收银员岗位责任制度工作流程

内部管理制度系列收银员岗位责任制工作流程（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号： FS-QG-57037收银员岗位责任制工作流程Cashier post responsibility system workflow说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。准备工作 : 收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品:1、联接 POS机 2、准备备用金3、检查发票是否充足4、订金收据本5、结账单 6、当日菜品价格变动单7、日报表 8、金银卡 9、支票登记本10、沽清单 11、计算器 12、小便笺 13、支票夹 14、结账夹15、联接收银电脑16、验钞机一、营业中的工作流程1、结账 : 根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。2、收取定金 : 一式三联填写，预定日期( 上、下 ) ，定餐第 2页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE桌数、姓名、单位、用餐时间、 用餐地点、 用餐类型、 餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。3、退还押金 : 客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。4、对常期关系户的挂账处理及免单处理: 对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。5、现阶段的结账方式共有五种: 现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。现金的辨别方法: 辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。第 3页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE6、拒收支票的范围: 现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。背书栏有笔迹、印章。旧式支票。支票日期距离期限低于两天。财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。注明须填写密码而未填写。日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。限额支票超出限额的10%。检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效证件号码 ( 外地证件不行 ) 财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。7、填写日报 : 收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。第 4页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打发票当客人要求多开发票时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。发票使用完前，及时上报领取新发票。8、发票管理 : 发票是财务报销依据，连号印制。发票制度应严格执行，避免违纪。9、发票使用中应注意:1) 联号使用不能跳号2) 作废发票收回并注明“作废”字样。3) 尽量写清付款单位、名称。4) 如给支票开发票，应在注明支票号。10、金、银优惠卡的打折计算方法:( 略)11、收银员注意事项:1) 如果有客人要求， 支票返现金， 应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返” 。第 5页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE2) 不得单独与客人买单。3) 注意保存单据， 作废单据应有主管签字， 作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。4) 控制外线电话使用，营业中不得接传私人电话，可将电话内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人电话，记录姓名及通话时话，班后上报。5) 注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养。二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤:投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用，其它人员未经许可， 一律不准动用此柜。收银员投款步骤:1) 、各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。2) 、根据核对无误后的数据填写投款信封， 内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。第 6页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE3) 、把现金、 支票、信用卡、 点清后装入信封 ( 注意支票不要折 ) ，用胶水 ( 禁用订书器 ) 封住封口， 并在封口上签字留名。4) 、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上。5) 、每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明。6) 、投款时间以每班次为一阶段，如有连班，可投一个款袋，但切勿二人共投一款袋。三、保险柜开启步骤:开启保险柜， 应有二人同时开启取出款袋，一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明。款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查。袋内如有假币，或其它不完善手续的单独，应追投款收银员的责任，二人以示证明。向财务交款记账或存入银行备查。第 7页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE四、信用卡使用程序及注意事项:( 一) 、信用卡分人民币卡与外卡。人民币也称内卡有: 中国工商银行卡的牡丹卡，建设的银行卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。外卡有 :MASTERCARDvisacard日本 JCB 美国运通卡大莱卡( 二) 、所有使用卡实行联网制，在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。( 三) 、结账 ( 人民币卡 )客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用。刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号， 核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误，按“确认”键。第 8页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE输入消费金额， ( 注意小数点后面保持两位数，不足两位用零补足 ) 按“确认”键。输入密码 : 北京牡丹卡需请客人输入六位数密码，( 北京牡丹卡在卡号前有 “ BJ”标识 ) 外地牡丹卡， 由收银直接输入六个零，其它卡也可由收银输入六个零，或请客人自行输入密码。打印卡单，输入密码后，POS 机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“ PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。私下打印好的卡单，( 一式三联 ) ，核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开发票应在卡单注明已开发票。将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。第 9页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE五、注意事项 :注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性，尤其是大金额消费。如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字。如客人签字与其卡所签不符。则接 “5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符，应请客人以其它方式结账。退单，如打单前输入错误或退出。可按红色 “清除” 键，清除该字输入如在打单后要求退单，则按左上角 “退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查，原则上不予以打退后退货 ( 除非收银操作失误) 。外地卡上不需收取持卡人证件，但必须确认签字，与卡背面签字相符。如信用卡透支，则POS机不认可，该卡无法受理，好好转告客人，请客人以其它方式结账。第 10页 /共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd第 11页 /共 11页