内控审计部流程

流程名称：资金计划检查流程流程名称：资金计划检查流程拥有者：内控审计部拥有者：内控审计部计划财务部内控审计部总经理主管副总公司各部门1 12 2提供公司货币帐务根据资金计划审核，出具审核检查表计划与实际发生偏差进行核实修订审核小结，出具审核报告结束结束3 34 45 55 5流程名称：资金计划检查流程流程名称：资金计划检查流程拥有者：内控审计部拥有者：内控审计部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.计划财务部提供公司货币帐务2.2.内控审计部根据公司货币帐务与资金计划进行审核，出具审核检查表货币帐务、资金计划审核检查表3.3.各部门将计划发生与实际发生的偏差进行核实4.4.内控审计部根据各部门核实的偏差，修订审核小结，出具审核报告5.5.将审核报告报主管副总、总经理6.6.7.7.8.8.9.9.流程名称：工作计划检查流程流程名称：工作计划检查流程流程拥有者：内控审计部流程拥有者：内控审计部内控审计部总经理主管副总公司各部门1 12 2根据工作计划审核出具审核报告3 3绩效考核组组长按工作完成指标提供资料（未提供视同未完成）结束结束结束4 44 44 4流程名称：工作计划检查流程流程名称：工作计划检查流程拥有者：内控审计部拥有者：内控审计部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.内控审计部根据工作计划审核各部门工作完成情况2.2.各部门按工作完成指标提供资料（未提供视同未完成），供内控审计部审核3.3.内控审计部根据检查表出具工作计划审核报告4.4.将工作计划审核报告报主管副总、绩效考核组组长、总经理5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.