 农业领域) 项目大田经济作物和特色杂粮优质高效生产技术研究目前进展迅速, 示范开发成效显著。项目围绕谷子、高粱、大麦、燕麦等特色杂粮进行新品种选育、增值利用、建立绿色供应链等, 开展杂粮作物分子标记及育种技术研究, 创制和筛选出一批优质、特质、抗病、抗逆、抗除草剂等的优异新材料, 选育出一批优质、高产、抗旱、抗逆性强、适合产业化生产的杂粮新品种。其中, 通过国家鉴( 审) 定品种15个、省鉴( 审) 定品种33个; 集成新品种配套栽培技术及技术规程18项, 完成并颁布实施的技术规程和地方标准7项。3、政府和企业的支持有所增加一是政府制定优惠政策。如山西省对种植杂粮的农户每亩补贴5 元; 二是粮食部门采取多种措施, 支持杂粮生产的发展。四川、河南、甘肃等省的部分国有粮食购销企业通过发展订单农业, 争取农发行贷款, 按照优质优价的原则确定订单收购价, 有的还提供优良品种, 引导和扶持农民种植优质品种;三是有关龙头企业开展产业经营, 对需要的杂粮品种实行订单生产, 给予种苗、薄膜、化肥等有偿支持。4、杂粮加工业发展步伐加快近几年我国杂粮初加工业有较大的发展。据不完全统计, 目前有杂粮加工企业5000多家, 开发生产杂粮系列产品近30种, 年产销量在870万t以上, 正在改变着传统的食用原粮、出口原粮的状况。杂粮的精深加工从无到有, 且发展速度较快, 平均每年新开发以杂粮为原料的有机食品、营养食品、保健食品等系列食品和工业产品一二百种, 深受消费者的欢迎。在杂粮初加工与精深加工不断发展的同时, 我国杂粮个体经营和大企业经营也同时发展。近两年国内新建杂粮大型加工企业在100家以上, 其特点是规模经营、精深加工、引进外资。5、杂粮流通日趋活跃近几年,杂粮城乡专营和兼营的集贸市场继续发展, 大中小型杂粮专业和兼营批发市场竞相发展。据不完全统计, 我国大中型杂粮专营批发市场已有几十家, 年成交量达300多万吨。杂粮经纪人、大中小型杂粮批发商、物流配送商、运销商、各种展示交易会等纷纷出现, 杂粮贸易量逐年增加, 流通日趋活跃。与此同时, 杂粮零售业也在迅速发展。多数城镇超市、粮油食品、副食品零售商店、城乡集贸市场中都经营杂粮及其制成品。一些零售商店推行网上购物、电话送货等措施, 方便群众购买。6、我国杂粮产业发展的对策从杂粮产业的发展趋势看, 杂粮有可能开拓大市场, 小产品可能形成大产业, 因此, 要提升杂粮产业的地位, 必须坚持以市场为导向, 以科技为动力, 发挥规模化产业化优势, 逐步构建我国杂粮种植、流通、深加工和高附加值出口的产业链, 满足国内外市场的需求, 增强在国际市场的竞争力。2.3杂粮市场消费需求预测分析由于杂粮是非主流粮食，消费的杂粮制品主要是原粮或经过简单的分选、包装的初级加工品；其次是传统风味小吃；再次是方便食品；最后是以高粱、大麦等杂粮为原料的发酵食品。据不完全统计，目前中国有杂粮加工企业5000多家，开发生产杂粮系列产品近30种，年产销量在870万吨以上，正在改变着传统的食用原粮、出口原粮的状况。国内杂粮的精深加工从无到有，且发展速度较快。平均每年新开发的以杂粮为原料生产的口感好的有机食品、营养食品、保健食品等系列食品和工业产品一二百种，大中型杂粮专营批发市场已有上百家家，年成交量达400多万吨。国家并不对其进行宏观调控，因此，国内杂粮市场化程度很高，其价格受供需状况影响较大。由于市场消费需求不断增加，加上受大宗粮食价格上涨的影响，种植面积与价格均有不同程度的波动，但总体呈上升趋势。2.4杂粮市场发展趋势近年来，随着人们生活水平的不断提高，对饮食的营养搭配也日益重视起来，逐渐认识到了五谷杂粮对身体的益处。尤其是杂粮在现代绿色保健食品中占有重要地位。从营养学的角度来看，杂粮具有低糖份、高营养、富含膳食纤维等特点，满足了现代人既要吃饱吃好，还要吃出营养价值的要求。