成立电子科技有限公司项目可行性申请报告

上海金鼎电子科技有限公司（松江新桥新建项目）可行性研究报告 二一年九月二十八日目 录一、项目投资方及新项目基本情况二、投资项目市场分析（一）项目提出得背景和必要性（二）项目市场需求预测（三）产品市场分析三、投资项目内容、规模和进度（一） 建设内容和实施方案（二） 主要产品的经济指标（三） 建设规模和时间进度四、项目工艺和设备（一） 主要工艺流程及技术方案（二） 主要的设备选型和设备清单五、项目生产所需的条件（一） 供电、给水及配套设施（二） 原材料来源及供应（三） 生产厂房及配套设备六、环境保护及消防措施（一） 污染源、污染物及环保措施（二） 原料、产品的安全性能及安全防护措施（三） 劳动保护、消防措施七、项目投资计划与资金筹措（一） 项目投资（二） 资金来源八、项目的财务评价和风险分析（一）测算数据说明（二）财务测算结果（三）项目的经济分析和结论上海金鼎电子科技有限公司（暂定名）可行性研究报告一、项目投资方及新项目基本情况（一）投资方基本情况1、投资方：上海顺乐电子科技有限公司持股65%：该公司是一家在上海设立的为新能源供应系统相配套的高端电子产品生产企业。公司主要生产销售技术先进的各类控制器、支撑电子产品，电子元器件，产品主要用于风力发电机组供电系统和通讯基站风光互补供电系统中的控制系统。产品主要定向销往国内配套企业及世界多家跨国公司。公司以其专业的技术人才，雄厚的技术力量，先进的生产设备，精密的检测仪器，科学的管理方法，完善的服务体系为基点，以创新的产品开拓市场，与时俱进，把握未来，为了使企业有更大的持续发展，现决定在上海松江区建立生产基地，引进国外的先进设备，生产适销对路的产品，公司将全面按ISO9001国际质量管理体系要求，积极推进全面标准化管理，愿为绿色能源、通讯产品，农村普及城市化的发展做出不懈努力。2、投资方：自然人，朱仁萍持股20%3、投资方：自然人，周宝弟持股15%（二）新项目基本情况企业名称：上海金鼎电子科技有限公司（暂定名）总投资额：3亿人民币注册资本：3000万住 所：上海市松江区新桥工业区企业类型：有限责任公司经营范围：控制器、贴装元器件的研究生产销售及技术服务经营期限：伍拾年生产规模：年销售额7亿元用 地：75亩（约50000平方米）建筑面积：53000平方米。二、投资项目市场分析1、项目提出的背景和必要性为了充分发挥上海的区域优势，建设集研发、营销、制造为一体的基地。为充分利用上海经济“龙头”的作用，迅速提高公司的研发和制造能力，迫切需要一块基地，以求长远发展，在基地中不仅有具备相当的创造能力及生产单元，还有具有先进的研发手段与设计开发能力以实现公司的新产品开发研究及新工艺、新材料、新技术的推广计划,进而为公司的长远发展，参与国内国际市场竞争发挥作用，利用日本，美国，德国的先进设备和测试仪器，使产品的水平同国际发达国家接轨，为中国新能源的利用和发展，为通讯产业的节能作出贡献。中国的电子工业，特别是以表面贴装技术作为新一代的电子装联技术，已经浸透到各个行业，各个领域。近十年来贴装技术发展神速，应用范围十分广泛，在许多领域中已经部分或完全取代了传统的线路通孔插装技术。目前公认的观点是世界电子工业的中心已经转移到亚洲，而亚洲又以中国市场为最大，加入WTO前后，已有大批海外公司大举进军中国，有大批台湾电子公司在广东、福建、江苏等地纷纷开设加工厂。根据信息产业部我国电子专用设备概况及2009年形势展望等文章资料的估计，今后几年内我国每年贴装表面元器件的需求比率会在8-10%的速度递增，每年需求贴装设备将会有几百台套以上。设备正向高效、灵活 、智能、环保、高精度、 高速度 、多功能的方向发展。由于新的片式元器件及封装方式在不断变化，例如BGA，FC，COB，CSP，MCM等大量涌现，在生产中不断变化更新和推广应用，对贴片机的要求也越来越高。例如为了提高贴片速度，各类新型贴片机普遍都采用“激光对中”、“飞行对中检测”等先进技术。