超图软件：第三季度报告全文

北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员) 鹿麒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）726,377,051.91553,312,668.22120,000,000.004.61724,800,295.50546,527,702.70120,000,000.004.550.22%1.24%0%1.32%2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-67,046,417.92-0.56-1.65%-1.82%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）44,310,387.841,957,692.400.0160.0160.35%-0.62%-32.85%-75.66%-76.12%-76.12%-1.28%-2.11%153,423,878.613,153,165.390.0260.0260.57%-0.86%-4.06%-77.97%-78.15%-78.15%-2.21%-3.14%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初至报告期期末金额（元）-70,741.229,325,976.01说明1北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计99,571.08-45,055.21-1,389,187.337,920,563.33 -公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况6,631股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量中国科学院地理科学与资源研究所吴秋华6,481,469 人民币普通股4,249,039 人民币普通股6,481,4694,249,03920000000000000000000000000000北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金东方证券股份有限公司全国社会保障基金理事会转持三户东证资管工行东方红 7 号集合资产管理计划中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金股东情况的说明（三）限售股份变动情况无3,630,700 人民币普通股2,431,345 人民币普通股2,049,731 人民币普通股2,016,888 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,812,684 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,413,236 人民币普通股3,630,7002,431,3452,049,7312,016,8882,000,0001,812,6841,600,0001,413,236股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期钟耳顺宋关福王尔琪王康弘梁军杜庆娥陈俊华滕寿威陈炎平王继晖石伟伟顾晨刚杨雪斌陈国雄20,294,4008,179,2003,891,2003,840,0003,840,0002,240,000601,600601,600396,800384,000352,000352,000332,800320,00020,294,400 首发承诺8,179,200 首发承诺3,891,200 首发承诺3,840,000 首发承诺3,840,000 首发承诺2,240,000 首发承诺601,600 首发承诺601,600 首发承诺396,800 首发承诺384,000 首发承诺352,000 首发承诺352,000 首发承诺332,800 首发承诺320,000 首发承诺2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 253000000000000000000000000000000000000000000000000北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文日曾志明张立立李绍俊张艳良李文龙黎涛裘立陈勇谢林赵明媚姚敏安凯徐旭陈正白杨建杨憬赵巍章明张俊平安代伟龚娅杰李玮顾闫春利胡中南313,600307,200294,400288,000288,000288,000288,000268,800262,400256,000256,000236,800230,400230,400230,400230,400224,000217,600217,600217,600211,200204,800204,800204,800313,600 首发承诺307,200 首发承诺294,400 首发承诺288,000 首发承诺288,000 首发承诺288,000 首发承诺288,000 首发承诺268,800 首发承诺262,400 首发承诺256,000 首发承诺256,000 首发承诺236,800 首发承诺230,400 首发承诺230,400 首发承诺230,400 首发承诺230,400 首发承诺224,000 首发承诺217,600 首发承诺217,600 首发承诺217,600 首发承诺211,200 首发承诺204,800 首发承诺204,800 首发承诺204,800 首发承诺2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日40000北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文徐旺兴杨祖虎204,800192,000204,800 首发承诺192,000 首发承诺2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日合计51,993,6000051,993,600 -三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表相关数据变动说明1. 货币资金2012年9月末账面余额136,242,205.15元，较2011年末账面余额减少242,582,616.65元，减少64.04%，减少原因主要为：本期购置办公及研发用房产等其他长期资产197,776,244.30元；本期经营活动净资金支出67,046,417.92元，故货币资金较大幅度下降。2. 应收账款2012年9月末账面余额为168,335,125.07元，较期初上升28.34。增加原因为：部份项目回款情况不好。3. 预付账款2012年9月末账面余额70,468,663.94元，较期初上升26.92，增加原因为：本期项目外包费以及代理软件产品预付款较期初有所增长；本公司之子公司日本超图预付项目款较期初也有较大幅度增长。4. 应收利息2012年9月末账面余额0.00元，较2011年末账面余额减少5,387,412.10元，减少 100.00%，主要系定期存款到期收到利息所致。5. 其他应收款2012年9月末账面价值18,684,560.55元，较2011年末账面价值增加6,458,054.00元，增长52.82%，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标，投标保证金占用上升；同时员工出差活动较多，差旅费等备用金借款增加。6. 