商业计划书及可行性分析课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,商业计划书及可行性分析,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,前言,-项目综述,本项目由环线国际科技有限公司发起，立足于公司所拥有的专业技术团队，将在全国范围内整合各旅行社资源、全球范围内整合旅游景点资源，并借助技术团队网络专业优势打造线上线下结合的综合性旅游平台，在全球范围内运营，收获全球市场容量，获取巨额利润。该项目具有,创新性,、,综合性,和,特色性,等特点，是顺应移动互联时代电子商务兴起的,前瞻性,项目。,创新性,综合性,特色性,前瞻性,项目,名称,环线国际旅行中心项目运营,第一部分,么,是,什,1,、何为,“,环线国际旅行中心,”,？,2,、环线国际旅行中心与传统中心有何差异？,3、环线国际旅行中心将如何规划、经营？,“,环线国际旅行中心,”,项目经营什么？怎么经营？,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,项目将打造什么样的平台？有什么特别的优势？,环线国际旅行中心,具体,运营什么？,项目将把所有资源纳入系统，通过网站,手机APP，电台，电视台，互联网终端， 大型商业活动等一体的全国乃自全球推广，计划在,全球运营6000家直营店,。带领整个行业健康发展，促使传统旅行社转型升级，成为真正意义上的服务业。弘扬中国的传统历史文化和地方特色，形成产业健康发展的纽带 。让所有用户享受高品质旅游带来的快乐和享受。,各游客,各景区,旅行社,环线,国际,项目将在全国范围内整合各旅行社资源、全球范围内整合旅游景点资源，并借助网络专业优势打造线上线下结合的综合性旅游平台，在全球范围内运营，收获全球市场容量，获取利润。,总结来说，环线国际旅行中心,就是全国优质旅行社的大本营，是链接旅行社与游客、旅游景点之间的纽带，是最权威的平台,。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,与传统旅行中心有何差异？,环线国际旅行中心不再是简单的游客平台，它已,全面升级为集旅行社平台、游客平台，以及各景区平台与一体的综合性平台,。未来，国内旅行社不再为整合各地资源而烦恼；未来，游客不再为寻找放心、可靠的旅行社而烦恼；未来，全国各景区不再为推广难、推广成本高而烦恼，环线国际将全面解决这些问题。,平台不仅整合全国最优质的旅行社资源，同时更将整合全球范围的旅游资源，游客可以在这里找到自己享有的旅游资源,有最丰富的旅行资源,是优质旅行社的大本营,是景区综合性、权威的推广平台,环线国际还可以作为全国各知名景区的推广中心，由于其平台辐射范围广，线下布局宽，可形成综合性的传播效应。,准,环线国际是全国各地优质旅行社的线上综合平台，这里汇聚全国各地最为优质的旅行社。与传统旅行中心相比，这里是综合性、国际性的平台，全国各地的优质旅行社的集中区，游客只有需求，环线国际几乎都能提供,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,1、第一家提出整合资源的综合性旅行中心,目前，国内旅行社还是停留在各自为战的阶段，尽管犹如淘宝、携程、途牛等开始介入线上，但由于其平台局限性也都是停留在单点发力的阶段。环线国际是第一家提出整合资源的综合性旅行中心。,帮助旅行社,成本高利润低是当前各大旅行社的困境，犹如鸡肋食之无味弃之可惜。 环线国际旅行中心的成立不仅可以改变当前旅行社行业的状况，降低经营成本，还可在行业内进行一次洗牌，最大化经营者的竞争优势。,景区推广成本高、渠道不精准，有了环线国际后各景区无论是线上推广还是线下推广都可以有效降低成本、精准推广。,游客过去在出游前总喜欢查查当地的旅游信息，或住宿，或景区，或小吃，以便旅游时省心省力。有了环线国际后，不仅只要在网上（PC、APP）轻轻一点，自己的旅游需求很快就反映在了当地的旅游信息咨询平台上，而且还在该平台找到最适合自己的旅行社，事半功倍。,帮助各游客,帮助各景点,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,2、拥有资深专业人才，平台已基本开发,公司核心团队组建于2013年，有在旅游及相关行业多年的优秀人才，也有从事IT业多年的金英。我们志在把旅游业从,线上线下相结合,，成为旅游业中最具规模、,权威的o2o企业,。