全面预算总结报告资料课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,x x,部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2015,年全面预算管理,工作自评报告,陕汽淮南专用汽车有限公司,2015年全面预算管理陕汽淮南专用汽车有限公司,预算工作,自评报告,2015,年预算工作概况,1,2,2015,预算主要存在问题,201,6,年全面预算提升方案,3,预算工作2015年预算工作概况122015预算主要存在问题2,1,2015,年预算工作概况,12015年预算工作概况,Comprehensive budget,陕汽淮南公司预算管理委员会,陕汽淮南公司预算管理办公室,陕汽淮南公司全面预算审核小组,陕汽淮南公司各职能部门,全面预算机构设置,S,tructural establishment,成立公司全面预算管理委员会，下设预算管理办公室，并分别设置业务预算及财务预算审核小组，组织开展淮南公司全面预算管理工作。,预算管理委员会对董事会负责由总经理全面负责，副总经理协助管理，审议各预算事项。,预算办公室由综合管理部与财务会计部联合组成，其他部门负责人作为办公室主要成员。,Comprehensive budget陕汽淮南公司预算管理,请输入您需要的文字,请输入您需要的文字,1.,强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。,2.,培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新局面。,3.,以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、严控生产成本，提升公司运行质量与效益。,4.,持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。,5.,大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货期要求。,6.,全面推行,TS16949,管理体系，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量水平为目标，用质量塑造企业品牌，用服务赢得市场信赖。,7.,瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平台，锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。,经营方针及工作纲要,紧抓市场实现一体两翼 严控质量塑造品牌优势,搭建平台促使人才涌现 提升运营达到降本增效,请输入您需要的文字请输入您需要的文字1.强化大客户开发工作，,全面预算管理制度保障,管理制度搭建：编制并下发,全面预算管理制度,、,预算纪律管理规定,、存,货资金占用管理办法等多项制度文件，明确,2015,年全面预算工作,流程，保障,2015,年全面预算工作有章可依。,流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确,2015,年全面预算工作,相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程,存在问题并制定整改计划，确保各项管理制度、流程文件有效运行。,全面预算管理制度保障管理制度搭建：编制并下发全面预算管理制,2015,年预算管控过程,1,、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。,2,、公司目标效能指标公司领导效能指标部门效能指标年度重点工作计划季度、月度重点工作计划方式，并进行月度跟踪验证；,3,、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解，月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效挂钩。,预算启动会,预算控制、过程管控,预算考核与激励,预算编制、预算评审,预算分析、偏差整改,启动,推进,执行,纠偏,考核,预算过程管控方案,2015年预算管控过程1、借助预算手段，把预算指标落实至具,1,2,3,5,预算过程管控实现效果,以实际业绩情况对部门绩效进行考核，提升了各部门对,部门,工作计划的重视程度。,4,增强了部门内部协作意识，调动各部门积极提升内部科室短板。,提升了业务部门关注过程意识，注重日常业务推进管控。,年度目标细分至季度、月度，保证了年度目标实现过程可控。,月度部门绩效打分透明、公开，提升了部门间良性竞争，增强了部门工作积极性。,1235,主要经营指标完成情况,主要经营指标完成情况,重点工作完成情况,上装市场开拓情况,组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域办事处来淮参观交流,会,，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定了渠道资源,。,举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”，提升公司上装产品知名度，为市政订单争取奠定基础。,完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底盘自卸车生产销售，实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企业项目合作；,积极开展市场走访、产品销售工作，与安徽、山东、江苏等区域办事处、经销商初步建立上装销售渠道关系，为上装市场突破奠定了有力基础；,结合市场需求，联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化工液体运输车样车试制工作,，并,完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付，获得市场认可,、称赞，为载货车销量突破奠定了坚实基础。