业务招待管理细则

业务招待管理细则1总则1.1适用范围。本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具_并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。经办人负责协调办理相关报销手续。采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持_到财务部报销。2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在_元以上，住宿_元左右。b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在_元以上，住宿_元左右。c档(一般的接待)。餐饮费用在_元以下，人数较少的可在_元以下，住宿_元左右。2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的业务招待事先审批单，经总经理审批后送交总务部存档。费用报销时，总务部负责审核票据与审批表的一致性。_公司根据接待目的及接待客户审核是否重复接待，原则上严禁重复接待的发生。2.9如遇特殊情况，事前不能填写申请报告的，应事先征得总经理同意后方可接待，事后应及时补办申请手续。2.10总务部每月_日统计公司接待费用支出情况并报公司领导审阅。2.11在接待工作结束后_日内，必须到财务部结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由申请人承担。3附则3.1附件1。业务招待事先审批单_本细则由总务部在参考其他部门意见的基础上制定。3.3本细则自总经理批准后执行。第2页共2页