生态农庄建设项目可行性研究报告

炎陵县回龙仙生态农庄建设项目可行性研究报告（代项目建议书）株洲市盛龙投资项目咨询管理公司二OO九年八月目 录1 总论1）项目提要2）依据3）重要参考文献4）关键术语定义与说明（可选）5）项目主要技术经济指标6）可行性研究结论2 项目建设的必要性1）项目建设的背景与由来2）应用需求与项目必要性分析3 项目建设条件4 建设目标1）项目建设目标2）指导思想与原则3）主要建设任务5 项目建设方案1）项目建设总体布局2）项目区区划3）项目建设内容4）营造林技术措施5）项目可行性分析6 消防、安全、卫生、节能节水措施 1）消防 2）劳动安全与职业卫生 3）节能 4）节水7 环境影响评价 1）生态环境现状 2）项目对环境影响 3）环境保护措施 4）环境影响评价8 招标方案 1）招标范围 2）招标组织形式 3）招标方式9 项目组织管理 1）建设管理 2）经营（运行）管理10 项目实施进度11 投资估算与资金来源 1）投资估算编制说明 2）投资估算与项目运行（管理）年费用估算3）项目资金来源12 综合评价 1）项目风险评价 2）项目影响分析 3）项目财务分析13 结论与建议第1章 项目总论 1、项目提要； 2、可行性研究报告的范围与依据；3、主要的技术和经济指标（用表格的方式进行描述）第2章 项目背景 1、项目的由来； 2、项目建设的重要性与必要性； 3、项目拟建区域（项目区）的基本情况；4、项目承担单位（即项目法人单位）的基本情况。第3章 市场预测与分析 1、本地及周边市场现状的调查； 2、本地及外地市场供需情况的预测； 3、产品（或服务）的价格预测； 4、产品（或劳务）的市场竞争能力分析； 5、产品（或劳务）市场风险性分析；6、产品（或劳务）的基本营销策略。第4章 地点的选址 1、项目选址原则和基本思路； 2、场址选择（要附上详图）；3、项目区的建设条件。第5章 总体方案设计 1、项目建设的指导思想； 2、项目建设总体方案； 3、项目建设内容与规模； 4、主要生产技术路线（或工艺路线）； 5、工程建设规划（土建工程和附属工程）； 6、原材料、能源（水、电力、煤油等）消耗； 7、项目平面布置与交通运输； 8、方案比较选择；9、项目实施计划第6章 设备与物质采购 1、设备采购及说明；2、物质供应。第7章 环境保护与安全生产 1、项目区环境现状分析； 2、项目运行对环境的影响分析； 3、项目运行中产生的主要污染物及治理措施； 4、项目设计采用的环境保护标准； 5、项目运行安全生产分析； 6、主要的安全生产措施；7、劳动保护。第8章 组织与管理 1、项目筹建时期的组织与管理； 2、项目运营时期（包括项目建设后期）的组织与管理；3、劳动定员（管理人员、技术人员、工人等）与技术培训。第9章 投资估算与资金筹措 1、总投资估算； 2、资金筹措方式与渠道； 3、资本金；4、投资使用计划。第10章 财务估算 1、价格确定原则； 2、成本估算；3、销售收入与销售税金估算。第11章 经济评价 1、项目的财务评价： (1)盈利能力分析； (2)清偿能力分析； (3)不确定性分析； (4)风险分析。2、国民经济评价。第12章 效益分析 1、社会效益分析；2、生态效益分析。第13章 结论与建议 1、可行性研究的结论；2、主要建议。第14章 附 件 1、 附件： (1)项目建议书及其批复； (2)项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明；(3)项目法人证明（营业执照等其他法人资格证明）； (4)项目法人关于资本金的承诺书（或银行验资的报告）； (5)项目主办单位近3年的财务报表； (6)项目所需成果转让协议及成果鉴定； (7)其他附件。 2、附图。包括： (1)项目位置图； (2)主要工艺技术流程图；(3)项目总平面布置图（涉及到每项建设内容的分布状况）； (4)主要土建工程的平面图； (5)项目协调管理监督组织系统示意图（也可在可研报告文中列出）； (6)其他图件。 3、附表 (1)主要技术经济指标摘要表（也可以在可行性研究报告中第1章列出）； (2)项目投资概算表 4、经济评价类基本报表与辅助报表：1.1 现金流量表（全部投资）1.2 现金流量表（自有投资）2 损益表3 资金来源与运用表4 资产负责债表5 财务外汇平衡表6.1 国民经济效益费用流量表（全部投资）6.2 国民经济效益费用流量表（国内投资）7 经济外汇流量表8 固定资产投资估算表9 流动资金估算表10 投资计划与资金筹措表11 主要产出物和投入物使用价格依据表12 单位产品生产成本估算表13 固定资产折旧费估算表14 无形及递延资产摊销估算表15 总成本费用估算表16 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表17 借款还本付息计算表18 出口（替代进口）产品国内资源流量表19 国民经济评价投资调整计算表20 国民经济评价销售收入调整计算表21 国民经济评价经营费用调整计算表1总 论1-1项目名称1-1-2项目投资单位及法人代表项目投资单位：项目法人代表：1-1-3项目主管单位：1-1-4项目建设区域范围：1-1-5项目性质：新建1-1-6项目建设目标：利用现有宜林荒山、老化残次油茶林、其他残次林进行优质高产油茶林开发，形成 亩油茶产业化基地，年产茶籽原油 吨。