EAS财务共享中心解决方案(市场)课件

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,内部公开 请勿外传,单击此处编辑母版标题样式,P,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,版权所有,1993-2011,金蝶国际软件集团有限公司,单击此处编辑母版标题样式,版权所有,1993-2012,金蝶软件,(,中国,),有限公司,第,*,页,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,内部公开 请勿外传,单击此处编辑母版标题样式,P,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,内部公开 请勿外传,单击此处编辑母版标题样式,P,*,财务转型，推动企业价值提升,-,金蝶财务共享服务解决方案交流,金蝶软件（中国）有限公司,助理总裁兼,EAS-BU,总经理 尚惠红,2014-08-19,深圳,财务共享,五,个关键要素,金蝶财务共享产品解决方案,大家关心的几个财务共享问题,目录,财务共享服务中心是财务运作模式的全方位改变,国际先进财务管理正向,战略决策支持、核算共享服务与业务支持,的方向协同发展，并形成财务管理专业化、财务核算集中化、财务业务一体化的格局与趋势。,战略财务,牵头计划和业绩管理,自己管理和资本运作,为高层就公司战略及实施提供高价值战略决策支持,业务财务,财务活动向业务部门延伸,提供财务分析和预算管理经营决策支持服务,财务共享服务,集中化标准化端对端的流程管理,低成本高效率的为全公司提供财务服务,管理指导,管理指导,沟通反馈,服务支持,沟通反馈,服务支持,为财务人员提供发展机会 合理化利用资源,确保财务部门和财务人员的高绩效，鼓励公司内部虚拟财务组织形成,利用先进的技术信息支持财务服务的效率和有效性,财务管理 创造组织发展的有利,环境,公司内部因素,城市环境因素,评判方向,人力资源,基础设施,经济环境,业务规模,服务范围,服务质量,服务成本,评判标准,具体指标,专业技能,教育水平,服务质量,人力成本,可获得性,房产价格,自然环境,电信成本,电信质量,政治经济,环境稳定,发展前景,政策优惠,交通便利,业务规模,财务业务量,未来服务,对象范围,提供服务,流程范围,集中度,及时性,当前财务,运作水平,当前人工成本,当前每笔交易成本,共享中心五个关键要素,-,共享中心选址考察,选址,流程,组织,技术,服务,项目,权重,益阳,长沙,重庆,南京,人才教育,40%,20,80,70,80,运营成本,30%,95,80,70,50,基础设施,15%,70,90,90,90,经济环境,10%,40,75,90,90,招商政策,5%,95,80,95,80,综合得分,100%,55.8,81.0,76.3,73.5,当地处理,高,低,共性,特性,共享流程,财务共享服务中心业务处理标准统一,各分支机构业务处理存在差异,流程设计的原则：先统一再分析，效率和控制之间的平衡,共享中心五个关键要素,-,共享中心流程再造,选址,流程,组织,技术,服务,共享中心五个关键要素,-,共享中心组织设置,项目经理,费用审核,项目经理,项目经理,项目经理,项目经理,资产工程会计,直销收入,存货物流会计,票据扫描员,运营管理主管,运营支撑组,票据归档员,单据档案组,财务共享服务中心,资金结算组,收款专员,综合管理岗,付款专员,费用核算,费用核算组,项目经理,分销收入,收入核算组,综合核算组,跨,流程组,单,流程组,选址,流程,组织,技术,服务,对于财务共享服务中心所涵盖的职能范围进行,内部组织设计,，包括架构、关键岗位、职责、绩效考核等，财务共享服务中心本身的架构设计通常以职能作为主线，以流程、产品和地域作为补充。