固定资产2012年9月末账面价值为77,851,159.52元，较期初上升25.69，主要原因为：本期成都分公司购置办公及研发用房产，固定资产增加。7. 长期待摊费用2012年9月末账面价值为1,000,121.54元，较期初减少27.68，主要系办公楼装修款摊销，余额相应减少。8. 其他非流动资产2012年9月末账面余额175,975,165.20元，较2011年末账面余额增加175,975,165.20元，增长100%，主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。9. 短期借款2012年9月末账面余额23,309,460.00元，较2011年末账面余额增加17,356,499.80元，增长291.56%，主要系本期公司增加银行信用借款所致。10. 应付职工薪酬2012年9月末账面余额290,985.57元，较2011年末账面价值减少14,920,523.86元，减少98.05%，主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。11. 应交税费2012年9月末账面价值10,708,953.35元，较2011年末账面价值减少5,365,592.46元，减少34.49%，主要系本期缴纳上年度企业所得税所致。12. 应付利息2012年9月末账面价值为30,268.49元，较期初增加695.28，主要系计提短期借款应付利息所致13. 其他应付款2012年9月末账面余额8,128,393.85元，较2011年末账面余额减少4,442,229.09元，减少35.34%，主要系本期支付期初预提费用员工上期日常费用报销款所致。14. 一年内到期的非流动负债2012年9月末账面余额1,004,223.10元，较2011年末账面价值减少2,781,583.84元，减少73.47%，主要系日本超图株式会社长期借款到期还款所致。15. 其他流动负债2012年9月末账面余额602,777.76元，较2011年末账面价值减少了-383,333.35元，减少了38.87%，主要系本年摊销需要递延确认的政府补助所致。16. 外币报表折算差额2012年9月末账面余额为-847,439.03元，较期初增加32.04，主要原因为：合并日本超图报表汇率差所致。二、利润表相关数据变动说明1. 财务费用2012年1至9月发生额-1,829,964.28元，较2011年同期发生额减少363,341.09元，减少24.77%，5北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文主要系本期“西安城管BT项目”长期应收款未实现融资收益摊销确认利息收入所致。2. 资产减值损失 2012年 1 至 9月发生额-750,935.08元，较 2011年同期发生额减少2,324,105.16元，减少147.73%，主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备转回所致。3. 投资收益2012年 1 至 9月发生额1,068,517.53元，较 2011年同期发生额增加1,446,833.40元，增长382.44%，主要系本期联营企业本期盈利，导致投资收益大幅上升。4. 营业外收入2012年 1 至9月发生额9,426,106.01元，较 2011年同期发生额增加4,189,806.64元，增长80.01%，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。三、现金流量表相关数据变动说明1. 2012年1至9月收到的其他与经营活动有关的现金总额为10,062,516.75元，较2011年同期增长50.50%，主要系本期公司获得的政府补助收入增加所致。2. 2012年1至9月购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金总额为197,776,244.30元，较2011年同期增长2890.10%，主要系本期购置办公及研发用房产支付购房款所致。3. 2012年1至9月取得借款收到现金总额为29,145,960.00元，较2011年同期增长132.56%，主要系本期银行短期信用借款增加所致。4. 2012年1至9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金总额为306,137.88元，较2011年同期减少97.99%，主要系2011年公司对股东进行利润分配，支付1,500.00万元股利所致。（二）业务回顾和展望一、报告期主营业务经营情况报告期内，国内经济整体形势依然未有明显好转，对公司的经营活动造成了一定程度的影响。报告期内，公司实现营业总收入15,342.39万元，同比下降4.06%；营业利润-475.09万元，同比下降143.54%，归属于上市公司股东的净利润315.32万元，同比下降77.97%。与去年同期相比，报告期内，公司平台软件业务保持增长，软件开发与应用的收入有一定程度的下滑，整体经营情况保持了平稳。报告期内，公司继续加强核心产品的研发力度、继续加强对新业务的探索和投入。报告期内，公司“超图地理信息系统软件6R（2012）”凭借其在三维GIS方面优秀的性能荣登2012中国三维地理信息服务平台软件测评合格软件榜首。此外，公司对外发布了互联网地图产品“地图汇”，开展面向专业用户及个人的在线地理信息地图制作专业服务。报告期内，公司按照年初既定的管理计划和经营计划开展工作。报告期内，公司的减员增效行动基本执行到位，截止报告期末，母公司员工总数为923人，较期初减少了188人；公司计划执行行动完成了与ERP系统的对接，并全面与绩效考核挂钩，公司执行效率和管理效率得到一定程度提升；公司通过环境管理体系认证（ISO14001：2004），公司的管理能力和服务标准化能力进一步提升。报告期内，公司携手重庆市地理信息中心申报的“重庆市自主卫星技术综合应用服务示范”项目获得国家发改委“卫星及应用产业发展专项”立项审批；报告期内，公司2个项目发明专利获得正式授权；报告期内公司获评中国卫星导航定位协会颁发的“中国卫星导航与位置服务行业-2012最具价值品牌”企业称号。公司的研发能力、产业化能力及品牌认知度得到了有关单位和社会的认可。二、未来展望2012年第四季度，公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，加大市场营销力度，力争今年既定的经营计划顺利完成，促进公司主营收入的增长。此外，公司将继续加强内控管理，降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。6无北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺无无1）控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份1）控股股东的避免同业竞争的承诺期限为：作为超图股份发行时所作承诺钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、曾志明、杨雪斌、龚娅杰、杜庆娥、王继晖、梁军相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、2009 年 09 月 20日股东或关联方的整个期间。2）作为董事、 报告期内，以上监事、高管的限 人员均严格遵售承诺 期限 守了相关承诺。为：股票上市之日起三十六个客户信息等商业秘密”；2）作为董事、监事、高管人员的股月内以及担任公司董事、监事或高管人员期间东的限售承诺：“自股票上市之起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份7207.050%00-北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。”