1-1-7项目建设内容及规模项目建设内容：高产、优质、速生油茶林产业基地。项目建设规模：按连片开发的模式，兴建 亩以上的油茶林。1-1-8项目投资规模及资金来源项目总投资为 元人民币资金筹措：由项目投资单位自筹资金 元；银行借贷 元（或融资）。1-1-9项目经济效益提要项目以三十年为计算期，从项目开始实施的第三年低改林产果、第五年新植林部分挂果（平均亩产茶油 公斤），第八年全面挂果（平均亩产茶油 公斤），累计可生产茶油 公斤，实现产值 万元；生产茶籽粕 吨，产值约 万元。项目投资回收期为8 年。1-2项目可研报告编制依据1、林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）2、国家林业局关于发展油茶产业的意见3、国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见4、油茶栽培技术规程5、湖南省油茶产业基地建设技术方案6、湖南省油茶造林工程管理办法7、湖南省油茶低产林改造工程管理办法1-3项目主要技术经济指标1-3-1山林租赁成本指标残次、低产油茶林：12元/亩/年宜林荒山：7元/亩/年1-3-2造林成本指标育苗基地1500元/亩新植林1000元/亩低改林700元/亩1-3-3后期运营成本指标油茶林管理成本：200元/亩茶籽采摘、原油加工成本：25元/公斤1-3-4产出品产量及价格指标 茶籽产量：0.4吨/亩 茶籽出油率：10.5% 茶原油价格：30元/公斤 茶籽粕产量：0.144吨/亩 茶籽粕价格：1700元/吨1-4可行性研究结论目前现有油茶林绝大部分系低产、老化、残次林，需进行高产化改造。现有宜林荒山 亩，完全适于油茶开发面积。本项目的实施可提供近上百个就业岗位，每年为当地农民带来收入上百万，是一项服务“三农”，惠及农民的好项目。项目财务内部收益率为53.14%，财务净现值 万元；投资利润率为44.74%；项目投资回收期为8年，属于收益较高，抗风险能力较强的长线投资项目。项目的实施有助于做大做强炎陵油茶产业，每年可创造近15亿元的产值，是一个利国利民的好项目。2 项目建设的必要性2-1项目建设的背景和由来油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料植物，茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远高于菜籽油、花生油和豆油，是与橄榄油相比美的高档植物油。目前我国年产茶油约27.7万吨，仅占全国食用油消费总量的1.23%，远远不能满足人民群众的需求。油茶作为粮食安全和“三农”问题的组成部分，在农村经济建设中占有越来越重要的地位。为此，发展油茶生产得到了党和国家的高度重视，2007年国务院在国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见中特别提到要大力发展油茶等特种油料作物；国家林业局也专门出台了关于发展油菜产业的意见。湖南省是全国油茶生产的主产区，2007年全国油茶籽产量为93.91万吨，其中湖南产量为34.79万吨，占全国产量的37%，炎陵是湖南的林区县，油茶生产历来是炎陵的传统产业，也是株洲地区的主产区，近年来，在炎陵县委和县政府的大力扶持下，油茶生产面积不断扩大，产量也在逐年提高，炎陵县已经成为名符其实的“油茶之乡”，其油茶十分畅销。因此，保持和发展炎陵油茶产业基础，做大做强油茶产业，成为炎陵的产业优势，使之成为国内外知名的茶油之乡是炎陵人民共同奋斗的目标。本报告对开发回龙仙千亩油茶基地建设项目进行了认真分析和调研，对项目建设的必要性、场址与建设条件、主要工程技术方案、项目组织管理、环保及节能、投资估算及资金筹措、经济和社会效益等方面进行分析研究，从而提出本报告。2-2项目建设的必要性1、本项目的建设是充分利用炎陵县的自然条件，加快农村经济发展，提高农村人民群众生活水平的需要。炎陵作为一个农业县，农村人口占全县人口总数的90%以上，长期以来，炎陵的农村经济主要依赖粮食生产、用材林生产、果蔬生产等，除此以外就是外出打工，农村经济中很难找到有效的突破口，制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水平的提高。本项目的实施能有效地利用炎陵的山林、气候、土质等自然条件和资源优势，打造一个现代化的生态农庄，促进旅游服务业发展，为炎陵的新农村建设起到示范作用和带动作用。2、本项目的建设是应用现代科学技术发展油茶产业的需要长期以来，我国的油茶种植业基本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集约化管理，造成油茶林杂灌丛生，林相紊乱，老残林多，病虫害多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低（每亩产油仅为4公斤左右），油农的信心也越来越不足，尽管国家在油茶生产上给予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本项目的实施将采用油茶种植上最先进的科研成果，对老化和残次油菜林进行科学改造，实现科学化营林，实现产量上的突破（力争达到每亩产油40-50公斤），为油茶生产做一个良好的示范。