,共享中心五个关键要素,-,系统规划：小前台,+,大后台,共享中心运营管理平台,质量管理,时效管理,绩效管理,财务,共享,业务,处理,平台,数据集成,影像系统,费用报销,档案管理,收入确认,资金管理,账务处理,银企互联,资产管理,风险预警,合并报表,财务分析,业,务,管,理,系,统,伙伴,服务,平台,制度流程,费用报销,资金结算,咨询服务,员工,服务,门户,财务知识中心,供应,商平,台,供货信息,对账结算,制度流程,咨询服务,经理人平台,订单管理,销售管理,服务管理,项目管理,市场管理,选址,流程,组织,技术,服务,服务等级协议,业绩分析,/,标准类型,(,及时 性，响应性）,服务等级,/,标准,1,业绩分析,/,标准类型,(,质量）,业绩分析,/,标准类型,(,预算，业绩）,服务等级,/,标准,2,服务等级,/,标准,1,服务等级,/,标准,1,服务等级,/,标准,2,工作效率,服务质量,处理差错率,财务系统操作熟练度,KPI,工作能力,执行能力,沟通能力,系统操作能力,团队合作精神,财务基础知识,学习能力,处理速度,响应速度,反馈速度,服务态度,上班考勤,电话接通率,对客户反馈时间,对客户服务态度,示例,共享中心五个关键要素,-,通过随机分配机制，强化管控,选址,流程,组织,技术,服务,财务共享五个关键要素,金蝶财务共享产品解决方案,大家关心的几个财务共享问题,目录,金蝶共享服务中心业务蓝图,影像,影像系统,影像与任务平台接口,影像与,EAS,接口,财 务 共 享 中 心,多组织,流程引擎,预警平台,BOTP/DAP,服务协议,异构集成平台,流程自动化引擎,企业建模平台,任务处理,（报销）财务审核,绩效统计,报销流程分析,费用共享,付款审核,集中支付,银行对账,期末处理,绩效统计,出纳共享,日常业务,批量折旧,报表查询,期末处理,资产共享,报表工作台,自动编报,合并处理,合并报表,报告分析,报表共享,报销服务,门户（自助服务门户）,付款申请服务,合同服务,任务管理平台,服务协议,任务分配,服务分析与监控,付款确认,核对,（应付）财务审核,发票管理,期末处理,绩效统计,应付共享,光学识别,流程监控,运营分析报告,收入确认,核对,发票处理,期末处理,绩效统计,应收共享,记账中心,对账中心,关账中心,账表查询,绩效统计,核算共享,任务处理,财务共享服务典型应用流程-,费用报销示例,业务发生,信息采集,申请审批,信息传递,会计核算岗,在系统中完,成审核,审批系统,网络界面、电子邮件、短消息及时通知处理或使员工了解审批和处理状态,条形码能够定位票据位置,预算管理系统用于事中管理控制,扫描票据、传递至财务共享服务中心,票据影像信息的传递,各类信息自动加载,EAS,，完成会计核算过程,票据归档岗打印记账凭证并和票据相匹配，装订成册,核算票据归档后可以首先采用影像查询满足检索需要,由经办人进入系统填写报账信息,会计核算,信息归档,业务审核,自助,服务门户-碎片化处理为员工提供更便捷的服务,共享服务门户，可实现碎片化处理，降低用户使用难度，为员工提供更为便捷的服务！,自助服务门户,财务服务,HR,服务,财务共享中心,-,“,总账工作台,”,，财务核算多组织批量操作,碎片化的员工自助服务,个人费用工作台,1,、任务驱动的工作方式,2,、灵活的任务分配规则,3,、集成影像的快速审核,费用任务池,1,、跨组织批量的高效处理,2,、互联网时代的用户体验,付款单处理,1,、仪表盘风格，清晰掌握记账动态,2,、跨组织多系统的记账处理,记账中心,结账中心,多系统多组织的结账中心,为结账过程提供更为流畅的操作体验,财务共享中心,-,“,费用工作台,”,，审核任务自动推送,左侧任务池按处理中与处理完及各费用单据多级次分类,右侧任务列表是系统按既定规则每分钟自动推送的任务,财务审核岗选择任务后进行处理（查看影像、审核单据、填写审核意见）,费用审核工作台,应用场景,一个费用会计每天负责集团多家公司费用单据的合规性审核,功能特性,依赖影像系统及其接口,费用会计不分组织，按业务类型完成系统按规则自动推送的任务,费用会计按工作量与任务完成质量考核,应用价值,报销流程审批时