转-金蝶速达操作笔记

金蝶速达操作笔记转1 帐套名称：软件所处的位置。 Manager 不用改用户名称： ) 工作当中一般都要设的用户密码：登陆密码 ( 新建帐套 建账向导 2 请输入帐套名称：公司名称选择贵公司所属的行业：新会计准则 不建立预设科目表：如果不想要自带的一级科目则需要勾上。 10 级，也可以改变的。会计科目级数可以自己设置的最长为 一级科目代码长度：不能改变位最多可增加 2，可以自行设置，如果设为二级以下科目代码长度：一般默认为 2 个二级科目 99 999 个二级科目，依次类推位最多可增加设为 3 注意：第二级科目的长度的最好根据客户或供应商的多少来定义。假设第二级科目位最多不能够超过个，为 3992 为位，那么客户或供应商的数量最多不能够超过 999 个，依次类推。请定义会计期间的界定方式 3 大多数企业以自然月份为准 日：月 1 会计年度开始日期为 1 帐套启用会计期间：企业建账时间 如果建账出现错误不能修改，只能重新建帐 帐套选项：初始化不一定有要设定好 4 其他的都要设定好 币别：有外币的企业需增加 5 - 关闭 - 输入期初汇率 - 增加增加币别 - 币别代码 - 币别名称 6 核算项目 - 关闭名称 - 增加 - 往来单位增加 - 代码 - 关闭 - 增加- 部门 - 增加 - 部门代码部门名称注意当 (- 关闭需增加 )- 职务：增加明细 - 增加 (- 职员代码 - 姓名 - 部门 - 类别 ) 中如果出现错误不能双击修改，只能点击修改才能进行修改 会计科目 7 注意后面是否有币增加 ( 科目代码 - 科目名称- 增加下级科目：会计科目增加 - )- 关闭别核算，辅助核算说明 往来业务核算： 数量金额辅助核算：输入数量单价 初始数据 8 代码基本入账信息 -固定资产 - 新增固定资产卡片 - 增加类别名称，常用折旧方法，类别 ( 固定资产科目 (1601)- 基本信息 - 名称 - 增加方式 - 使用部门累计折旧科目 - 减值准备科目入账日期 )- 预计净残值率从入帐日期起的预计折旧方法折旧与减值准备信息累计折旧原值本位币 -单 ( 如是年直接填期间数， 如不是年，则需要填写工作单位 )- 折旧费用科目使用 ( 单一或多个依情况 (- 减值准备对方科目一或多个依情况定 )- 折旧费用科目代码 关闭增加 - 原值 - 累计折旧 - 定)- 科目代码 (6701)- 帐套启用期初数据 )其他科目输入方法一样人民币应收帐款 (9 根据业务写分摘要 - 业务编码 - 发生日期 - 双击应收帐款 - 增加 - 往来单位代码 - 关闭 ( 借或贷 )- 增加录 10 启用帐套 .AIB 备份到另外一个盘防止数据错误，丢失。备份后以便修改。备份文件后缀名为 .Ais原件名为 怎样打开备份的帐套恢复打开帐套 - 保存 - 文件改不一样的文件名 -选择 .AIB- 打开 - 文件 - 帐套恢复 初始化界面 )- 打开 -( 后来保存的帐套什么时候修复帐套 电脑突然断电等意外情况下没保存帐套。 关闭增加 -)- 增加 - 记- 系统维护：凭证字 ( 删掉收付转 ) -( 需要增加的方式增加结算方式 - 账务处理：录入业务制作凭证计算 F11 保存 )F8F9 刷新新增 F5( 新增空白凭证 )F7 获取 ( 获取会计科目快捷键： )获取计算器上的金额 F12 计算器取值 ( 器(.) 复制上一行的摘要借贷方转换 )Ctrl+F7(Ctrl+=) 借贷方找平空格建 ( )Ctrl+B 查看余额复制第一行的摘要尨 ?点两下摘要 做一张写一张的摘要1.储存摘要 2. -)-)-(-F7获取摘要摘要类别左增加类别具体几类依情况定右增加摘要会计科目要写最末级的科目当科目中一级科目有下级科目时鼠标点击科目栏上面 1 一上写一级科目，下面一行写子科目 只有银行存款才有结算方式，结算号2 勾上左边第二个， 右边第一个凭证 - 系统维护 - 右边帐套选项 -3 - 凭证过滤凭证查询 根据内容下的选项选择要查询的凭证 )( 选应收账款例 - 确定全部 - 全部比较关系会计科目 )-( 等于 )- 比较值 - 内容 ( 数量金额 确定 ( 不为空值或大于或等于 )- 数量内容 ()- 比较关系 摊销内容确定摊销 )- 包含比较关系 ()-比较值 ( 内容 ( 摘要 )-摊销类的凭证保存为模式凭证方法常用模式凭证摊销类 )-保存为模式凭证 -类别设置 ( 双击凭证 - 记账凭证 -编辑 )-确定借方，贷方 ( 勾上勾上 ()-调出模式凭证去掉只显示常用模式凭 -调入模式凭证 - 模式凭证 F5 新增一张空白凭证 - 编辑 -确定证前的勾 -固定资产业务处理 好处 1.