3、本项目的建设是推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化永州的需要。4、本项目的实施是节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平的需要。5、本项目的实施是有利于保护生态环境、促进生态建设。3 项目建设条件分析3-1自然地理条件分析3-1-2永州市的地理位置永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓，地理坐标为北纬2439-2651、东经11106-11221之间，南北相距最长处245公里，东西相距最宽处144公里，土地总面积22441.43平方公里，合3366.55万亩。3-1-3永州市的地形地貌永州市西、南、东三面环山，呈三山围夹两盆地状，其中北部的零祁盆地面积855.4万亩；南部的宁道江盆地面积1024.27万亩。永州的油茶林分部主要集中在这两个盆地。永州地貌山丘地为主体，丘、岗、平俱全，有中山、中低山、低山总面积11044.53平方公里，占全市总面积的49.5%；丘陵3242平方公里，岗地3973平方公里，平原3191平方公里，水面880平方公里，分别占总面积的14.5%、17.81%、14.29%和3.94%。永州共有山林面积2173万亩，宜林荒山368万亩。油茶种植面积290万亩，占全国油茶面积的6.2%。3-1-4永州市的气候永州市属中亚热带大陆性季风湿润气候区，一年四季分明，全年平均气温为17.618.6，无霜期286-311天，日最低气温0以下的天数约为8-15天；平均年日照的数为1300-1740小时，太阳总辐射量达101.5-113千卡/平方厘米；平均年降水量1200-1900毫米。3-1-5永州市水系、水文永州是一个河流密布、水系发达的地区，全市共有大小河流733条，总长10515公里，主要河流为湘江（境内流程227.2公里，出境流量774m3/秒）和潇水河（干流长354公里，平均流量245m3/秒）。永州水系分划为三：一是湘江水系，包括全市主要河流，流域面积21464平方公里，占全市总面积的96.09%；二是珠江水系，主要是江永桃川、江华河路口一带及蓝山的部分小河，流域面积77.8平方公里；三是资江水系，只有东安南桥、大盛部分地区的小河，流域面积101.3平方公里。3-1-6永州市的土壤永州市土壤总面积2750.09万亩，有地带性土、岩成土、泛域土3大纲，10个土类。其中红壤1500.27万亩，占54.55%，黄壤389.18万亩，占14.19%；山地黄棕壤157.35万亩，占5.72%。上述三类土壤适合油茶生长。3-1-7永州市的植被永州属中亚热带常绿阔叶林区，系湖南省植物资源富集之地。全市有乔、灌木树种127种、429属、1542种。主要植被有常绿阔叶林、针叶林、阔针混交林、落叶常绿混交林、山厅矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤结构形成植物不同的生境条件，孕育着不同的森林群落。境内植被类型呈海拔垂直分布，其中油茶主要分布于海拔900米以下的中低山、丘陵和盆地。3-2永州市社会经济状况3-2-1永州市面积、人口结构永州市总面积为2.2441万平方公里，所辖二区、九县、二个管理区共有188个乡镇5313个村（居委会），总人口580万，其中农村人口400万。3-2-2永州市经济发展状况截止2008年统计，永州市2008年实现地方生产总值592.7亿元，实现财政总收入34.43亿元，城镇居民人均可支配收入12130元，农民人均纯收入3911元。3-2-3永州市交通基础设施概况永州地处湖南南部、毗邻广东、广西，是中原腹地通往华南、西南二大出海口的必经之地。近年来永州加大了交通基础设施建设的投入，力图使区位优势变成交通优势，到2008年，全市公路行车里程达到1.42万公里。目前，境内已建成的高速公路两条，通车里程200公里，已开工建设的高速公路有永蓝高速、永贺高速和厦蓉高速等。未来三年内，永州高速公路通车里程将达480公里，永州将在时间、空间上进入珠江三角洲3-4小时经济圈，再加上洛湛铁路、湘桂铁路复线的建成，空港航线的扩展，永州大进大出的立体交通格局必将形成，这对项目建成以后的效益将产生巨大的影响。3-3永州市林业及森林资源状况永州市是湖南省重点林区之一，中国南方重点商品材生产基地，林业用地面积2173万亩，占全市国土总面积的65%，全市11个县区中有10个重点林区县，占全省重点林区县的13%；建有26个国营林场、3个国家级森林公园和1个国家级、4个省级自然保护区。到2008年，全市有林地面积1800万亩，森林蓄积量近4000平方米，森林覆盖率62.5%。