由于杂粮的药食兼用功能，不但迎合了国内外消费者“回归自然”的健康要求，而且杂粮能磨成面做成各类精美特色的点心，比起精米精面更是别有风味。因此，杂粮越来越受到人们的喜爱。从国际市场来看，中国杂粮凭借价格优势和质量保证，逐渐成为国际农产品市场上的新宠，出口渐成重头戏。我国杂粮常年出口总量占粮食出口总量的10左右。在正常情况下，出口1吨杂粮的经济价值约相当于出口2.75吨大宗粮食。业内人士感到，加速杂粮产业发展，提升杂粮产品的市场竞争力，做大做强杂粮产业，已成为促进农民增收、促进农产品出口的重要举措。无论是国内市场还是国际市场，对杂粮的需求都呈上升态势，这为杂粮生产和精包装提供了广阔的市场前景。2.5市场竞争力与营销策略喀左及周边地区，都是杂粮的广泛种植区域，原料资源丰富，本项目建成投产后，将具有一定的原料成本优势。同时，喀左处于辽宁、河北、内蒙三省区交界处，便捷的交通条件为产品销售、原材料采购降低了运输成本。为保证产品质量，原材料采购逐渐实行签约制，按公司+农户模式运行。项目建设完成后，无论是在产品的品种和产量上，还是在产品的质量和档次上，都具有一定的相对优势，企业的经济效益将是明显的。公司将成立专门的营销机构，由营销副总经理负责，下设市场部和销售部。市场部主要负责市场信息的收集、公司营销战略和战术的制定以及国内外客户的网上交易等活动。销售部主要负责国内市场的开拓与发展，在全国以各大城市为中心发展公司的销售网络。同时,积极参与省内外组织的农产品博览会、展销会，以提高喀左杂粮市场知名度，争取更大的市场占有份额。第三章 厂址选择与建设条件3.1 项目建设场址本项目拟在喀左县甘招乡西赤里赤村，占地6亩（约合3960平方米），土地取得方式为征用。该地块地势平坦，交通方便，水电齐全，生产原料及产品运输条件优越，适宜本项目建设。3.2 项目所在地现状本项目厂址位于朝阳市喀左县甘招乡西赤里赤村，项目区环境质量良好，交通便捷，适合建设农产品加工企业。喀左县全称喀喇沁左翼蒙古族自治县，位于北纬404712至413353，东经1192454至1202324之间，南北长105公里，东西宽57.5公里，总面积2283.86平方公里，其中耕地面积74万亩。喀左县是辽宁省朝阳市下辖的唯一一个蒙古族自治县，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，东临朝阳县，西靠凌源市，南接建昌县，北连建平县，是辽冀蒙三省交汇地带，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分。喀左县辖20个乡镇、1个农场和三个街道，总人口46.3万。喀左县位于辽宁省西南部。距首都北京和省会沈阳均400公里，东连辽宁中部工业城市群，南临锦州港、葫芦岛港，西接京津唐经济圈，北依内蒙古腹地。喀左位于京津唐经济区、沈阳工业城市群和环渤海经济圈的金三角地带。同时北依内蒙，是内蒙东部出海的必由之路，区位优势正在显现。因距渤海湾仅100余公里，2006年朝阳五县正式加入由大连、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛组成的辽宁沿海城市经济联合体，所以喀左不仅属辽西北地区，也属沿海地区，沿海优势正在逐步发挥。喀左地处辽西低山丘陵区，海拔一般在300-400米之间，山地、丘陵、平地、河川相间交错，构成“七山一水二分田”地貌。西北有努鲁儿虎山脉，自西向北延伸，东南有松岭山脉，由南伸向东北。全县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。喀左县主要山峰有：东部的楼子山，海拔1091.1米；西部的金花山，海拔917米；南部有白狼山（今大阳山），海拔881米。喀左地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。