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第二章工程项目策划和决策1、什么是项目策划？项目策划的作用有哪些？项目策划可分为哪几种类型?2、简述项目前期策划工作的必要性。3、简述工程项目决策策划的程序和主要工作内容。4、工程项目决策策划过程中，为什么要进行环境的调查与分析？5、什么是项目构思？项目构思应注意哪些问题？6、什么是项目定位和定义？项目定位和定义主要包括哪些内容？7、简述工程项目目标系统的构成。8、简述工程项目建议书的主要内容。9、什么是项目可行性研究？可行性研究的作用有哪些？10、简述项目可行性研究报告的内容11、简述项目财务评价、国民经济评价和社会评价的有关评价指标。什么是项目策划？项目策划的作用有哪些？项目策划可分为哪几种类型？工程项目策划是指把项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的系统活动过程。作用：明确项目系统的构建框架；为项目决策提供保证；全面的指导项目管理工作。分类：1）按策划的阶段划分：项目决策策划、项目实施策划、项目运营策划；2）按策划项目的性质划分：新建项目策划、改建项目策划、扩建项目策划、迁建项目策划、恢复项目策划；3）按策划的范围划分：项目建设总体方案策划、项目建设局部方案策划；4）按策划的内容划分：构思策划、融资策划、组织策划、采购策划。工程项目策划按策划的阶段划分项目决策策划、项目实施策划、项目运营策划按策划项目的性质划分新建项目策划、改建项目策划、扩建项目策划、迁建项目策划、恢复项目策划按策划的范围划分项目建设总体方案策划、项目建设局部方案策划按策划的内容划分构思策划、融资策划、组织策划、采购策划等简述项目前期策划工作的必要性简述工程项目决策策划的程序和主要工作内容主要内容：环境调查与分析、项目定义与项目目标论证、项目经济策划和产业策划。成果：项目决策策划报告及各类文本和图纸材料项目可行性研究9工程项目决策策划过程中，为什么要进行环境的调查与分析？环境调查与分析是项目决策策划工作的第一步，也是最基础的一环。因为策划是在充分占有信息和资料的前提下所进行的一种创造性劳动，因此，充分占有信息是策划的先决条件，否则策划就成为无源之水。如果不进行充分的环境调查，所决策的结果可能与实际需求背道而驰，甚至得出错误的结论，直接影响工程项目的实施。因此，策划的第一步必须对影响项目策划工作的各个方面进行调查，并进行认真分析，找出影响项目建设与发展的主要因素，为后续策划工作提供较好的基础。什么是项目构思？项目构思应注意哪些问题？项目构思是指对策划整体的抽象描述，是完成策划的关键。1、首先要考察项目的构思是否具有现实性，即是否是可以实现的，如果是建空中楼阁，尽管设想很好，也必须严格筛除；2、其次还要考虑项目是否符合法律法规的要求，如果项目的构思违背了法律法规的要求，则必须严格剔除；3、另外，项目构思的选择应考虑项目的背景和环境条件，并结合自身的能力来选择最佳的项目构思。什么是项目定位和定义？项目定位和定义主要包括哪些内容？项目定位是指在项目构思的基础上，确定项目的性质、地位和影响力。项目定位首先要明确项目的性质，其次要明确项目的地位，另外还有确定项目的影响力。项目构思是项目决策策划的关键环节，也是项目目标设计的前提条件。项目定位的最终目的是明确项目建设的基本方针，确定项目建设的宗旨和方向。项目定义就是描述项目的性质、用途、建设范围和基本内容等。包括：1、 项目的名称、范围和构成定界；2、 拟解决的问题及解决问题的意义；3、 项目目标系统说明；4、 项目的边界条件分析；5、 关于项目环境和对项目有重大影响的因素的描述；6、 关于解决问题的方案和实施过程的建议；7、 关于项目总投资、运营费用的说明等。8、 项目定义是对项目构思和项目目标涉及工作的总结和深化，也是项目建议书的前导，是项目决策策划的重要环节。简述工程项目目标系统的构成。将经过定义与定位的项目，在时间、空间、结构、资源多维关系中进行运筹安排，找出实施的最佳结合点，形成项目策划的实施系统。项目系统应能详细描述项目的总体功能、项目系统内部各单项单位工程的构成以及各自的功能和相互关系、项目内部系统与外部系统的协调和配套关系，实施方案及其可能性分析。简述工程项目建议书的主要内容。1、 建设项目提出的依据和必要性；2、 产品方案、市场前景、拟建规模和建设地点的初步设想。3、 资源状况、建设条件、协作关系及引进国别和厂商的初步分析；4、 投资估算和资金筹措的设想；5、 项目建设进度的设想；6、 项目经济效益和社会效益的初步测算；7、 结论与建议什么是项目可行性研究？可行性研究的作用有哪些？是指对某工程项目在做出是否投资的决策之前，先对与该项目相关的技术、经济、社会、环境等所有方面进行调查研究，对项目各种可能的拟建方案认真地进行技术经济分析论证，研究项目在技术上的先进适用性，在经济上的合理有利性和建设上的可能性，对项目建成后的经济效益、社会效益、环境效益等进行科学的预测和评价，据此提出该项目是否应该投资建设，以及选定最佳投资建设方案等结论性意见，为项目投资决策提供依据。作用：1、 作为工程项目投资决策的依据；2、 作为编制设计任务书的依据；3、 作为筹集资金和银行申请贷款的依据；4、 作为与有关协作单位签订合同或协议的依据；5、 作为工程项目建设的基础资料；6、 作为环保部门审查项目对环境影响的依据,并作为向项目所在地的政府和规划部门申请建设执照的依据；7、 作为项目的科研实验、机构设置、职工培训、生产组织的依据；8、 作为项目考核的依据。简述项目可行性研究报告的内容1、 总论2、 市场需求情况和拟建规模3、 资源、原材料、燃料及公用设施情况；4、 建厂条件和厂址方案；5、 项目设计方案；6、 环境保护；7、 生产组织、劳动定员和人员培训；8、 项目的实施计划和进度要求；9、 国民经济评价和财务评价；10、综合评价与结论、建议简述项目财务评价、国民经济评价和社会评价的有关评价指标。