线上开发应用公共服务平台，线下通过加盟，合作约6000家以上的门店，助推旅游业转型成为真正的服务行业，成为业界的新标杆。打造出世界级旅游服务平台。,公司已被,浙江省政府作为招商引资重点企业,，已,入驻国家级信息科技园,，当地政府免费为公司业提供办公大楼，为企业减免税务，公司正在申报国家级项目。已获得多项专利权，专著权，公司网站及公共应用平台已取得阶段性成果，手机APP项目也开始启动。广州，深圳，上海，杭州，重庆等地已有意向合作商，加盟商。目前，,平台已经开发并在不断的完善、测试中,。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,3、属政府重点扶持项目，支持力度大,环线国际项目本身具有广阔的社会效应，不仅,可以带动旅游业的全面升级,，推动其健康、快速发展，同时可助推中国经济发展，必将能够得到政府的支持，一路绿灯建设项目。,2014年8月21日，国务院今日发布关于促进旅游业改革发展的若干意见（以下简称意见），意见提出要加大财政金融对旅游业的扶持，要抓紧研究新形势下中央财政支持旅游业发展的相关政策，由财政部、发展改革委、旅游局等部门于2015年6月底前出台具体措施。意见提到，要抓紧研究新形势下中央财政支持旅游业发展的相关政策，做好国家旅游宣传推广、规划编制、人才培养和旅游公共服务体系建设，由财政部、发展改革委、旅游局等部门于2015年6月底前出台具体措施。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,4、是以蓝海策略拓展全球市场的潜力项目,所谓的蓝海，指的是未知的市场空间。企业要启动和保持获利性增长，就必须超越产业竞争，开创全新市场，这其中包括一块是突破性增长业务，一块是战略性新业务开发（创造新市场、新细分行业甚至全新行业）。相对于蓝海是指未知的市场空间，红海则是指已知的市场空间。一般进入市场面临的选择是在蓝海中开辟新的道路或在红海中杀出一条血路，来比喻在市场空间中生存的选择。,1,企业可以开辟当今还不存在的产业，打开一个未知的市场空间。这个亟待开发的市场空间或产业就是“蓝海”，它代表着创新的需求，代表着高利润增长的机会。在蓝海战略里企业没有竞争对手，企业为顾客创造了价值，因此企业可以获得高额回报。,3,蓝海战略的价值创新对“价值”和“创新”同样重视。按价值创新来协调企业活动的圈套系统。,总之，天箭座站立式小便内衣是一个具有广阔前景的蓝海产品，未来发展空间十分巨大，且前期投入费用较低，经济效益高。,2,蓝海的开创者不以竞争对手为标杆，而是采用一套完全不同的战略逻辑，这就是价值创新。价值创新是蓝海战略的基石。在蓝海战略逻辑的指导下，企业不是把精力放在打败竞争对手上，而是放在全力为买方和企业自身创造价值飞跃上，并由此开创新的、无人竞争的市场空间，彻底甩脱竞争。,环线国际旅行中心是一个具有广阔前景的蓝海项目，未来发展空间十分巨大，且前期投入费用较低，经济效益高。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,公司发展战略及宗旨,公司未来的发展方向是做全球品牌，志在汇聚中国乃至世界最优质的旅行社和全球范围的知名旅游景点，为全世界范围内的旅行者提供一个最优质的平台，带动中国旅游业的快速升级、向前发展。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,项目名称：,环线国际旅行中心,企业使命：,引领产业健康发展。,企业精神：,完善服务，开拓创新，奋斗拼搏,价 值 观：,提高旅游服务品质，享受旅游，感悟人生,企业愿景：,打造世界级旅行服务中心,第二部分,前,景,如,何,1,、信息时代高速发展推动产业升级成必然；,2、旅游业发展迅猛，市场容量巨大；,3、各景区推广成本高、经验不足，强烈需求综合性平台；,投资该项目前景如何，整体环境究竟怎样？,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,信息时代高速发展推动产业升级成必然,信息的高速发展正在悄然改变各个行业的运营模式，电商的兴起、综合性线上平台的崛起等十分明显，旅游行业亦是如此。,1、大数据时代，旅游行业必将走互联网道路,大家还没搞清PC的时候，移动互联网来了，还没搞清移动互联网的时候，,大数据时代来了,。事实上，大数据不仅来了，而且正在深刻地改变着人们的日常生活。时下，这种新的旅游营销模式,“,大数据,”,营销正在被旅游业界所认可。