主要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬委寒冷降雪稀。年平均气温为 8.7，境内南北气温相差1.5，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4-9份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。喀左境内有大小河流百余条，主干河为大凌河，从建昌县流入，自南向北注入朝阳县，蜿蜒境内78.55公里，主要支流有榆河、蒿桑河、渗津河、牤牛河、芍药河。喀左水资源总量为2.296亿立方米，其中地表水1.5亿立方米，占总量的66%,地下水综合补给量1.77亿立方米，可开采0.68万立方米，占总量的34%。大小河流总长650公里。有中小型水库7座，其中中型水库一座。喀左县以“工业强县，项目支撑，城市牵动，体制创新”为总体发展思路，充分发挥交通、区位、资源优势，坚持“一主三化”，大力推进工业化、农业产业化和城镇化进程，放手发展民营经济，狠抓特色产业，实施项目牵动，使全县经济步入了持续、健康、快速发展的轨道。进入“十二五”以来，在上级党委、政府的正确领导下，自治县经济与社会得到了较快发展。在第九届全国县域经济基本竞争力与科学发展评价中，列全国2001个县(市)的第825位，较上届前移121位，并成为2008-2009年度全国县域经济最具成长性百县(市)。喀左县目前还是全国体育先进县、全国群众体育先进县、省级精神文明建设先进县、国家级卫生城、国家级园林县城、国家级文明县城和省级平安县城，是全国民族团结进步县、科技进步县。2012年，在喀左县委、县政府的领导下，全县上下大力实施“工业强县、项目支撑、城市牵动、体制创新”的总体发展思路，经济社会实现了又好又快发展。预计全县地区生产总值实现134亿元，比上年增长31.8%；地方财政一般预算收入实现7.6亿元，增长25%；全社会固定资产投资完成103亿元，增长40%；居民储蓄存款余额62.5亿元，增加9.5亿元；农民人均纯收入大幅度增加，实现9030元，增长23%；城镇居民人均可支配收入实现18860元，增长19%。这些辉煌成就，反映出喀左快速发展的崭新局面，充分展现了喀左振兴崛起的良好势头。喀左县土地总面积335.19万亩，其中耕地面积69.37万亩，占全县总土地面积的20.7%，在耕地面积中，平地24.68万亩，占总耕地面积的35.6%，坡地面积41.52万亩，占总耕地面积的59.9%，山地3.17万亩，占总耕地面积的4.5%。全县林业用地121.56万亩，占全县面积的36.3%，有林地面积95.3万亩，占林业用地78.4%。草地面积14.01万亩，占总面积的4.2%。3.3 项目建设条件3.3.1 水资源优势厂址水资源条件优越。勘测结果显示，该地地下水埋深6m，日供水量可达5000吨，能够满足项目用水需要；该地内生活用水经检测符合卫生规范要求。3.3.2 电力资源优势该地区现有变电所尚有3.5万KVA的容量可供利用，能够满足近期该地新建企业用电需求。3.3.3 劳动力资源充足喀左县劳动力资源丰富，劳动力工价相对较低，普通工人和技术人工工资与发达地区相比，平均月资水平低300500元，有利于劳动密集型农产品加工业低成本扩张的需要。3.3.4 原材料资源优势从所需原材料数量看，其供应有可靠保证。喀左县是全省玉米主产县之一，全县玉米种植面积40万亩，总产在20万吨以上，而本项目年加工量仅为700吨，占全县玉米总产不足1%，供应有可靠保证；喀左县谷子种植面积为6万亩，总产1万吨，本项目年加工量为600吨，供应有保证；高粱是喀左县的一种优势杂粮作物，采取龙头企业主导建设生产基地，与农户签订购贷合同或订单的方式，高粱种植面积可迅速扩大，所需加工原材料高粱，其供应亦有可靠保证；喀左县自然条件适合发展绿豆等杂豆生产，种植面积可达四、五万亩，采取加工企业与农户签订收购合同的方式方法，即可满足企业生产加工的需要，可见原料供应有可靠保证。