啤酒业出口业务流程

出口业务流程（目标）,进出口业务,事业部,/,子公司,进出口财务,生产计划,外销发票,下达生产计划,2,对外洽谈、签定出口合同或确认订单,1,按生产计划安排生产,3,办理报验、报关、定舱、出运等手续,5,制作实际出口通知单、外销发票及其它报关单据,4,当月出口销售统计,7,相关,统计,报表,月末对帐，并进行财务分析和出口业务分析,12,出口报关人员接收海关返回的出口报关单、出口收汇核销单,8,出口退税,流程,整理办理核销的相关单据,10,年度出口预算,年度预算管理,流程,相关资料存档,2d,合同,/,订单,进出口统计,次月,8,日前出口退税联交财务,实际出口通知单,核对仓库与实际出库，帐务处理,6,每月,15,日将出口报关单出口收汇专用联、出口收汇核销单备齐转交财务出口收汇核销人员；每月,8,日将出口报关单出口退税专用联转交财务出口退税人员,出口报关单,（核销联）,出口收汇核销单,相关单据,出口报关单核销联,出口收汇核销单,结汇通知单,次月,15,日前,相关单据,银行,/,外管局,银行收,到客户汇款,9,结汇通知单,外管局核销,11,出口收汇核销单,（退税联）,其余单据,出口报关单,（退税联）,流程说明,一、流程名称：,出口业务流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确公司出口业务的整个过程,四：适用范围：,公司范围内出口业务,五、流程负责部门：,进出口公司,六、流程描述：,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,进出口公司出口业务员,根据年度预算，对外洽谈，签定出口合同或确认外方订单,品种、价格、数量、支付方式等信息,合同或订单,合同或订单,2,进出口公司出口业务员,在两个工作日内根据合同或订单下达生产计划至事业部或生产厂。（注：现阶段采取直接将生产计划报相关生产厂、并抄送青岛事业部；外埠厂只须将计划下达到生产厂）,生产计划,生产计划,3,事业部,/,子公司,根据进出口公司下达的生产计划安排生产。,出口产品,4,进出口公司出口业务员,制作实际出口通知单、外销发票及其它相关单据；出口发票退税联于次月,8,日前交进出口财务，实际出口通知单应及时转交给统计员。,实际出口通知单、外销发票及其他相关单据,实际出口通,知单、外销发票、备货单、发票、装箱单等,5,进出口公司出口业务员,办理报验、报关、定仓、出运等手续,6,进出口公司财务,核对仓库与实际出库量并进行账务处理,外销发票,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,7,进出口公司统计人员,在每月,3,日前进行上月出口销售情况统计，形成品种出口统计表。,实际出口通知单,品种出口统计表,品种出口统计表,8,进出口公司出口报关人员,接收海关返回的出口报关单、出口收汇核销单，,每月,15,日将出口报关单出口收汇专用联、出口收汇核销单备齐转交财务出口收汇核销人员；每月,8,日将出口报关单出口退税专用联转交财务出口退税人员,。,报关单据,出口报关单,出口收汇核销单,出口报关单,出口收汇核销单,9,银行,收到客户汇款，并将结汇通知单传至进出口财务人员。,结汇通知单,结汇通知单,10,进出口公司财务人员,整理办理核销的相关单据（,出口报关单核销联、出口收汇核销单、结汇通知单,），到外管局办理核销，出口退税人员按相关出口退税流程办理退税事宜。,出口收汇核销单,11,外管局,核销，核销人员,将已经外管局核销的出口收汇核销单返给出口退税人员，出口退税人员按相关出口退税流程办理退税事宜，并将其余返回单据存档。,经外管局审核的出口收汇核销单,12,进出口公司财务人员,月末进出口公司业务人员和财务人员对帐，并进行财务分析和出口业务分析。进出口公司出口业务人员将相关出口资料存档。,七、信息集成职责规定：,进出口公司财务人员负责对本流程中与出口退税相关的信息整理、归档，其余信息由出口业务人员整理归档,八、相关制度文件：,出口业务管理程序,九、流程控制点：,时间及时性,控制目的：保证出口退税工作的效率,控制手段：检查,控制依据：本流程规定的相关时间要求,单据完备性,控制目的：保证业务顺利完成，减少反复,控制手段：,流程执行考核评价,控制依据：本流程规定的单据是否完备,