所谓,“,大数据,”,，就是旅游者查询旅游目的地关键词，互联网数据分析就会准确地反映出来。借助这种手段，就会判断本地旅游的客源市场在哪里，哪些产品是消费者关注的，这种方式为精准营销提供了重要的数据支撑。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,“,大数据,”,对旅游行业的影响是全方位的,，是整个行业管理决策模式的转变。通过大数据应用对人们上网所产生信息资源的分析研究，从而进行旅游营销，使得旅游产品有针对性地找到自己潜在的需求对象，并以最有吸引力的方式、手段，准确投放游客真正需要的旅游产品和服务资讯。复合性的旅游型人才在这里起到至关重要的作用，旅行社要从不相关的数据中找到相关性，,这就需要懂行业、又懂数据的人进行专业化分析,，整合市场资源，整合营销，让懂数据的人也懂旅游，懂旅游的人了解数据。这是中小型旅行社从业人员应该考虑的一个问题。,新媒体时代，传统的广告和营销手段已经过时，市场营销如果不去适应新形势，就很难吸引消费者，,旅行中心首先最应该做的是扎扎实实地完成企业自身业务的数据化，如加强客户信息的收集、注重客户数据的积累,，利用大数据帮助旅游主管部门、旅游企业进行决策等。因此，环线国际旅行中心诞生了。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,2、移动互联网发展迅猛，未来潜力巨大,2014福布斯中国富豪榜出炉：互联网企业迎接黄金时代。10月28日，福布斯中国富豪榜正式对外揭榜，一时间引发热议。榜单最大的亮点是，在前10强中有5位富豪均来自互联网公司，其中，前三甲更是不出所料的被BAT大佬占据，排序依次是：阿里巴巴马云、百度李彦宏和腾讯马化腾。,另外，今年登上福布斯中国富豪榜前十位的科技行业企业家还有小米董事长雷军和京东董事长刘强东，分别是第八位和第十位。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,中国移动互联网浪潮正在颠覆整个互联网行业，被这波新浪潮影响的中国互联网用户其行为正在发生巨大的变化，移动电商和金融是将在2014年迎来井喷，一个全新的电子商务时代正在来临。以下观点来自,“,2014中国移动互联网用户行为洞察报告,”,，可全面反映当前我国移动互联网发展情况。,移动互联网已成为绝对主导的第一媒体,中国移动互联网用户平均每天的有效媒体接触时间为5.8小时。其中，利用手机和平板上网时间总计达到146分钟，占42%。 远远超越PC互联网（100分钟，29%）和电视（60分钟，17%），并且已经接近PC互联网与电视媒体的总和。手机凭借104分钟的使用时间成为最受欢迎的移动媒体（因用户电话和收发短信的时间不属于媒体时间范畴，所以这部分并未被纳入统计）。,移动电商将成,2014,全新增长点，移动互联网有望全面超越,PC,互联网,报告显示，9%的中国移动互联网覆盖人群将手机作为唯一的上网工具，35%的移动互联网覆盖人群主要通过手机上网。而随着移动互联网在全国的铺开以及智能手机的普及，目前三、四线城市88%的移动互联网覆盖人群已经将手机作为首选或常用的上网工具，其中将手机作为唯一上网工具的比例更达到13%，远超一、二线城市的5%。,移动互联网在颠覆PC互联网方面呈现,“,农村包围城市,”,的态势，除了已经覆盖传统的PC互联网用户之外，移动互联网还显示了更强的包容性、覆盖了更多三四线以下城市不便于使用PC或笔记本电脑上网的人群，因此总体覆盖用户数已经超过了PC互联网覆盖的用户数。相信随着网络条件进一步成熟以及手机价格逐步降低，三、四线城市手机上网的市场仍有巨大潜力。,面对突飞猛进的移动互联网，项目已经同步研发,APP客户端、微信客户端,，我司已走在行业发展的最前列。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,旅游业发展迅猛，市场容量巨大,1、中国当前及未来几年旅游业市场容量,据权威机构初步估算，全国旅游景区已经从10年前的1万多家增长到现在近3万家，中西部地区的景区数量超过2万家。2014年中国旅游业发展速度更是迅猛，,全年旅游总收入达到2.3万亿元。预计2015超2.5亿。,2013年，全球三大战略咨询公司之一的美国波士顿公司发布的最新报告称，到2013年，中国将成为全球第二大旅游市场。在这份名为扬帆起航：中国旅游业的发展与前景的报告中，波士顿公司指出，两年后，中国旅游市场占全球旅游业GDP的比例，将由2010年的6%增长到8%，超过日本成为全球第二大旅游市场；而到2020年，这一比例将上升到14%。