从产地环境看，符合绿色食品产地环境的要求。通过国家相关权威机构对喀左县农业环境质量监测和农业环境质量现状评价，认定喀左县全县域的大气、土壤和农田灌溉水均符合绿色食品产地环境标准的要求。本项目产品所需原材料全部在喀左县生产和采购，因此，从原料产地环境考察，完全可以达到绿色食品、绿色环保产品标准要求，其质量安全有可靠保证。3.3.5 地质情况良好项目区地质状况较好，无地震断裂带穿过。按国家规定建筑物抗震等级按 7度设防。桩基是开发区内较好的地基选型。经查中国地震动参数区划图及建筑抗震设计规范附录 A，喀左县设计地震分组第一组，设计基本地震加速度 0.10g。3.3.6 交通情况优越项目区地理位置优越，交通便利，有多条主干道直通镇区。3.4 厂址评价本项目所在地喀左县甘招乡西赤里赤村，项目总占地3960（合6亩），地势平坦，原材料供应充足，气象条件较好，交通位置优越，市政管网建设齐全，经济发展状况显著，场区交通、电源、与环保等方面条件好，有得天独厚的自然环境和生态环境，适宜该项目的建设。因此，本项目选址可行。第四章 工程技术方案4.1 工艺流程项目产品工艺技术流程是：（1） 生产流程进料除尘筛选粉磨平筛干燥分类包装（2） 本项目产品真空包装的工艺流程如下：装袋称重定型抽气封口打印生产日期4.2 设备方案4.2.1 设备选购配置原则在满足工艺要求和产品加工质量的前提下，本着技术先进、经济合理、节能环保、生产安全的原则选购配置设备。4.2.2 设备选购根据上述设备购置原则，本项目拟购置抛光机、色选机、包装秤、清洗机等11种不同用途生产设备。项目设备购置一览表序号设备名称单位数量型号产地备注1抛光机台5日照2色选机台5合肥3包装秤台5哈尔滨4清洗机台5石家庄5振动筛台5辽宁6提升机台15辽宁7风机台5辽宁8选砂机台5武汉9碾米机台5宁城10杂粮罐台10辽宁11配电柜台1辽宁合计664.3 建筑工程方案4.3.1建筑工程设计原则本项目遵循“适用、坚固、经济、美观”及技术先进可靠的基本原则，在满足工艺流程要求的前提下，力求做到空间功能分区合理，工序和工艺流程顺畅，有足够的使用空间，有良好的通风、采光、防潮、劳动安全措施，改善员工的劳动卫生条件，提高劳动生产率。建设方案力求做到经济合理，建筑物造型美观大方，适合当地环境条件，在保证建设质量的前提下，努力降低工程造价。4.3.2 建筑工程设计依据（1）建筑结构荷载设计规划GBJ9-87；（2）建筑抗震设计规范GBJ11-89 1993修改版；（3）建筑地基基础设施设计规范GB50011-2001；（4）建筑桩基技术规范JGJ94-94；（5）建筑地基基础设施设计规范GB5007-2002；（6）混凝土结构设计规范GBJ10-89修改版；（7）砌体结构设计规范GBJ3-88；（8）建筑物防雷设计规范GB50057-94；（9）建筑设计防火规范GBJ16-97 1995修改版、1997年版。4.3.3 建筑工程内容项目建筑面积3100平方米。主要有杂粮加工车间、库房、综合楼等。项目建（构）筑物一览表序号建筑构筑物名称建筑面积（平方米）结构备注1加工车间700钢构彩瓦一层2原料储存车间400钢构彩瓦一层3成品仓库400钢构彩瓦一层4仓储车间400钢构彩瓦一层5办公及附属用房1200砖混三层7绿化3008道路及硬化6009水源井1眼10围墙及大门250延长米合计31004.4 厂区总平面布置4.4.1 总平面布置原则建筑物的平面布置要满足生产工艺流程要求，确保生产过程的连续性，使作业线最短、生产最方便，做到人流与物流分开，原料与半成品、成品分开。