前厅收银员培训课件

,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,前台收银员工作程序及说明,前台收银员工作流程,欢迎参加以下培训课程,酒店财务政策,班前准备工作,入账与结算须知,发票的管理规定,收银报表及结束工作,其他工作注意事项,酒店财务政策,House Banks,备用金政策,Cash Over&Shortage,现金溢余及短缺,Rebates,减扣政策,Paid Outs,退款政策,Complimentary Rooms,免费房政策,After Departure Charges/Late,离店后费用,/,迟收费用,Skippers,逃账,Safe Deposit Box,客用保险箱,班前的准备工作,5,备用金,-,早班在保安处领保险箱钥匙,然后在,GSM,的陪同下使用收银员保险箱万能钥匙打开保险箱取出备用金，当场清点后做清点记录并签名。,日班须由交接双方同时在场目击清点过程，并作交接记录,双方须签名认可。,晚班清点完备用金后,将收银柜钥匙和备用金封包后存入收银保险箱，收银保险箱钥匙交保安部。,零钱找换,-,每天下午,15,：,00-17,：,00,去总出纳处换取足够零钱以备找零。,公用备用金交接表,.xlsx,备用金保险箱钥匙领用表,.xlsx,班前的准备工作,6,钥匙,-,收银箱钥匙和备用金在一个封包内或当面交接,保险箱钥匙在保安处交接领取。,检查,-,各种单据,/,用具,/,机器，包括：,Opera,机,/Opera,打印机,/,银行,POS,机,/POS,机签购单,/,打印机色带,/,密码,/,收银员报表,/,投款信封,/,各类文具,/,收银箱等,用自己的员工密码登录,Opera,班前的准备工作,入账与结算须知,入账与结算须知,GSA,手工入账标准,所有客人账单必须使用正确代码准确输入客人的账目。在收到客人消费账单后，必须立刻入到客人房账中，避免发生追账的情况。,入账与结算须知,GSA,手工入账程序,不能入账部门的账单必须及时送到前台入账。,核对账单的姓名和房号是否与电脑相符。,前台接待员必须要在账单上注明收到时间。,使用正确代码将账单入账。,如果房间内登记多人姓名，电脑会自动显示所有人姓名，将账单入到签单人的账目中。,为了有效地识别客人消费项目，有关“杂项消费”或“扣减”等项目必须在杂项单上注明消费详细内容。,杂项单入账后，必须加盖“,已入账,”印章，避免重复入账。,将杂项单的三联分开放置，,客人联与客人,RC,放在一起，财务联随,OPERA,系统里账单订一起并上交财务部，前台联留存使用部门,。,本班次内的错误账目可以使用相同代码以冲账方式平账,并需要当班主管签字确认。,关账过夜审之后的错误账目只能采取扣减（根据扣减,P&P,权限）方式平账。,扣减需填写扣减单并让相关部门经理签字后在系统中做扣减,所有宴会账单由宴会入账，时间超过一天的宴会由宴会销售在,OPERA,系统开假房入账。,入账与结算须知,GSA,结算须知,现金,支票,银行卡,城市挂账,免费,&,自用房,同住客人结账,入账与结算须知,现金结算,确定客人是以现金的方式结账，如果客人在入住时是以银行卡作担保，结账时想改为现金付款，,必须取消银行卡的授权,.,收取客人付款现金，所有现金必须通过验钞机辨别真伪；仔细辨别真伪（人民币防伪特征：纸张、水印、安全线、油墨；人民币检测方法要领：眼看手摸耳听并借助一些仪器。,）,且在客人视线范围内。,收支现金做到,“,唱收唱付,”,，当班时不可带私钱。,入账与结算须知,用相应的代码结账；如果客人交的是押金，则需在押金单上盖“,现金收讫 凭单退款,”章。,打印最后账单，,询问客人是否需要开具发票，确认后将发票和账单,放入结,账,信封交给客人,，,并在,Opera Comments,做好发票登记。,将,RC,单和账单用订书机订在一起。,入住或活动预交的现金押金，须打印押金收据，请客人签字后第一联给客人，结账时将押金收据收回并盖作废章。,入账与结算须知,现金,支出,结算,Cash Paid Out,客人要求退还押金，应当收回押金收据，,Paid Out,单必须有客人签名，且,Paid Out,、,Receipt,和,RC,上客人的签名应该一致，如果不符必须查明原因且详细说明事由（复印客人有效证件、留下客人的联系方式）并经,GSM,或,FOM,同意方可办理退款手续（根据,P&P,的权限）。,如为客人代退押金，必须提供委托授权书并收回押金单且要求复印代办退款客人的有效证件和联系方式，否则不予以退款。,入账与结算须知,押金收据丢失,原则上是不予以办理退款手续。但如能证明退款人为交押金本人，必须要求复印客人的有效证件、留下客人的联系方式、填写 且经,FOM,或,HM,同意方可办理退款手续。,入账与结算须知,押金单丢失凭证,.doc,信用卡,酒店可以受理的银行卡：,国际卡：,Visa,、,Master,、,American Express,、,J C B,、,Dinner Club,国内卡：带银联标识的所有信用卡和借记卡。,检查信用卡的各种特性以辨别信用卡的真伪，是否在有效期内，持卡人的性别与信用卡左下角的凸印是否相符，以及是否有其它可疑之处。