3-4项目投资单位基本情况湖南永州 有限公司是由 实业有限公司、江苏 贸易有限公司联合发起并在永州登记注册的一家大型民营涉农企业，主营 生产，公司总投资4000万元人民币，于2007年在湖南永州注册，注册地址：湖南省永州市冷水滩区 路；法定代表：3-5项目经营公司经营管理人员、技术人员的招聘和聘请1、经营管理人员：向社会公开招聘2、林业技术人员：向社会公开招聘具有中、高级林业技术职称的人员，或向林业科研院所协请中、高级林业技术人员3-6项目用地分布永州市现有万亩以上油茶林乡镇有122个，大多集中在零祁盆地和宁道江盆地。本项目拟从中选择60个左右乡镇，50万亩老残茶林和30万亩疏残灌木林规划为80万亩优质高产油茶基地的开发建设用地，其中零祁盆地40万亩，宁道江盆地40万亩。3-5-5项目建设的基本条件1、本项目的提出符合中央、省、市发展农村经济造福“三农”的指导思想，得到了永州市委、市政府的高度重视，市政府意向举全市之力支持本项目的建设。2、项目的开发建设不与粮食争土地，通过更新改造老残油茶林大幅度提高油茶产量，符合广大农民的根本利益，可以得到基层干部群众的拥护和支持。3、多年来，湖南省、永州市十余家林业科研机构在油茶的栽培、良种选育、澧茶林营造和管理等方面获得了多方面的创新成果，本项目可依托这些科研机构获得强有力的技术支持。4、永州劳动力资源充足，全市200多万农村劳动力中有近三分之二需要转移，因此，项目建设所需的劳动力是充沛的。第四章 项目的建设目标和市场分析4-1项目的建设目标通过建设本项目，实现以下目标：一是实现对永州老残油茶林的更新改造，对新植油茶林的开发营造。二是实现本项目年产茶籽油3.2万吨，副产品（茶籽粕）10万吨，实现年产值10-15亿元，年出口创汇2500万美元。三是在全市乃至全省油茶生产区起到示范性作用，大幅度提高茶籽油的产量，提高茶籽油在中国食用油中所占比重，满足市场需求。4-2项目的市场分析油茶，多年生常青阔叶经济树种，其主要产品为茶籽油，主要副产品为茶籽粕，前者作为高档食用植物油富含不饱和脂肪酸和维生素A、B，在国际市场上与橄榄油齐名，后者作为皂素、饲料及有机化工原料在国际市场上有很大的需求。4-2-1主产品茶籽油市场分析1、茶籽油的营养价值茶籽油以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其单不饱和脂肪酸（油酸）的含量最高达88%，这是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。优质茶籽油中的不饱和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成份含量为：油酸75%88%；亚油酸3.5%21%；亚麻酸0.3%1.5%。油中饱和脂肪酸（10%）、单不饱和脂肪酸（80%）、多不饱和脂肪酸10%的这样一个比例完全符合营养学家所推荐的理想模式1:8:1，其中的亚麻酸脂肪酸（1.5%）和亚油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合营养学家所推荐的理想模式1:4-6。对于糖尿病、高血压、高血脂患者来说均有显著的食疗效果，且无任何不良反应。在我国医学名著本草纲目、农息居饮食谱、中国中医药大辞典中，都记载着茶籽油具有助消化、养颜、明目、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥、清肠等食闻效果，被誉为“东方的液体黄金”。2、我国食用植物油市场现状食用油消费增速快，但消费量不足油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油的消费是逐年增长。我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油的消费量随着人们生活水平的提高而快速增长。据统计，2004年我国人均食用植物油消费为13.5公斤，2007年则为17.3公斤，增加了近4公斤。即使是这样，与欧美发达国家人均年消费45公斤相比，还有太大的差距。食用油消费结构不合理。茶籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中仅占1.23%，而欧美发达国家高档木本食用植物油（橄榄油）的消费量则占食物油总消费量的40%以上，差距极大。食用油供给不足严重依赖进口。据2007年统计，我国国产食用植物油仅为1035万吨，而进口食用植物油却达到1509万吨，占全年国内消费量的54%，而且，我国食用植物油的进口量每年都以两位数的比例上升。由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地的植物油生产是不可能的，这也是我国每年增加进口油的原因。3、茶籽油的市场预测以我国2007年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国内的供给缺口植物油达1500多万吨；以目前我国茶籽油年产量27.7万吨算，仅占食用油脂费量的1.23%，这是极不合理的。