其他物流控制管理制度

其他物流控制管理制度材料计划执行办法第一条为了做好和加强材料计划执行的管理做到保障供应力求节约避免积压浪费现象现对材料计划的执行办法作如下规定。第二条工程材料计划一、自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准自办工程编号的号码尾数是 “” 字表示。在审批领取材料时材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准仓库取货申请单的数量必须要与表内相符才能审批发货。对已领出的材料如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的要及时到物资部办理材料计划更正手续否则由相应部门负责。二、代办工程材料凡属代办工程计划内使用材料在办理材料领取时领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料以确保工程材料质量。第二条维护材料计划一、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库除储备日常少量够用的维修材料外不允许过量地存放材料为确保材料在工程中的合理流通使用并保证材料的质量做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。二、公司下达给各分公司的年度放号任务各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料必须按照放号的实际数量领取日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机在放号时出现质量问题可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。第三条劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放统一由公司人事部门处理其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时必须到公司人事部审批申请取货单后仓库才给予发放。第四条业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用不允许自行到外面印刷各种业务单式对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式应向物资部申请办理以便保证业务式单格式和内容的完整性并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。第五条计划外材料的申请在执行材料计划的过程中对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料或者计划内数量已用完以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其他物资使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料国内物资采购到货时间需要一个月左右进口物资采购到货时间需要个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑力求准确使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。第六条执行材料计划的实施办法一、凡属计划内使用的工程、维护材料需经计划人员在外线工程材料管理表、 货仓申请取货单审核盖章后才能领取材料。二、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况将主要工程材料建立帐本以便累计全年的材料使用情况。三、各单位领取材料经审核盖章后计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。商品（产品）管理办法总则第条本公司为求仓库作业合理化特制订本办法凡本公司有关商品（产品）的管理事项悉依本办法办理。第条本办法所称商品系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第条本办法所称商品管理包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品账务作业与作业流程及商品运输等。存货计划与控制第条本公司各项商品的存量应由仓库部妥为控制以避免资金呆滞或存量不足影响销货期以达成适货、 适量、适时的商品供应目标。第条销路较广的商品仓库部应于每月日 (或随时 )会同各有关部门参照以往销售记录、 市场状况及营业计划等因素分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第条订有订购点、订购量及安全存量的商品应由仓库部确实据以控制存量到达订购点时应及时申请购货补充。进货第条所有商品不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等均应经仓管单位检验后始得入库。第条仓管单位应将每项进库的商品限于翌日清晨以前详加验收后列记商品型号入账凭以控制每件商品的性能。第条商品的验收应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时应即通知进货或采购单位办理。第条因试用、展示、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿。第条进货单位收货时如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则概以完整论。第条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。出货第条仓管单位应在下列六种情况下出货：交货。交客户试用。展示表演。本公司同仁任职前或在职训练使用。展示中心陈列。本公司各单位因业务需要而借用。第条除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。第条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品 )订货单”出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品 )领货单”及“商品 (附件 )领货记录卡”向仓管人员出货。第条仓库部于接到分公司的订货单时应即于当日发货如缺货而须调拨供应时亦应于当日回复预定供货的日期。第条仓库部库存充足时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时注意分公司库存情形将库存商品依比例分配给各分公司。第条任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以利存货的控制。