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,2、未来发展趋势,据艾瑞统计数据显示，2013年中国在线旅游市场交易规模2204.6亿元，同比增长29.0%。预计2017年市场规模4650.1亿元，复合增长率20.5%。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,在这其中，线上交易额仅为总交易额的1/10而已！而权威报告显示，美国线上旅游市场已达70%以上，中国仅为10%，这说明了什么？说明了，中国在线旅游市场仍然处于起步期，未来市场十分广阔。具有至少2204.6*6亿元，即约1.3-1.5万亿元的市场容量，这是多么庞大的一个数据。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,景区推广成本高、经验不足，需求大,当前各大景区由于,经验不足、推广成本高，普遍存在推广困难的局面，对综合性、统一规划的推广平台需求大,。而环线伙计旅行中西将建立专门的栏目展示推荐各知名景点，以其权威性全面推荐各旅游景点。各旅游景点还可独立开辟景点专区，在该专区深入介绍、展示景点以及各方面优惠措施，吸引关注。,第三部分,收,益,怎,样,1,、项目分3期进行建设，前2期投入约1200万元；,2、5年内，不计固定资产，纯盈利至少可达到2.58亿元以上（前2期）；,3、第三期在全球范围拓展6000家，每家每年可创收100万元，1年共60亿。,发展空间至少在20倍以上，约在20-100倍之间,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,本项目由环线国际科技有限公司发起，将在全国范围内整合各旅行社资源、全球范围内整合旅游景点资源，并借助网络专业优势打造线上线下结合的综合性旅游平台。具体运营将分为三个阶段进行，截止2020年前财务战略目标规划如下：,1,2015,年,10,月前,，平台搭建、项目启动，初步运营期（投入,200,万）；该阶段重点在于平台搭建，包括有运营策划方案制定、技术平台搭建（市场调研，运营设备，域名，商标，,ISP,等公司经营必备的基础投）。该阶段主力拓张长三角地区和西部市场，重点在于打造样板市场，形成模式。,3,2018年5月后,，进入国际市场拓展期（预计须投入3-5亿元）。该阶段重点整合国际市场，推广国际业务，巩固及完善国内服务渠道包括收购兼并等，建立国际市场及服务团队，打造中国最权威的线上综合性旅行中心。,2,2018,年,5,月前,，国内市场全面运营期（预计投入,1000,万元）。,2015,年,10,月后，整合开发团队，完善运营功能，整合产业单位，布局规范大中小城市服务渠道，团队，服务，深度运营国内市场。,一、,建设项目所需投入的成本,2020,年，公司提交上市。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,项目投入资金,运营项目（5年，第一期和第二期）投入资金预计在1200万RMB，5年内总收入预计约2.68亿，未来存在有30-200倍以上的增长空间。,第一阶段,:,200万,第三阶段：,3-5亿,第二阶段,1200万,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,1、基础投入成本，即平台开发费用,用以前期开发平台所用，包括建设PC端、APP和微信三网融合三网同运营平台，预计约须150万元。1个开发总监，2个后台，2个IOS，2个安卓，1个数据库，2个UI开发人员共须10个人。同步，项目初步运营，整合长三角地区和西部市场至少须有50万的费用。合计200万元。,整合长三角地区和西部市场至少须有50万的费用,建设,PC,端、,APP,和微信三网融合三网同运营平台,50万元,150万元,该阶段重点在于搭建平台并建立样板市场,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,2、项目经营中支出成本,130万元,人员工资与福利费用，项目总经理1名，技术总监1名，商务总监1名，总策划1名，文案策划4名，技术人员5名，商务人员10名，财物1名，行政1名，共计25名，预计130万/年的工资，截止2019年，共计650万工资。