用友大学第8章应付款管理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,演示文档,路漫漫其悠远,少壮不努力，老大徒悲伤,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,用友大学第8章应付款管理,应付款管理,设置,日常处理,单据查询,账表管理,其他处理,一、设置,（1）初始设置,指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置,1、主要作用：,建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。,2、功能：,单据类型的设置：,解决使用何种单据处理应付业务的问题。,凭证科目的设置：,依据用户定义的科目，在依据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目。,账龄区间设置：,解决用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可随时掌握应付款的动态变化。,报警级别的设置：,提供用户进行报警级别的设置。,1、设置科目,1）基本科目设置,一、设置初始设置,1、设置科目,2）控制科目设置,一、设置初始设置,1、设置科目,3）产品科目设置,一、设置初始设置,1、设置科目,4）结算方式科目设置,一、设置初始设置,2、账龄区间设置,一、设置初始设置,3、报警级别设置,一、设置初始设置,4、单据类型设置,一、设置初始设置,一、设置期初余额,录入期初余额：,未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。,一、设置选项,1、常规选项设置,一、设置选项,2、凭证选项设置,一、设置选项,3、权限与预警选项设置,应付款管理,设置,日常处理,单据查询,账表管理,其他处理,二、日常处理,（一）应付单处理,1、应付单录入,可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。,1）、如果您同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。,2）、如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。,2、应付单审核,1）、手工审核,2）、自动批审核,二、日常处理,（二）付款单据处理,1、付款单录入,将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统,1）、付款单用来记录企业所支付的款项,2）、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。,2、付款单审核,1）、手工审核,2）、自动批审核,二、日常处理,（二）核销处理,指用户日常进行的付款核销应付款的工作,1、自动核销,根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。,2、手工核销,可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。,二、日常处理,（三）核销处理,指用户日常进行的付款核销应付款的工作,1、自动核销,根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。,2、手工核销,可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。,二、日常处理,（四）转账,1、应付冲应付,将一家供应商的应付款转到另一家供应商中,。,2、预付冲应付,通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务,。,3、应付冲应收,用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。,4、红票对冲,1）手工对冲,2）自动对冲,二、日常处理,（五）其他,1、选择付款,一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理,2、付款单导出,完成付款单与网上银行的相互导入导出处理,3、票据管理,对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理,4、汇兑损益,计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理,5、制单处理,将各种业务发生的单据生成凭证传递到总账,应付款管理,设置,日常处理,单据查询,账表管理,其他处理,1、发票查询,2、应付单查询,3、收款单查询,4、凭证查询,5、单据报警查询,6、信用报警查询,7、应付核销明细表,三、单据查询,应付款管理,设置,日常处理,单据查询,账表管理,其他处理,四、账表管理,（1）业务账表,业务总账、业务余额表、业务明细账、对账单、与总账对账,（2）统计分析,应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测,（3）科目账查询,科目明细账、科目余额表,应付款管理,设置,日常处理,单据查询,账表管理,其他处理,五、其他处理,（1）远程应用,数据导出、导入功能及其服务功能,（2）取消操作,原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态,（3）期末处理,1、月末结账,2、取消月结,