管理固定资产 2名称代码 - 固定资产增加增加 -基本信息 -固定资产变动资产固定资产增加 - 增加方式入账日期，固定资产减值准备，累计折旧固定资产-160116021603-折 - 减值准备对方科目 - 科目代码 1- 类别 - 使用情况 -)-( 购入折旧与减值信息平均年限 (- 折旧方法原值 ( 本位币 )- 折旧信息信息旧费用科目 ( 科目代码 )-2- 确- 保存从入账日期起的预计使用期限 (60 个会计期间 )- 转入记账凭证法 3%)- 定减少方式减少日期 -)- 基本信息 - 代码固定资产减少 ( 当月减少，照计提折旧 - 确定 - 记账凭证 - 保存 )- 信息 1， 2 不变 - 自动计算出净残值 ( 报废 - 冲减账面净值清理账面余额 结转固定资产清理分录 借：营业外支出 贷：固定资产清理变 - 变动信息 1 不变信息 1 信息 2 不变 - 其他其他变动 -变动方式 ( 其他增加 )- 确定保存 -( 本位币 )- 记账凭证 - 动信息 2- 原值调整看固定资产清单当期新增的固定资产期初- 固定资产清单 - 固定资产报表 -固定资产账簿报表 -打勾 - 确定本月工作量 - 本期工作量计提折旧每月只有一次完成前进 - 前进计提折旧 -查找折旧凭证 - 会计分录序时簿 - 凭证过滤 - 直接确定账务处理 - 凭证查询删除凭证第一张是 -( 删除会计分录序时簿直接确定凭证过滤凭证查询账务处理-)凭证点一次删除不了， 只是作废，点恢复还原，点两次就删除了修改凭证双击凭证直接修改 - 直接确定 - 会计分录序时簿 - 凭证查询 - 凭证过滤 - 账务处理 凭证 作废的凭证不能修改， 只能恢复后才能修改 工资管理 类型根据项目名称选择名称 - 工资项目 - 新增 - 完成公式的输入项目， 符号，条件 ) 工资计算方法 - 根据公式条件在下面选择 ( 如何加入工资数据录入少的人员 确定增加 -核算项目 - 职员 - 系统维护 -按部门编排工作发放表 -工资发放表列宽，行高，行距根据实际打印设置 ( 确定 - 工资条打印 - 工资条 - 编辑 - 确定 -) ( 可以根据每个条目单独的微调列宽大小去调 )- 打印预览看效果 加职员签字 确定 )- 新增 ( 职员签字：文字工资项目 - 费)- 工资项目 ( 应发合计前进 )- 类别 ( 财务人员 )- 工资费用分配 - 工资分配向导 (221101)应付工资代码用科目代码 (660207)- 制造费生产管理人员 ( 工资 ( 销售费用 -) 管理费用借：管理人员 (- 工资 ) 销售人员 ) ( 生产成本用 ) 生产人员 - 工资贷方都是应付职工薪酬 应发合计 - 分摊银行代发 -)- 编辑 -( 工资项目新增 - 银行帐号 - 银行代发工资文件工资报表输出项目或 (0)-6)- 小数大于文字职员姓名 ()- 类型 ()- 长度 ( 名称工资文件定义 -) ( 职员姓名常数 (2)工资金额小数 )(- 系统维护核算账户职员双击修改，增加银行帐号)换零钱工资配款表 ()制单人与审核人不能是同一个人凭证审核(?怎样增加一个操作人 -确定 )- 用户名 ()-安全码 - 用户管理 - 系统管理员组 - 新增 ( 用户设置工具 )- 关闭权限管理 ( 授予所有权限 *( 授权 )- 将系统管理员改组到缺省组 - 缺省组 Manger- 改组 换回系统管理员将 Manger 改组(*)- 工具 - 点击 KIS 右下角的 Manger- 名称 将缺省员改成审核组 ) 所有授权范围 ( 授权 - 勾上凭证审核 - 新增用户改组 ( 缺省 - 审核 )-)( 一张一张的审核审核凭证双击一张凭 - 审核 )- 凭证审核 - 右下角的点击 KISManger- 名称 ( 授权审核的人 ) 出现审核人的名字 - 审核 ( 证 怎样全部审核 - 成批审核 - 凭证审核 - 进入会计分录序时簿编辑 - 账务处理 )( 审核人做怎样取消审核 成批销章 - 点顶上的编辑 - 点到凭证 怎样单张取消审核 审核 - 审核记账凭证 - 点到凭证 ) 审核人取消审核后才能修改错误 ( 制单人修改凭证错误 凭证过账凭证一旦过账， 就不能修改， 如果发现错误， 只能采用补充凭证或红字冲销的方法 更正。