供应链业务流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,原型企业简介,原型企业简介,XXXX有限公司组织结构图,用友ERPU8简介,用友ERPU8数据关联,各模块与企业物流、资金流、信息流的关系,供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,初始化设置,采购入库业务处理,销售出库业务处理,其他出入库业务处理,收付款业务处理,月末处理,各系统初始化,初始化设置,各系统的启用,基础档案的设置,基础科目的设置,期初余额的整理录入,初始化设置,采购,管理,库存,管理,存货,核算,包括：,1.参数设定,2.期初暂估入库（录入期初数据）,3.期初记账,包括：,1.参数设定,2.录入期初数据,包括：,1.参数设定,2.录入期初数据,3.期初记账,公共规则,包括：,1.仓库档案,2.收发类别,3.采购类型,4.费用项目,5.发运方式等,期初余额录入流程,录入期初货,到票未到数,录入期初票,到货未到数,录入销售业,务中期初已,发货尚未结,算数,对采购系统,进行期初记账,录入各仓库期初,库存数据并审核,从仓库取数,并进行期记账,对,账,总账录入期初余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,采购管理系统,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,物料需求,采购管理系统,存货,核算,系统,销售,管理,系统,应付管理系统,库存管理系统,采购计划,预计入库量,直运采购发票,采购成本,采,购,入,库,单,采购发票,付款信息,采购订单,到货单,直运采购发票,销售订单,直运销售订单,发票,采购管理系统的业务类型,普通采购业务,受托代销业务,直运业务,流程对应,订货,入库、收发票结算,提出采购要求,到货,财务处理,业务流程,请购单,订货单,入库单,发票,结算单,暂估,记帐,凭证,到货单,系统实现,采购管理系统日常业务处理,普通采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,审核,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：应付账款,现付采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：银行存款,现结,自动结算,手工结算,比价采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：银行存款,现结,自动结算,手工结算,供应商存货对照表,（录入各供应商提供的存货价格）,（请购比价生单）,采购管理系统日常业务处理,单货同行的日常采购业务,凭证,凭证,凭证,发票制单,（应付款系统）,核销制单,结 算,制单,采购入库单录入（库存管理）,采购入库单记账（存货核算）,采购入库单审核（库存管理）,借：原材料,贷：材料采购,借：材料采购,应交税费,贷：应付账款,借：应付账款,贷：银行存款,采购发票录入,（采购管理）,录入付款单,（应付款系统）,审核、记账,（总账系统）,暂估业务：,月初回冲,单到回冲,单到补差,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,下月初系统自动生成红字回冲单,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致，,系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,结算前全额退货,结算前部分退货,结算后退货,退货业务,结算前全额退货,填制退货单,红字采购入库单,蓝字采购入库单,结算前部分退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购入库单,采购,发票,填制,发票,结算,结算后退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购发票,填制红字发票,结算,销售管理系统,销售业务,订购,报价（报价单）,订货（销售订单）,发货（发货单）,开票（销售发票）,出库（销售出库单）,出库记帐,生成出库凭证,销售收款（应收款管理）,生成销售凭证,询价,审核,审核,审核,复核,审核,审核,审核,系统实现,客户,业务部门,仓储部,财务,咨询产品、价格,销售处理,发出商品,财务处理,业务流程,报价（报价单）,1、普通销售：,先开票模式,先发货模式,支持多种销售业务模式普通销售,先发货后开票流程,填制并审核销售报价单,填制并审核销售订单,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单单记账,生成出库凭证,填制并复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,自动生成,销售出库单,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：应交税金应交增值税（销项税额）,主营业务收入,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,发票传至应收,系统并审核,发票生成凭证,系统自动生成,销售发货单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：应交税金应交增值税（销项税额）,主营业务收入,销售管理系统日常业务处理,先发货后开票的销售业务,参照,参照,付款凭证,转账凭证,客户询价,转账凭证,发票制单,（应收款系统）,核销制单,生成发货单并审核,（销售管理）,销售出库单记账,（存货核算）,生成销售出库单并审核（库存管理）,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：主营业务收入,应交税金/销项税,借：银行存款,贷：应收账款,生成销售发票,（销售管理）,审核、记账,（总账系统）,录入或生成销售订单并审核（销售管理）,录入收款单,（应收款系统）,录入报价单并审核,（销售管理）,制单,销售管理系统日常业务处理,开票直接发货或者先开票后发货的销售业务,转账凭证,制单,转账凭证,生成发货单并审核,（销售管理）,销售出库单记账,（存货核算）,生成销售出库单并审核（库存管理）,开具销售发票,（销售管理）,发票制单,（应收款系统）,借：应收账款,贷：主营业务收入,应交税金/销项税,审核、记账,（总账系统）,核销制单,付款凭证,借：银行存款,贷：应收账款,录入收款单,（应收款系统）,借：主营业务成本,贷：库存商品,一次销售多次出库流程,填制并审核,销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,填制并审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,开票前退货处理流程,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,系统自动生成出,库单、红字出库单,填制并审核销售发票,发票将传至应收,系统等待确认,审核销售出库单,红。蓝字出库单记账,整个购销存系统,存货核算,采购管理,销售管理,库存管理,应付款管理,采购发票,直运采购发票,直运销售订单、发票,出入库单,付款信息,应收款管理,总 账,销售发票,收款信息,采购入库单,销售出库单,结算,采购订单,采购到货单,采购发票,运费发票,销售订单,销售发货单,销售发票,代垫费用单,销售支出,材料出库单,产成品入库,其他出入库,调拨、盘点,组装拆卸,形态转换,出入库调整,假退料单,暂估成本录入,结算成本处理,产成品成本分配,正常单据记账,特殊单据记账,生成凭证,应付单处理,付款单处理,核销、转账,生成凭证,应收单处理,收款单处理,核销、转账,坏账准备,生成凭证,应付、付款、转帐凭证,应收、收款、转帐凭证,出入库凭证,暂估,