EASv0入库暂估功能介绍单到冲回课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,EAS V6.0,入库暂估功能介绍,单到冲回,金蝶软件（中国）有限公司,EAS,供应链系统部 陈范,导读,摘要：,本文主要介绍,EAS V6.0,采购入库成本暂估详细功能及业务运用场景,.,有三种实现方式，本文重点介绍“单到冲回”的实现方式，其余两种方式后续一一介绍。,适用范围,文档适用对象：研发人员、实施人员、客户操作等人员,适用产品版本：,EAS V6.0,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购,入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购,入库单改造,2.2,、采购,入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、,成本调整单生成凭证,控制,6,、,单到冲回,业务具体应用及控制,目录,单到冲回,业务整体控制流程图,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、成本调整单生成凭证控制,6,、单到冲回 业务具体应用及控制,采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,参数设置,-,财务会计,-,存货核算下面，增加财务组织级参数：,SCM_CAL_001,暂估冲回方式,参数列表值：差额调整、月初一次冲回、单到冲回,，默认为,差额调整,采购入库暂估方式,1.2,参数切换控制,1,）,.,差额调整,单到冲回,满足条件：,无以后期间的核销记录,and,当期的入库单、应付单（发票类型并且非代理业务单的应付单）、创建类型为自动生成的成本调整单都没有生成凭证,and,当期核销记录中同一组核销记录不存在一张以上采购入库单,and,不存在以前期间的采购入库单还是部分核销，如：,采购入库暂估方式,1.2,参数切换控制,2,）,.,单到冲回,差额调整,满足条件：当期的入库单、核销记录都没有生成凭证,3,）,.,单到冲回,月初一次冲回,满足条件：当期的核销记录都没有生成凭证,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、成本调整单生成凭证控制,6,、单到冲回 业务具体应用及控制,采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,采购入库单表头增加,“,冲回方式,”,字段，具体的值在单据审核时依据对应财务组织参数,scm_cal_001,的值决定,采购入库单增加后台凭证表控制,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,1,）采购入库单增加后台凭证表，记录的内容有：行号、年度、期间、核销记录号、凭证生成方式、凭证号、会计准则；,2,）凭证生成方式包括：暂估、冲回、采购入库、对等核销,3,）采购入库下查支持查询后台凭证表的除冲回类型的所有其他类型凭证,4),目前采购入库的凭证表没有在前台显示,记录在系统后台,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、成本调整单生成凭证控制,6,、单到冲回 业务具体应用及控制,采购核销记录控制,采购核销记录控制,1,）,核销记录增加,“,冲回标记,”,字段，用于记录当期核销记录是否已经生成冲回凭证,2,）,核销记录,“,冲回方式,”,字段携带入库单上的,“,冲回方式,”,字段,值,3,）,在核销记录查询的业务菜单下增加,“,删除冲回凭证,”,子菜单,和按纽,4,）当核算参数,cal_001,为“差额调整”时，控制不允许在核销记录上生成、删除凭证,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、成本调整单生成凭证控制,6,、单到冲回 业务具体应用及控制,应付单生成凭证控制,应付单生成凭证控制,1,）,控制单据类型为采购发票且非代理业务单的应付单不允许在应付单序时簿生成凭证,2,）否则,提示：,“,暂估冲回方式为,“,月初一次冲回,”,或,“,单到冲回,”,时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理,”,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、成本调整单生成凭证控制,6,、单到冲回 业务具体应用及控制,成本调整单生成凭证控制,成本调整单生成凭证控制,1,）控制创建类型为,“,自动生成,”,的成本调整单不允许在序时簿生成凭证,2,）否则提示：,“,暂估冲回方式为,“,月初一次冲回,”,或,“,单到冲回,”,时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理,”,目录,1,、采购入库暂估方式,1.1,增加存货核算参数,1.2,参数切换控制,2,、采购入库单增加后台凭证表控制,2.1,、采购入库单改造,2.2,、采购入库单支持记录多张凭证,3,、采购核销记录控制,4,、应付单生成凭证控制,5,、成本调整单生成凭证控制,6,、单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回,:,业务具体应用及控制流程图,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回,:,数据举列说明,1),当前期间为第,11,期，第,11,期业务如下；,11,月,3,号采购入库,2000,，单位实际成本,10,，金额,20000,，在采购入库上做暂估凭证,001,：,借：材料采购：,15000,（取采购入库单的未核销数量*单位实际成本）,贷：暂估应付账款：,15000,采购入库单不置记账标志，显示凭证号,001,2)11,月,25,号到,500,个数量的发票，做应付单,500,，单价,10,，含税单价,11.7,，含税金额,5850,，税额