要改变这一状况，把茶籽油这种高档、优质、健康食用油的消费比例提高到欧美国家那样（40%），我国茶籽油年产量就要提高到900万吨，是现在年产量的32倍。4-2-2项目主要副产品茶籽粕的市场分析茶籽粕的市场主要体现在三个方面：一是用于提炼茶皂素，可直接出口欧美市场作为有机化工原料；二是用于国内加工成高营养的鱼饲料；三是直接出口到东南亚各国。上述用途的年需求量不低于200万吨。第五章 项目建设方案5-1项目布局项目布局 5-2项目种苗基地建设为了确保本项目的实施，项目前期须先行营建1000亩油茶采穗圃和2000亩育苗基地，此项投资约500万元，列入项目总投资预算。5-2-1项目种苗基地选址为适应零祁盆地和宁道江盆地不同气候环境的油茶种植和生长，本项目种苗基地拟在江永的夏层铺镇和北片的伊塘镇各规划1500亩作为项目种苗的培育基地。5-2-2项目种苗需求量概算新植油茶林按每亩100株计算，30万亩新植林约需3000万株种苗。低改油茶林按20-30%补植率算，50万亩低改林约需1000-1500万株种苗。5-2-3项目种苗供应能力概算根据常规实践，育苗基地每亩可培植3万株种苗，2000亩育苗基地可提供6000万株种苗，完全可以满足项目对种苗的需求。5-2-4项目品种选取根据国家林业局关于加快油茶种苗发展和强化种苗质量的通知，本项目对油茶种苗品种的选取依据以下几个原则：1、必须是国家或省级林业部门认定的油茶良种。2、必须是适合湖南地区气候条件和土壤条件的品种。3、必须是抗病、虫害能力强的品种。依照以上原则，本项目初步确定“湘林1号”、“赣无1号”等多个品种为引进和培育品种。5-4油茶林的保护与管理5-4-1油茶林防火1、强化工作人员的防火意识，建立防火责任制。2、加强对周边群众的防火宣传教育。3、与市、县（区）林业防火部门紧密联系，建立防火应急机制和火灾预警机制。4、建立防、灭火设施和防、灭火队伍。5-4-2油茶林病、虫害防治1、加强病、虫害检疫，严格防控病虫害通过种苗或其他方式带入项目区。2、抓好病、虫害预测预报，建立病虫害防治的应急机制。3、采用抗性强的无性系苗木造林，使用多个无性系进行块状交互替换配制以障低生态风险；配合抗病、抗虫的优良品种的培育，减少病、虫害发生机率。4、按照技术规程有效杀灭病、虫害。5-4-3油茶林营造和管护本项目尝试由农民以林权入股的方式进行建设、经营和管理，通过量化方式界定投资人、林权所有人的权力、利益、义务和责任，将农民的切身利益与项目的建设和经营管理紧密结合起来，调动农民群众参与的积极性，与投资人、经营公司一起把项目建设、管理好。5-4-4新植林营造技术措施1、依据：湖南省油茶林造林工程管理办法2、实施内容：整地：在栽植前三个月，根据选址坡度、土壤、植被情况分别进全垦、水平梯级整地或穴垦整地。基肥：按每亩2000-3000公斤施用农家肥，或按每亩300公斤施用专用基肥。良种壮苗，使用、级合格良种壮苗，严格执行“三证一签”和检疫制度。栽植：按2米3米的间距，每亩植株密度75-110株，采用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土实、深浅适当，苗龄采用二年生苗，实行多品种配植。幼林抚育：每年三月采用同品种的I级或二年生大苗对林地缺株进行补植，造林后1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技术规程搞好整形剪枝并搞好病虫防治。5-4-5老残低产林改造与管护措施1、依据：湖南省油茶低产林改造工程管理办法2、实施内容：按林分类别分类改造。清理林地，将林中其他树林、藤灌木和杂草清除，挖去老残病劣植株。调整密谋，将过密的疏伐，过疏的以良种壮苗补植，确保每亩不低于80株。修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重叠枝、寄生枝、徒长枝、脚枝、下垂枝、细弱枝等。重复深挖，从第一年冬季起深挖一次，坚持三年一深挖一年一浅挖，改善土让条件。蓄水保土，沿环山方向开好竹节沟，防止水土流失。合理施肥，结合冬垦，每株施以土杂肥10公斤或杜饼1-2公斤，夏季每株追施氮、磷肥0.2-0.3公斤。劣株改造，以大树换冠的方法将劣株（不结果或少结果的植株）改造成优良植株，以提高产量。第六章 项目的消防和安全生产6-1项目的消防6-1-1林区消防纪律1、严格遵守中华人民共和国森林防火管理条例和湖南省森林防火实施办法2、不经市、县（区）人民政府批准，不得开展计划烧除行动，确需开展计划烧除行动时必须报请市、县（区）人民政府批准，领取计划烧除证后，严格按照计划烧除的技术要领和规程开展计划烧除行动。3、生活用火一律禁止带入项目林区。4、建立健全项目防火责任制，如果发生消防安全事故，其责任人除接受有关法律制裁外，项目单位亦移按规定予以严惩。6-1-2项目消防设施和设备1、根据森林消防要求，项目单位组建消防队伍并置备森林消防器材，包括2号扑火用具100把，风力灭火机10台，消防运乘车一辆。2、林地边缘开设防火隔离带，避免火源引入林区。6-2劳动安全本项目的作业场地大多为野外，按照中华人民共和国劳动法，项目经营单位确保劳动者的基本权益和生产安全。