2022年精选出纳工作计划范文

高品质文档2022年精选出纳工作计划范文 20xx年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调支配各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提珍贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺当完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发觉账目如金额不符，做到准时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话督促公司各项应收款，如可收回，准时处理支配。 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付)，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款。 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有许多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利许多。还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资关心很大的。 5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增加分析问题、解决问题的力量。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果或许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝福阳光之旅越办越好，员工力量越来越强，团队精神越来越旺。 优质文档2