自来水公司材料库房管理制度材料采购、保管和出库程序

材料库房管理制度 为加强成本核算，规范材料采购、保管和出库程序，保证安装维修用料，加速资金周转，特制定本制度： 1、 材料采购 1、保管员必须做到库存材料的日常核查工作，对各类库存材料经常进行检查盘点，按公司实际用料计划及时向分管经理上报采购计划单。分管经理在接到保管员计划单审核后，应当天向供货方联系，及时发货不得影响正常生产，并要求供货方随货提供该批货的规格、数量及价款。保管员以随货凭证查验入库，签字并于每月30日前报总经理核帐。 2、库房保管必须合理设置各类材料的明细账簿和台账。材料应按照类型及规格型号设立明细账；财务与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格材料、压库材料、返修材料应分别每月上报总经理和分管经理。 3、必须严格库房管理规程进行日常操作，保管员对当日发生的业务必须及时记录，做到日清月结，确保记录中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细账与库房进行核对，确保两者的一致性，每月盘库一次。 二、出库管理 1、各类材料的销售，特殊情况安装或维修可由施工人员按现场情况暂时领料，完工后三日内补办相关手续。 2、因预算不准或施工变化等原因而发生的退回货物，必须由安装维修队伍或相关人员填写退回材料单，办妥手续后方入库。 三、报表及其他管理 1、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单，提供准确的采购计划和每月的财务决算。 3、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序审核批准后方可进行处理。 4、必须严格做好库房管理工作，切实做好防火、防盗、防潮工作，保证库房和材料财产的安全完整。 本制度自2009年1月1日起执行。 西和县自来水公司 二九年一月一日 办公用品管理制度 为加强物资管理，降低运行成本，减少浪费，结合公司实际，本着“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本办法。一、本办法适应于公司办公室、水厂、安装维修队、营销部、门卫、财务室各部门。二、材料采购 1、各股（室）、队、部、厂按季度将办公用品计划报办公室，由办公室将清单报经理审核后，统一安排采购，实物交保管查验、入库并在票据上签字后，方可报账。 2、确因工作需要，急需的办公维修用品，可直接向经理报告同意后购买，未经许可擅自随意购置的一律不予报销。三、入库 1、购入的办公用品由保管员按类别、品种清点、验收，登记入册，作到实物与购置票据相符。 2、每月30日前将实物、库存发放清单报主管经理。四、领（借）用制度 办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过保管员办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法： 1、领用易耗品必须以旧换新。 2、领用其它办公用品由领用人在办公用品明细账上登记。 3、凡需借用公司办公用品（贵重物品要经经理批准）通过保管员办理借用登记手续，根据工作需求商定归还日期，但不得超过30天。 4、借用物品归还时，由保管员负责当面验收，发现人为损坏或不负责任造成的零配件丢失的自行赔偿。五、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。六、工作人员因工作变动时，应按有关规定办理移交手续。七、全体工作人员要自觉遵守本办法之规定、互相监督。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 该办法自2009年1月1日起执行。 西和县自来水公司 二九年一月一日4 / 4