出纳职位说明书（设计公司）

深圳市嘉兰图产品设计有限公司职位说明书职位名称出纳所属部门财务部可转换岗位事业部会计职位发展路线出纳事业部会计会计主管职位等级FC-06直接上级会计主管直接下级无工作主要关联部门（公司内、外）公司各部门、客户、供应商工作职责 绩效标准能力素质模型1负责款项的收付、供应商账户档案的建立。收付款数据准确、及时；无违规款项办理熟悉收付款业务流程；熟悉支付结算办法及具体操作特点2负责登记现金日记账及银行日记账。日清日结、数据准确熟悉会计核算流程及会计核算制度3负责资金管理：现金盘点、同事业部会计核对现金及银行账户，及时调整账务，核实未达账项。账款相符掌握对账技巧4负责各部门费用报销的办理。数据准确、报销及时熟悉报销流程5负责回款表的编制，并同市场部核对回款事项。款项内容清晰、数据准确熟悉报表结构，掌握沟稽关系6负责现金日报表的编制。及时、准确、完整； 熟悉金碟K3软件及OFFICE办公软件的使用7负责办理公司注册及银行开户。及时性恪守商业机密,高度的责任心监控能力、诚实正值、合作精神、主动性综合任职资格（年龄、性别、学历专业、工作经验）年龄在26岁以上，大专及以上学历，经济类专业；持会计证；1年以上同岗位工作经验 ，深户或深户担保