即在贴片的同时贴片头一边运行工作，一边进行数据跟踪检测，大大提高了贴片机的对中速度。上海金鼎电子科技有限公司，选择量大面广，技术先进的新产品课题，即引进新型贴装设备为主攻目标，同时公司以对应符合欧盟ROHS指令的产品，技术人员经几年的研制攻关终于成功地开发形成批量生产能力，本公司生产风力发电用柔性线路控制器及通讯类高精密线路板贴装型贴装元器件，该产品具有以下诸多优点：组装密度高，电子产品体积小，重量轻，贴片元件的体积和重量只有传统插件的1/10左右，一般采用贴装之后，电子产品体积缩小40%-80%，重量减轻40%-80%，可靠性高，抗振能力强，。焊点缺陷少；高频特性好。减少了电磁和射频干扰；易于实现自动化，提高生产效率；降低成本达30%-50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。该产品能满足目前国内外客户的要求，在此背景下，为满足市场需求和考虑企业自身发展，投资方决定组织实施本新建项目，引进关键装备，扩大生产能力，以符合新型贴装元器件产品的工艺和生产要求。2、项目市场需求预测新能源是世界能源领域的发展方向，通讯产业是一个国家发展的基础。我国风力发电、电信工业的高速发展，极大地推动了我国贴装事业的发展。现在世界各大风电巨头和电信巨头都已进军中国风电和电信领域，更有一些已经在中国内地开设了合资或独资工厂，这大大促进了我国贴装事业的迅速发展。降低生产成本，提高生产效率，实施现代化企业管理是人们的追求目标。贴装生产技术本身就是一种高科技，高效率的自动化生产技术。贴装技术与传统插装工艺相比较，可大量节约生产成本，提高劳动生产效率，是现代企业发展的标志。所以，我们可以归纳为一句话：“中国的风力发电和电信工业，促进了贴装贴装元器件市场的发展，推动了中国贴装技术革新的发展；又由于贴装的成功推广应用，使世界人口大国中国已成为世界绿色能源和电信产业的王国。”国家加强对绿色能源、通讯、航空，航天及军事电子等领域的投资及西部大开发，有利于贴装电子产业的发展。现在最新电子科学技术已渗透到国民经济的各个领域，特别是新能源、通讯和航空航天等领域内，迫切需求用现代科学技术，特别是用贴装技术来进行改造与提高。例如，在航天电子产品上，由于采用民用贴装技术革新，可大大提高航天产品的可靠性，安全性和工作寿命。同时随着贴装技术的推广应用，减少了体积，减轻了重量，延长了工作寿命，特别是在军事电子装备上，由于采用了贴装技术，显示出很多方面的优越性。贴装技术以其自身的特点和优势，使电子组装技术发生了根本性的革命性的变化。跨入21世纪，随着信息技术的高速发展，电子产品的生命周期越来越短，更新速度明显加快，电子制造业面临多机种少批量的生产环境。所以表面贴装技术作为新一代电子装联技术，也在向着高效、灵活、智能化方向发展，以适应多用户、多任务、多机种的生产要求。随着贴装新技术新工艺新材料新器件的发展，针对这种应用趋势国外先进研究机构在开展细致分析，检测方面做了许多工作，特别是投入巨额资金，组建成了相应的分析实验室，促进了新技术在贴装领域中发展和应用，新型元器件类型的出现往往引起新设计方法，新工艺，新设备的发展，发达国家的研究机构及高校在新技术推出，新材料发现，新型器件类型发展方面不惜组织大量的人力，投入巨额资金和时间组建多和类型的实验室，做了相当强致的分析研究工作，促进了贴装新技术的应用和成熟发展。随着经济技术的迅速发展，我国的贴装产品市场得到空前的壮大，令国内外贴装企业对于新型贴装器件纷纷看好这一市场，无疑竞争是十分激烈的。上海顺乐电子科技有限公司是专业从事研制生产贴装新型元器件的企业，近几年来为了提高市场竞争力，不断提高产品质量和开发新产品，具有开发该新产品的技术能力和资金实力，通过本项目，引进国外先进的关键设备，同时引进吸收国外先进技术，培训人才，不仅为市场提供了大量电子最先进的产品，以满足国际国内市场的需求，同时也是企业自身发展的要求。所以组织实施本新建项目，是非常必要和可行的。