1）控股股东钟耳顺对其所持其他对公司中小股东所作承诺钟耳顺公司首次公开发行前股份在 2012 年 09 月 26 所持限售股解2012 年 12 月 日 禁后 3 个月25 日解禁后三报告期内，承诺人严格遵守了相关承诺。个月不会减持的承诺。承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额34,257.370说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额27,927.97是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目GIS 基础平台软件系列研发升级项目GIS 应用平台软件系列研发升级项目否否8,1983,8438,1983,8430 7,697.083,8432011 年93.89% 12 月 31日2011 年100% 12 月 31日2,315.78 是1,388.96 是否否承诺投资项目小计12,04112,0410 11,540.08 -3,704.74 -超募资金投向日本超图株式会社的部分股权收购否1,568.49 1,710.210 1,710.212010 年100% 11 月 04日209.31 是否购置研发办公用房否8,0008,00008,000100%2013 年04 月 30不适用否8-及使用进展情况，北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文日承接西安市数字化“城2012 年市管理”信息系统建设 否2,305.89 2,305.8923569.324.69% 09 月 30不适用否项目日建设成都技术中心否4,152.54,152.558.13 1,982.4647.74%2013 年 9月 30 日不适用否移动地理信息平台产2014 年品及整体解决方案研 否2,809.52,809.5125.92125.924.48% 08 月 31不适用否发与产业化项目日归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-4,0004,00004,000100% -超募资金投向小计合计22,836.38 22,978.134,877.38 35,019.1207.05 16,387.89 -207.05 27,927.97 -209.31 -3,914.05 -截至 2011 年 12 月 31 日，GIS 基础平台软件系列研发升级项目和 GIS 应用平台软件系列研发升级项未达到计划进度或预 目已经结束，以上 2 个项目的收益达到预期收益。其中 GIS 基础平台软件系列研发升级项目原计划计收益的情况和原因 使用 8198 万元，截止 2012 年 9 月 30 日实际使用 7,697.08 万元，尚有部分节余，主要原因在于（1）（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；（2）项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他项目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。无 适用 不适用公司募集资金净额为人民币 342,573,700.00 元，其中超募资金为 222,163,700.00 元。超募资金项目的资金事情情况如下：1、日本超图株式会社的部分股权收购项目：2010 年 6 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于的议案，决定使用超募资金合计 21,340万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60%。至 2010年 11 月 4 月，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）。2、购置研发办公用房项目：2011 年 4月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于购置房产及超募资金使用计划的议案拟用 8,000 万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房；同时，该项目于 2011 年 5 月18 日提交公司 2010 年度股东大会审议通过。截止报告期末，公司于根据协议支付了首次房款135,975,165.2 元，其中从超募资金帐户中支付 8,000 万元。3、承接西安市数字化“城市管理”信息系超募资金的金额、用途 统建设项目：2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案拟使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。截至 2011 年 12 月 31 日，西安数字化“城市管理”信息系统建设项目主体工程部分已经实施完毕，并已通过初验，截至报告期末，公司已支付本项目共计 569.30 万元。4、成都技术中心建设项目：2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案以及关于使用超募资金建设成都技术中心的议案，拟使用超募资金 4,152.5 万元建设成都技术中心，截至报告期末，公司已支付本项目共计 1,982.46 万元。5、永久补充流动资金。2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 根据公司实际经营情况以及需要，决议使用超募资金 4,000 万（约占公司超募资金总额的 18%）永久补充流动资金。6、移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目：2012 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审计通过关于超募资金使用计划公告拟使用部分超募资金建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目，该项目计划总投资为 2,809.50 万元，截止报告期末，该项目使用超募资金 125.92 万元。剩余 45.08 万元超募集资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 适用 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实 适用 不适用9金结余的金额及原因 的原因主要为：北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文施方式调整情况 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况 适用 不适用GIS 基础平台软件系列研发升级项目原计划使用 8198 万元，截止 2012 年 6 月 31 日实际使用 7,697.08项目实施出现募集资 万元，即本项目募集资金实际结余 500.92 万元，产生利息 305.90 万，共计 806.81 万元。出现结余（1）项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；（2）项目后期，部份完成开发工作的人员转入其他项目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。