,850,；,应付单全部核销；,业务处理如下：,按照核销记录做冲回凭证（,002,）：,借：材料采购,-5000,（取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本）,贷：,暂估应付账款,-,5000,（取应付单的价税合计）,采购入库单仍置记账标志，显示凭证号,001,应付单不置记账标志，不显示凭证号,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回,:,数据举列说明,3,）按照核销记录做采购入库凭证（,003,）：,借：材料采购,5000,（取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本）,税额：,5850,（取应付单的税额）,贷：应付账款,5850,（取应付单的价税合计）,应付单、成本调整单置记账标志，显示凭证号,003,4,）结账到第,12,期，业务如下；,12,月,5,号到,800,个数量的发票，做应付单,800,，单价,12,，含税单价,14.04,，含税金额,11232,，税额,1032,；,应付单全部核销，生成成本调整单，金额,=800*12-800*10=1600,按照核销记录做冲回凭证（,004,）核销数量,800,：,借：材料采购：,-8000,（取采购入库单的未核销数量*单位实际成本）,贷：暂估应付账款：,-8000,采购入库单仍置记账标志，显示凭证号,001,应付单不置记账标志，不显示凭证号,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回,:,数据说明,5,）按照核销记录做采购入库凭证（,005,）核销数量,800,借：材料采购,9600,（取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本）,材料采购,1600,（取成本调整单的金额）,税额：,1032,（取应付单的税额）,贷：应付账款,11232,（取应付单的价税合计）,采购入库单仍置记账标志，显示凭证号,001,应付单、成本调整单都需要记录,005,的凭证号；,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回操作演示：,（,一）业务数据准备,1,）系统期间启用：,2009.11,期，参数设置：单到冲回,2,）发生采购入库业务,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回：,（,二）在采购入库单上生成暂估凭证,暂估凭证科目模板：,借：存货科目 采购入库单未核销数量*单位实际成本,贷：暂估应付科目 采购入库单未核销数量*单位实际成本,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回：,（,三）当期应付发票到票，与采购入库核销,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回：,（,三）核销记录上生成冲回凭证,冲回凭证科目模板：,借：存货科目,-,采购入库单未核销数量*单位实际成本,贷：暂估应付科目,-,采购入库单未核销数量*单位实际成本,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回：,（,四）核销记录上生成采购入库凭证,采购入库凭证科目模板：,借：存货科目 采购入库单未核销数量*单位实际成本,存货科目,取成本调整单的金额,进项税额 取应付单的税额,贷：应付科目 应付金额合计,单到冲回 业务具体应用及控制,单到冲回：,（,五）库存期间结帐到下期,当采购入库本期没有全部核销完毕，结帐到下期后若继续发生应付发票与入库核销，则继续在核销记录上先生成冲回凭证，再生成采购入库凭证，直到入库单核销完毕,谢 谢,!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。,由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。,Microsoft,、,WINDOWS,、,NT,、,EXCEL,、,Word,、,PowerPoint,和,SQL Server,是微软公司的注册商标。,IBM,、,DB2,、,DB2,通用数据库、,OS/2,、,Parallel,Sysplex,、,MVS/ESA,、,AIX,、,S/390,、,AS/400,、,OS/390,、,OS/400,、,iSeries,、,pSeries,、,xSeries,、,zSeries,、,z/OS,、,AFP,、,Intelligent Miner,、,WebSphere,、,Netfinity,、,Tivoli,、,Informix,和,Informix,动态,ServerTM,是,IBM,公司在美国或其他公司的商标。,ORACLE,是,ORACLE,公司的注册商标。,UNIX,、,X/Open,、,OSF/1,和,Motif,是,Open Group,的注册商标。,Citrix,、,Citrix,徽标、,ICA,、,Program Neighborhood,、,MetaFrame,、,WinFrame,、,VideoFrame,、,MultiWin,以及此处引用的,Citrix,产品名是,Citrix Systems,公司的商标或注册商标。,HTML,、,DHTML,、,XML,和,XHTML,是,W3C,、,World Wide Web,协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。,JAVA,是,Sun Microsystems,公司的注册商标。,JAVASCRIPT Sun Microsystems,公司的注册商标，由其技术开发和实施商,Netscape,许可使用。,本文档提到的金蝶,、金蝶,KIS,、金蝶,K/3,、金蝶,EAS,、,Apusic,、金蝶,iFly,和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,