间缩短，员工很快收款集中支付效率提升，自动化记账，提高财务效率,财务共享中心,-,“出纳工作台”，一站式工作中心,角色覆盖：,出纳人员,业务覆盖：,本月资金状况分析,待处理业务统计入口,银行日记账日余额分布,常用功能入口,关键功能,有权限操作的组织，切换方便,选定组织的资金收支结余状况,待处理收付业务,选定公司银行存款分布情况,常用功能入口,财务共享中心,-,“银企支付中心”,角色覆盖：,银企操作人员,业务覆盖：,按接口、状态提供待处理入口,按银行提供异常交易警示,常用功能入口,关键功能,有权限操作的组织，支持多选,待处理业务，按业务接口分组,异常日志预警跟踪,信息查询服务入口,财务共享中心,-,“,报表,工作台,”,集团,报表,数据,批量处理,BEFORE,NOW,报表序时簿可以看到多个组织的报表,报表编辑窗口可以打开、编辑多张报表,报表序时簿只能看到当前登录组织的报表,报表编辑窗口只能打开、编辑一张报表,任务,管理平台-促进共享服务,，,改善人员绩效,服务管理平台，随时监控个人效率，督促绩效改善！,任务,管理,平台,服务调度平台,服务水平协议,服务监控平台,服务协作平台,影像系统,-,基于影像扫描的费用报销流程,报销申请,原始单据,单据扫描,业务审批,归档,财务审核,付款,EAS,入账,影像,记账凭证,付款凭证,银行回单,打印封面,电子流,实物流,协同平台报销系统,核算系统,银企直联,影像扫描系统,接口,接口,接口,1,2,3,4,5,6,7,8,影像,财务共享五个关键要素,金蝶财务共享产品解决方案,大家关心的几个财务共享问题,目录,共享服务中心的几种模式,面向内部共享服务,SSC,面向外部共享服务,内外部共享服务,一般为企业集团自建,向集团总部汇报，重点关注企业经营效率。下属分子公司作为内部客户。（内包）,一般为中介或政府组织建设的服务中心，如苏州工业园区，重点关注盈利或社会效益。,外部企业作为客户。（外包）,其中,BPO,与,SSC,外包的区别是：前者不涉及业务流程再造,一般为企业集团自建，共享服务中心发展成熟，可以独立运作，盈利的目标比重加大，兼有,1,和,2,特点。,BPO,外包,SSC,外包,从共享服务中心组织者的角度理解,企业达到一定的,规模,，分支机构众多,需要解决集团内部共性财务机构重复建设且运行成本与效率失衡的问题。,企业,经营相对单一,，在多元化经营企业中，因核算准则不同，可考虑按行业提供财务共享服务，如果一家企业行业众多而每个行业的单位又很少，则不适于推行财务共享服务。,每个分支机构的财务事务能够按,统一的规则和流程,处理，可复制可批量处理。,总部有,集中,财务管理的需求，要求强化分支机构管控。,企业对,风险管理,的要求较高，追求流程的科学、标准化以及制度的强力执行。,财务共享服务中心,适用性分析,财务共享服务中心适用性分析,运营控制型集团企业的适用性最高，财务控制型、战略控制型集团企业可选择标准化程度高的业务实施。,财务共享服务模式下组织职能划分,集团财务部,具有预算管理、财务分析、风险控制、资产管理、资金管理的总部财务职能,对财务共享服务中心提供指导及风险控制,向共享服务中心提供真实、合规、完整的单据,规定时间内将单据等信息传递到共享服务中心,审核业务的真实、合规性,业务部门,按规定扫描原始单据,将原始单据与影像单据匹配，审核审核单据的真实、完整、合规性,原始单据保管,各地财务,财务共享服务中心,从会计核算、报告、资金结算三个方面提供服务,通过签订“服务水平协议”来规范共享中心、业务部门、财务部门的职责。组织变革使财务管理更关注战略和业务,以客户为导向，支持服务观念,以内部为导向，控制观念,人为检查控制、较少关注速度,财务支持业务，打破部门壁垒,财务即是业务,项目管理、流程管理,单线管理、职能管理,提供有价值的信息,关注数据的处理,支持公司更优的决策乐于学习和,采取最佳实践,财务作为现状的守护者对于变革,的抵触,共享服务中心,财务集中管理,标准化作业、快速反应能力,服,务,理,念,管,理,思,