财务评价所有工程项目均应进行财务评价。对费用收益计算比较简单、建设期和生产期比较短、不涉及进出口的项目，当财务评价的结果能够满足最终决策的需要时，可以只进行财务评价，不进行国民经济评价。这时，项目的决策即以项目的财务评价为依据。内容包括：盈利能力分析、偿债能力分析、外汇效果分析、风险分析。程序如下：1）收集整理基础数据2）编制基本财务报表如：财务现金流量表、损益表、资金来源与运用表、资产负债表、财务外汇平衡表；3）财务评价指标的计算和评价4）进行不确定性分析；5）财务评价结论。盈利能力分析：1）静态指标包括投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率；投资回收期：求出的投资回收期（Pt）与部门或行业的基准投资回收期（Pc）比较，当Ric时，认为项目在财务上是可行的。偿债能力分析：利息备付率和偿债备付率、借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。利息备付率（已获利息倍数）利息备付率税息前利润当期应付利息费用利息备付率表示使用项目利润偿还利息的保证倍数。可以分年计算，也可以按整个借款期计算，分年计算的结果更能反映项目的偿债能力。至少应大于1,一半不低于2,若低于1说明没有足够的资金支付利息，偿债风险很大。偿债备付率可；荒偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证率，应分年计算。至少应大与1，一般不宜低于1.3，若低于1表示没有足够的资金偿还当期债务，偿债风险较大。借款偿还期：项目投产后可用于还款的资金偿还固定资产投资国内借款本金和建设期利息所需要的时间。借款偿还期可由资金来源与运用表及国内借款还本付息计算表直接推算，单位为年。当借款偿还期满足贷款机构的要求时，即认为项目是有偿还能力的。资产负债率=总负债/总资产：过高表示企业财务风险过大，过低表示企业对财务杠杆利用不够，在40%60%比较适宜。在长期债务还清后不再计算资产负债率。流动比率=流动资产/流动负债：国际公认比率为2.0，理由是变现能力差的存货通常占流动资产总额的一半左右。速动比率=流动资产-存货/流动负债：国际公认比率为1.0。财务生存能力分析：通过编制财务报表的方式分析1)是否有足够的净现金流量维持正常运营；2)各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。国民经济评价又称经济分析，是经济评价的重要组成部分。项目的财务评价是国民经济评价的基础，国民经济评价是决定工程项目是否可行的主要依据。项目财务评价和国民经济评价各有其任务和作用，一般以国民经济评价的结论作为项目或方案取舍的主要依据。作用：1) 正确反映项目对社会福利的净贡献，评价项目的经济合理性；2) 为政府合理配置资源提供依据；3) 政府审批或核准项目的重要依据；4) 为市场化运作的基础设施等项目提供财务方案的制定依据；5) 有利于实现企业利益、地区利益和全社会利益有机地结合和平衡；内容：包括国民经济盈利能力分析、外汇效果分析和外部效果分析等。步骤：可以直接进行，也可以在财务评价的基础上进行调整得到。1） 效益和费用范围的调整；2） 效益和费用数值的调整；3） 编制项目国民经济效益费用流量表；4） 编制产出物出口或替代进口的项目经济评价表主要指标：经济内部收益率EIRR经济7现值ENPV经济外汇净现值、经济换汇成本、经济节汇成本。（1）经济内部收益率：与社会折现率相比较，当旧社会折现率时，表示项目对社会经济的净贡献超过或达到了社会收益率的要求，项目是可以接受的。（2）经济净现值ENPV当ENPW0时，表示社会经济为拟建项目付出代价后，除可得到符合社会折现率的补偿外，还可以得到以现值计算的超额社会盈余，项目是可接受的。（3）经济外汇净现值：是反映项目实施后对国家外汇收支直接或间接影响的重要指标，用来衡量项目对国家外汇真正的净贡献或消耗水平。（4）经济换汇成本：分析项目的产品出口对国民经济是否真正有益，当经济换汇成本影子汇率时，表明该项目产品出口在经济上是可行的。（5）经济节汇成本：反映项目项目以产品生产代替进口在经济上是否合理，当它影子汇率时，表示可行。社会评价社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。作用：旨在系统调查和预测拟建项目的建设、运营产生的社会影响与社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度。有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致，减少社会矛盾和纠纷，防止可能产生不利的社会影响和后果，促进社会稳定；有利于避免或减少项目建设和运营的社会风险，提高投资效益。适用于那些社会因素较为复杂，社会影响较为久远，社会效益较为显著，社会矛盾较为突出，社会风险较大的投资项目。内容包括：（1）社会影响分析：旨在分析预测项目可能产生的正面影响（社会效益）和负面影响。（2）项目与所在地区的互适性分析：分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。（3）社会风险分析：对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。步骤包括：调查社会资料、识别社会因素、论证比选方案；方法包括：快速社会评价法、详细社会评价法。
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