3、产品市场分析改革开放以来，随着国民经济的持续增长，贴装工业得以迅速发展，全国的表面贴装元器件供需形势发生了根本性的变化。主要体现在：消费电子产品（数字DV，多功能电话，手机，MP4），汽车电子产品，医疗电子产品，ATM取款机等。尤其随着中国民族品牌的发展，SMT加工制造将迎来更大的发展机遇。这些都极大地刺激我国贴装新型表面贴装元器件的市场需求。降低生产成本，提高生产效率，实施现代化企业管理是人们的追求目标。贴装生产技术本身就是一种高科技，高效率的自动化生产技术。贴装技术与传统插装工艺相比较，可大量节约生产成本，提高劳动生产效率，是现代企业发展的标志。在我国新兴和崛起了上千家新能源企业，特别是以风能发电、太阳能发电为龙头，形成了一个庞大的绿色能源产业群；电讯市场更是迅速普及和壮大，为我公司产品提供了广阔的市场。我国信息产业、计算机及网络产品、办公自动化产品、家用电器工业，如笔记本电脑、网络、DVD、CVD、打印、复印、摄录像机等电器工业的迅猛发展，特别是国家实施“金桥”、“金关”、等系列“金”字工程项目，使我国的信息产业、家用电器工业得到迅速发展.有人预言并得到公认的是二十一世纪，世界科技的中心，也就是世界电子信息产业的中心，将转移到东方亚洲，而中国必将成为世界电子产品的中心。这也就带来了我国信息产业、家用电器工业迅猛发展的又一好时机。特别是国家加强对航空、航天、电子、通信、交通和军事装备的大力投资，当前正值我国“西部大开发”的有利时期，大量需要各类新型贴装新型表面贴装元器件，中国的贴装市场还将进一步发展。根据表面贴装技术杂志2008第四期上刊发的一篇日本电子产品市场的预测，可以预测到我国贴装技术的发展方向，从而估算到我国的贴装表面贴装元器件的市场的迅速发展。国家加强对航空、航天及军事电子等领域的投资，有利贴装的发展也直接地为企业产品提供了市场，带来了机遇。因此产品的市场前景是十分广阔的。可以预见，我国的新型表面贴装元器件市场每年以数亿的数额在增长，而且，随着我国的世界加工中心地位的逐步确立，国外的定单的增长也将超过国内市场的增长速度。总之，市场的发展要求我们企业需要不断的加大研发力量，开发新产品，引进新技术新设备，以跟上市场发展的速度。三、投资项目内容、规模和进度1、建设内容与实施方案公司拟向上海松江新桥工业区购置土地75亩，新建办公研发中心、生产车间，技术服务中心及停车场、道路、绿化、水、电、环保内容。本次投资完成后，厂区定员220人，具体组成人员为：生产人员120人，技术研发人员50人，管理人员20人，辅助人员10人，技术服务人员20人，企业实现现代化管理制度，员工都必须严格培训上岗。本公司目前主要生产产品：各类控制器、支撑电子产品，电子元器件、及通讯类高精密线路板贴装型贴装元器件。 2、主要经济技术指标汇总如下表格：序号指标名称单位指标备注1生产规模套1000002总投资亿元33注册资本万元30004用地亩755总建筑面积平方米530006年销售收入万元700007达产年总成本万元490008利润万元120009上交税金万元900010土地投资率万/亩40011土地销售产出率万元/亩93312土地税收产出率万元/亩12013土地利润率万元/亩16014吸收当地就业率人/亩23、建设规模与时间进度项目计划占地50000平方米（75亩），建筑占地面积25000平方米，建筑面积53000平方米，绿化面积10000平方米，建筑密度50%，容积率1.06，绿化率20%。项目建设期为一年，计划2011年6月开工，2012年6月投产。第一年完成厂房及配套设施建设完成， 2015年内达到设计生产能力。详细计划进度表序号内容2010年20112012年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1可研评估、招拍挂2工程设计3工程采购4土建工程5公用工程6公用系统调试7设备安装调试8试生产9正式生产四、项目工艺及设备1、主要工艺流程和技术方案本项目采用的技术和流水线是当今世界各地制造测试设备行业通用的生产方式，运用最先进的技术工艺，工艺成熟。