按照各功能区之间的相互关系进行平面布置，根据生产、使用、管理等方面的要求，对建筑平面、道路、绿化和环境等进行综合设计，并应符合下列要求：（1）功能分区合理；（2）布局紧凑、管理方便；（3）合理利用场地条件；（4）综合考虑建筑物位置和朝向，使建筑物尽量满足生产、生活需要。4.4.2 总平面布置根据生产工艺流程和其他各种因素合理布置，详见附图。4.5 公用辅助工程4.5.1 给排水（1）设计标准及规范室外给水设计规范GB5OO13-2006 室外排水设计规范GB50014-2006 建筑给水排水设计规范GB50015-2003 （2）给水水源：由厂区内自备水源井解决。用水量：用水量包括生活用水、生产用水、绿化用水和消防用水，计算得到项目每日总用水量为6吨。全年用水约1800吨。供水系统：场区内输配管线采用生产、生活与消防共用的管线系统。管线在场区内呈环状布置，从主干管引水到各用水点。（3）排水工程生活用水、雨水排水系统和生产污水（清洗水）排水系统采用清污分流的排水体制；活用水及后期雨水排水，直接接入厂区总排水沟；生活污水、及初期雨水经厂内污水预处理后进行无害化排放。4.5.3 供电工程（1）供配电系统本项目新建配电室一座，内设630KVA配电柜1台。其高压侧采用带熔断器的负荷开关来分断负荷电流以及短路电流。低压侧电容补偿。采取上述措施，可减少无功损耗，提高功率因数。估算项目年需耗电18.6万KWH。（2）照明厂区道路照明采用节能灯具，路灯控制在变配电所值班室。车间照度标准按“工业企业照明设计，标准GB5003492执行，照明光源采用高效金卤灯，值班（兼事故）照明光源为白炽灯。照明配电设备主要采用PXT3C型照明箱，XL21开关箱等。车间照明一般采用均匀照明和局部照明相结合的方式，配电箱为PXTR3型，导线为BLV500型穿焊接钢管沿墙暗敷，配电设备为PXTR3型和DCXL20型插座箱等。（3）防雷与接地厂区内无特殊要求的建筑物，构筑物高度超15m均按三类建筑物作防雷，接地电阻不大于4欧姆。所有低压电气设备的金属外壳采用接零保护。4.5.4运输厂外运输采用汽车运输，由自备车或社会车辆解决。第五章 环境影响评价5.1 建设地点环境现状本项目拟在朝阳市喀左县甘招乡西赤里赤村，厂区周围环境整洁、空气清新，适于项目建设。厂区的污水、废气等经处理后达标排放，对周边环境不会产生不良影响。5.2 项目生产过程中产生的污染物对环境的影响5.2.1 废水项目在运营期内的废水主要来自于生活污水。5.2.2 粉尘项目在运营期内产生的粉尘，主要来自杂粮加工过程产生的粉尘。5.2.3 固体废弃物项目运营期内产生的少量固体废弃物主要来自生产过程中产生的沙粒，谷壳等等。5.2.4 噪声项目运营期内的噪声污染来自各种机械设备。5.3 污染物处理方案5.3.1 废水处理方案本项目产生的生产污水和生活污水分别经沉淀池沉淀和化粪池后，经排水系统排放。5.3.2 固体废弃物处理及利用分派专人定点管理，对厂区内的垃圾进行收集。5.3.3 粉尘处理排放产尘设备密闭抽风，经除尘后高架达标排放，所有排气筒高度不得小于15m，各项指标达到下列技术要求：厂界污染物浓度1.5mg/m3；粉尘排放浓度120mg/m3；排放量3.5kg/h。5.3.4 噪声控制本项目噪声主要来源于机械设备噪声。车间各种加工设备、通风设备要选购低噪声设备。对噪声严重的设备做减震、隔声、消音处理，并在厂房内挂吸声板等设施，以降低噪声。设备产生的噪声经建筑物隔声及距离衰减后，对操作人员和周围环境不会产生不利影响。种植吸音、消噪能力强的树木，既美化环境，净化空气，又减轻噪声对环境的影响。5.4 环境影响评价本项目在建设期和运营中，严格执行环境保护法及其相关法律、法规、规章，各项环保指标达到环保标准，不会对环境造成影响和危害。第六章 劳动安全、工业卫生与消防6.1 劳动安全、工业卫生6.1.1 设计依据工业企业设计卫生标准；工业噪声卫生标准；国务院关于加强防尘、防毒工作的决定；关于生产性建设工厂项目职业安全卫生监督的暂行规定。