第条各单位人员应向仓管单位领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第条出货人于商品领出时应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全否则概以完整论。第条商品领出后严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。第条库存商品经出货后 (除陈列展示外 )一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理。试用第条为推广市场及服务顾客起见本公司部分商品可应顾客的要求作短期的试用。第条为保持商品的流通各型商品均应依试用规定期限归还营业单位主管的试用期限核准权限最高为日若因特殊情形而需超过此期限者则应事先以书面表明理由及希望延长天数报请所属副总经理核准书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。第条试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过件如超过件而欲再行出货时则“商品 (供应品 )领货单”及“商品 (附件 )领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货 (分公司由单位主管加签核准 )。第条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第条申请试用时应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、 电话号码以及约定的试用天数俾由仓管单位主管负责查证若因特殊情形无法取得正式签收单时则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后交仓管单位收存仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。第条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。第条试用签收单的内容必须与事实相符所有要项均应确实详填营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单” 。调货第条为调节各地的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货通知。第条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以 “商品 (供应品 )调拨单”统筹办理严禁各单位间擅自调拨。第条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的“紧急调货单” 除非该项商品将于三天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽速于二日内 (自通知发出之日起算 )办理完毕。第条第二十七条若分公司以将在三天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应得根据销货报告与存货账表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面办理但紧急时得由主管以电话联络并应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。保管第条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项商品并予保管。第条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。第条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。第条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查。第条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。第条各仓除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入。第条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第条每年年终仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与账面的记载相符。第条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。第条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管单位主管呈现董事长核准调整若为保管责任短少时则由仓库部经管人员负责赔偿。第条直接保管商品的仓管人员异动时应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后再由交接双方会同监交人员实地盘存。商品账务作业与作业流程第条凡商品的进货如系新购则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、 提单或验收单等交仓管单位并由仓管单位凭以验收登账抵库之商品如系商品类则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上如系供应品则应将其规格、数量等详细登入 “存货日记簿” 上仓管单位并应于进货的翌日根据实际进货之规格、数量填制“商品 (供应品 )进库单”除第四联自行留存外余第一、二、三联应即转送财务部入账。第条各分公司的进货应凭“商品(供应品 )订货单”向仓库部订货。第条仓库部对各分公司的订货应于接到订货单的当日答复并出货出货时应填制“商品 (供应品 )调拨单”除第四联自存外第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第条各分公司于收到仓库部寄来的商品时应即根据“货品交运明细表”及“商品 (供应品 )调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后于“商品明细表”或“存货日记簿”上入账“商品 (供应品 )调拨单”应于验收无误时签收后将其第二联寄还仓库部第三联连同 “货品交运明细表”第二联寄送财务部第一联自行留存。第条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。第条库存任何商品的出货一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品 (供应品 )领货单”营业单位人员并应另填“商品 (附件 )领货卡”等作为出货的凭单。