双均线系统操作法

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Introduction,短期双均线系统,中期双均线系统,Introduction,主要内容,初级篇：,基本概念,短期双均线系统,中期双均线系统,中级篇：,双均线系统背后的思想与要求,双均线系统不同角度的专题思考,双均线系统中级篇结后语,高级篇（以后讨论）：,双均线系统的系统性思考与操作,Introduction,初 级 篇,-,交易大师的初始框架,Introduction,一、基本概念：均线（,MA,）的定义,日线,MA 5=,（当天的收盘价,+,前,4,天每天的收盘价）,/5,Introduction,一、基本概念：,均线（,MA,）多头,均线（,MA,）多头：短期均线在长期均线上面，例如,MA5 MA13,Introduction,一、基本概念：均线（,MA,）多头,均线（,MA,）多头的理解：股价近日走势与短期趋势,Introduction,一、基本概念：均线（,MA,）空头,均线（,MA,）空头：短期均线在长期均线下面，例如,MA5 MA5 MA13,短线,60-80%,的仓位,Introduction,二、短期双均线系统,日线,MA(5,13),要点,5,：,MA13,上行,，,MA5,股价,P MA13,短线,30-50%,的仓位,Introduction,二、短期双均线系统,日线,MA(5,13),要点,6,：,MA13,下行,，,股价,P MA5 MA5 MA13,中线,60-80%,的仓位,Introduction,三、中期双均线系统,周线,MA(5,13),要点,5,：,MA13,上行,，,MA5,股价,P MA13,中线,30-50%,的仓位,Introduction,三、中期双均线系统,周线,MA(5,13),要点,6,：,MA13,下行,，,股价,P MA5 MA13,中线空仓,Introduction,中 级 篇,-,交易大师的深入思考,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的思想,：趋势投资,为什么趋势投资可行？,大众心理因素与“羊群效应”,-,预期的自我实现和走势的加强,统计学的结论：“肥尾效应”,-,股价的运行并不是完全随机的。,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的要求：,（,1,）总诀：,客观,尊重市场本身，不虚幻。,把控制风险作为首要保障,在盈利之前要保住本金。,在风险可控的前提下（不是要消灭风险），发掘投资机会。,“顺势而为”,不破不卖。,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的要求：,（,2,）趋势：,做主要趋势,横盘整理基本不要去做做、,B,浪反弹基本不要去做。,如何看趋势？,MA 13,的走势：上行（看多）、走平（看不清）、下行（看空）,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的要求：,1,3,5,A,C,B,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的要求：,（,3,）控制风险：,成本价之下,10%,必须止损出局,损失,10%,的背后肯定有深刻的原因。,上升趋势下沿,MA13,止损,破,MA13,坚决止损，不猜后市涨跌。,仓位的控制与调节,试探性买入、加仓、减仓和仓位的比例。,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的要求：,（,4,）发掘机会：,暴跌（,-30%,以上）后会涨（犹如接空中飞刀）,反弹行情、次级趋势，不是大机会。,一浪上升浪会涨（可能有,30-40%,的机会，甚至更多）,也有可能失败，不是大机会。,三浪上升浪会涨（首选的机会）,这里机会最多，也最具安全性，收益大于风险，钱应该放在这里。,三浪上升浪会涨（可能也有机会）,鱼尾行情，吃不好会卡住。,Introduction,一、双均线系统背后的思想与要求,双均线系统背后的要求：,1,3,5,A,C,B,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,1,、双均线系统中的数字,5,和,13,可以修改吗？如何改？,答,：（,1,）,可以,根据股价的相对高低位,/,大盘指数的相对高低位来修改。,根据基本面估值的高低来修改。,根据流通盘盘子的大小来修改。,根据基金重仓股,/,题材股来修改。,根据自己的风险偏好,/,投资期限来修改。,根据板块轮动来修改,（,具体的请参考板块轮动分析）,，等等,。