1、依法与工作人员签订劳动用工合同，办理工伤社会保险。2、贯彻“以人为本”的理念，搞好劳动安全教育。3、做好劳保用品的发放，夏季作业要有防暑降温用品，冬季作业时要有防冻预寒措施。4、野外作业时，要严格防止雷击、毒虫毒蛇咬伤、触电、洪水泥石流、摔伤等意外事故的发生。第七章 环境影响评估7-1永州市生态环境现状永州市地处湘江上游，境内森林植被率达65%以上，动、植物种群资源十分丰富，生态环境良好，流经市区的湘江河水长年保持级饮用水的标准，空气质量在全国地级以上城市排名前列。7-2建设项目对环境的影响分析项目在建设过程中对环境可能造成的不良影响主要因素有：1、清水整地方式不当造成水土流失。火烧清理（炼山）除清理彻底、省工、便于造林作业外，还可以提高地温、增加土壤灰分、消灭病虫害，但对环境也有负面影响。主要表现为降低了林地的保水能力，容易发生水土流失，大面积炼山还会对大气环境造成污染，使害虫的天敌及其它昆虫、鸟兽丧失栖息场所。对此，要求项目进行林地清理时，尽量不要采取炼山方式，如果要炼山，则要选好炼山时间，掌握炼山方法，将负责影响降到最低。全垦整地对水土流失的影响随山地坡度而变化，共回归分析结果呈指数函数式，即在坡度25度以下时，固体径流随坡度增加而缓慢增加，坡度25度以上时，则随坡度增大急剧增加。对此要求项目进行块状或带状整地，减少水土流失。2、化肥、农药使用不当造成水体或土壤污染。如化肥使用不当，流失的化肥会在土、水分间下渗透，流入小溪、河流造成污染。目前农药污染主要是有机氯、有机磷和有机氮农药。这些农药在土壤中残留时间不长，但有致癌、致畸作用。如流入水体，将给人畜直接带来威胁。3、大面积人工纯林对环境的影响。大面积人工纯林因物种单一，生态环境的差异性小而降低了森林对病虫害的抵抗力，也容易造成土壤中某些营养元素的缺乏，导致地力衰退。7-3环境保护措施7-3-1水土保持措施将清林物运出山外，尽量不用或少用炼山这种清林方法。采用沿等高线带状整地，栽植穴按“品”字形配置，带间及下坡林缘保留部分原主植被。抚育时将砍除的杂草、灌木覆盖栽植穴及其周围，避免降雨对土壤的直接冲刷，或者在林下间作豆科等农作物，既可改善土壤肥力结构，也能增加地表覆盖，达到保持水土的目的。7-3-2林地生态环境保护措施油茶林作为食用油的原料基地，因此项目建设提倡尽量使用农家肥、有机肥，不用或少用农药。在病虫害防治时，尽量使用生物药剂或低毒、高效、残留期短的农药。苗木包装使用易降解的纸质容器，不使用难降解的塑料容器。项目建设过程中产生的生活垃圾要及时填埋，严防对周边生态环境产生影响。7-3-3生物多样性保护措施在经营过程中，尽量保留油茶林边沿上的现有阔叶树种。推行不同油茶品种或无性系块状混交，通过多树种配置，保护各类生物适生的森林生态环境。7-3-4森林资源保护措施加强森林法、森林法实施条例和相关政策法规的宣传，提高教育施工人员对森林资源的保护意识，防止对周边森林资源产生破坏。7-4环境影响评价油茶本身并不会污染水源和环境，不会杀伤有益生物和危害人畜安全，油茶人工林种植不会对环境产生危害。在油茶人工林的种植过程中，可能因采取的技术措施不当，对水土保持、土壤肥力、生活多样性等产生影响，但这些影响是暂时的，可以通过科学的经营措施将其降低到最低限度。科学种植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，减少水土流失，提高保持水土、涵养水源的能力，净化空气。并且由于油茶的多种用途，既可以提供大量的依用油原料，也可以为生物质能源提供原料。其副产品茶枯、茶壳可提取茶皂素，加工生产抛光粉、活性炭、糖醛等产品，是日用化工原料的组成部分，可减少对其它资源的消耗。第八章 招标方案8-1项目招标范围项目建设规划设计招标新植林营林工程油脂加工成套设备招标森林消防设备招标项目管理用车辆招标油脂加工厂房建设8-2项目招标工作的组织形式本项目各项招标均由经营公司综合财务部组织，由财务评估人员、工程技术人员、规划设计人员、工程设备人员及中介机构代表组成招标机构具体实施招标工作。8-3招标方式招标方式根据不同的招标内容，分别采取公开招标或邀请根据两种方式。第九章 项目的运营管理9-1项目运营模式本项目实行业主投资，林权入股，产权明晰，责权明确，风险共担，盈利共享的运营模式。9-2项目运营目的本项目由投资商、林权户、地方政府三方联动，协力推进。投资商谋求投资的收益回报，林权户谋求山林产权的收益提高和稳定增长，地方政府则谋求农村经济发展；农民收入提高，农业劳动力的有效转移，特色农业产业的壮大。9-3项目经营的组织形式项目实行公司化的组织形式，公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司领导机构由总经理、副总经理、总工程师，下设种苗基地部、营林部、技术部、监理部、综合财务部、油茶加工营销部。9-4项目经营公司机构设置董事会总经理副总经理总工程师苗基地营林部技术部监理部财务部油脂加工营 销 部9-4公司各级机构及人员职责总经理：在董事会领导下负责公司全面日常工作副总经理（2人）：协助总经理工作并分管公司一方面业务工作总工程师：负责公司工程和技术方面的工作，领导技术部种苗基地部：承担全公司良种引进、种系培育、种苗培植及种苗的供应和销售工作。