第条“商品 (供应品 )领货单”一式两联第一联由领货人交单位会计员存查第二联由仓管单位存查。“商品 (附件 )领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐新卡后发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第条库存商品经出货后仓管人员应即于当日凭“商品 (供应品 )领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内作为该商品去向的追踪“商品 (附件 )领货记录卡”则应于出货时由仓管人员签注后即交还原出货人。第条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时亦应于出货的当日下午下班前将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的 “商品试用签收单” 持交仓管人员保管。第条领出的商品如系已洽妥欲交货者则领货人应于出货后根据“商品 (附件 )领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料另填“交货通知请示单”请示核准后交单位会计员开立发票。第条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品 (附件 )领用记录卡”上所载相符同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内不得误登或漏登。第条领出的商品如系供客户试用、展示或更换等而还仓时原领货人应将商品及“商品 (附件 )领用记录卡”一并持至仓库部由仓管人员负责验收后在“商品 (附件 )领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品 )领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时则仓管人员应依据实际验收情形另行填制“商品 (附件 )毁损赔偿明细单”交由领货人签认后第一联由领货人留存第二联送财务部扣款第三联由仓管人员留存。第条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时应依“权责划分办法”的规定事先请示核准后始得办理估回旧货手续。旧货估回时应即填制“商品 (供应品 )进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样并依“权责划分办法”的规定呈请签准后连同商品向仓管单位办理商品进仓。第条仓管人员于收到估回旧货的商品时应依“商品 (供应品 )进库单”上所载的内容办理签收入账第二联交由原持货人持回交单位会计员附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核第三联由仓库部留存。第条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时应即填制“商品 (供应品 )进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样并依“权责划分办法” 的规定呈请签准后连同商品向仓管单位办理货物进仓。第条仓管人员于收到销货退回的商品时应即行详细检查如无毁损或附件短少情形者应即在“商品 (供应品 )进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”内并将“商品 (供应品 )进库单”的第一联转送财务部入账第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时应即依实际验收的情形另行填制“商品 (附件 )毁损赔偿明细单”交由原持商品人签认后第一联由原持商品人留存第二联送财务部扣款第三联由仓管人员留存。第条供应品经出货后如系耗用则领货人应填具“附件 (供应品 )耗用单”并依“权责划分办法“规定呈报核准后交仓管单位凭以销账。第条各营业单位会计员于填制销货报告时不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后始得先行开立发票惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之如未经附送书面报告者一律不予核计实绩。第条仓管人员应每日根据销货报告分别销账不得误销或漏销。第条库存商品如因不可避免的因素致有所毁损或待料时仓管人员应填具“商品送修单”述明缺件或故障情形连同商品送服务单位修护。分公司若无法自行克服时亦应填具“商品送修单”并应将货物寄送仓库部统由仓库部转送服务部修护。第条“商品送修单”一式四联第一联由送修单位仓管人员存查第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后第二联由仓库部留存第三联由服务部留存第四联由服务部填妥预定修妥日期后寄还送修单位交仓管人员收存。第条服务部修妥送修的商品后应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存如该商品系分公司送修的商品则仓管人员应于两日内寄还送修单位。第条分公司送修的待料商品除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货否则一律视为存货账上的库存商品。第条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表” 寄送总公司仓库部及财务部核对仓库部在核对无误后于次月日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”。商品运输第条本章所称“商品运输”系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。第条凡有关仓库部与各单位间的商品运输包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等概由仓库部负责并会同有关单位办理。第条凡本公司库存商品的运输除由公司备置车辆输送外并视实际业务的需要由仓库部会同总务部洽请托运处托运。第条商品运输前仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作以确保运输商品的安全。第条商品交运时仓管人员除应将交运件数详细登载于“货品交运明细表”上交由运送人员持往运往单位凭以签收外并应另行填制 “商品(供应品 )调拨单”寄往运往单位签复同时作为其进货的入账凭证。第条凡商品经由公司车辆运送时有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。附则第条各分公司商品管理按本办法办理。