K3应收、应付系统日常操作

金蝶应收培训资料Kingdee应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1 .销售合同录入。应收日期可以为系统日期。2 .供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。3 .收款。先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。录入实收金 额、结算金额。保存、审核并在“结算”-应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析 结果）。已经核销了的收款单要修改必须先反核销。4 .应收票据处理。新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、 票面金额。保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。当应收票据收款时，在“应收票据 -收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单 击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。并输入利息、费用和结算科目。只有 审核后的票据才可以进行收款处理。应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系 统产生任何单据，只是状态变为“收款”。在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿 的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核” 。应收票据收 款后，应对收款单与发票核销。5 .退款处理。可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。6 .帐表查询及分析。7 .期末结帐。8 .应付系统与应收系统操作流程一致。喀案例：2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天;2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据-查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。在工具栏单击“新增”按钮， 弹出应收（付）票据录入窗口。应收、应付票据中各项目的含义参考应收、应付系统第一章 中初始数据录入中的应收票据内容。录入完毕后保存审核，在收款、付款单处生成一张收、 付款单，必须将收、付款单审核后在“凭证处理”以收、付款业务生成凭证。二、背书：选择审核后的应收票据， 单击票据备查簿窗口的背书按钮（本案例没有背书业务，这里只做简单介绍，不要保存）： 背书内容详解：1 .背书日期：输入背书日期。背书金额：自动取应收票据的票面金额。2 .核算类别和被背书单位：显示被背书票据的客户、供应商信息资料。6 .“冲减应付款”选项：如果选择了冲减应付款，则系统在进行背书处理时自动在应付款管 理系统产生一张付款单，该付款单摘要中显示“应收票据背书”字样，以区别于您录入的付 款单。背书生成的付款单不能在应付系统进行删除处理，如要删除，则取消应收票据背书即可。若付款单已经审核则该应收票据不能取消背书。系统自动生成的该付款单不产生凭证， 其对应的凭证字号自动取应收票据背书时生成的凭证字号。若相应的付款单没进行审核，则应收票据背书不能生成凭证。应收票据背书凭证只能在凭证处理模块生成。借：应付账款贷：应付票据7 .“转应收款”选项：如果选择了转应收款，则系统在进行背书处理时自动在应收款管理系 统产生一张其它应收单，该应收单摘要中显示“应收票据背书”字样，以区别于您录入的其 它应收单。背书生成的应收单不能在应收款管理系统进行删除处理，如要删除，则取消应收票据背书即可。若应收单已经审核则该应收票据不能取消背书。系统自动生成的该应收单不产生凭证，其对应的凭证字号自动取应收票据背书时生成的凭证字号。若相应的应收单没进行审核，则应收票据背书不能生成凭证。应收票据背书凭证只能在凭证处理模块生成。三、票据转出应收票据到期，不能收到钱款，此时你可以在应收票据模块进行转出处理，即再重新增加应收账款。单击票据备查簿窗口的转出按钮：输入转出日期，转出金额自动取应收票据的票面金额，转出单位显示的是您输入的客户信息资料。