,入账与结算须知,17,信用卡预授权金额不能超过信用卡信用额度。,如果客人离店时未到酒店前台办理,C/O,，我们可以用客人入住时的银行卡预授权以手工入卡号的方式做预授权完成,.,信用卡预授权的有效期为,10-15,天。,受理信用卡后应检查客人的签名是否与信用卡背面签名栏内的签名一致，将持卡人联交给客人。,预授权、授权完成、消费均需客人签名，将持卡人联交给客人，另一联订在账单上。,应妥善保管刷卡单据。,信用卡结算金额为账单金额，决不允许多刷或少刷，决不允许抹零头等行为出现，否则由收银员自赔！,入账与结算须知,城市挂账,三种可以挂账的情况：,由信贷经理提供的已与酒店签订信贷协议可挂账人员名单。,有支票、现金或信用卡作担保，或以上款项和定金已存入酒店。,已提供经过批准的,临时信贷申请协议,。,信贷经理会及时更新的客户挂账名单并发至相关部门。,GSA,必须熟悉挂账客户名单以及注意事项。,有效签单人必须在账单上签字确认其消费，最好能获得客人的名片。,入账与结算须知,仔细核对客人签名模式，确保与信贷经理提供的挂账人员名单签名一致。,结账时输入正确挂账账号，应收账号由信贷经理提供。,如是定金，须将定金客人联收回，订在账单上。,凡与挂账有关的客人消费账单必须全部交财务部,挂账消费不可开具发票给客人。,遵照酒店相关的操作程序操作，正确使用,Opera,内有关挂账结账功能。,入账与结算须知,免费,&,自用房,免费房,&,自用房,即使没有费用发生也需要在系统内按正常程序退房,。,所有免费房单需总经理批准，收到,免费房申请单,时，需注意事项：,免费房申请单是否在有效期内。,免费房申请单的免费项目，如：房费、餐费等是否与,OPERA,一致。超出免费项目范围的消费需客人现付。,检查免费房申请单上的房型和房间数以及其它注意事项。,入账与结算须知,如果客人杂费自付，,需要收取客人一定的杂费押金，,按照正常客人,程序办理有关入住和退房,手续，结,账后,打印余额为零的,账,单给客人。,如果客人使用免费房券，需查看免费房券的有效期和房型等事项，加盖作废章，退房后需将免费房券连同客人,RC,一起交财务。,酒店自用房（,HSE,）除,MOD,用房只需值班经理在,RC,单签字确认即可外，其它所有,HSE,房必须得到总经理批准。,所有免费,&,自用房的,RC,和免费房申请单原件需及时交财务。,入账与结算须知,同住客人结账,同住客人的费用必须严格按照客人要求来结,账,，两个客人的,账,目必须同时结,账,，除非客人的离店时间不同,。,如果两位或以上客人入住同一房间，,GSA,需在登记时问清分,账,要求。,同住客人的结,账,程序与普通客人结,账,程序基本相同。,同时打印两个客人的,账,单，请客人确认费用。如果,账,单不符合客人要求要立即修改。,将两个客人的,账,目,分别选择对应的付款方式进行,结,账,。,如果客人的离店时间不同，,账,目需要在客人离店时结,账。,如果费用担保者先期离店，需提供另外的担保。,入账与结算须知,发票的管理规定,增值税发票采取定额配置，财务部统一购买分发，在财务部换取时需在发票领购本上签字确认。,仅允许开具已确认为收入并使用现金、信用卡或支票（已到账）付款的增值税发票。,发票必须仔细、准确的按实际消费金额开具，不可私开和乱开发票，否则一旦发现视同作弊。,所有补开的发票必须得到财务审计或信贷的同意后方可开具。,预付款的发票开具：如果所有消费款在前台结清的，发票由前台开具；如果消费余款是由财务应收收回的，发票由财务部开具。,发票的管理规定,发票应严格按照号码顺序使用。所开发票信息，必须在,系统中备注,：发票号、开票金额、开票人等,已开具发票必须在账单上盖上“,已开发票,”章。,每班次的发票使用必须做好发票使用记录并签字，班次结束后随同当班账单一同交财务。,每班次应做好发票的交接工作，交接双方须在交接记录上签字确认。,发票领取时间：,每周一、三下午,15,：,00-17,：,00,为发票的指定领用时间,。,发票的管理规定,收银报表及结束工作,GSA,收银报表,在,Opera,系统中打印,GSA,收银,报表,。,按财务部制定的标准整理所有账单，账,单的装订顺序,如下：,退款（,Paid Out,）,：退款,凭证、押金单、,Balance,为,0,的总,账,单、,客人签字账单、,各类明细单据、,RC,。,信用卡（,Credit Card,）：银行签购单,、,Balance,为,0,的总,账,单、客人签名确认的,账,单、各类明细单据、,RC,。,挂账（,City Ledger,）：客人签名确认的总账单、各类明细单据、,RC,、,Supporting,单据。,扣减（,Rebate,）：扣减单、账单、各类明细单据,预付押金（,Deposit,）：押金收据、账单。,收银报表及结束工作,账,单装订时应做到左上边角对齐，长宽为,A4,账,单纸大小，一笔,账,最多订两根订书针。,当班所有的账单必须逐笔跟收银员报表（,Journal by Cashier and Transaction Code,）进行核对，保证单据齐全，分类正确，排放整齐。,清点,GS