注：GIS 基础平台结余资金（含利息）共计 806.81 万元，已于 2012 年 8 月 30 日全部转至超募资金账户，用于超募项目移动 GIS 的研发。尚未使用的募集资金 暂未使用的募集资金将存储于公司募集资金专户中。用途及去向募集资金使用及披露 报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、中存在的问题或其他 充分的披露。公司将进一步完善募集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况无（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用10北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用（十一）发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否五、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计期末余额136,242,205.15168,335,125.0770,468,663.9418,684,560.554,985,613.25398,716,167.96期初余额378,824,821.80131,159,064.3055,523,569.925,387,412.1012,226,506.554,961,897.12588,083,271.79非流动资产：11北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计26,738,068.0214,829,089.986,491,992.1877,851,159.5219,587,192.041,312,138.801,000,121.543,875,956.67175,975,165.20327,660,883.95726,377,051.9123,309,460.0047,329,950.0547,170,231.18290,985.5710,708,953.3530,268.498,128,393.851,004,223.10602,777.76138,575,243.3526,081,936.9713,760,827.006,892,162.6961,936,594.6121,393,364.511,312,138.801,382,991.903,957,007.23136,717,023.71724,800,295.505,952,960.2048,182,565.5743,568,410.3414,938,693.5716,347,361.673,806.0012,570,622.943,785,806.94986,111.11146,336,338.3412：北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：钟耳顺13,695,091.5713,695,091.57152,270,334.92120,000,000.00316,718,273.4513,695,133.81103,746,699.99-847,439.03553,312,668.2220,794,048.77574,106,716.99726,377,051.91主管会计工作负责人：鹿麒11,218,111.2411,218,111.24157,554,449.58120,000,000.00312,880,834.1213,695,133.81100,593,534.60-641,799.83546,527,702.7020,718,143.22567,245,845.92724,800,295.50会计机构负责人：鹿麒2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计期末余额122,257,467.90163,091,783.8436,636,149.4622,730,233.85344,715,635.05期初余额358,837,815.38120,838,555.1328,500,158.725,387,412.1016,218,402.79529,782,344.1213北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计25,593,513.6940,213,956.526,491,992.1877,561,363.652,398,043.13999,616.903,381,598.68175,975,165.20332,615,249.95677,330,885.0018,000,000.0046,036,829.0145,908,799.44136,407.9310,185,344.5430,268.497,976,598.48602,777.76128,877,025.650.0024,945,516.0839,145,757.456,892,162.6961,546,553.44546,478.641,373,768.063,428,712.44137,878,948.80667,661,292.9246,670,882.0538,492,884.0714,420,502.3614,816,517.4812,442,223.61986,111.11127,829,120.680.0014：北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：钟耳顺128,877,025.65120,000,000.00316,718,273.4513,695,133.8198,040,452.09548,453,859.35677,330,885.00主管会计工作负责人：鹿麒127,829,120.68120,000,000.00312,880,834.1213,695,133.8193,256,204.31539,832,172.24667,661,292.92会计机构负责人：鹿麒3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额44,310,387.8444,310,387.8448,252,242.6911,627,896.471,142,012.5215,581,914.9220,899,083.72-248,927.36-749,737.58上期金额65,986,316.9665,986,316.9658,829,179.9317,507,160.072,105,962.7316,223,072.4723,832,406.25-781,460.08-57,961.51列）投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企39,798.5639,480.10106,855.91106,534.5815加额北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入-3,902,056.296,543,379.947,263,992.94870,049.24减：营业外支出20,714.8830,805.08其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-20,273.502,620,608.77900,442.411,720,166.361,957,692.40-237,526.040.0160.0161,017,753.732,737,920.092,483,769.31254,150.78-29,470.558,103,237.10236,656.757,866,580.358,043,743.38-177,163.030.0670.0671,139,502.009,006,082.359,183,245.38-177,163.