应收票据进行转出处理时，应收票据减少，同时系统自动在应收单序时簿中产生一张应收单，票据转出生成的应收单不能在应收单序时簿中删除，该应收单对应的凭证字号自动取应收票据转出凭证的凭证字号。若应收单已经审核则不能取消转出。应收单未审核， 则应收票据转出不能生成凭证。应收票据转出凭证只能在凭证处理模块生成。一般是：借：应收账款贷：应收票据四、票据贴现：单击票据备查簿窗口的贴现按钮（无案例，简单示例，不要保存）。输入贴现日期、贴现银行、贴现率等。系统自动根据票面金额与贴现率计算净额与利息。应 收票据贴现凭证只能在凭证处理模块生成。五、票据收款：票据到期，收到钱款时，您可以在应收票据窗口进行收款处理。单击票据备 查簿窗口的收款按钮。输入结算日期、结算科目等。应收票据收款凭证只能在凭证处理模块生成。在此处进行了票据收款处理后，不用再在收款模块进行收款录入。0注意：录入后的应收（付）票据可以相应传输至现金管理系统，同理，现金管理系统的 票据也可以传输至应收（付）款管理系统。当应收（付）票据进行转出、贴现、收款、背书 时，现金管理系统也同时进行了相应的操作，保证两系统票据管理的动态同步。0注意：应收、付票据在操作过程中会自动生成一些“其他应收、付单”或“收、付款单” 等单据，用户不要忘记这些单据必须审核，才能在“凭证处理”中生成凭证。0注意：1、生成凭证或生成的付款单已审核的应付票据如要取消审核，必须先删除凭证 和取消对相应付款单的审核。0注意：审核后的应付票据将自动在付款模块中生成一张付款单，应付票据取消审核后， 相应的付款单将会自动删除。U UH 牵尹 庭民国好用食制摭入股除 任赳|到费配件收款单也营巽里!： 卓据日期： 财学日m ： 站百万丈： 蚪总导：要：捎告回款2OJ5-C3-2Q|2OJ3-O3043-03-31 书竺京祟-加度2002-0-05:0(J3-C3-312003-03-31飞重百苴总司飞龙百货金司人民力一人昂币酬 F-052003-02-20飞正百货公司人民币寺选庠成力江彝的记录井上成凭证:美用 I过述第1 I注意：此处只列示初始化时的应收单及初始化后已生成凭证的应收单据，不包括初始化后未生成凭证的应收单。单击该行所在的“坏账”栏中的灰色方块按钮，该按钮将变为红勾标记，表明该记录已 被选定，输入坏账发生的原因，或通过上图所示的下拉框进行获取，输入发生坏账的金额。 单击“凭证”按钮，将自动生成一张有关坏账损失的凭证。如要取消坏账损失，只需删除坏 账损失凭证即可。坏账收回:对于已处理的坏账损失，以后又收回的，在本功能模块进行处理。单击“坏账收回 出现过滤条件窗口，选择相应的条件后，单击确定按钮，显示满足条件的坏账损失。选择完坏账损失后， 再选择相应的收款单， 单击收款单号右边的获取按钮，选择相应的收款单，单击确定按钮返回， 在坏账损失记录中输入此次收回的金额，收回金额必须与收款单的金额相等。单击凭证按钮，产生相应坏账收回记账凭证。如要取消坏账收回记录， 只需删除坏账收回产生的凭证即可。最后还有一个模块一一 “坏账备查簿”是用来提供用户查看已处理的坏账损失、坏账收回记录。第四节：核销管理（F3-2-4 ）核销是指将相互对应的各种单据进行勾对，主要包括到款结算、预收冲应收、应收冲应付和应收款转销业务、付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。核销基本操作:单击核销日志-查看，出现过滤框，在过滤框中输入条件确定后，出现核销日志主界面,核销日志窗口列示了所有满足条件的核销记录。如要进行反核销，首先双击核销日志左边的“选择”框，选择需要反核销的单据，点击“编辑”菜单中的“手工反核销”按钮。核销序号：核销时系统自动给予的顺序号，同一次核销的单据有相同的顺序号。核销金额：指本次核销时的金额，而不是单据累计核销金额。单据余额：单据的未核销金额。单击核销按钮（绿色对勾），进入核销过滤条件框，选择进行核销的核算项目类别及代码等，系统列示所有满足条件的待核销记录。 用户也可以输入合同号， 则系统自动过滤出相 应合同号的记录，可以按合同号进行核销。在过滤框中输入其它条件，确定后出现核销管理 的主界面。0注意：核销处理时，系统提供了按金额、存货数量、应收单号三种核销方式，针对每一张单据您只能选择一种核销方式。0注意：核销处理时，一般按相同币种进行核销。如应收为美元，则收款也应为美元，应 收、付为人民币，收、付款也为人民币。对于应收、付为一种币别，而收、付款为另一种币 别的业务，则必须在录入收、付款单时录入相应的结算币别与结算金额。核销类型栏中反映了核销的几种类型，包括到款结算，预收冲应收，应收冲应付、应收 款转销、付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。