,220万元,650万元,固定成本,可变更成本,A：场地租赁支出，按每年20万元计，截止2019年，共计100万元；,B：项目推广与宣传费用，平均每年约为20万元，截止2019年，共计约100万元；,C：能耗费用（水电）：预计2万元/年,截止2019年约为10万元；,D：设备维修及其它费用，按每年2万元计，建设期与运营期支出10万元。,以上可变更成本总计为220万元。,其它用以研发及人才储备、公关费用等各方面的投资费用约备用130万元。,其它,二、,预期经济指标,项目盈利在此仅计算截止,2018,年投入（费用可用至,2019,年，故计算至,2019,年）的总收入。项目可创收版块包括有,入驻收入、广告收入、服务收入、返点收入、景区策划推广收入、代理收入、保险收入,等。,预计全国共有2000家优质旅行社入驻平台（2019年前），以最低平均10万元/家的接入费（预计在5-100万），共计2亿元。而景区入驻相对会来得更多，包括中国、世界预计入驻10000个景区，以每个景区以1000元/年计的维护费用计，3年以2014、2015年为平台建设和试运营期和2016年培育期不计入驻费用，从2017年-2019年，共计收入3000万元。,旅行社及旅游景点入驻收入（截止2019年）共计约,2.3亿元,。,1）旅行社及景区入驻收入,预计平均每年为,10,个景区做专项推广，每个景区包括推广费用、媒介差额费用等利润约为,50,万，,1,年就是,500,万元，,3,年（截止,2019,年）共计（同样扣除平台搭建和培育期）,1500,万元,。,2）景区推广,包括有平台硬广、软文、门店广告、物料广告、制作电视强广告（平台可独立制作电视强广告）等，预计每年收入为,100,万元，,3,年（同样扣除平台搭建和培育期）总收入,约为,300,万元,。,3）广告收入,为用户代理机票，车票，签证，充值，购买托运当地特产等的代理费，按次收取。该部分较少，预计,3,年（同样扣除平台搭建和培育期）收入约,50,万元,。,4）代理收入,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,B,A,C,5）招揽游客旅游服务收,即门店招揽顾客旅游的服务费，预计每年收入可在100万元以上，3年共计（同样扣除平台搭建和培育期）,300万元,。,6）返点收入,该收入将作为整个项目收入的一大重点。返点包括有景区门票返点、景点消费返点，以及硬件产品接入返点（如酒店，饭店，租车公司，景点，教育培训机构，签证等），该部分预计每年收入可达200万元以上，3年（同样扣除平台搭建和培育期）,300万元,。,7）保险收入,与保险公司长期合作，预计3年收入（同样扣除平台搭建和培育期）收入约,50万元,。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,综合成本及各子盈利能力，全局分析项目盈利情况,通过以上分析，项目截止2019年总收入预计在,2.68亿元左右,，具体收入构成如下，其中以旅行社和景区入驻缴纳年费份额最大。,入驻收入,景区推广收入,其它收入,2.3,亿元,3000,万元,800,万元,扣除投入的1200万成本，,可盈利2.56亿元，项目约20倍利润空间,，且从第六年起进入高速发展阶段。,截止,2019,年投入成本,实现收入益,盈利数额,1200,万,26800,万,25600,万,通过以上财务分析，我们认为本项目可行性强，,5,年内即可实现,20,倍以上的利润收益，未来更是存在巨大利润空间。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,从2018年开始进入第三阶段发展，开始拓展线下直营店，预计全球范围共拓展6000家，,每家每年可创收100万元，6000家就是60亿,，市场空间巨大，投资者获得红利高。投资者投入1亿费用，每年预计可获得10亿左右的分红。,此外，项目2020年上市，总资产预计如下：,线下,6000,家直营店资产,线上平台资产,固定资产,60,亿,/,年，至,2020,年共收入,2,年共,120,亿，按,30%,投入运营，计,+,固定门店资产，,平台资产评估至少可达,30,亿元以上,其它固定资产,40,亿,30,亿,10,亿万,项目未来利润空间在,20-100,倍之间,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,此外，项目有着良好的社会效益,本项目具有良好的社会效益，能够得到各级政府部门的大力支持，在推动我国传统旅游业升级，引导其良性发展、助推各区域旅游景点推广、带领中国旅游业全面走向国际市场，以及减少因旅行社不正规经营导致的各类事故乃至犯罪行为的产生，是一项切实利国利民的大型项目。