第条本办法经呈总经理核准之日起实施修订时亦同。外协厂商考核及等级评定办法第一条适用范围 (一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定 ,依等级的升降 ,作为外协订制及付款办法的依据。(二)依协作厂商的要求 ,对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。(三)对试用厂商实施考核,当试用期结束 ,其考核评分达到分以上时,则正式成为本公司的协作厂商,并划分其等级。(四 )协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题 ,经通知亦未能有效改进时,则予以重新考核评定等级。第二条目的。(一)掌握协作厂商的经营概况,确保其供应的产品质量符合本公司的需要。(二)了解协作厂商的能力和潜力,提供外协管理单位选择的依据。(三)协助协作厂商改善质量 ,提高交货能力。第三条考核及等级评定小组的组成须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。第四条考核及等级评定的项目与标准。(一)项目：质量：交货期：价格：管理及其他：(二)对协作厂商或试用厂商每月考核 ,考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满,协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目,并依据考核结果划分其等级以及升等、降等。(三)考核表格说明 :质量合格率 ()以上一以下得分批数合格率 =合格总数交货总数交货期逾期率 ()以下一以上得分 ()逾期率 =逾期批数交货批数 ()逾期日数 :每逾期一日扣一分 ()本公司因协作厂商逾期而致生产线停工待料次数 :次数得分价格 : 以本公司所定的标准价格为准 , 若未定标准者 ,依前批价格为准。比较的结果低于相同高于以内高于以内高出以上得分 (四 )考核及等级评定的划分：等级 ABC 不适合为本公司的协作厂商总分以上一以下第五条本办法如有其他未尽事宜 ,经研究后修订。委托制造、外加工管理准则总则第一条目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循特订本细则。第二条范围本办法系指配合本公司销售、生产上需要需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、 量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为： (一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。(二 )半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。(三 )材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料由于本公司无此种设备 (或设备不足 )需要外协加工使其于公司内能使用均属之。第四条经办部门各相关经办部门由公司自订惟制定后必须严加遵守。第五条核决权限外协加工事务之申请部门及核决权限由各公司自订惟制定后必须严加遵守。试作与量试外协第六条厂商调查(一)为了解外协厂商的动态及产品质量采购外制人员应随时调查凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具 “协作厂商调查表” 以建立征信资料作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商调查表” 一式一份呈主管核准后自存。(二 )采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态同时依变动情况更正原有资料内容。(三 )于每批号结束后将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。第七条申请 (一 )试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表” 、“新开发零件部门进度追踪报告” 、“零件表” 及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、 清晰并按进度要求分别开立 “外协加工申请单” 一式四联呈总经理核准后第一联送会计部门第二联自存第三、 四联物量待试制品合格收料后第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。(二 )量试采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后 (如需修改则再通知外协厂商重新送样以迄正常为止即进行第二阶段的试量其中申请手续同第七条第一项作业。如于量试与试作过程中产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图循第七条第一项作业唯若必需重新开发模具者应给协作厂商提供损失的费用。第八条询价 (一)采购外制人员提出“外协加工申请单”前应依需要日期及协作厂商资料进行询价询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料每家填写一张“外包零件模具估价表”及“估价分析表” 。(二)经办人员审核估价明细表后遵循议价、比价方式 (以确保质量交货期为前提 )将询价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后外制人员需将承制厂商、 外协工资及约定交货期转记于 “外协加工控制表”凭此控制外协品的交货期。(三 )为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格免经过议价、比价手续径行指定信用可靠的厂商先行加工作业但亦应事后补办“外协申请单” 及签订合同的手续。第九条外协内容与厂商变更 (一)外协询价经核准后如需变更外协内容或承制厂商时承办部门应开立 “外协内容变更申请表” 一式四联注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准第一联送会计部门第二联送物料管理第三联办理付款时与发票一并附出第四联自存。(二)变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭此管理进度。第十条签订合同 (一)询价完成后采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订 “外制品制作进度追踪表” 一式二联一联自存一联送协作厂商据此依进度作业同时订立“模具开发及制品委托制作契约书”。(二 )“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份由协作厂商用印后送呈科长、总经理核准用印后一份送协作厂商一份送会计部门一份自存。