因此，在过账之前，一定要仔细检查输入的凭证 )( 业务处理反过账， 比较关系等于， 比 1 内容 ( 凭证号 -ctrl+F11- 反过账部分凭证反过账 ( 勾上 )- 完成较值 1)-) 前提条件：审核登帐期末处理 ( 结转损益自动转帐 - 期末调汇 - 确前进 - 的科目代码 - 前进 - 汇兑损益期末调汇 - 前进 - 输入期末汇率 - 请输入 定 结转本期损益科目，以反映企业在一个会本年利润期末时，应该将各个损益类科目的余额转入 计期间内实现的利润或亏损总额。 ) 制单人该未审核单据，审核人取消审核后，制单人再去修改谁的错谁改正( 删掉系统管理员时，先要设置一个同样具有相同权力的管理员，再把前管理员换到 其他组，点击改组，然后删除 凭证检查是一个过渡，只能显示凭证有没有审核，没有实际作用 +F11 键就能就行反过账凭证过账是一个功能键， 一旦过账无法修改，用 ctrl 自动生成凭证 )- 财务费用子科目 ( 汇兑损益 - 期末调汇：汇兑损益科目 期末调汇差额放入财务费用 结转本期损益：将所有的损益类科目做成丁字帐，转入本年利润电脑账中是一个功能模块， 只需要点击按钮就能完成， 工业帐中必须将制造费用转 入生产成本名称：结转制自动转账模块能自动将制造费用转成记账凭证， 点击自动转账模块 - - 增加一个生产成本的子科目制造费用转入 - 造费用 500103- 借方转入100% 比例包含 - 贷方 510101- 按比例转出余额 -100% 比例包含 - 贷方 510102- 按比例转出余额 -100% 比例包含 - 贷方 510103- 按比例转出余额 -100%比例包含 - 贷方 510104- 按比例转出余额 - - 自动生成凭证 - 回到自动转账模块 - 双击摘要点击 F8 保存本期应进项税 (9520)= 结转本期应交增值税 - 输入公式原理：销项税 (406837.61)-(397317.61) 交纳税额 22210103- 转入借方22210102.DF-选取 - 包含 - 双击本位币金额公式贷方 222102- 按公式转出 - 自动生成凭证 - 双击摘要 -22210101.JF- 完成点 F8 保存 - 回到自动转账模块保存点 F8(222104-222108) 应交贷：应缴税费 - 计提附加税 - 记：营业税金及附加 (6403) 6403 转入贷方：借方点增加 - 计提应交附加税 - 转入自动转账模块- 包含 - 包含 -222102.DF*0.07 222105 按公式转入城建税 222104 按公式转入 - 按公式转入 - 按公式转入包含 -222102.DF*0.02 222107222102.DF*0.03 222106-222102.DF*0.015 包含 -6001.DF*0.001 222108 按公式转入 - 包含56031.03 金额： 可用另一种方法： )*0.07- 进项税 -( 应交增值税销项税 )*0.03- 进项税 ( 销项税 )*0.02进项税 ( 销项税 -)*0.01*主营业务收入 ()*0.015进项税 -( 销项税 )*0.25=532823.63-(-本期应交企业所得税本年利润贷方借方转入借方： 6801-(4103).DF- 本位币金额公式： - 包含 - 贷方 -222103- 按公式转出 (4103).JF)*0.25应交所得税贷方：应交税费 -1598470.89 本年利润最后金额： 进项税销项税 - 流转税 =选取任何一张包查看本年利润必须在账务处理模块中的凭证处理模块下才能打开 - 就能打开，可以查看本科目点击 ctrl+B 含本年利润科目的凭证 - 点击本年利润 - 的最终数值 -CTRL+F12如果结账时发现错误， 可以进行反结账结转损益科目在电算化中只是一个功能键，所有的结转工作只需要点击按钮来完 成，并自动生成记账凭证，但前提是当前凭证必须全部过账 自动转账 结转制造费用 1 计提本月应交增值税 2 方法一借：营业税及附加 (*7%) - 应交城建税未交增值税贷：应交税费 - 借：营业税及附加 (*3%) 教育费附加 - 贷：应交税费未交增值税 - 借：营业税及附加 (*2%) - 堤防税贷：应交税费 - 未交增值税 借：营业税及附加 (*0.1%)- 贷：应交税费未交增值税价格调节基金 借：营业税及附加 (*0.15%) 地方教育发展费 - 未交增值税 - 贷：应交税费 方法二贷方余额 借：营业税及附加 )*7%) 进项税销项税 - 应交城建税贷： 应交税费 - 应交增值税 -( 借：营业税及附加 )*3%) - 销项税进项税应交增值税 - 教育费附加 ( 贷：应交税费 - 借：营业税及附加 )*2%) - 进项税堤防税 ( 销项税应交增值税贷：应交税费 - 借：营业税及附加 )*0.1%) 进项税销项税 -( 贷：应交税费 - 应交增值税 - 价格调节基金 借：营业税及附加 )*0.15%) - 进项税 - 地方教育发展费 ( 销项税贷：应交税费 - 应交增值税 结转企业所得税本年利润期末贷方余额 借：所得税费用 *0.25) ( 本年利润期末贷方余额贷：应交税费 - 应交个人所得税 2,131,294.52*0.25=532823.63结转本年利润 借：本年利润 贷：所得税费用 利润表) -F9(自动生存净利润报表与分析- 利润表 )( 先做出纳工作期末结账 (Ctrl+F12) ：只有系统管理员才能操作反期末结转 ) 管钱管库存现金银行存款结账出纳 ( 现金日清月结 现金银行帐登帐方法 原始凭证记账凭证 1.2.3.4勾上 - 出纳 - 系统维护 - 帐套选项 - 高级过 -(100101)-确定 - 过滤 - 现金科目从凭证引入现金日记帐现金日记帐- 文件 -(100102)滤 银行存款方法同上 银行对账单的录入增 - 经手人 - 摘要 - 新增 - 结算方式 - 结算号借或贷方金额 - 银行对账单确定 - 加 帐存余额是正数， 则是短款，帐存余额是负数， 则是长款。 -2.3 对账条件自动对账 - 银行对账 - 取消对账保 - 换个对账科目修改日期勾上银行存款对账 - 包括已勾对记录 ()- 取消对账 - - 确定存 出纳扎帐 扎帐后不能输入扎帐前的出纳业务资料， 所有的出纳业务资料都无法修改 ) 系统管理员操作 Ctrl+F9( 反扎帐 资产负债表打印的调节调横项确定修改 )- 外观 - 缺省行高 ( 属性 - 报表属性 -调页眉页脚 - 页脚- 页眉页脚 - 页眉属性 - 报表属性 ) ( 分段符的作用分隔分段符审核人： XX分段符 - 页脚 - 编辑页脚制单人： XX 凭证打印 - - 打印设置凭证查询 - 凭证22CM*11CM凭证打印纸的大小为凭证纸的设定 - 凭证纸表格名 -)-服务器属性 - 创建新格式 ( 勾上 - 开始 - 打印机与传真文件 - 确定宽，高 (22CM*11CM)- 格式描述 - 纸张大小 - 出纳管理模块是一个单独的模块， 只能出纳用，会计是无权使用的，出纳不结账， 会计是无法结账的。 出纳的登帐方法有三种： 1. 根据原始数据登帐 2. 根据会计做好的记账凭证登帐 3. 直接将账务模块中的记账凭证引入 , 否则当前数据只能从外部引入注：引入时必须先预设 项- 勾选 3.4- 设置方法：点击系统维护帐套选项 - 高级 - 出纳 - 全部 - 等于 - 全部 -1- 点文件选取从凭证引入现金日记账过滤 - 会计期间 港元人民币 - 然后直接选取过滤 20000 港币输入原值 - 现金期初输入人民币 95632- 点击917596.86- 点击银行日记账引入银行日记账金额录入银行日记账时， 必须一条条手工录入， 不能直接从账务模块中引入， 因为会有未达账项的调平工作， 在录入过程中发现凭证有错误时还可以直接进行单张凭证的暂时修改， 不影响当前工作， 录完之后再进行反过账反审核再由录入人进行修改， 审核人进行审核，管理员进行过账 速达软件公司名企业名称 ( 帐套代号 ( 自己设置，以便好记 )- 进入软件选择帐套 - 新增 - 公司性纳税性质 ( 不可修改 )- 公司具体情况而定称 )- 所属行业 ()-行业属性默认 - 确定 -( 可不写 )-( 下一步 - 用户名称制单人名称 )- 口令质 )- 是否结合使用 ()- 进销初始化 货品资料 ) 购进价价格信息 ()= 基本信息 ( 加权价 数据备份： 防止数据丢失。