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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,说 明：,1.此文件为“经营分析模版”，各经营单元下载后，要求总经理根据本公司,财务数据,进行填写；,2.各模块中应有与图表相关的,分析说明,；,3.可根据公司实际情况,自行增减,业务状况各板块中已设定的内容；,4.填写时请双击各板块中,图表,，点击“,数据填写,”工作薄进行填写，完毕后点击“,Chart,”工作薄，回到图表状态，点击,PPT,文件空白区域，完成编辑。,1,主要内容,财务状况,业务状况,整车、售后、后市场,市场状况,广告促销、品牌管理、俱乐部,行政管理,其他说明,2,财务状况,总体收益状况,预算完成情况,重要财务指标,资金占用状况,资产负债情况,未结返利明细,账务核对情况,财务分析,3,财务状况,总体收益状况,项 目,账面数,调整数,调整后,收 入,成 本,毛 利,经营费用,管理费用,财务费用,利 润,说明：,4,财务状况,预算完成情况,收入完成情况,2009年累计收入 万元,完成计划收入 万元的 ,5,财务状况,预算完成情况,毛利完成情况,2009年累计毛利 万元,完成计划毛利 万元的 ,6,财务状况,预算完成情况,费用状况,2009年累计费用 万元,计划费用 万元,实际计划比为 ：,7,财务状况,预算完成情况,利润完成情况,2009年累计利润 万元,完成全年计划利润 万元的 ,8,财务状况,重要财务指标,总费用,总毛利,总费用毛利比为 ,费用,9,财务状况,重要财务指标,毛利率,总体毛利率为 其中售前为 售后为 ,10,财务状况,重要财务指标,利润率,总体利润率为 其中售前为 售后为 ,11,财务状况,重要财务指标,销售净利率,( ),总资产周转率,( ),权益系数,( ),资产净利率,( ),净资产收益率,( ),杜邦分析,12,财务状况,资金占用状况,占用资金总额：,其中,货币：,往来：,存货：,待摊费用：,资金周转率为:,注：按资金报表填写,13,财务状况,资产负债情况,资产,负债,资产总量为,负债总量为,14,财务状况,未结返利明细,15,财务状况,账务核对情况,16,财务状况,财务分析,17,业务状况整车,销售业务综述,目标完成情况（直销、分销、销量、收入、毛利）,同期比分析（,销量、收入、毛利率）,各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况（以工厂提供数据进行分析）,销售构成（按车型、销售渠道分类）,大客户销售分析（销量、工厂支持）,商务政策执行情况（厂家考核指标、结果、影响、名次）,存销分析（不合理库存潜亏状况、处理方案）,资金使用效率（资金周转率、应收、预付）,提升方面及存在的问题,18,业务状况-,整车-销售业务综述,19,业务状况-,整车-目标完成情况,累计计划直销量为 台,实际累计直销量为 台,总体完成率为 ,20,业务状况-,整车-目标完成情况,累计计划分销量为 台,实际累计分销量为 台,总体完成率为 ,21,业务状况-,整车-目标完成情况,累计计划收入为 台,实际累计收入为 台,总体完成率为 ,22,业务状况-,整车-目标完成情况,累计计划毛利为 台,实际累计毛利为 台,总体完成率为 ,23,业务状况-整车-,同期比,累计销量同比增长 ,24,业务状况-整车-,同期比,累计收入同比增长 ,25,业务状况-整车-,同期比,累计毛利同比增长 ,26,业务状况-整车-,各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况,以工厂提供数据进行分析,销售区域1,销售区域2,销售区域3,销售区域4,销售区域5,销售区域6,合计,主营子品牌,竞品1,竞品2,竞品3,竞品4,竞品5,分析与说明：根据主营品牌在当地区域市场的上牌数和竞品上牌数,分析：市场份额、流失率、竞争力等项目,27,业务状况-整车,-销售构成及毛利贡献,按车型分类,按销售渠道分类,28,业务状况-整车,-大客户销售分析,按销量、工厂支持分类,29,业务状况-整车,-商务政策执行情况,商务政策,执行情况,执行结果,1,2,3,4,5,6,30,业务状况-整车,-厂家考核情况,考核指标,考核结果及原因,名次及影响,1,2,3,4,5,6,31,业务状况-整车-,存销分析,不合理库存潜亏状况、处理方案,60天以上库存（台量）,资金占用,资金费用,资金回报率损失,事实潜亏,处理方案,车价,车况,存销比为 ：,按车型分类,32,资金周转率,应收明细(附表格),预付明细(附表格),业务状况-整车-,资金使用效率,33,业务状况-整车-,提升方面及存在的问题,34,业务状况售后,呼市地区控制率,目标完成情况 （收入、毛利）,收入同期比,收入构成,毛利率（售后整体、配件、三包、外修）,进厂车结构,客单价,库存状况及分析（配件,ABC,及,DEF,分类、存货及资金周转）,积压件处理,进货渠道开发,附加值总量及比重,往来情况,厂家考核指标、结果、名次,集团考核结果、存在问题,改进计划及措施,35,业务状况-售后-,本地区控制率,控制率=【维修收入/（保有量*,计算期进厂车次,*客单价）】*100%,36,业务状况-售后-,目标完成情况,2009年累计收入 元,完成全年计划收入 元的 %,37,业务状况-售后-,目标完成情况,2009年累计毛利 元,完成全年计划毛利 元的 %,38,业务状况-售后-,收入同期比,09年累计收入 元,08年累计收入 元,累计同比增长 %,39,业务状况-售后-,收入构成,40,业务状况-售后-,毛利率,41,业务状况-售后-,进厂车结构,42,业务状况-售后-,客单价,客单价=维修收入/进厂车次,43,2009年存货周转率为,2009年资金周转率为,业务状况-售后-,库存状况及分析,44,业务状况-售后-,库存状况及分析,上限,下限,实际库存,A类,B类,C类,额定库存,实际库存,D类,E类,F类,从成本角度填写,45,业务状况-售后-,积压件处理方案,46,业务状况-售后-,进货渠道开发,47,业务状况-售后-,附加值总量及比重,2009年112月附加值总量为,占总收入 万元的 ,48,业务状况-售后-,往来情况,应收,三包 元,配件 元,修理,应付,厂家 元,（附明细表）,49,业务状况-售后-,厂家考核指标、结果、名次,50,业务状况-售后-,集团考核结果、存在问题,51,业务状况-售后-,改进计划及措施,52,业务状况后市场,目标完成情况 (用品、信贷、保险),收入同期比 (用品、信贷、保险),收入构成,毛利率 (用品、信贷、保险),利润率 (用品、信贷、保险),提升方面及存在的问题,53,业务状况-后市场-,目标完成情况,用 品,54,业务状况-后市场-,目标完成情况,信 贷,55,业务状况-后市场-,目标完成情况,保 险,56,业务状况-后市场-,收入同期比,用 品,57,业务状况-后市场-,收入同期比,保 险,58,业务状况-后市场-,毛利率,用 品,59,业务状况-后市场-,收入同期比,信 贷,60,业务状况-后市场-,收入构成,项目,收入,汽车用品,保险信贷,捆绑销售,零售,售前配置,园区销售,外围销售,收入,合计,61,业务状况-后市场-,毛利率,信 贷,62,业务状况-后市场-,毛利率,保 险,63,用 品,业务状况-后市场-,利润率,64,信 贷,业务状况-后市场-,利润率,65,保 险,业务状况-后市场-,利润率,66,业务状况-后市场-,提升方面及存在的问题,提升方面,问题方面,整改意见,67,市场状况,广告促销,本品牌车型客户群体分析定位,广告分析（媒体、活动）,广告费用收支情况,存在的问题及建议,品牌管理,对利丰品牌建设的认识,俱乐部,68,市场状况- 广告促销,-本品牌车型客户群体定位分析,注释说明：请各专营公司将本品牌全系车型逐一进行分析,1、逐一车型的价格定位分析,2、竞争品牌竞争点分析,3、每一款车型所针对的消费群体分析,69,市场状况-广告促销-,媒体效果分析,70,市场状况-广告促销-,活动效果分析,销量提升情况,知名度提升情况,71,市场状况-广告促销-,广告费用收支情况,72,市场状况-广告促销-,存在的问题及建议,73,市场状况-品牌管理,-对公司品牌建设的认识,视觉,行为,理念,74,市场状况-俱乐部,会员发展状况,会员关系维系状况,对会员的服务状况,75,市场状况-俱乐部-,会员发展状况,76,市场状况-俱乐部-,会员关系维系状况,77,市场状况-俱乐部-,对会员的服务状况,78,行政管理,岗位设置图,薪酬,(,产值、毛利、同期,),人员结构（平均学历、平均年龄、平均司龄与年初对比）,培训开展情况,安全生产概述,79,行政管理,岗位设置,80,总体,行政管理-,薪酬,-,按产值计算,81,行政管理-,薪酬,-,按产值计算,直销,82,管理,行政管理-,薪酬,-,按产值计算,83,配件,行政管理-,薪酬,-,按产值计算,84,钣喷,行政管理-,薪酬,-,按产值计算,85,行政管理-,薪酬,-,按毛利计算,销售(包括管理),86,行政管理-,薪酬,-,按毛利计算,售后,87,行政管理-,薪酬,预算同期分析,销售(包括管理),88,售后,行政管理-,薪酬,预算同期分析,89,平均学历平均年龄平均司龄年初比较,行政管理,人员结构,学历说明：,9年高中以下,12年高中,14年中专,15年专科,16年本科,19年研究生,90,行政管理,培训开展情况,培训内容,培训课时,培训对象,参加人数,91,行政管理,安全生产概述,92,PDCA总结,93,BPD计划,94,其他说明,95,
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