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结算帐单查询方法,单击此处编辑母版文本样式,*,查询帐单实例讲解,结算部实用讲解之一,1,一、帐单查询方法：,1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统进行查询。,2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。,2,二、结算公式：,计算客户的权益和盈亏有两种方法。,（一）逐日盯市法,（二）逐笔对冲法,3,（一）逐日盯市法,1.平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏,（1）平当日仓盈亏（卖出价-买入价）*手数*交易单位,（2）平历史仓盈亏（卖出平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位,（昨日结算价-买入平仓价） *手数*交易单位,2.持仓盈亏持当日仓盈亏+持历史仓盈亏,（1）持当日仓盈亏（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位,（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位,（2）持历史仓盈亏（买入开仓）（当日结算价-昨日结算价）*手数 *交易单位,持历史仓盈亏（卖出开仓）（昨日结算价-当日结算价）*手数 *交易单位,4,3.当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏,4.客户权益上日客户权益+当日盈亏+当日资 金存取-交易手续费,5,（二）逐笔对冲法,系统中所看到的账单就是用此种方法计算。,1.平仓盈亏（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位,（卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位,2.持仓盈亏（买入开仓）（当日结算价-买入开仓价）*手数*交 易单位,持仓盈亏（卖出开仓）（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交 易单位,3. 当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费,4.客户权益当日账面资金+持仓盈亏,6,三. 举例讲解,某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏和权益。（这里不考虑交易手续费）,7,逐日盯市法计算,第一日：当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏,（3260-3200）*10+（3240-3200）*200,600+800,1400,当日客户权益当日盈亏+上日权益,1400+30000,31400,8,第二日：,平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏,（2510-2470）*10+（3260-3240）+10,400+200,600,持仓盈亏持历史仓盈亏+持当日仓盈亏,（3220-3240）*10+（2490-2470）*10,-200+200,0,当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏600+0600,当日客户权益上日客户权益+当日盈亏31400+60032000,9,第三日：,平仓盈亏（2480-2490）*10+（3300-3220）*10,-100+800,700,持仓盈亏0（没有持仓了）,当日盈亏700+0700,当日客户权益32000+70032700,10,逐笔对冲法计算,第一日：平仓盈亏（3260-3200）*10600,持仓盈亏（3240-3200）*20800,当日账面资金上日帐面资金+平仓盈亏,30000+600,30600,当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏,30600+800,31400,11,第二日：,平仓盈亏（2510-2470）*10+（3260-3200）*10,400+6001000,持仓盈亏（2490-2470）*10+（3220-3200）*10,200+200400,当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏,30600+100031600,当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏,31600+40032000,12,第三日：,平仓盈亏（2480-2470）*10+（3300-3200）*10,100+1000,1100,持仓盈亏0,当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏,31600+110032700,当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏,32700,13,对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不影响客户的当日权益。,由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法，客户如果想知道自己的当日盈亏，可用以下公式计算。,当日盈亏当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏,14,客户资金风险率,在客户账单中还可以看到履约保证金，可用资金，以及客户资金风险率。,履约保证金结算价*手数*交易单位*保证金比例,可用资金客户权益-履约保证金,客户资金风险率履约保证金/客户权益,15,风险率计算,还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10）,第一日：履约保证金3240*2*10*0.16480,可用资金31400-648024920,风险率6480/3140020.64,16,第二日：,履约保证金2490*1*10*0.1+3220*1*10*0.1,5710,可用资金32000-571026290,风险率5710/3200017.84,第三日：履约保证金0 可用资金32700,风险率0,17,在系统中就能看见如下资金清单,18,
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