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：钟耳顺主管会计工作负责人：鹿麒会计机构负责人：鹿麒4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出本期金额41,716,914.609,569,587.211,111,828.5215,073,997.5119,452,283.98-316,351.00-626,014.5139,480.1039,480.10-2,508,937.016,456,313.3020,273.50上期金额63,030,427.8216,579,847.092,085,337.7315,305,638.7622,596,651.05-826,415.97130,364.54106,851.20106,851.217,265,855.82854,252.2225,760.8116加北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：钟耳顺20,273.503,927,102.79651,666.873,275,435.92-3,275,435.92主管会计工作负责人：鹿麒24,426.288,094,347.23117,984.787,976,362.45-7,976,362.45会计机构负责人：鹿麒5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额153,423,878.61153,423,878.61159,243,330.5342,395,365.204,294,138.1343,371,694.8871,763,031.68-1,829,964.28-750,935.08上期金额159,919,279.40159,919,279.40148,628,146.4341,966,262.194,451,312.4839,212,081.9662,891,942.91-1,466,623.191,573,170.08列）投资收益（损失以“”号填1,068,517.53-378,315.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,068,199.07-4,750,934.39-378,637.2010,912,817.1017加额北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文：营业外收入9,426,106.015,236,299.37减：营业外支出71,300.1485,076.54其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-70,741.224,603,871.481,182,608.033,421,263.453,153,165.39268,098.060.0260.026-397,831.713,023,431.742,947,526.1975,905.55-83,116.7416,064,039.931,380,395.6814,683,644.2514,310,998.23372,646.020.1190.119716,769.7015,400,413.9515,027,767.93372,646.02年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：钟耳顺主管会计工作负责人：鹿麒会计机构负责人：鹿麒6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用本期金额140,347,704.0634,418,609.064,194,099.9742,007,977.2366,953,006.85-2,108,622.51-471,137.671,068,199.071,068,199.07-3,578,029.809,332,843.3170,858.7670,741.225,683,954.75899,706.97上期金额143,072,345.3631,773,576.294,387,787.4836,499,235.5459,041,861.24-1,703,323.251,576,807.41-378,637.21-378,637.2011,117,763.445,216,126.2379,700.3078,072.4716,254,189.371,264,518.9518北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：钟耳顺4,784,247.78-4,784,247.78主管会计工作负责人：鹿麒14,989,670.42-0.1250.12514,989,670.42会计机构负责人：鹿麒7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长本期金额126,297,929.902,034,523.5310,062,516.75138,394,970.1846,909,564.4594,930,804.2317,778,356.4845,822,662.94205,441,388.10-67,046,417.92208,081.55上期金额116,983,980.922,093,882.016,686,148.91125,764,011.8446,683,665.8580,400,602.5215,657,790.7048,982,495.70191,724,554.77-65,960,542.93112,285.6119北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金7,470,878.087,678,959.63197,776,244.30197,776,244.30-190,097,284.6729,145,960.0029,145,960.0012,221,226.687,197,804.337,310,089.946,614,363.556,614,363.55695,726.3912,532,446.3612,532,446.3610,413,498.89现金分配股利、利润或偿付利息支付的306,137.8815,259,196.14其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：钟耳顺12,527,364.5616,618,595.4412,950.50-240,512,156.65372,247,146.80131,734,990.15主管会计工作负责人：鹿麒25,672,695.03-13,140,248.67-57,983.49-78,463,048.70386,158,948.37307,695,899.67会计机构负责人：鹿麒8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 北京超图软件股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还本期金额112,838,529.342,034,523.53上期金额101,052,089.892,093,882.0120北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现