XXXX0618维西致盛矿业公司XXXX生产经营预算及目标管理

生产经营预算及目标管理考核二一三年度维西致盛矿业有限公司2012年12月28日目 录 一. 2013年年度公司机构设置及定岗2(一).维西致盛矿业有限公司组织机构设置1(二).公司定员情况6二. 2012年公司生产经营完成情况51.2012年生产经营计划完成情况62.公司证件7 三. 2013年公司生产经营指标预算 71.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿 72.减少探矿投入 73.选矿厂 84.2013年企业成本费用及公司盈利情况8 四. 公司目标管理考核责任制考核11一、2013年度公司机构设置及定岗(一)维西致盛矿业有限公司组织机构设置公司组织机构按6部室设置，调整后的组织机构如下图所示：1) 矿业部：负责公司及权属矿业公司的生产计划、技术指导、工程指挥和检查督导工作。由生产副总经理分工管理。2) 安全环保部：负责公司及权属矿业公司的安全环保管理工作。由生产副总经理分工管理。3) 供应销售部：负责公司及权属矿业公司物质供应，监管产品供应，销售。由总经理分工管理。4) 质检部：负责公司及权属矿业公司化验.计量，质量监管。由总经理分工管理。5) 财务部：负责公司及权属矿业公司的经营管理、财务管理、成本核算、成本考核、审计等工作由财务总监分工管理。6) 综合办公室：负责公司及权属矿业公司的企业管理、劳动人事管理、绩效考核、业务招待、董秘业务等工作。由总经理助理分工管理。1. 调整后的维西致盛矿业公司与权属公司管理构架如下图所示：2. 格坡洛锑矿组织机构设置1) 矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2) 安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3) 运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4) 经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由经营副矿长分工管理。3. 腊八山铜矿组织机构设置1) 矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2) 安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3) 运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4) 经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由矿长分工管理(二)、公司定员情况 公司总部：总经理、副总经理、财务总监、矿业部、安环部(张宝华、李树军)供应部(赵国付兼)、采购员(王小玉兼)、综合办：赵国付和司机2人，财务部：付树龙(会计)，出纳：王小玉，质检：张开祥和化验员1人，炊事员1人，合计13人。 格坡洛锑矿 矿长：黄元燊，副矿长(郭贵华兼采矿工程师)，地质技术人员(赖华金，杨海峰)2人，测量技术人员(陈会明)1人，安全员(肖光明)1人，运输(黄子铧，张伟)2人，安保(谢荣奎)1人，仓管(徐雪英)1人，电工(余华)1人，计量员(知青)1人，炊事员(郑秀凤)1人。合计13人。 腊八山铜矿 矿长：马昌禄，副矿长(李阳军兼采矿工程师兼安全员兼安保)，地质技术人员(戴朝永)1人，测量技术人员(和江平)1人，安全员(杨香宝)1人，运输(付顺华，何耿惠)2人，仓管(谷金文)1人，后勤兼测量：（和江文)1人，炊事员1人。合计10人。 选矿厂厂长：田志军，主管：张荣信，计量人，安保人，仓管1人，炊事员人，维修共人，司机人。合计：1人。二、2012年公司生产经营完成情况1、2012年生产经营预计完成情况生产指标2012年1至10月份的各项指标运行良好。腊八山铜矿区10月末完成采矿6500吨，掘进工程3575.3米，钻探工程完成555.4米；格坡洛锑矿区10月末完成采矿1万吨，掘进工程4915.8米，钻探工程完成800米。预计年末腊八山铜矿区完成采矿0.8万吨，掘进工程4500米，钻探工程完成1000米；格坡洛锑矿区完成采矿1.5万吨，掘进工程6000米，钻探工程完成1500米。