6.1.2 劳动安全（1）工厂设有较宽的不同出入口，便于人流与物流分开，避免人流和物流交叉带来的安全隐患。厂区主干道宽度为69m，最小转弯半径为6m，道路两侧和拐弯处设安全警示牌，车辆在厂区限速行驶。（2）外购原材料及辅料采用箱式包装运输和储存。各种物品按种类分区存放，确保安全储存和发放。（3）所有用电设备的不带电金属外壳均采取接地保护，并与厂房接地网作良好的电气连接，手持工作的电动工具和照明灯具采用36V或24V的安全电压。（4）车间内的地面要求不打滑，主要通道宽3m以上，工艺流程布置顺畅、合理，人流、物流交叉少。车间内照度不小于300勒克斯，同时根据生产线的工艺要求设置局部照明。（5）选用安全可靠、低噪声、无危害的自动化和专用机械设备，对各种传动装置和运动部件设安全罩、护网或护栏等安全防护设施。（6）企业实行严格的保安值勤制度。6.1.3 工业卫生（1）生产车间为清洁车间，生产车间设人流、物流专用通道，生产场地全封闭，非生产人员严禁进入生产场地，生产人员进入场地需更衣、换鞋、着帽。（2）厂内、车间内原料运输使用运输车运输，以减轻工人的劳动强度。6.2 消防6.2.1 设计依据（1）建筑设计防火规范（GB500162006）；（2）建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）；（3）建筑防雷规范（GB5005794）；（4）供电系统设计规范（GB2005295）（5）辽宁省建筑消防设施检验规程。6.2.2 建筑防火本项目生产车间的生产火灾危险性类别为丙类、库房的贮存物品火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为二级；建筑物之间的间距大于10m，厂区主要道路呈环状，消防车可绕各主要建筑物通行，满足消防规范规定要求。6.2.3 消防设施（1）根据建筑设计防火规范（GB500162006），本项目建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类。厂区消防给水系统设置成独立临进高压消防给水系统，现状管网，保证消防泵可随时启动。6.2.4 其它消防泵房由专人看管，定期检查消防栓及消防泵等设施，保证其使用安全可靠。第七章 节约能源7.1 设计依据节约能源是我国的一项基本国策，也是企业现代化管理的重要标志之一。本设计执行国家能源管理和节能的有关技术标准的规定。主要依据有：中华人民共和国节约能源法关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节约能源的暂行规定；工程设计节能技术暂行规定；评估企业合理用电技术守则；企业能源计量器具配备和管理守则；设备及管道保温设计守则。7.2 节能措施利用场地自然条件，合理考虑建筑朝向和建筑物之间的距离，充分利用自然通风和天然采光，减少使用风扇和人工照明。提高各建筑围护的保温隔热性能，采用高效保温材料制成的复合墙体和屋面及密封保温隔热性能好的门窗，采用有效的遮阳措施。在工艺设备和电器设备选型上，选用节能设备。照明灯具选用节能型并尽可能采用一灯一开关。供水管线定期检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。总图布置时动力区、库房区均围绕生产厂房建设，使能源供应路径最短，物料运输方便，尽量避免物料的二次倒运。定期对员工进行节能教育。7.3能耗分析项目生产环节中主要耗能品种为电力；主要耗能环节为日常运行，主要耗能时段为全年。根据测算，项目每年共耗电18.6万千瓦时，耗水1800吨，共折合标准煤23.01吨。根据国家节能减排相关政策要求，该项目符合上马条件，属于低耗能型项目。节能评估结果为合格。