采购订单 签合同 启用帐套 估价入库：货来款未付 现款采购 一手交钱，一手交货 采购订单货品 (- 当品名规格很多时查找货币名称 - 文件启用帐套 - 进货管理 - 采购订单保供应商 - 交货日期 ( 订单日期 )- 日期货品类别编码 / 助记码 /)- 可以选择到 - - 前单查看存并新增 ?怎样查找进货管理，销售管理的业务 - 确定 - 菜单栏报表采购报表 - 商品明细采购表采购日期要改 - 报表销售报表商品销售采购表采购日期要改确定) 核对商品的数量确定 (- 库存报表 - 商品货位表 - 报表 固定资产过程 - 固定资产减少 - 本期工作量 - 计提折旧固定资产增加 清理收入 借：银行存款 贷：固定资产清理 清理费用 借：固定资产清理 贷：库存现金 结转清理费用 清亏借：营业外支出 贷：固定资产清理 清盈 借：固定资产清理 贷：营业外收入 工资核算查看数工资汇总表 - 重新计算重新计算 - 输入其他数据 - 报表工资数据录入 据数据是否正确 增加公司员工 空白处点右键增加员工基本资料- 工资核算公司员工 工资费用分摊根据下面的项目名称 ()-计算公式工资项目分摊类别- 应发合计 ( 左边工资核算- 工借：销售费用 (- 工资分配科目设置 - 销售人员增加 )- 下一步 - 工资分配向导工工资贷：应付职工薪酬 - 管理人员 ( 借：管理费用 - 资贷：应付职工薪酬 -工资 )-) - 工资借：管理费用 - 工资贷：应付职工薪酬财务人员资 )-( 进销存 ) ( 查看库存商品月末处理 - 成本计算底稿进销存 - 勾上销售开单，现款销售，销售退货，仓库盘 ( 月末处理 - 结转核算成本进销存 -) 张- 自动生成凭证 (4点 )- 确定 账务处理 核算盘盈 待处理流动资产损溢借： 待处理财产损溢 - 其他贷：管理费用 - 审核，对账，支付上月税金，支付本月税金 账务处理前先将进销存结账 ) ( 进销存期间进入下个月 - 进销存期末结账 - 确定进销存 - 期末处理凭证审核 ) 成批审核 )- 绿色勾 (- 凭证审核确定 - 蓝色勾 ( 单张审核账务系统 - 取消审核 - 辅助工具反审核菜单账务 - 凭证登帐 看是否都等帐了凭证查询-凭证登帐 - 登帐确定 - 账务 ) ( 增值税计提税费转出 +-= 增值税销进查账应交增值 -进项税终：应交税费明细分类帐( 起：应交税费 - 应交增值税账务-) - 税销项税 计提增值税 - 转出未交增值税借：应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税贷：应交税费 计提附加税 借：营业税金及附加 应交城市维护建设税贷：应交税费 - 教育费及附加 - 堤防税 - 平抑基金 - - 地方教育费 支付上月税金 - 未交增值税借：应交税费 应交所得税 - 城建税及附加 - 教育费及附加 - - 堤防税 平抑基金 - - 地方教育费 贷：银行存款 结转本期损益借：主营业务收入 其他管理费用 - 贷：本年利润 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 折旧销售费用 - 差旅费销售费用 - - 工资销售费用- 折旧管理费用 - 电费管理费用 - 工资管理费用 报表生成 -(*Xls) 另存为文件 -)- 此时报表是公式报表 - 生成报表 - 账务自定义报表 ( 调报表 将横线至顶，至底页边距 - 文件打印预览 - 设置横向 - 确定 特别声明： 1 ：资料来源于互联网，版权归属原作者 ：资料内容属于网络意见，与本账号立场无关 2 3：如有侵权，请告知，立即删除。105103105822