预计矿山生产投入2000万元。 2、公司办理探、采证件 拥有中路乡腊八山铜多金属矿采矿证，面积1.833平方千米，有效期2012年7月至2017年1月27日；探矿证面积7.48平方千米，有效期2012年8月至2014年8月9日。攀天阁乡阿南多塘铜多金属矿锑矿探矿权7.53平方千米，有效期2010年10月25日至2012年10月25日；格坡洛锑矿采矿权预申请1.36平方千米。三、2013年公司生产经营指标预算 因选厂建设受现场地质灾害影响，需进一步观察，初步设想于2013年9月商议决定。 总体想法：就是用1年时间完成资源核准批复、采矿证办理，减少生产探矿投入，控制制造费用，降低企业管理费,达到以矿养矿，加强企业管理，最终达到股权转让、融资扩股公司发展战略目的。 根据公司的总体想法，具体工作如下：1.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿。 a.格坡洛锑矿完成采矿量3.5万吨以上。平均品位2%以上。锑金属量700吨以上。 b.腊八山铜矿完成采矿量2万吨以上，平均品位1.3%以上，铜金属量260吨以上。 2.减少生产探矿投入 a.格坡洛探矿不超过3000米，只对重点探矿区域2713中段(10号平硐)进行探矿投入2000米。 b.其他对6号平硐15号勘探线的盲矿体，4号硐的20号矿体、8号平硐的43号矿体，探矿投入不超过1000m。 c.并预获矿石资源量332+333级3万吨，品位3%以上。金属量900吨(弥补当年的采矿消耗的金属量)，千米获储率为1万吨。 d.格坡洛锑矿开拓采、切工程只为可以完成回采3.5万吨以上矿石量进行施工，预计工程量不超过2000米。 e.腊八山只对现有基础储量进行回采，配合相应采、切工程，预计不超过800米。 3.选矿厂 a.外围两个选矿厂对格坡洛锑矿石生产加工5.5万吨， 其中3.5万吨平均2%，2万吨平均品位1.7%. b.腊八山铜矿采矿2万吨(平均品位1.3%)，积极寻找合适选矿厂进行加工，否则矿石就地销售。 4.2013年企业成本费用及公司盈利情况 预算原则：a.选矿厂外委加工处理矿石量(锑矿) 5.5万吨(含2012年存矿2万吨)。 b、处理矿石量5.5万吨，均为格坡洛锑矿供矿，2013年采矿供矿3.5万吨，平均供矿品位2.0%。2012年存矿2万吨，平均品位1.7%。腊八山铜矿石2万吨直接销售，平均品位1.3%，原则直接销售，销售价格铜矿石按240元/吨。 c、2013年公司总掘进量5800米，分别为：腊八山铜矿区采准800米(折成每吨矿石50元)，格坡洛梯矿区5000米，其中探矿3000米，采准2000米(折成每吨矿石100元)； d、2013年计划营业收入5275.4万元，分别为：腊八山铜矿区480万元(2万吨240元/吨=480万元)；格坡洛梯矿区4795.4万元。选矿回收率按87%计算，锑精矿金属吨按5.3万元计算（3.5万吨2%87%5.3万元/吨=3227.7万元，2万吨1.7%87%5.3万元=1567.7万元）， 腊八山铜矿480万元(2万吨240元/吨=480万元)。 e、生产成本2013年生产成本费用2651.1万元（1）.格坡洛锑矿1250万元(采矿700万元，3.5万吨200元/吨，掘进450万，3000m1500元/米)，制造费用100万元。（2）.腊八山铜矿采矿350万元(2万吨150元/吨)，制造费用50万元。（3）.选矿厂外围加工费822.5万元(加工3万吨直接成本390万元：3万吨130元/吨、矿石运费3万60元/吨=180万元、护矿费15万元、加工2万吨直接成本350万元：加工费2.5万吨140元/吨，运费142.5万元：2.5万吨57元/吨，护矿费：15万元).制造费30万元。（4）.销售费用：114万元(综合费、矿产资源税、矿产资源补偿费)，销售运费144.6万元：904吨1600元/吨。 (5)、管理费用733.2万元。 