耗能表序 号材料名称单 位年需求量折合标准煤（吨/年）1电万度18.622.862水吨18000.15合计23.01第八章 项目建设工期本项目建设工期为1年，从2014年3月到2015年2月。项目施工进度表时间项目2014年2015年345678910111212可行性研究报告审批选址勘测初步设计及审批施工图设计工程招标土建施工设备安装、调试工人培训工程验收第九章 组织机构与人力资源配置9.1 组织机构本项目由喀左龙泽农产品经营有限公司负责实施，项目单位属个人独资企业，实行总经理负责制，由总经理全面负责企业的生产、经营管理工作。总经理下设副总经理2名，协助总经理分管企业的营销、生产和技术等项工作。企业以产品销售为龙头，以财务为中心，销售与货币回笼紧密挂钩，全面加强企业管理各项工作。企业组织机构如下图所示：9.2 人力资源配置9.2.1 工作制度本项目年工作日300天，生产工人和管理部门均实行单班制，每班工作8小时。9.2.2 劳动定员项目定员60人，其中管理人员2人，技术人员2人，生产工人56人。管理干部由公司指派，工程技术人员和生产工人拟面向社会招聘，择优录用。9.2.3 员工培训生产工人以本企业培训为主，培训内容以安全生产和岗位技能为主，培训时间为23个月，经考核合格后持证上岗。与此同时，利用适当时机，聘请国内同行业生产技术专家到企业进行生产技术指导、培训。项目投产后，员工还将分期分批参加本企业举办的岗位技能培训，不断提高员工技术、工作水平和操作技能。第十章 投资估算和资金筹措10.1 投资估算10.1.1 投资估算依据国家发改委发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定QBJS52005。国家发改委发布的轻工业工程设计概算编制办法QBJS102005。国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）工程建设全国机电设备价格汇编。辽宁省建筑工程概、预算估价表。建设单位提供的相关资料10.1.2 建设投资估算（1）工程费用估算建筑工程根据类似工程按指标法估算。建筑工程费用为360万元。（2）设备购置、安装费用估算设备根据市场现价及生产厂家报价估算。设备安装费及运杂费按设备价格10%估算。设备购置及安装费用643万元。（3）其他费用项目其他费用共需81万元（含征地费用30万元）。（4）预备费估算项目基本预备费用为16万元。10.1.3 流动资金估算本项目流动资金100万元。10.1.4 项目总投资项目总投资1200万元。10.2 资金筹措本项目总投资1200万元，全部由项目单位自筹。第十一章 财务评价11.1 财务评价基础数据与参数选取以国家现行财税制度、现行财务价格和市场调查价格，并参考同类项目的有关经济、财务指标，从企业财务角度分析、测算项目的费用和效益，考察项目的盈利能力、抗风险能力。11.1.1财务评价依据（1）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规。（2）朝阳市有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定。（3）投资项目可行性研究指南。（4）依据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)评价。（5）项目编制单位提供的基础资料。11.1.2 经济评价参数和模型的确定根据国家发改委和建设部发布的第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，确定本项目财务评价的主要参数及模型如下：(1)财务基准收益率：财务基准收益率是项目财务评价的重要参数。它代表了项目投资应获得的最低财务盈利水平。财务基准收益率取为10%。