(三 )协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时采购外制人员应立即设法改善依约追偿并即以签呈呈报主签转呈总经理核示处理扣损失金额超过元以上时应转呈总经理核示。第十一条质量检查 (一)检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品先行以“检查记录表” 检查通过后连同零配件(以塑胶透明袋装妥并于袋上标明：零配件名称数量厂商 )一并送交物料管理单位及外制人员登记并转交产品设计人员检验。(二 )试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后应依原工程图的要求检查其规格与物性其处理方式如下： 检验合格者：经检验合格者即填写 “检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控制表”结案并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料待通知试装。检验不合格者：经检验不合格的零配件应由产品设计人员于“检查记录表” 内注明不合格的原因送回采购外制人员转记于“外协进度表”内继续追踪协作厂商如期(或延期 )完成。如于检验过程中发生设计变更等事项仍应通过采购外制人员向协作厂商联系要求变更事宜。第十二条付款 (一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后采购外制人员应将“外协申请单”第三联“收料单”第一联及发票一并核对无误并呈核后转会计部门审查凭此付款。(二 )若需由本公司支付模具费用者除前述的付款凭证外另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯贴于“模具履历表”内连同发票一并送交本公司整理并建卡列入资产管理。(三 )采购外制人员每半年整理一次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于“外制零配件逾期支付费用明细表”内一式二联提出原因对策后呈主管核示一份自存凭以追踪一份送会计部门备查。第十三条模具管理 (一)建档按照固定资产管理办法凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定 )列帐管理每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。(二 )异动配合外协零配件质量与交货期等因素的变动必需将模具由原协作厂商异动到其他(或新开发 )的协作厂商或使用结案需移回本厂保管时应按出入厂管理办法填写“物品出入厂凭单” 一式三联于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准第一联自存第二、三联送交原协作厂商签名后第二联连同物品送回本厂 (或新协作厂商 )第三联存原协作厂商。凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时采购外制人员应以 “闲置固定资产处理表” 一式三联提报模具闲置原因及研拟处理对策后会业务部门呈总经理核准第一联送会计部门第二联送物料管理单位第三联自存。第十四条协作厂商绩效评核 (一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用采购外制人员应每月整理 “外制作品新开发评分表”区分为 A、B、C 品种等级呈主管核准后参酌质量交货 A 级者其货款以现金方式支付以示奖励 B 级者货款以一个月票期支付 C 级者以二个月票期支付 (含新开发的协作厂商 )D 级者以叁个月票期支付而列入 D 级的协作厂商连续超过三次者应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。(二 )采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂商所交的项目规格、材质、加工条件、价格等记录于“外制零配件交运动态表”依几种分类归档以利查询。量试外协第十五条生产资料通知经量试的样品经工程设计人员认可后由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)(若因业务需要可由采购外制人员继续量产的采购 )应立即由采购外制人员主动召集此项检查会提出量试期间发生的各项修正与变化详细列入会议记录。第十六条量产订购、询价、收料、付款作业(一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后即(按交货期间 )适当安排各项外制零配件的交货进度其手续同前第八条的询价作业如价格与对象不变不必再填“外协申请单”而直接以“订购单”填写单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。(二 )由本公司提供原物料者由生产部门提出申请核准后应填写“外协出厂单”连同原料、半成品随车交运“外协出厂单”一式四联第一联自存第二联存会计第三、 四联送厂商第四联由厂商签回待加工完成并检验合格后由物料管理单位填写 “外协收料单” 一式四联第二联送会计第一、三联自存待收到发票后连第一联整理付款第四联送厂商。附则第十七条本办法经呈总经理核准后实施增设修订时亦同。物流管理办法第一条物流控制是生产管理的先决条件是生产管理的重点合理的物流控制是产生高效率、 高利用率的生产前提物流控制的合理性直接关系到生产是否顺畅、 物料浪费严重与否、 生产成本的高低。第二条物流中心是物流控制的核心部门根据本公司实际情况在生产部下设物流中心物流中心在生产部的领导下运作生产部对物流中心的工作负责。第三条组织机构及职责、物流中心下设成品仓库、材料仓库、工具仓库、辅助品仓库以及物流车队。、成品仓库是公司产成品的储存机构负责公司产成品的收发、储存。、材料仓库是公司原材料的储存机构负责公司原材料的收发、储存。、工具仓库是公司工具、夹具、模具的储存和仓库工具、夹具、模具的维护保养机构负责公司工具、夹具、模具的收发、储存、保养。、辅助品仓库是公司劳保用品、文具用品的储存机构负责公司劳保用品、文具用品的收发、储存。、物流车队是公司的运输机构负责公司所有运输事务（含采购运输、外协加工运输、短途送货以及其他运输事务） 。第四条外协工厂有物品入库需在警卫室外来车辆登记表相关栏目填写清楚并向警卫员说明情况。第五条警卫室在外协工厂填写好外来车辆登记表后电话通知物流中心并向外协工厂人员说明进厂注意事项清楚后发放临时通行证。第六条物流中心在接到警卫室通知有物品入库后应立即通知品质部进料检验科检验（以下简称检验科） 。第七条检验科接到物流中心通知后应立即组织人员对入库物料进行检验。