,（,2,）,5,可以改成,4,、,6,、,7,、,8,等，,13,可以改成,10-20,中任意数字。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,2,、依照双均线系统，个股与大盘指数冲突，比如个股好、大盘走差，怎么办？要是个股坏，大盘好呢？,答,：（,1,）大盘要走差，,70-80%,将难以表现。所以要做好防御工作，投资者可以通过如下方法来降低风险：,调节仓位，仓位重的话一定要降低仓位。,(,参考：牛市与熊市乃是两个大纲。牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则继续细分为,6,种状态：牛市中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。投入的资金比例分别是,30-50%,，,80-100%,，,20-30%,，,0-10%,，,20-30%,，,10-20%,。,),收缩止损位，比如原来是,10%,止损的，现在改为,5%,止损。,（,2,）要思考，大盘那么好，为何个股那么差（可考虑暂时离场）。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,3,、中、短期双均线系统中的时间周期的不一致性。,讨论,：,（,1,）“短买短卖”,熊市、震荡市更合适；,（,2,）“中买短卖”,熊市和稳健投资者的好选择；,（,3,）“中买中卖”,牛市主升阶段的最佳方法；,（,4,）“短买中卖”,牛市后期、大跌初始和熊市过程中“自残”的最佳方式。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,4,、双均线系统的致命弱点，以及改善方法,讨论,：,（,1,）,A,、振荡市中发出过多的买入,/,卖出错误信号；,B,、频繁的买卖会浪费很多交易手续费；,（,2,）,A,、结合趋势线、关键压力位与支撑位来设置或者改善买 卖点（共鸣,/,分歧时的处理）,（,具体的请参考传统图形分析,）,；,B,、振荡市中，参考振荡性技术指标,KDJ,、,RSI,、,WR,等,）（具体的请参考电脑技术指标分析）；,C,、注意成交量对双均线系统的影响和优化（买卖点,/,仓位、共鸣,/,分歧时的处理）（,具体的请参考量价关系分析）,。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,5,、双均线系统买卖信号与基本面的共鸣与冲突,讨论,：,（,1,）共鸣,好把握；,（,2,）冲突,依据双均线系统来操作，不简单地预测股价的“路线图”走势。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,6,、双均线系统买卖信号与消息面,/,传闻,/,内幕消息的共鸣与冲突,讨论,：,（,1,）共鸣,好把握；,（,2,）冲突,依据双均线系统来操作，不简单地预测股价的“路线图”走势。,（,3,）,消息面,/,传闻,/,内幕消息，知道之前股价的表现。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,7,、双均线系统买卖信号与平台盘整后突破操作系统的共鸣,讨论,：,（,1,）共鸣,一种非常安全的盈利模式；,（,2,）结合大盘,/,股价的相对高低位。,Introduction,二、双均线系统不同角度的专题思考,8,、双均线系统与短线超级强势股的短线操作,讨论,：,（,1,）不破,5,日均线坚决持有；,（,2,）破,5,日均线视具体情况减仓；,（,3,）从最高收盘价回落,10%,后，一定要清仓（回落,10%,背后肯定有什么原因，不乱猜测）；,（,4,）如果该股大幅回落后，再次满足买入条件，可进行第二次操作，短线超级强势股的第二波拉升往往也很疯狂。,Introduction,三、双均线系统中级篇结后语,1,、技术分析不是机械的技术，社会科学不同于自然科学（参见波普尔哲学和索罗斯的“反身性”理论），证券技术分析是一种“艺术”；从“技术”上升到“艺术”是一种挑战。,2,、双均线系统操作法追求的是“以最大的概率做正确的事情”，追求的是“永不套牢”基础上的“大赚小赔”。,3,、双均线系统操作法，不是万能的操作法，需要使用者视不同情况予以不断“优化”。,4,、双均线系统操作法，是一个系统性思考，也是一个系统性操作，应该以“双均线”为核心，应该以“双均线”为交易框架的“纲”，将,K,线分析、基本面分析、政策面分析、资金面分析、组合管理、板块轮动、群体心理因素与逆向思考等等诸多因素引入到系统中来，这些本身就是对双均线系统进一步的“深度优化”（高级篇中再予以讨论）。,Introduction,谢 谢 大 家！,