(3) 项目计算期：项目计算期为16年。其中建设期1年，运营期15年。(4)土建及设备残值按5考虑。(5) 税金计算：按照我国税收有关规定项目增值税按17%计算；城市维护建设税：以增值税为计税基数，税率取5%；教育费附加：以营业税和增值税为计税基数，税率取3%；所得税：按国家税收政策，所得税为25%。(6)项目建成后第一年达到80%运营能力，第二年开始达到100%运营能力。11.2 营业收入估算 项目年产杂粮系列产品3200吨，按照市场价6000元/吨估算，项目正常年销售收入为1920万元左右。11.3 成本费用估算项目总成本费用包括原辅材料及包装物、燃料动力费、工资福利费用、折旧及摊销费用、维修费用及其它费用。1、原辅材料及包装物项目年需原辅材料及包装物费用为1135.4万元。2、燃料动力年需用水电等动力消耗约13.11万元。详见总成本费用估算表。3、新增人员工资及福利本项目新增人员60人，年工资福利总额为约135.3万元。详见总成本费用估算表。4、固定资产折旧与摊销折旧及摊销均采用直线法，固定资产残值率为5%，折旧和摊销年限分别为： 建筑工程 20年 年约17.81万元设备及安装 15年 年约39.2万元无形资产 15年 年约1.49万元递延资产 5年 年约5.72万元详见资产折旧与摊销估算表。5、维修费用按固定资产年折旧额的30%计算为17.1万元。6、其他费用包括财务、管理、销售等费用，年约73.5万元。7、年总成本费用估算经计算，项目年总成本费用估算为1432.91万元。详见总成本费用估算表。11.4 财务分析指标计算经计算，本建设项目财务评价指标如下： 利润总额：466.02万元销售税金及附加：21.06万元所得税：116.51万元净利润：349.52万元所得税后财务净现值： FNPV=1739.74万元 所得税后财务内部收益率： FIRR=32.77所得税后静态投资回收期：4.14年总投资收益率：38.36%投资利税率：40.11%财务评价指标计算见附表。11.5 不确定性分析(1)盈亏分析生产能力盈亏平衡点（BEP）:BEP=固定成本/（运营收入-可变成本-税金及附加）=25.7%由此可知，运营能力达到预期经营量或预期收入的25.7%时，项目可保本经营。 (2)敏感性分析分别对固定销售收入、资产投资、经营成本作10%敏感因素变化分析。由分析可见：销售收入最为敏感。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的变化，增收节支，确保项目的可持续经营。11.6 财务评价结论经财务分析得知，内部收益率(所得税后)32.77%，高于行业基准财务内部收益率(10%)；静态投资回收期税后4.14年低于行业基准投资回收期。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为25.7%，说明本项目具有一定的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。第十二章 结论及建议从财务评价指标看，项目总投资收益率38.36%;投资利税率为40.11%，故本项目在企业财务上是可以接受的。本项目属农产品加工项目，是“十二五”时期国家重点“扶持壮大”的产业领域；本项目的立项实施，对调整优化喀左县农业生产结构，恢复和发挥杂粮优势，促进粮食增产、农业增效和农民增收具有重要意义。本项目可解决60名劳动力的就业问题，对增加城乡居民就业增收具有带动作用；本项目的实施可增加“绿色环保产品”的供应，可使数以万计的消费者吃上质量安全有可靠保证的“放心食品”，对改善民生，提高人民生活质量具有重要意义；本项目可放大本企业产品名牌效应，对提高喀左县知名度具有重要意义。综上，无论从经济效益和社会效益考察，本项目可行，因此，建议尽快批准立项实施，并在政策层面予以扶持。