营林部：承担全公司新植油茶林的营造，老残低产林的改造以及油茶林管护、病虫害防治、林权户协调等。技术部：承担全公司种苗培育、良种改进、营林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技术和研发工作，质量管理工作等。综合财务部：承担全公司后勤、计划、综合、文档、物流、人才资源、财务工作等油脂加工营销部：承担全公司油茶加工、销售工作（兼油脂加工厂）。第十章 项目实施进度安排10-1项目建设期限本项目全部建设期为8年：2009-2016年10-2项目实施的工作内容1、项目编制可行性研究报告2、项目立项报批3、项目经营公司登记注册4、油茶基地分类开发面积勘测、绘图、选取5、农户林权入股合同签订6、项目整体规划设计及方案报批7、零祁盆地项目区3000亩种苗基地建设8、零祁盆地项目区40万亩油茶林营造、低改、幼林抚育9、宁道江盆地项目区3000亩种苗基地建设10、宁道江盆地项目区40万亩茶林营造、低改、幼林抚育11、基地油脂加工厂建设10-3建设期限及建设进度建设期限为8年：2009年-2016年建设进度： 时 间项 目20092010201120122013201420152016项目申报资金筹措及公司注册用地勘测选取、规划签订林权入股合同良种苗订购整 地栽植、低现幼林抚育项目验收第十一章 投资估算与资金来源11-1 投资估算的编制依据1、本项目投资估算依据国家财政部基本建设财务管理规定的要求进行编制2、本项目投资指标依据湖南省南部地区社会经济发展水平3、本项目各项投资费用参照“林产工业规划概算编制办法”计算11-2投资估算范围涵盖整个项目实施期所发生的费用主要包括：前期筹办费、林地勘测费、项目规划设计费种苗基地建设费、良种引进费营林造林费、幼林抚育费、成林管护及虫病害防治费基地油脂加工储运设施费11-3主要投资成本估算一、造林成本指标（根据永州当地农业劳动力价格，按50元/日计算）1、林地清理、整地、施费 300元/亩（6个工日）2、基肥成本 100元/亩3、栽植 50元/亩（1个工日）4、苗木成本 160元/亩（1.6元/株100株/亩）5、幼林抚育 270元/亩（90元/亩3年）6、追肥及病虫害防治 120元/亩 新植油茶林投资费用合计1000元/亩二、低产、老残油茶林改造费用指标1、林地清理及耕复 200元/亩2、抚育（含补植、修剪、嫁接、施肥、病虫防治）300元/亩（6个工日）3、肥料及材料 200元/亩低改、老残油林改造投资费用合计：700元/亩11-4总投资估算单位：万元费用名称单位数量单位投资小计前期费用200新植油茶亩301000元/亩30000低改油菜亩50700元/亩35000种苗基地亩0.61500元/亩9000基建m22600元/亩1200设备台（套）61400林权使用费亩80300元/亩24000合计100800建设投资估算表单位：万元项 目劳务费材料设备费其它费用合 计备注一、营造林工程费用31620.0013740.0045360.001、林地清理5600.005600.002、整地、施基肥9400.009400.003、基肥3000.003000.004、栽植1800.002100.005、苗木5940.005940.006、第二年抚育 人工4800.004800.00 肥料1500.001500.007、第三年抚育 人工4800.004800.00 肥料1500.001500.008、第四年抚育 人工4800.004800.00 肥料1800.001800.009、病虫防治等其它1020.001020.00二、抚育改造工程费用13780.802970.0016750.801、林地清理2476.002476.002、垦复4852.004852.003、补植工资694.00694.004、苗木594.00594.005、修剪1188.001188.006、施肥工资5452.005452.007、肥料2376.002376.008、管护118.80118.80三、换冠嫁接工程费用191.2036.80228.001、抚育46.0046.002、修技整形6.006.003、施基肥28.0028.004、肥料30.0030.005、接穗11.2011.206、嫁接104.00104.007、切杆18.0018.008、抹牙18.0018.009、培训费及材料费11.8011.80四、设备及土建1、工程车、消防运兵车400.00400.002、油脂加工设备1000.001000.003、厂房720.00720.004、办公楼400.00400.005、工作棚80.0080.00工程费用合计45592.0021338.2066930.20五、工程建设其它费用3279.583279.581、建设单位开办费401.58401.580.60%2、建设单位管理费1003.951003.951.50%3、工程监理费803.16803.161.20%4、勘察设计费1070.881070.881.60%六、林权使用费24000.0024000.00七、不可预见费3346.513346.515%建设项目投资47332.0021343.0030626.00100800.0011-4建设资金来源投资商湖南永州 有限公司联合 实业有限公司、 贸易有限公司等共同筹资3.68亿元；农户山林使用权入股2.4亿元（80万亩10元/亩30年）；银行借贷4亿元，合计10.08亿元。