资源描述
,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,1-3月份财务部费用分析报告,一、管理费用对比表,二、财务费用对比表,1-3月份财务部费用分析报告一、管理费用对比表,1,管理费用,管理费用,2,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,工资及福利,135678.17,127685.14,7993.03,分析：,本季度工资及福利费135678.17元,比上年同期增加7993.03元,本年第一季度人员相对文帝，上年同期离职4人，因此费用较上年有所增加。,3,1-2、报刊及杂志,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,报刊及杂志,/,/,/,1-2、报刊及杂志管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年,4,管 理 费 用 分 析 表,1-3、客用品,分析：,本季度客用品主要为餐厅结帐单、客帐单纸，比上年同期减少31.3元.,.,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,客用品,2379.3,2410.6,-31.3,管 理 费 用 分 析 表1-3、客用品分析：本季度客用品主,5,1-4,、杂项,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,杂项,1788.98,698.52,1090.46,1-4、杂项 管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期,6,1-5、行车,交通费,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,行车交通费,965.42,1020.62,-55.2,分析：,本季度油费分摊840.42元，财务部交通费、停车费125元。,较去年同期减少55.2元.,1-5、行车交通费管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年,7,1-6、邮寄费,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,邮寄费,106.4,64.6,41.8,分析：,本季度邮寄费38.80元，邮寄账单和发票。,1-6、邮寄费管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期,8,1-7、电话及传真,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,电话及传真,3125.43,3352.76,-227.33,1-7、电话及传真管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年,9,1-8、印刷品及文具,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,印刷品及文具,4193.5,6214.29,-2020.79,分析：,1,、,本季度领用办公用品印刷品2324.5元，上年同期3846.29元，较上年减少1521.79元。,2、,本季度购发票1319元，较上年同期1368元减少49元,。,3、,本季度办公耗材550元，上年同期1000元，减少450元。,1-8、印刷品及文具管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上,10,1-9、清洁用品,管 理 费 用 分 析 表,科目,本月,上年同期,上年同期差异,清洁用品,分析：本月未发生,.,1-9、清洁用品管 理 费 用 分 析 表科目本月上年同期上,11,1-10、洗涤费,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,洗涤费,2704.5,2459,245.5,分析：,本月分摊高职及员工制服洗涤费用元，比上月增加元，比上年同期分摊洗涤费用元减少元。,1-10、洗涤费管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同,12,1-11、行政差旅费,管 理 费 用 分 析 表,科目,本月,上月,差异,预算,差异,上年同期,上年同期差异,行政差旅费,/,/,/,/,/,/,/,分析：,未发生此项费用。,1-11、行政差旅费管 理 费 用 分 析 表科目本月上月差,13,1-12、电脑维修,管 理 费 用 分 析 表,科目,1-3月,上年同期,上年同期差异,电脑维修,680,83.33,596.67,分析：,本季度购置电脑耗材680元，上年同期维保83.33元,1-12、电脑维修管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年,14,1-13、宴请费,管 理 费 用 分 析 表,科目,本月,上年同期,上年同期差异,宴请费,分析：,1-13、宴请费管 理 费 用 分 析 表科目本月上年同期上,15,财务费用,财务费用,16,2-1、利息费用,财 务 费 用 分 析 表,科目,本月,上月,差异,预算,差异,上年同期,上年同期差异,利息费用,/,/,/,/,/,/,/,分析,：未发生.,2-1、利息费用财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异预,17,2-2、金融机构手续费,财 务 费 用 分 析 表,科目,本月,上月,差异,预算,差异,上年同期,上年同期差异,金融机构手续费,218.50,44.50,174.00,300.00,-81.50,797.16,-578.66,分析：本月金融机构手续费218.50元比上月44.50增加174元，比去年同期减少578.66元.,2-2、金融机构手续费财 务 费 用 分 析 表科目本月上月,18,2-3、信用卡佣金,财 务 费 用 分 析 表,科目,本月,上月,差异,预算,差异,上年同期,上年同期差异,信用卡佣金,12376.14,14648.77,-2272.63,21500.00,-9123.86,9871.87,2504.27,分析：,1、本月信用卡收入为606585.13元，比上月683250元减少76664.87元.,（外卡手续费3%，内卡手续费2%）由于收入减少故费用,有所减少。,2-3、信用卡佣金财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异,19,2-4、汇兑损益,财 务 费 用 分 析 表,科目,本月,上月,差异,预算,差异,上年同期,上年同期差异,汇兑损益,-6.69,/,-6.69,5950.00,-5956.69,8080.17,-8086.86,分析：上年同期为快乐界外币损益.,2-4、汇兑损益财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异预,20,财务部,：,总结：本月工资及福利58248.23元,上月60927.34元，比上月减少2679.11,元，其主要原因：本月有2个员工离职,故工资及各项员工福利相对减少,.,1,月份行政管理费总计为3965.77元，比上月份的5313.93元减少1348.16元,主要减少为:1.印刷品及文具较上月减少1026.92元,2.电话及传真减少175.96元.,今后财务部在此基础上还将会继续加强日常控制，将费用控制在合理范围内。,财务部：,21,
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