2013年度 资金预算表 (单位：万元)资金类型公司格坡洛锑矿腊八山铜矿备注2012年预计2013年预算 2012年预计 2013年预算 2012年预计2013年预算办公费、电话费7.5 9.0 小车费用23.5 22.0 差旅费66 .0 80.0 招待费115.0150 低值易耗品2.05.0 工资335 350 水电费用 2.0 保险费用16.010.0 职工福利费10 12.0 其他（保安、排污）9590.0 房租603.2 合计781.5733.2 生产综合成本3155.7万元，其中格坡洛锑1250万元，腊八山铜矿350万元，委托代加工选矿厂成本822.5万元，公司管理费用733.2万元。 f.盈利情况：2119.7万元 主营业务收入5275.4万元成本费用3155.7万元 g.企业费管理费当中不包括(1).折旧、财务费用、办采矿证相关费用 (2).对外融资、合作或股份转让洽谈的相关费用。建议奖励如2013年公司完成利润在2000万元以上，请股东按多完成利润的多少适当对公司员工给予奖励。四、公司目标管理考核责任制考核组织机构组 长：邓集吉组 员：祖国富 黄元燊 马昌禄 田志军 李阳军 张宝华 付树龙郭贵华 李树军 赵国付 王小玉 常务机构：综合办公室考 核 员：王小玉相关事宜：1、公司考核小组根据公司生产经营指标及各项管理工作完成情况，每月由组长或组织召开一次考核例会，对车间、部室工作完成情况按照目标管理考核责任制考核办法进行考核。2、考核时间为每月10日。3、每月5日前各单位提交上月的考核意见 4、公司目标管理考核体系有待股东初步确定方案后，再进一步改进、完善。分矿目标管理考核责任制一、格坡洛矿区生产经营指标1、工资额由公司实行总量控制，格坡洛矿区以完成供矿矿石量及金属量为考核标准，计每月下浮全员工资总额20%，作为月考核额度。季度完成任务后，除补发考核20%并奖励全员工资15%总额，一、二季度要求完成生产任务的43%以上，三、四季度要求完成57%，金属量含2013年销售富矿金属量。2.产量(金属量)生产经营任务考核 当采矿量完成3.5-4万吨时，超额金属量(700吨-800吨)每个金属吨奖励1000元；完成4万吨以上每个金属吨1500元(800吨金属吨以上)。3.安全生产考核矿山全年无重伤以上事故，奖励5万元，发生重伤以上事故每人次扣单位2万元。考核比例：矿山管理层占60%。工程管理和技术人员占40%，按年末考核。4.成本考核 原矿采供矿成本200元/吨，含采切工程。超出部分扣罚，超额部分全员承担50%。5.探矿3000米，成本450万元，超额部分全员承担50%。探矿千米获储率矿石量1万吨，储量级别332333以上，平均品位2.5%。增减按50元/金属吨奖罚。6.车间制造费用 小车费、巷道维护、仓储费用、差旅费、招待费、易耗品、职工福利、办公用品、房租、水电、机械维护控制100万元/年，超额部分按50%全员承担。7、掘进量当月未完成计划任务，按欠产数量预算成本核减采区预算成本，可累计计算。累计完成，补回核减预算成本。8、加强残矿回收工作，不得采富弃贫，同时强化采场管理，由生产技术人员每月对削壁采场垫板下充填料随时取样化验，出现超标，除责令立即整改外，每次罚责任人500元。9、因供矿不及时，造成外委加工无矿停车罚矿山责任人2000元。10、掘进作业合格率100%，达不到设计标准和要求，公司不予承认验收结果。11、重点工程实现率达到100%，所欠作业量按核定成本二倍扣减矿山内部成本。12、分矿要加强井下出矿作业地点及矿坪的清毛选废工作，以减少不必要的运输及提升量，达不到要求，出问题一次罚责任人500元。 二、腊八山矿区生产经营指标1、工资额由公司实行总量控制，腊八山矿区以完成采矿矿石量及金属量相结合，计每月下浮全员工资20%作为月考核季度兑现。季度完成任务后，除补发每月考核扣发工资20%外再奖励15%工资额。一、二季度要求完成生产经营计划的43%，三、四季度要求完成生产经营计划的57%。2、产量(金属量)考核 当采矿量完成2-2.5万吨,金属量260吨-325吨，每个金属吨奖励1000元，2.5万吨(金属量325吨)每个金属吨1500元。3、成本指标 原矿供矿成本150元/吨，含采切工程。超出部分扣罚，超额部分全员承担50%。4、制造费用 小车费、巷道维护、仓储费用、差旅费、招待费、易耗品、职工福利、办公用品、房租、水电、机械维护控制50万元/年，超额部分按50%全员承担。5、强残矿回收工作，不得采富弃贫，同时强化采场管理，由生产技术人员每月对各个采场垫板下充填料随时取样化验，出现超标，除责令立即整改外，每次罚责任人500元。