物料印刷贴片质检回流锡焊清洗QC检验装配终检入库物料：首先根据设计确定是否加工模板。如果贴片元件只是电阻、电容且封装为1206以上的则可不用制作模板。SOT、SOP、PQFP、PLCC和BGA封装的芯片以及电阻、电容的封装为0805以下的必须制作激光蚀刻不锈钢模板。印刷：作用是用刮刀将锡膏或贴片胶漏印到焊盘上，为元器件的贴装做准备。所用设备为丝网印刷机。贴片：其作用是将表面贴装元器件准确安装到固定位置上：回流锡焊：其作用是将焊膏熔化，使表面贴装元器件牢固焊在一起以达到设计所要求的电气性能并完全按照国际标准曲线精密控制，可有效防止元器件的热损坏和变形。清洗：其作用是将贴装好元器件上面的影响电性能的物质或焊接残留物如助焊剂等除去，若使用免清洗焊料一般可以不用清洗。对于要求微功耗产品或高频特性好的产品应进行清洗，所用设备为超声波清洗机或用酒精清洗。装配：根据需要在客户要求的箱柜内装配成控制系统。 2、主要生产设备清单工厂生产的通讯及各类板卡设备是日本进口的机器，测试设备是德国制造，回流炉是美国生产。新购置设备清单如下：设备名称及规格数量单价（万元）金额（万元）产地XP143贴片机12931116日本XP243贴片机121151380日本XP343贴片机121852220日本NX贴片机122653180日本回流炉8H1093.4934美国PMP2000印刷机121001200德国SPPP101割板机1019190中国MV2000综合测试仪2030600德国KIC2000炉温测试仪203.468德国OG37F空压机47.530中国冷干机301.545中国CMD-55综合测试仪30390中国Kethly2306双通道电源502100中国TCR在线测试仪1210120中国封装设备403.5140中国电脑1000.7070中国小型室车41352中国LS-L250送扳机203.570中国叉车41560中国PT3080发卡机622132中国SK10A激光蚀刻机445180中国X.显像照相仪440160中国800KVA变压器1100100中国实验研发设备201002000中外设备安装400合 计14287 设备投资为人民币14287万元人民币。五、项目生产所需的条件1、供电、供水及配套设施项目总设备装置容量800KVA，全年用电约240万KWH，园区统筹安排，供水的来源主要为城市自来水，由供水公司供应，生活用水全厂220人，日用水20吨250天，全年用水5000吨，其它绿化、洒地用水日需1吨125天，全年125吨，合计全年用水量5125吨，管网和消防栓闸阀布局要求合理，满足本项目的供水要求。生产、生活用水和雨水的排放，将埋设地下管道，实行清污分流。对生产用水由管道引入工业废水处理系统处理后排放；生活用水、雨水、车间洗手池用水由地沟排至生活污水处理系统处理后排放；粪便污水经化粪池消化处理后排入下水道。本次新建建筑物的排水设施，严格按给排水设计规范要求设计。2、原材料来源及供应本项目生产所需原辅材料中大部分原材料将在国内采购解决，部分关键材料通过一级代理采购，采购部分有严格的认证，采购规范。可保障原材料品质和合格的供应商。等可由长期协作厂家提供货源，材料配件的数量，质量均可保证。另也有客户自备原料。3、生产厂房及配套设备根据项目的生产规模，工艺流程以及考虑今后发展，拟建总建筑面积 53000平方米。具体包括：生产车间(1)5000平方米；生产车间(2)5000平方米；生产车间（3）5000平方米；生产车间（4）5000平方米；封装车间4500平方米；装配车间1500平方米；原材料仓库4500平方米；成品仓库2000平方米；办公研发楼10200，容积率1.06，建筑密度50%，绿化率20%。