下边两个列表框中分别列示了 满足条件的应收（付）、收（付）款的单据金额、未核销金额及本次核销金额。0注意：本次核销金额系统自动默认为未核销余额，您可对其进行修改，修改后系统将按您指定的金额进行勾对。如不指定系统会自动调整本次核销金额，进行部分核销。（上图中收款中的折扣金额指收款单录入时的折扣金额、 汇兑损益或其它折扣金额， 应收中的发票或 其它应收单本次核销金额应等于收款中的本次核销金额加上折扣金额。）选择相应的核销类型， 在需要核销的单据前打对勾 （可以选择多个单据），然后按“核 销”键（绿色对勾）。核销完毕，完全核销的单据将从核销管理主界面中消失，部分核销的 单据余额将自动显示在未核销金额中。核销类型:一、到款结算和付款结算用于收到款项后勾销应收业务。应收单据指发票、其它应收单，收款单据指收款单，退款单，不包括预收单，收款单中既有手工录入的收款单也包括审核后的应收票据产生的收款单。用于付款后勾销应付业务。应付单据指发票、其它应付单，付款单据指付款单，退款单，不包括预付单，付款单中既有手工录入的付款单也包括审核后的应付票据产生的付款单。系统提供自动核销和手工核销两种核销方式，此类型的核销不用生成凭证。0注意：自动按钮时，系统将按时间先后根据单据余额进行自动勾对。即该往来单位所有未核销的发票、其它应收单与所有未核销的收款单、预收单、退款单核销。此时参与核销的收款单不仅包括到款结算中显示的收款单据，也包括预收冲应收中显示的预收单据，还包括所有过滤框中未列示的未核销收款单，参与自动核销的应收单则包括您录入的所有该往来单位未核销的应收单，不单是过滤框中列示的应收单。但已按存货数量、应收单号进行部分核 销的往来单位不能再参与自动核销。由于在到款结算中，自动核销已核销了相应的预收单， 同时由于应收冲应付及应收款转销的特殊性，故其它核算类型不提供自动核销处理。二、预收款冲应收款和预付款冲应付款是将预收、付单据和应收、付单据进行的核销。应收单据指发票、其它应收单；应付单据指发票、其他应付单；预收单据指预收单， 为处理预收以后直接退款的情况，此处还显示未核销的退款单，不包括收款单。预付单据指预付单，为处理预付以后直接退款的情况，此处还显示未核销的退款单， 不包括付款单。进行预收冲应收处理后， 相应的凭证在凭证处理模块 生成： 借：预收账款借：预付账款贷：应收账款贷：应付账款三、应收款冲应付款是跨系统的单据核销，用于应收单据和应付单据的转销，可以是相同的往来单位之间的冲销，也可以是不同的往来单位之间的转销。应收单据指发票、 其它应收单，应付单据指应付系统中未核销应付单据。应收系统和应付系统的应收冲应付效果是一样的。进行应收冲应付处理后，相应的凭证在凭证处理模块生成：借：应付账款贷：应收账款取单据梗销选择了核销类型“应收款冲应付款”后，弹出过滤框，用户可以选择需要核销的应收单据和 应付单据：均由、前收靠过滤秦件破菖项目受双；砺 被赞顶m栏;同：叵志部门代码：业务员代培：I加别：|人点口金颍：至： I日期：11900-01-011至：19999-12-01合同号：皮村、预付经电博士件二俵篁项目类即：因丽 3核算项目代码：|5oi部门代码：|业募费代码：|厂包拮强存贷数量袪销的单据 r包括技反收单号被福的单据四、应收款转销和应付款转销 用于不同往来单位之间的应收、付款转移，应收单据指应收单（发票）和其他应收单，应付 单据指应付单（发票）和其他应付单。选择待转销的单据，单击转销按钮，系统自动生成一 张已审核的原客户的收、付款单，与发票或其它应收、付单进行核销，系统自动生成的收、 付款单摘要中有“应收、付款转销”字样，该收、付款单不允许手工删除。同时系统还自动生成一张转销客户的其它应收、付单，该其它应收、付单摘要中有“应收、付款转销”字样 以区别于手工录入的其它应收、付单，该其它应收、付单不允许手工删除。如果取消应收、 付款转销，则相应生成的收、付款单与其它应收、付单自动删除。进行应收、付款转销处理 后，相应的凭证在凭证处理模块生成，生成的凭证为：借：应收账款一一转入单位借：应付账款一一转出单位贷：应收账款一一转出单位贷：应付账款一一转入单位建议：当用户因失误录入应收款时单位录错了，可以用应收款转销将其纠正。期末处理:当应收、应付系统中所有业务的操作完成后（录入、审核、生成凭证及核销），可以进行“期末处理”。在应收、应付系统中选择“期末处理” ，进入期末处理窗口。单击继续按钮，则系统自动进行期末处理，处理完毕，单击关闭按钮，则系统进入下一会计期间。如要修改上期记录，必须进行反结账处理，在上图所示窗口中，选择反结账，单击继 续按钮，则系统自动进行反结账。金蝶应收培训资料Kingdee