出纳工作流程图

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,出纳工作流程图,1,出纳流程,出纳,银行收付,现金收付,银行收款,银行付款,现金收款,现金付款,2,银行收款,银行收款,销售回款,支票,电汇,承兑汇票,安泰认款,核查票面内容,N,N,填写安泰进账单,填写安泰财务回单,销售会计入账,填写银行进账单,工商银行入账,总公司协助办理,填写安泰进账单,总公司财务回单,销售会计入账,核查票面内容,N,复印原件,备份核查,填写安泰进账单,总公司财务回单,销售会计入账,核对存款日记账,K3系统录入总公司对账单,编制银行存款余额调节表,列出银行未达账项,采购会计调账,总公司财务对账单,K3系统内部对账,3,银行付款,送交安泰财务,承兑,银行付款,填写借款单,部门经理签字,总经理签字,财务主管签字,支票,经办人登记,电汇,填写支票,填写安泰内部转账支票,填写电汇凭证,内转支票回联和借款单入账联交采购会计入账,财务背书,填写内部转账支票,4,现金收款,现金收款,销售回款,销售会计记账,开具收据,登记现金日记账,现金入库,每月末现金货款送交钢研结算中心,5,现金付款,现金付款,差旅费报销,填写差旅报销单,总经理签字,销售会计入账并打印凭证,根据凭证支付现金并记现金账,日常性业务报销,根据销售会计入账凭证付款,现金付款,登记现金日记账,入账凭证返回销售会计,总院财务提现,发放工资,工资单裁条入袋,工资发放,6,