第十二章 项目的综合评价12-1项目的经济效益1、计划期与建设期本项目建设期从2009年2016年，共计8年。本项目计算期从2009年2038年，共计地30年2、项目收入和税金估算本项目建成后的主要产品为茶籽油，副产品为茶籽粕。茶籽油按低残林改造第二年结果，新植林第四年结果，八年后进入盛果期，亩产茶油40公斤；亩产茶籽粕144公斤。依照项目建成后所形成的油茶面积，概算计算期总销售收入为2440767万元（其中茶油销售收入为2394000万元，茶籽粕销售收入为46767万元）。本项目所产生的税金主要是所得税，税率按所得额的25%计缴。3、项目的成本概算本项目成本主要包括项目建设成本、经营管理成本、财务成本。项目建设成本包括：项目筹办、项目建设、林权使用费摊销、油脂加工设备及其他设备折旧等。项目经营管理费主要包括：项目建成后的油茶林抚育、管理、油脂加工厂的生产管理。财务成本包括：投资资金利息（按年利率5.85%计）。80万亩优质高产油茶基地项目主、副产品产量预测表单位：万元年份产品2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024-2038合计茶 油02000400080001200016000200002400028000320003200032000320003200032000480000786000茶籽粕07000140002800042000560007000084000980001120001120001120001120001120001120001680000275100080万亩优质高产油茶基地项目主、副产品销售收入预测表单位：万元年份产品2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024-2038合计茶 油060001200024000360004800060000720008400096000960009600096000960009600014400002358000茶籽粕01192384767149521190142816661904190419041904190419042856046767收入合计06119122382447636714489526119073428856669790497904979049790497904979041468560240476780万亩优质高产油茶基地项目财务现金流量表（2009-2038年）单位：万元项 目合计2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-2038一、现金流入销售收入244076706119122382447648952611907342885666979049790497904979049790497904979041566444二、现金流出1、建设投资1008005405.86682.815301.515190.611975.215285.217915.513043.42、经营成本1063708.2747.71618.72876.84330.7798512913.421652.831429.639085.639866.740664414774230643153431536904483、所得税21652200012397248824884651029814704145091431014106138991368713687218992流出小计1517900.56153.58301.518178.320760.327208.236446.648033.35477153789.654375.75497455583562055684056840909440税后净现金流量752318-6153.5-2182.5-5940371521743.824743.425394.73089544114.443528.34293042321416994106441064657004税后累计净现金流理-6153.5-8336-14276-1056111182.835926.261320.992215.9136330.3179858.6222788.6265109.6306808.6347872.6388936.61045940.6税后净现值133323.6-6153.5-1767.8-104072437.412839.713148.612146.313297.217089.915178.313471.211951.410599.89395.48455.161989.412-2项目财务评价根据本项目财务现金流量表，对项目的各项财务指标作如下计算和评价。1、项目财务内部收益率IRR53.14%2、项目财务净现值FNV133323万元3、项目投资利润率ROI 100