,1、推动中国传统旅游业产业升级，引导其良性发展,前不久发布的国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见从树立科学旅游观、增强旅游发展动力、拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策等方面提出指导意见，为进一步促进旅游业改革发展指明了方向。我们应充分认识发展旅游业的重大意义，以深化改革开放增强旅游业发展活力，把落实国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见作为当前旅游工作的首要任务。意见提出了，当前旅游业发展升级势在必行。,当前，旅游业发展的方向是加快转型升级，打造旅游产业升级版。因此，意见中还提出了发展方向须促进旅游资源由分散开发向整体开放开发转型，最主要的工作是着眼于更广范围的竞争和合作格局，强调开放开发的整体性、协同性和系统性，打破行政区划界限，科学规划跨省际旅游经济协作区、精品线路和旅游产品，合理把控产业要素布局以及开发强度、开发时序等。充分发挥市场机制作用，加强资源整合，吸引社会和民间资本投资旅游，打造一批有国际影响的旅游目的地，深度参与国际旅游竞争与合作。,本项目的发展规划与国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见中心主旨不谋而合，环线国际旅行中心一方面是走整合路线，促进分散经营向集中经营转型，另一方面是以综合实力走向国际市场。该项目必将进一步推动中国传统旅游业产业的全面升级，带领行业快速发展。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,2、助推各区域旅游景点推广，加快经济发展,最近广告界总会谈论一些有关品牌推广难的话题，谈论的焦点大多是日益增长的广告成本与相对降低的广告效益之间的矛盾问题。几个企业老总在被问到计划将在央视、卫视砸多少钱时，均毫不掩饰的苦笑：伤不起啊！近两年，央视、各大卫视的提价幅度，最低的也不下20%，比消费物价指数CPI的提升幅度还大了三四倍，曾经一度被无数中小企业视为媒介至尊而倍受追捧的电视广告瞬间变成了只有少数几家大商大富亲近的,“,至贵,”,媒体。除了电视广告外，报纸、户外、电台等传统媒体，以及以互联网为代表的新媒体的广告价格也大幅度的提了价。,在新的广告环境下，如何快速有效地塑造一个优秀品牌？如何用最低的投入获得最有效的品牌回报？,在这样的背景下，本身就存在推广成本高、经验少，在行业内缺乏宣传经验的各旅游景区更是举步维艰，行业迫切需要有综合性的平台集中推广优质旅游景区，无疑本项目能够全面解决这个问题。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,3、加快中国旅游业走向国际市场,目前，全球9%的GDP以及超过10%的就业机会都是由旅游业所创造的，而且旅游业还会在未来进一步发展，尤其是在中国和亚太的其他地区。中国在未来很可能成为全球旅游业的领军国家，不仅是一个最大的旅游目的地国，还有可能成为全球第一大旅游客源国。目前，中国市场已经是所有人都垂涎的客源市场；而且随着中国旅游业的快速发展，其作为旅游目的地的吸引力也会越来越强。因此，中国市场将对世界旅游业产生巨大的影响。,市场巨大，但无序经营总难登大雅，本项目通过集中整合、统一运营将全面推动中国旅游业走向国际市场。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,4、减少因旅行社不正规经营导致的事故、犯罪行为,旅游大巴事故频发，与乱象丛生的国内旅游业现状密切相关。近期，旅游大巴接连发生交通事故，造成人员伤亡。美好旅行变成噩梦，让人不由追问：旅游大巴这是怎么了？减少类旅游大巴交通事故，必须加强规范旅行社及其从业人员。一要完善行业规范，压缩其违规操作空间。二要厘清责任，让旅行社切实对旅客安全负责。如果旅客安全出问题，旅行社要面临重罚或高额赔偿，他们还敢这么掉以轻心吗？,本项目将全面规范各环节，必可,减少因旅行社不正规经营导致的各项事故、犯罪行为,，做到健康发展。