厂区建设布局一览表项目层数占地面积（m2）建筑面积（m2）单价(元)总价（万元）车间（1）1500050001100550车间（2）1500050001100550车间（3）1500050001100550车间（4）1500050001100550封装测试车间3150045001000450装配车间1150015001100165原材料仓库3150045001000450成品仓库1200020001100220办公研发楼7（含地下车库）15001020026502703其他附属建筑30030080024合计18300330006212建筑投资为6212万元人民币。参照有关建设用地技术条件，根据合理布局节约用地的原则，经测算需用地50000平方米（75亩）。六、环境保护及消防措施1、污染源，污染物及环保措施（三废产生情况，排放标准，周边环境影响等）。a、废水本项目主要员工生活用废水，食堂废水和洗涤废水，经计算生活用水量为20吨，排放另按用水量90%每天排放废水为18吨。洗涤废水为清洗废水每日约2吨，每年约500吨。b、废气主要是回流炉的废热气。c、噪声主要是空压机55分贝运转的噪声。d、固体废弃物本项目生产营运期间产生的主要固体物为生产贴片元器件的空锡盒、空的塑料盘、废纸箱、铁皮边角料以及职工产生的生活垃圾.治理措施：a、生活污水，工业废水必须在厂区通过净化池处理后，排放标准要过到GB9878-1996中一级标准后方可进入园区排放污管。严禁直接排放水体，同时公司要做好生产厂区的雨污分流。b、厨房油烟机按饮食业排放标准排放（GB18484-2001）。c、噪声，厂区外设绿化带，公司必须加强隔声消音措施施工，确保厂区内噪声达标排放。d、固体废弃物由专业服务公司统一收集并处理，加强公司环境绿化，保证绿化指标兑现，使绿化与周边环境协调，以美化周围环境为目的。2、消防设施根据公安局消防部门的要求，在公司办公场地及电脑房配备各种必需的消防器材，并建立消防责任制，定期在公司开展消防知识教育，提高全体员工的消防意识，做到防火于未燃。3、劳动保护公司将严格遵守劳动法规定，基本工作时间为8小时，加班严格按照规定执行。本项目严格遵循机械工业职业安全卫生设计规定，对涉及劳动安全卫生的各方面采取相应的防治措施。a、防机械伤害采用先进的工艺及设备，提高了机械自动化程度。新增设备均按安全规范布置和安装，留有足够的安全运输通道；设备外露传动部位设安全防护装置，运输作业按安全程序进行，确保安全生产。定期对职工进行安全操作知识培训，使职工养成按安全操作规范进行操作的习惯。b、电气安全车间内新增的所有用电设备均采用安全绝缘接地（接零）保护和漏电保护措施，保障安全生产。新增建筑物作防雷接地处理。4.节能分析（1）、项目应遵循的合理用能的标准及节能设计规范项目从设计到施工建设均根据下列的国家和地方政府关于节能方面的管理要求和措施，执行相关的节能标准：国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）节能中长期专项规划（国家发展和改革委员会发布，2004年12月）中国节能技术政策大纲（国家计委、国家经贸委、国家科委发布，2005年）上海市建筑节能管理办法（上海市人民政府令第50号发布2005年6月）上海市节约能源条例（1998年9月上海市人大常委会会议通过）（2）、项目所在地能源供应状况分析本项目申请用电800KVA，由上海市松江电力公司提供；用水23吨/天。供水由松江自来水厂提供，可保障供水。（3）、项目各类能耗指标计算及与国际国内先进水平的对比分析本项目申请用电负荷800KVA，每年工作日250天，每天工作时间12小时，年用电量约160万千瓦时，合646.4吨标煤。本项目年产值约16000万元，产值能耗约为0.0404吨标煤/万元。本项目用水量23吨/天，年用水量5750吨，产值水耗为0.359立方米/万元。而电子元件及组件制造（行业代码4061）标准产值能耗为0.130吨标煤/万元，产值水耗为 4.783立方米/万元。根据测算，本项目产值能耗及产值水耗均符合和低于行业水平。