财务工作汇报范本

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,财务工作汇报范本,财务状况,所有单位为元,资产总计,4522169.37,货币资金,844074.74,；,应收账款,2184738.52,；,其他应收款,116829.86,；,预付账款,385877.79,；,存货,825191.37,；,待摊费用,92850.68,；,固定资产,90541,净额,72606.41,（新增两台,POS,机,5000,）,财务状况,应收账款,2184738.52,（详见账龄表）,四个月及以上账期：汇米巴,1739.14,（之前结账余留尾款）,蓝思朗梨,9465.6,（属于前任老板的，,8,月收回）,三一重工,4869.25,（回到百事账上）,好相惠羽毛球馆,1150,，高速管理处,24300,（,8,月收回）,空港,5267.9,，,7,月直接联系上，全部开票,8,月回款,机场好旺,4886,（回到百事账上）,星沙分销商,12400.05,（汇源退货未去处理）,阳光楚康,62771.989,（学校放假）,国防科大,30000,（王老吉进场费未去打条子）,福强批发部,1000,（汇源退货未去处理）,汉庭酒店停上合作，一直在催款,上河影城,1027,（销售领单几次未碰到老板）银星影院,968,（回百事账）,中影,1705.6,银兴乐天,2172,（回百事账，一直在催百事业务）,万佳惠清场退货，,8,月清理完,加米,6761.2,（前任老板转让，,8,月收回）,信息学院，铁道为费用问题，爽铺为差价问题,灿兴晟通对账，,8,月收回,原同心客户中超过四个月需要催促的有：大华九九，明城，华天，潇湘华天，华雅。需要对账的有三一（款是回到长沙蒙牛账上），佳程的款收回有难度。,财务状况,其他应收款,116829.86,同心,1740.7,；,汇源,33100,；,天人果汁,2542,；,押金,57864,；,家湘味,100,；,百事,5379,；,八喜,15000,；,其他,1104.16,财务状况,预付账款,385877.79,百事,21375,；,长沙汇源,97.38,北京汇源,6495,；,捷荣,17300,（订咖啡机）；,艾莱发喜,58650,（订八喜）；,长沙蒙牛,23550.41,；,金农场,4950,（订葡萄汁）；,天人果汁,77460,；,我自己,176000,（订王老吉瓶装）,财务状况,存货,825191.37,存货全名,期末库存余额,存货周转率,存货周转天数,王老吉系列,231900.35,5.8568168,35.85565455,蒙牛系列,162346.01,29.706309,7.069205397,汇源系列,144536.64,4.33467011,48.44659337,百事系列,78955.01,53.7078309,3.910044337,八喜,38505,26.5698824,7.90368573,纯美,27675,9.2453514,22.71411771,都乐系列,26457.71,29.5354383,7.110102725,捷荣咖啡,22547.37,5.529766,37.9762905,存货全名,期末库存余额,存货周转率,存货周转天数,食用油,22200,9.5,22.10526316,星巴克,13737.5,8.90087716,23.59318033,洋酒,7512.27,6.88630733,30.49529883,丘比,6911.42,39.3162534,5.341302436,外采,6398,62.5907784,3.355126833,荷美尔,6108,25.6899935,8.174389005,财务状况,待摊费用,92850.68,自建冷库,19924,；,两个仓库租金,12760,；,办公室租金,3500,；,国防科大进场费,20000,；,楚康进场费,36666.68,；,财务状况,负债（流动）,1791109.5,短期借款,1316666.67,；（,7,月归还同心,40,万）,应付账款,263600.58,；（同心,204409.28,德权,39400,）,预收账款,47515.29,；,应付工资,25260,；,其他应付款,47050.28,；,预提费用,51587,；（运费）,其他流动负债,39429.68,；（暂收中百事需返出去）,所有者权益,2731059.87,财务状况,其他应付款,47050.28,同心,30114.23,；,押金,2500,；,代扣代缴社保,2523.95,；,其他,16960,财务状况分析,变现能力比率：,流动比率流动比率流动资产,流动负债,5,月,2.6 7,月,2.48,速动比率速动比率,(,流动资产存货,),流动负债,5,月,2.13 7,月,2.02,流动比率速动比率较,5,月份有微弱的下降,财务状况分析,资产管理比率：,7,个月的计算期,存货周转率,20.19,，存货周转天数,10,天,应收账款周转率,8.98,，应收账款周转天数,24,天,7,月当月的计算,存货周转率,2.04,，存货周转天数,14.7,天,应收账款周转率,0.87,，应收账款周转天数,34.59,天,可以看出,7,月的资产运用效率不高，最主要原因应是滞销商品：如合德堂，临期品的反复滞留。,费用分析,（详见费用明细表）,费用总计 47.81,管理费用58216.31（工资因提前发放离职工资，社保补未购月份的14317.9）,经营费用121446.27（工资，运费，返利费都较6月有下降）,税金7111.07,财务费用14574.16,占销售额比10%，高于1-6月的费用率8.78%,降低费用率两个方面，一是加大销售基数，二是开源节流，控制成本，使我们的支出最大效益化。另外还要注意库存保管，破损、临期都会直接冲击我们的利润。,八月工作计划,清理拖拉款项的客户,追踪汇源的费用返利,制订账期客户审批程序,学习一些办公软件技能,调整好自己的团队,公司财务工作汇报,在总经理及其他高管的认可下任财务总监一职。任职期间在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。对于总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。同时还监督公司遵守国家财经法令、纪律。,工作总结,近阶段的工作监督与检查的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。,工作总结,我们要把精神贯穿于具体的工作中中去，作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大家作一总结：,工作计划与思路,一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；,工作计划与思路,二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用。我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业 的一根纽带，当然在两位老总的领导之下，目前公司已经签订了将近500万的订单合同，所以我们必须在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原材料在保证生产的同时控制到最底线，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；,工作计划与思路,三、继续做好各部门工资奖金的核算工作；公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；,四、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。,工作的不足之处,任职期间的不足之处：还不能很好的把握全局；财务监督执行财经法规的力度还不够强。,针对上述问题今后我一定会特别注意加强和改进，切实从以下方面做好本职工作：进一步培养自己的战略眼光，统筹安排，把握好全局；进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性；注意调动员工积极性，合理调配人手。,