6、矿山要加强井下出矿作业地点及矿坪的清毛选废工作，以减少不必要的运输及提升量，达不到要求，出问题一次罚责任人500元。二、安全管理1、矿山全年无重伤以上事故，奖励5万元，发生重伤以上事故每人次扣单位2万元。考核比例：矿山管理层占60%。工程管理和技术人员占40%，按年考核。 2、隐患整改率，以安全环保部布置的任务项目为准，未完成每项罚责任人100元。3、对照公司安全达标和企业达标要求完成安全管理达标工作，未完成或不按要求整改每项罚责任人100元。三、其他管理与考核1、严格按公司的预算定员组织生产作业。2、库存物资、备品备件储备资金管理由供应部全面统一控制，存在问题由供应部负责考核。计划有误，供应部完全能够退换的物资、备品备件要及时退换，因退换而发生的专项费用等由车间承担。因计划失误导致供应部无法退换的物资、备品备件等无条件出库并计入成本。3、实行值班巡视制度。值班人员上下班必须巡视矿区至少一次。发生失窃现象及时汇报。发现、汇报不及时，发生一般盗窃案件或车间内有外人进入，罚值班人员100元。经常与治安警务处沟通打击井下偷矿行为，如井下矿脉出现新的被盗痕迹，分管应及时汇报。发现偷盗现象每次考核矿山负责人500元/次，发现抓获偷盗奖励500元/次。选矿车间目标管理考核责任制一、生产经营指标1、选矿厂考核按年处理5.5万吨，加工费用822.5万元。2、精矿品位按原矿品位段标准，考核指标精矿品位标准55%以上，回收率87%以上，每降低1%罚单位500元，财务部考核。3、精矿产出误差（以地中衡检斤为准）大于1，每超1罚1000元，由供应销售部、财务部统计管理，按月考核。 4、加强矿石保护工作，杜绝矿石丢失现象，发现偷盗现象考核选矿厂负责人500元/次，抓到偷矿盗矿每次奖励500元/次。财务管理部目标管理考核责任制一、目标管理与考核1、责任成本费用指标不超支。超支按指标核定比例扣款，月考核，季度兑现。2、保证公司预算管理指标，按形象进度、按计划全面完成。出问题一次罚责任人500元。3、产品销售统计、对帐及时，按月对产品进行汇总平衡。出现失误每次扣罚责任人200元。4、逐月开展形式多样的预算活动分析会，并提出相关管理意见和建议。每季度进行一次专题经济活动分析，熟悉掌握公司生产经营情况 ，指导公司的生产经营活动。工作不到位每次罚责任人100元。5、严格执行财务制度，出现失误根据损失金额追究责任者责任，每出差错一次罚责任者100元。6、按公司预算管理指标要求，定期对资金使用和费用执行情况进行检查，对可控制的管理费用，必须严格按月计划执行，杜绝一切预算外资金支出。7、对所有涉外采购业务、采购费用控制情况，进行严格审核，使采购费用严格控制在确定的指标之内。掌握公司资金流动情况，如因资金短缺影响生产，每次罚责任人300元。8、认真落实公司的财务计划，保证实现公司的年度利润指标，计划落实不到位，出问题罚责任人200元。二、其他管理与考核1、负责对选矿车间精金矿产出误差（以地中衡检斤为准）按月进行考核。2、加强物资储备资金管理，杜绝超储积压，存在问题，由财务部据实考核。综合办公室目标管理考核责任制目标管理与考核1、认真落实总经理办公会决议，准确及时行文，经常深入基层，调查和了解情况，及时为领导提供各方面准确信息，为领导决策提供依据。未达到要求，罚责任人100元。2、严格执行公章使用审批制度，出问题一次罚责任人500元。3、严格公司文件、档案资料管理，做好保密工作，出现问题一次罚责任人100元。4、办公处内部要对每台小车行驶公里数和耗油量进行登记。根据理论耗油量，考虑到路况等因素，制定出单耗标准，严格考核控制。未登记或不实每发现一次罚责任人100元。5、小车修理，执行购件审批，验收入库，旧件收回管理制度。管理不严格，罚责任人100元。6、按时完成领导交办的各项工作任务，讲究时效和质量，没能达到要求，罚责任人100元。7、按时完成领导交办的各项工作任务，讲究时效和质量，没能达到要求，罚责任人100元。矿业部目标管理考核责任制目标管理与考核1、重点工作是加强矿区技术管理；做好生产计划、验收管理、工程质量、工程进度的检查、监督和指导工作。达不到要求罚责任人200元。2、动用备采矿块，必须严格执行生产作业计划，经公司领导批准后执行。违反规定罚责任人1000元。3、格坡洛锑矿探矿3000米，成本450万元，超额部分全员承担50%。