,重点工作完成情况上装市场开拓情况组织召开安徽区域经销商座谈会,政策扶持争取,荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉，并获得淮南市管委会两化融合奖励,5,万元；,获得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共计,5969,万元。,取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定；,获得,10,项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等,15,项专用车实,用新型专利证书；,LNG,化工液体运输车项目,通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工,程技术研究中心”获得省科技厅批准。,重点工作完成情况,资质、专利平台,获取,运油车：,完成,S,Q,HN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。,化工液体运输车（单车）：,化工液体运输车（单车）完成市场调研、产品设计及技术文件的准备；10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作；上装部分预计11月下旬完成罐车试制工作。,冷藏保温车（中型）：,完成市场调研工作并输出市场调研报告及产品开发配置表；完成4.2m中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。,厢式快递运输车：,完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作，并实现上海市场,9.8,米订单车生产、交付。,新产品,开发,政策扶持争取荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企,人员优化：,系统开展人员优化工作，,10,月末公司总人数控制在,490,人（含新入职大学生,50,名），压缩人员占比,19.6%,，预计年末公司总人数控制在480人以内。,存货管理：,下发,存货资金占用管理办法,，严格执行存货资金占用月度验证、季度考核，并积极推进积压件消化工作，存货管控效果显著，,预计年末存货占用将控制在2600万元。,降本增效：,截止,10,月末，公司实现降本共计,163.44,万元，预计全年降本,180,万元。,1.1-10,月签订底盘集采协议,246,份，直采零部件备案范围内采购率,100%,；按照总部价格调整，完成,110,份价差追偿协议签订；持续推进上线结算及送货到厂，,1-10,月累计直采降本达,112.2,万元；,2.,通过优化驾驶室前悬置、整车气管路等总成的分装，累计实现工艺降本,42.06,万元；,3.,引入第三方送车公司，降低了公里送车费用，上半年累计实现送车费用降本,9.18,万元。,重点工作完成情况,三费管理：,压缩固定费用，取消与生产经营不紧密事项，实现管理费用压缩296.63万元，1-10月三项费用总额2084.74万元，,能够保证年度,三项费用总额,不超过,2700,万元,。,减亏计划：,结合公司实际制定年度、半年度及4季度月减亏计划，并制定季度、月度考核指标，每月月中、月末验证、考核，预计全年可实现净利润不低于100万元。,人员优化：系统开展人员优化工作，10月末公司总人数控制在49,沙场秋点兵一定要拿下系列活动,9,月,10,日上午，公司召开,2015,年,“,沙场秋点兵,”,誓师动员大会，公司领导班子、员工,500,余人参加大会。公司总经理魏炳亮就前期市场开拓问题回顾、人员士气提升、公司发展挑战和机遇等方面做了题为一定要拿下的讲话，并和各部门一把手签订军令状，明确行动目标，强化工作重心。同时，通过现场,“,点将,”,环节，从各部门抽调,6,名精兵强将加入销售团队，共赴市场一线，为全面开拓专用车市场拉开序幕。,重点工作完成情况,-,重要活动开展情况,一定要拿下,“,点将,”,宣誓,军训活动,“,狼性,”,培训,沙场秋点兵一定要拿下系列活动9月10日上午，公司召开201,重点工作完成情况,-,重要活动开展情况,特色专用车产品推介会,2015,年,10,月,28,日公司成功举办了“陕汽淮南专用汽车有限公司,2015,年特色专用车产品推介会”。本次大会由淮南经济技术开发区管委会和陕汽淮南专用汽车有限公司共同主办，淮南市政府副市长许承通，陕汽控股集团副总经理、陕汽淮南公司董事长郝晓乾，淮南经济技术开发区工委书记、管委会主任张海涛等领导出席了本次推介会。此外，市直部门、六区一县及各环卫处领导，淮矿集团、国投新集等,20,余家重点企业领导，及来自陕汽控股集团部分兄弟子公司、区域经销商、合作伙伴等参会。,特色产品展示区表演,重点工作完成情况-重要活动开展情况特色专用车产品推介会2,2,2015,年预算主要存在问题,22015年预算主要存在问题,2015,年预算工作中存在主要不足及问题,Shortage and reflection,预算编制,效率,有待提升,业务单位对全面预算管理认识水平不高；,相关业务单位未经过全面预算系统培训，协调效率、配合效率、编制质量不高，整改次数较多。,预算分析、纠偏能力,有待提升,预算编制过程对市场形势过于乐观，面对宏观经济环境严峻形势，销量指标完成情况与预算目标相差较大。,针对预算偏差，缺少灵活、有效的预算调整机制，造成指标完成情况与预算目标偏差程度持续扩大。,部分关键指标未建立二级管控指标，部分指标完成质量仍需提升。,指标考核体系有待完善,2015年预算工作中存在主要不足及问题Shortage an,3,2016,年全面预算提升方案,32016年全面预算提升方案,提升措施,预算审核,预算编制,预算调整,预算考核,预算执行,2016,年,全面预算,组织部门副科,级以上干部开