（4）、节能措施和节能效果分析在节能上主要做好以下三方面工作：一是加强节能管理，建立健全管理体系，实施严格的考核，加强监督检查，加强宣传和培训，不断提高管理素质，提高操作水平，完善信息系统，提高自动控制水平等。二是采用先进的工艺、提高技术装备水平，通过设备自动化提高能源利用效率。三是及时采用节能新技术，通过节能技术进步不断降低能源消耗。具体措施为：（1）生产工艺设备引进国际先进水准的节能设备。（2）办公空调系统、库房空调系统在春秋过渡季节采用全新风全排方式。（3）终端配变电站按照用电负荷合理分布，以减少线路损耗。（4）大便器冲洗选用自闭冲洗阀，节约用水。（5）选择高效低能耗环氧树脂真空浇注干式电力变压器，与油浸式变压器相比节能4050%。UPS装置选用低能耗低噪声产品。（6）照明系统选用高效节能荧光灯具。（7）设置全厂设施运行管理系统(FMCS)，使各种动力参数最佳化。并便于统计和分析各种能源状态，改进能源管理。（8）进入厂区的市政给水引入管装设水表。七、项目投资计划与资金筹措1、项目投资项目总投资3亿元人民币，包括建筑工程款6212万，设备工程款12287万，土地购置等费用2625万；流动资金3000万。序号工程或费用名称单位合计一固定资产总投资万元23424（一）建筑工程万元6212（二）设备及安装工程万元14287（三）土地费用万元2625（四）围墙万元150（五）绿化150二流动资金万元6000三其他不可预见费用万元576总投资万元300002、资金来源本项目总投资3亿元，注册资本3000万，差额部分由投资方通过银行贷款或股东借款等方式筹措。3、资金偿还，投资回收计划及相应措施本项目建设期为一年，投产第一年试产期达到生产能力的70%，第二年达到设计生产能力100%，达产后实现利润14000万元。八、项目的财务评价与风险分析1、产品成本估算a、所有外购原材料和外购动力价格均为实际可能到厂的市场价约占产值51.2%，动力消耗约占产值的1.8%。b、员工工资及附加：按不同岗位、职务、定员220人，人均按6.5万元/年估算.全年1430万元,采用计时工资与计件工资相结合。c、折旧及推销:建筑按30年折旧,设备10年折旧，土地购置费按50年摊销。d、制造费用包括折旧费、修理费,低值易耗品,劳动保护费,财产保险费,环保费,废品损失费。e、财务费用仅指长期借款利息和流动资金借款利息支出。f、管理费用包括办公费、差旅费、工会经费、新产品研制费等。g、销售费用：包括市内外长短途运输，展览费，广告费等。序号项 目达产期2015年1制造成本(原材料+外协购件+动力消耗+水动力)358402工资及福利14303建筑折旧费2074设备折旧费14294土地摊销1255销售费用24806管理费用12807财务费用6209总成本费用49000 2、销售、利润和上缴税收的估算项目竣工投产后达到正常年份时,年销售收入7亿元,上缴税收9000万元,利润总额14000万元。销售收入 70000万元总成本 49000万元毛利润 21000万元税收 9000万元净利润 12000 3、财务各项指标计算分析销售利润率30%。4、项目的盈亏分析和风险分析销售价格和经营成本对内部收益率影响较大,故应注意不断提高产品质量,增强市场的竞争力,同时要加强内部管理,降低成本,以期获得更好的经济效益。财务评价指标的总汇表序号项目单位数值(万元)一、数据1总投资万元300002铺底流动资金万元60003固定资产投资万元234244销售收入万元700006总成本费用万元490007利润万元12000二、指标1销售利润率%303全投资回收期年6.2九、项目的经济分析与结论上海金顺实业有限公司（暂定名）通过财务分析表说明，该项目不仅能增强公司的市场竞争力，使公司在进一步占领和巩固国内市场，也可扩大国外市场，因而，我们必须抓住机遇，与时俱进，尽快发展。同时项目实施后，公司将形成较强的产品和科技开发能力，取得良好的社会效益与经济效益。由以上分析可以得出如下结论：该项目是可行的。投资方：上海顺乐电子科技有限公司日期;自然人：朱仁萍日期：自然人：周宝弟日期：