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,第四部分,融,资,计,划,及,风,险,把,控,1,、以私募基金形式，私下或直接向特定群体募集资金；,2、制定完善的风险应对措施，最小化投资者风险。,项目分三阶段进行融资，最大化规避投资者风险,1,2,3,4,投资方参与公司董事会，定期听公司总经理报告经营情况。,投资方负责推荐公司财务负责人的人选,投资方在公司重大决策中，行使与股权比重行对应的投票权利。但在任免公司总经理、审批公司重大投资和支出等关键议题上，投资方拥有一票否决权。,当公司经营正常时，投资方不能介入公司的具体管理。,该项目由环线国际科技有限公司发起，作为本项目的直接承载方和运作方，环线国际科技有限公司作为项目发起人和技术股东，负责项目的统筹运营。,为全面发展之需要，项目将面向社会筹集资金，集众人之力规模化建设大型项目，具体详见融资计划部分。,（一）融资计划,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,本项目融资形式将以股权融资的形式进行，私下或直接向特定群体募集资金。运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利。股权投资以出资比例获取公司收益的分红，,一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍,。股权投资可以提供全方位的增值服务能够帮助企业提升经营管理能力，拓展采购或销售管道，融通企业与地方政府的关系，协调企业与行业内其他企业的关系。,环线国际科技有限公司作为项目发起人、技术拥有者永享权利金总收入的20%，另作为项目持有人,策划人, 技术拥有者，同时还有实股50%。另项目将融资200万元，占股30%，分成模式按具体投入的比例进行利润分成。,第一阶段：融资200万元,第一阶段的投资者作为原始股东在该阶段共占有股份80%，另出让20%股份融资1000万元，分成模式按具体投入的比例进行利润分成。,第二阶段：融资1000万元,第一阶段、第二阶段的投资者作为二次股东在该阶段共占有股份70%，另出让30%股份融资3-5亿元，分成模式按具体投入的比例进行利润分成。,第三阶段：融资3-5亿,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,（二）风险把控,早期尽最大可能争取地方政府的支持,风险,资本积累要跟得上，项目属于循序渐进的发展模式，各个子项目盈利丰厚的前提是须保障投入,长期投入，资金难回收,巨资保险、技术防范、精心管理等手段控制风险,电商平台建设周期长,商户使用习惯须培育,旅游项目风险及规避,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,规避,目标应兼顾平台与合作商的利益,制定好长期的、全局性重大决策,建立起企业良好的形象至关重要,1,3,目标风险,战略风险,形象风险,2,线下直营店经营风险及规避,“汇升活”电子商务平台建设及可性分析,商业计划书Report of Business Plan,市场竞争风险及规避,本土旅游电商企业逐步崛起的风险,淘宝旅游、携程等成熟电商入侵的竞争风险,项目在管理、服务、人才各方面展开全方位竞争。发展过程中决策者要有市场远见，能够针对市场动向，及时制定计划策略，规避风险。,该项目当充分把握专业技术、资源全面整合，打造唯一性权威性的旅游中心，与传统旅游电商形成区隔，抢占市场蓝海。,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,风险2,风险1,入驻伙伴,规避,1.平台给予半年至1年时间的免费体验，该阶段不收费，重在培养使用习惯；,2、公司会给入驻伙伴一定培训，入驻伙伴本身也要不断的学习经营管理能力。,3.入驻伙伴要有成熟的业务，有经营移动电商的意识，有接受公司指导和监督的意愿，有经营人才。,入驻者经营素质,自身客观条件,旅行社及景区入驻风险及规避,环线国际旅行中心项目运营,及可行性分析,商业计划书Report of Business Plan,人才及技术风险及规避,保持人员效率及创造性的基础上，还要给员工提供一个合适的平台及成长机会,重视人才培养，给予广阔大发展空间,高级人才的流失将对企业未来的发展存在很大风险，项目将软硬兼施留住人才,避免人才流失，丰厚福利及硬性合同并行,拥有专项借助外力的资金，可以做到引进最先进的科技成果及相应的技术力量,建立技术专项资金制度，可引进优秀资源,