千米获储率矿石量1万吨，储量级别332333以上，品位2.5%。增减按50元/金属吨奖励。4、工程进尺验收合格率要达到100%，因现场技术管理不善，设计失误，出现无效工程，罚责任人500元。5、加强对矿石损失贫化的管理，采场矿石损失率超标，现场管理工作不到位，每次按损失程度罚责任人200元。6、严格执行有关规章制度，加强对数据、图纸等涉及到企业机密资料的管理，出现泄密、图纸外借、丢失等事件，严格追究责任人及有关领导责任，给予开除或视情节移送司法机关。7、掘进量必须按月计划完成。无特殊原因，由于生产技术部技术管理不到位造成欠尺，罚责任人200元。月考核，季度兑现物资供应管理处目标管理考核责任制目标管理与考核1、严格监督物资采购环节。公司定期组织人员进行市场摸查，发现生产厂家、规格型号等完全一致的物资供应部采购价格高于公司调查价格，在公司调查价格上浮10%后，供应部采购价格仍高，高出的差额由采购责任人承担。2、加强火工产品管理工作。做到手续完备，账物相符，不出差错。出现差错造成后果，每次罚责任人500元。3、所采购的物资、材料备件等出现缺斤少两、质次价高、假冒伪劣等质量问题，必须按生产要求限期退换，无法退还，按采购价款10%处罚采购人员。4、车间单位因计划有误，需要退换且供应部完全能够退换的要及时退换，不得以任何借口拒绝执行，否则罚采购人员100元。因退换而发生的费用等由计划有误单位承担，供应部有权进行考核罚款。5、积极推广使用新技术、新材料、新方法。6、开展清仓利库工作，处理超储积压产品，将老区、新区储备资金平均占用控制在核定指标以内（特殊储备经公司主管领导批准不计入考核）。半年考核一次。7、严禁形成新的库存积压，启用“仓储监控”，每发现一次新形成的积压，罚计划员、采购员各300元，保管员100元。8、物资及备品备件入库，采购员与保管员要立即验质验数，发现质量等有关问题禁止入库。做不到位每次罚责任人100元。9、加强基层车间物资、备品备件现场管理，与基层车间共同做好物资、备品备件采购及市场调研。采购工作严格按公司相关制度执行，未达到要求，每次罚责任人200元。10、积极进行市场调查，全面开展招标采购工作，做到80%以上品种及60%以上采购额实行招标采购。11、加强对各生产车间废旧物资的核实清理工作。废旧物资的处理由供应部与财务部及车间共同询价销售，结算由公司统一进行，供应部提取5%用于日常办公费用支出。安全环保部目标管理考核责任制目标管理与考核1按公司要求全面组织、计划、协调公司安全管理达标工作出差错每次罚责任人100元。2加大对各个采区安全生产工作的检查、指导和监督工作，加强安全技术管理，发现隐患及时整改，确保全年安全指标完成。发现问题不及时指导，罚责任人100元。3要加强对井下通风设施检查管理工作。定期检查，发现问题及时汇报，马上处理。如因工作不到位造成通风系统紊乱，每次罚责任人100元。4无重大损失的人身设备事故奖励安全环保部5000元，无重大环保事故奖1000元，无重伤事故奖励1000元。并与各矿山考核挂钩。5隐患整改率100，每降罚安环部100元，季考核。6要加强对竖井、天井、采场、残矿回收地点等重点部位的现场管理工作，每周深入现场，不得少于 2次。质检部考核责任制一、目标管理与考核1、责任成本费用指标不超支。超支按指标核定比例扣款，月考核，季度兑现。2、加强化验工作的管理，完善化验工作的各个环节，严格按要求采样、制样，化验精确，有效地指导采选生产作业。出问题，对生产指导不利，罚责任人100元。3、化验数据准确可靠，原始记录内容完整、规范，传递及时、保存完好。做不到每次扣罚责任人100元。4、使用、维护、保养好化验设备，使其处于良好工作状态。因使用、保养不到位影响化验，罚责任人100元。5、认真做好金属平衡工作，按月平衡金属量，分析、控制金属平衡工作的每个环节，确保不出问题，发现问题及时汇报公司领导。工作出差错罚相关责任人每人100元。6、选矿车间精矿产出误差（以地磅检斤为准）大于0.5%，每超0.5%罚选矿车间100元。由化验室报表，财务部统计管理，月考核兑现。7、单元素化验费用3元/个。内、外检合格率按国家标准。超出考核质检负责人每标次100-200元。送样报出时间3天，无特殊情况考核每标次100元。化验费用超出50%考核.8、配合财务人员销售、押运。 21