第八条检验合格的物品由检验科出具物资检验报告和物资入库单在物料外包装上贴上 物料进厂合格证 将物资检验报告第二联（即仓库联）和物资入库单第二联、第三联（即仓库联、外协联）交给外协人员或公司采购员并向外协人员或公司采购员说明物资应该入库的仓库然后电话通知物流中心物料入库。第九条检验不合格的物料即超出允收标准的物料由检验科出具物资检验报告和不合格品退货通知单 在物料外包装上贴上 拒收物料标签将物资检验报告和不合格品退货通知单第三联（即外协联）交给外协人员或公司采购员需要传真的传真回外协工厂并通知外协人员或公司采购员将不合格物料运回原单位。第十条物流中心接到检验科的入库通知后立即通知相关仓库安排物资进库如果是生产急需物资要同时通知生产部。第十一条相关仓库接到外协工厂或公司采购员入库物资后凭检验科出具的物资检验报告和物资入库单办理入库手续凭物资检验报告和物资入库单做好物资入库帐并指导外协人员或公司采购员将入库物资放到仓库相应的位置并摆放整齐。第十二条仓库员在新进物资入库后要及时做好标示同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要和帐目相符生产部不定期对物资盘点抽查。抽查结果作为仓库员的考核依据。第十三条车间或其他人员领取物资必须出具领料单 领料单各栏要填写清楚领取生产材料车间开单后不需部门经理审核领取工具、夹具、模具、机器以及劳保用品、办公用品等均需由部门经理审核签署意见后方可领取。第十四条仓库员在接到车间或其他人员开具的领料单核实无误后应立即查找库存库存充足的立即发放给领料单位并做好物资出库帐。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位通知领料单位重开领料单并立即出具采购任务单通知采购部门采购物资领料单领料数量栏按实际发放数量填写仓库员负责督促采购部门物资采购情况物资采购到位后立即通知领料单位前来领取。第十五条车间或其他人员将物料领回本单位后应立即做好物料标示放置在指定区域并摆放整齐无标示的物料不得使用。第十六条产品在生产过程中一定要写好工序交接单无工序交接单的产品或半成品下工序不得接收生产。第十七条成品经检验合格包装人员方可按照指定的包装规格包装产品包装人员执成品检验员出具的 成品入库单 将成品送到成品仓库入库。第十八条成品仓库仓库员在入库人员出具成品检验员开具的成品入库单和成品检验报告后方可接收产品入库同时做好产品入库帐。有特殊情况需要紧急放行的产品在总经理许可放行并出具产品紧急放行通知书 后成品仓库仓库员方可接收无成品检验员出具 成品入库单的产品。第十九条产品入库后成品仓库要及时安排产品出货产品出货要开具产品出库单并做好产品出库帐。将产品出货单客户联交物流车队由物流车队将客户联送交客户验收产品将产品出货单生产部联交生产部。第二十条成品仓库根据具体情况合理安排产品发货短途运输的可以安排物流车队送货需要长途运输的安排托运部托运将产品运至客户规定交货地点交货。第二十一条物流车队在接到成品仓库送货通知后要及时安排车辆送货将产品送到客户指定交货地点后将产品出库单 交客户验货人员等客户验货人员验定无误后请收货人员出具产品验收入库单 客户出具的产品验收入库单要及时送交公司财务部。物资管理若干规定第一条为加强公司物资供应管理工作做到“有章可循有标准可依特制订本规定。第二条重要物资的归口管理物资供应部在公司主管领导的直接领导下负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理凡属归口管理的物资统一由物资供应部负责同时实行统一计划统一申请统一进货统一供应统一管理。归口的品种按物资部和邮电部的规定执行。第三条加强物资的计划管理凡属公司的通信、基建生产等所需的物资 (引进设备和器材除外 )各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作同时加强与专业部门和财务部门的联系认真审核综合平衡确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。各单位在编制计划时要有依据有核算并根据物资需求量和自有储备量进行编制力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求各单位需按下列时间向物资供应部申报计划年度计划必须在上一年的月日前申报追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报 )。如不按时送报计划影响供应责任由各单位负责。第四条加强物资的采购管理各单位所需属于归口管理的各类物资必须由物资供应部统一组织订货采购未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资经物资供应部门认可或委托可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中应树立全心全意为生产部门服务的思想做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作确保供应好周转快消耗低费用省。物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作负责合同的编制和制订做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。第五条加强工余料、拆旧料、废旧料的管理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料应由施工单位、生产部门负责整理、 鉴定后分类列单移交物资供应部施工单位、 生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后通知物资供应部门回收处理。第六条加强物资材料的转让和外售的管理邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提各种物资材料的转让和外售一律须经物资供应部批准售往特区外的物资材料由总经理批准。第七条加强物资仓储的管理仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时对物资的数量、 规格、质量、品种等情况要如实反映做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证检查审核凭证手续是否齐全准确发现凭证有不妥之处仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作做到帐、卡、物三相符。第八条加强物资供应人员队伍的建设为了适应通信建设发展的需要提高物资管理的水平必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习热爱本职工作廉洁奉公遵纪守法遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、 思想觉悟高的专职材料员或保管员并保持相对稳定以负责本单位的物资供应工作。